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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 102 | 80 420 | 12 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 164 | 1 198 069 | 151 095 | 159 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 854 | 139 513 | 16 341 | 14 059 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 2 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 470 | 8 470 | 11 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 590 | 1 438 002 | 189 588 | 212 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 508 | 18 476 | 2 428 032 | 2 159 944 |
BZ | Autres créances | 752 879 | 752 879 | 651 968 | |
CF | Disponibilités | 16 328 | 16 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 215 715 | 18 476 | 3 197 239 | 2 811 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 305 | 1 456 478 | 3 386 827 | 3 024 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 771 265 | -2 547 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521 | -1 223 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 231 744 | -3 271 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 322 000 | 322 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 000 | 382 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 392 | 3 395 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 931 | 935 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 868 | 1 160 490 | ||
EA | Autres dettes | 240 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 357 | 177 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 236 571 | 5 914 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 827 | 3 024 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 909 | 117 723 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 55 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 825 356 | 7 567 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 948 148 | 3 792 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 672 | 118 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 362 | 2 865 407 | ||
FZ | Charges sociales | 791 950 | 1 420 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 004 | 216 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 783 | 80 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 175 532 | 223 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 451 | 8 777 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 906 | -1 209 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 4 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 4 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 352 | 70 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 352 | 70 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 555 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 649 | -1 275 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 696 | -52 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 654 | 7 571 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 133 | 8 795 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 521 | -1 223 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 242 | 18 178 | 100 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 190 | 107 826 | 30 433 | 1 337 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 432 | 126 004 | 30 433 | 1 438 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 000 | 382 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 435 | 9 783 | 44 742 | 400 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 783 | 44 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 470 | 1 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 424 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 148 | |||
VB | T. V. A. | 114 932 | |||
VP | Divers | 60 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 857 | 3 060 061 | 147 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 931 | 894 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 948 | 203 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 846 | 296 846 | ||
VW | T.V.A. | 609 051 | 609 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 3 944 392 | 3 944 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 357 | 234 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 547 | 2 289 155 | 3 944 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 102 | 80 420 | 12 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 164 | 1 198 069 | 151 095 | 159 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 854 | 139 513 | 16 341 | 14 059 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 2 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 470 | 8 470 | 11 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 590 | 1 438 002 | 189 588 | 212 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 508 | 18 476 | 2 428 032 | 2 159 944 |
BZ | Autres créances | 752 879 | 752 879 | 651 968 | |
CF | Disponibilités | 16 328 | 16 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 215 715 | 18 476 | 3 197 239 | 2 811 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 305 | 1 456 478 | 3 386 827 | 3 024 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 771 265 | -2 547 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521 | -1 223 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 231 744 | -3 271 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 322 000 | 322 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 000 | 382 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 392 | 3 395 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 931 | 935 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 868 | 1 160 490 | ||
EA | Autres dettes | 240 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 357 | 177 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 236 571 | 5 914 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 827 | 3 024 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 909 | 117 723 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 55 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 825 356 | 7 567 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 948 148 | 3 792 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 672 | 118 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 362 | 2 865 407 | ||
FZ | Charges sociales | 791 950 | 1 420 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 004 | 216 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 783 | 80 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 175 532 | 223 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 451 | 8 777 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 906 | -1 209 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 4 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 4 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 352 | 70 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 352 | 70 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 555 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 649 | -1 275 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 696 | -52 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 654 | 7 571 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 133 | 8 795 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 521 | -1 223 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 242 | 18 178 | 100 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 190 | 107 826 | 30 433 | 1 337 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 432 | 126 004 | 30 433 | 1 438 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 000 | 382 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 435 | 9 783 | 44 742 | 400 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 783 | 44 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 470 | 1 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 424 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 148 | |||
VB | T. V. A. | 114 932 | |||
VP | Divers | 60 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 857 | 3 060 061 | 147 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 931 | 894 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 948 | 203 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 846 | 296 846 | ||
VW | T.V.A. | 609 051 | 609 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 3 944 392 | 3 944 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 357 | 234 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 547 | 2 289 155 | 3 944 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 102 | 80 420 | 12 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 164 | 1 198 069 | 151 095 | 159 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 854 | 139 513 | 16 341 | 14 059 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 2 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 470 | 8 470 | 11 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 590 | 1 438 002 | 189 588 | 212 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 508 | 18 476 | 2 428 032 | 2 159 944 |
BZ | Autres créances | 752 879 | 752 879 | 651 968 | |
CF | Disponibilités | 16 328 | 16 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 215 715 | 18 476 | 3 197 239 | 2 811 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 305 | 1 456 478 | 3 386 827 | 3 024 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 771 265 | -2 547 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521 | -1 223 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 231 744 | -3 271 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 322 000 | 322 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 000 | 382 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 392 | 3 395 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 931 | 935 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 868 | 1 160 490 | ||
EA | Autres dettes | 240 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 357 | 177 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 236 571 | 5 914 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 827 | 3 024 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 909 | 117 723 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 55 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 825 356 | 7 567 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 948 148 | 3 792 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 672 | 118 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 362 | 2 865 407 | ||
FZ | Charges sociales | 791 950 | 1 420 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 004 | 216 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 783 | 80 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 175 532 | 223 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 451 | 8 777 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 906 | -1 209 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 4 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 4 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 352 | 70 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 352 | 70 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 555 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 649 | -1 275 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 696 | -52 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 654 | 7 571 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 133 | 8 795 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 521 | -1 223 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 242 | 18 178 | 100 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 190 | 107 826 | 30 433 | 1 337 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 432 | 126 004 | 30 433 | 1 438 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 000 | 382 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 435 | 9 783 | 44 742 | 400 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 783 | 44 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 470 | 1 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 424 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 148 | |||
VB | T. V. A. | 114 932 | |||
VP | Divers | 60 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 857 | 3 060 061 | 147 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 931 | 894 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 948 | 203 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 846 | 296 846 | ||
VW | T.V.A. | 609 051 | 609 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 3 944 392 | 3 944 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 357 | 234 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 547 | 2 289 155 | 3 944 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 102 | 80 420 | 12 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 164 | 1 198 069 | 151 095 | 159 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 854 | 139 513 | 16 341 | 14 059 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 2 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 470 | 8 470 | 11 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 590 | 1 438 002 | 189 588 | 212 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 508 | 18 476 | 2 428 032 | 2 159 944 |
BZ | Autres créances | 752 879 | 752 879 | 651 968 | |
CF | Disponibilités | 16 328 | 16 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 215 715 | 18 476 | 3 197 239 | 2 811 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 305 | 1 456 478 | 3 386 827 | 3 024 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 771 265 | -2 547 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521 | -1 223 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 231 744 | -3 271 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 322 000 | 322 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 000 | 382 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 392 | 3 395 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 931 | 935 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 868 | 1 160 490 | ||
EA | Autres dettes | 240 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 357 | 177 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 236 571 | 5 914 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 827 | 3 024 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 909 | 117 723 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 55 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 825 356 | 7 567 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 948 148 | 3 792 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 672 | 118 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 362 | 2 865 407 | ||
FZ | Charges sociales | 791 950 | 1 420 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 004 | 216 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 783 | 80 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 175 532 | 223 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 451 | 8 777 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 906 | -1 209 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 4 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 4 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 352 | 70 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 352 | 70 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 555 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 649 | -1 275 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 696 | -52 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 654 | 7 571 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 133 | 8 795 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 521 | -1 223 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 242 | 18 178 | 100 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 190 | 107 826 | 30 433 | 1 337 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 432 | 126 004 | 30 433 | 1 438 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 000 | 382 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 435 | 9 783 | 44 742 | 400 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 783 | 44 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 470 | 1 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 424 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 148 | |||
VB | T. V. A. | 114 932 | |||
VP | Divers | 60 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 857 | 3 060 061 | 147 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 931 | 894 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 948 | 203 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 846 | 296 846 | ||
VW | T.V.A. | 609 051 | 609 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 3 944 392 | 3 944 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 357 | 234 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 547 | 2 289 155 | 3 944 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 102 | 80 420 | 12 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 164 | 1 198 069 | 151 095 | 159 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 854 | 139 513 | 16 341 | 14 059 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 2 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 470 | 8 470 | 11 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 590 | 1 438 002 | 189 588 | 212 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 508 | 18 476 | 2 428 032 | 2 159 944 |
BZ | Autres créances | 752 879 | 752 879 | 651 968 | |
CF | Disponibilités | 16 328 | 16 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 215 715 | 18 476 | 3 197 239 | 2 811 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 305 | 1 456 478 | 3 386 827 | 3 024 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 771 265 | -2 547 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521 | -1 223 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 231 744 | -3 271 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 322 000 | 322 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 000 | 382 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 392 | 3 395 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 931 | 935 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 868 | 1 160 490 | ||
EA | Autres dettes | 240 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 357 | 177 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 236 571 | 5 914 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 827 | 3 024 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 909 | 117 723 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 55 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 825 356 | 7 567 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 948 148 | 3 792 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 672 | 118 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 362 | 2 865 407 | ||
FZ | Charges sociales | 791 950 | 1 420 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 004 | 216 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 783 | 80 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 175 532 | 223 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 451 | 8 777 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 906 | -1 209 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 4 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 4 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 352 | 70 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 352 | 70 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 555 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 649 | -1 275 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 696 | -52 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 654 | 7 571 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 133 | 8 795 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 521 | -1 223 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 242 | 18 178 | 100 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 190 | 107 826 | 30 433 | 1 337 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 432 | 126 004 | 30 433 | 1 438 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 000 | 382 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 435 | 9 783 | 44 742 | 400 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 783 | 44 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 470 | 1 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 424 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 148 | |||
VB | T. V. A. | 114 932 | |||
VP | Divers | 60 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 857 | 3 060 061 | 147 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 931 | 894 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 948 | 203 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 846 | 296 846 | ||
VW | T.V.A. | 609 051 | 609 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 3 944 392 | 3 944 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 357 | 234 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 547 | 2 289 155 | 3 944 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 102 | 80 420 | 12 682 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 164 | 1 198 069 | 151 095 | 159 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 854 | 139 513 | 16 341 | 14 059 |
AV | Immobilisations en cours | 25 000 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 2 094 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 470 | 8 470 | 11 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 627 590 | 1 438 002 | 189 588 | 212 968 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 446 508 | 18 476 | 2 428 032 | 2 159 944 |
BZ | Autres créances | 752 879 | 752 879 | 651 968 | |
CF | Disponibilités | 16 328 | 16 328 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 215 715 | 18 476 | 3 197 239 | 2 811 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 305 | 1 456 478 | 3 386 827 | 3 024 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 771 265 | -2 547 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 521 | -1 223 411 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 231 744 | -3 271 265 | ||
DP | Provisions pour risques | 322 000 | 322 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 382 000 | 382 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944 392 | 3 395 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 931 | 935 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 868 | 1 160 490 | ||
EA | Autres dettes | 240 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 234 357 | 177 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 236 571 | 5 914 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 827 | 3 024 880 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 777 434 | 5 777 434 | 7 393 599 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 909 | 117 723 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 55 991 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 825 356 | 7 567 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 948 148 | 3 792 092 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 672 | 118 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 683 362 | 2 865 407 | ||
FZ | Charges sociales | 791 950 | 1 420 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 004 | 216 097 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 783 | 80 498 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 175 532 | 223 487 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 802 451 | 8 777 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 906 | -1 209 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 798 | 4 381 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 798 | 4 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 352 | 70 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 352 | 70 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 555 | -65 731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 649 | -1 275 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 027 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 027 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 696 | -52 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 654 | 7 571 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 133 | 8 795 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 521 | -1 223 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 242 | 18 178 | 100 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 190 | 107 826 | 30 433 | 1 337 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 432 | 126 004 | 30 433 | 1 438 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 382 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 382 000 | 382 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 435 | 9 783 | 44 742 | 18 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 435 435 | 9 783 | 44 742 | 400 476 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 783 | 44 742 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 470 | 1 380 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 123 | |||
UX | Autres créances clients | 2 424 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 147 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 148 | |||
VB | T. V. A. | 114 932 | |||
VP | Divers | 60 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 857 | 3 060 061 | 147 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 931 | 894 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 948 | 203 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 846 | 296 846 | ||
VW | T.V.A. | 609 051 | 609 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 023 | 50 023 | ||
VI | Groupe et associés | 3 944 392 | 3 944 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 234 357 | 234 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 547 | 2 289 155 | 3 944 392 |