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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 670 | 26 424 | 29 246 | 29 031 |
BD | Autres titres immobilisés | 824 | 824 | 816 | |
BF | Prêts | 22 924 | 22 924 | 14 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 199 | 26 424 | 54 774 | 45 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 814 | 101 552 | 307 261 | 429 336 |
BZ | Autres créances | 500 802 | 500 802 | 557 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -201 | -201 | 14 826 | |
CF | Disponibilités | 2 239 | 2 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 265 | 5 265 | 7 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 404 | 101 552 | 816 852 | 1 009 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 603 | 127 976 | 871 626 | 1 055 834 |
CR | Parts à plus d’un an | 251 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 190 067 | 190 067 | ||
DH | Report à nouveau | -56 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 317 | -56 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 895 | 161 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433 | 130 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182 | 73 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000 | 42 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 339 | 555 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 2 860 | ||
EA | Autres dettes | 20 518 | 90 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 857 731 | 894 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626 | 1 055 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731 | 821 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904 | 108 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 866 | 55 482 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 387 | 3 148 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 | 12 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -741 | -742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 632 | 201 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 768 | 75 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 280 505 | 2 177 139 | ||
FZ | Charges sociales | 838 874 | 790 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 132 | 5 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 824 | 32 382 | ||
GE | Autres charges | 2 700 | 7 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 299 | 3 301 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 911 | -152 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 604 | 11 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 604 | 11 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 407 | -11 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 318 | -163 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 1 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 979 | -1 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 021 | -109 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 585 | 3 148 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 902 | 3 205 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 317 | -56 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 017 | 50 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 824 | -150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 164 | |||
UX | Autres créances clients | 226 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 060 | |||
VB | T. V. A. | 7 202 | |||
VP | Divers | 2 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 585 | 662 965 | 276 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 433 | 38 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 182 | 6 182 | 188 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 000 | 38 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 521 | 154 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957 | 117 957 | ||
VW | T.V.A. | 215 657 | 215 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203 | 71 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 7 257 | ||
VI | Groupe et associés | 19 891 | 19 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 731 | 669 731 | 188 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 670 | 26 424 | 29 246 | 29 031 |
BD | Autres titres immobilisés | 824 | 824 | 816 | |
BF | Prêts | 22 924 | 22 924 | 14 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 199 | 26 424 | 54 774 | 45 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 814 | 101 552 | 307 261 | 429 336 |
BZ | Autres créances | 500 802 | 500 802 | 557 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -201 | -201 | 14 826 | |
CF | Disponibilités | 2 239 | 2 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 265 | 5 265 | 7 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 404 | 101 552 | 816 852 | 1 009 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 603 | 127 976 | 871 626 | 1 055 834 |
CR | Parts à plus d’un an | 251 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 190 067 | 190 067 | ||
DH | Report à nouveau | -56 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 317 | -56 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 895 | 161 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433 | 130 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182 | 73 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000 | 42 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 339 | 555 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 2 860 | ||
EA | Autres dettes | 20 518 | 90 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 857 731 | 894 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626 | 1 055 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731 | 821 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904 | 108 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 866 | 55 482 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 387 | 3 148 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 | 12 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -741 | -742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 632 | 201 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 768 | 75 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 280 505 | 2 177 139 | ||
FZ | Charges sociales | 838 874 | 790 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 132 | 5 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 824 | 32 382 | ||
GE | Autres charges | 2 700 | 7 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 299 | 3 301 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 911 | -152 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 604 | 11 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 604 | 11 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 407 | -11 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 318 | -163 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 1 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 979 | -1 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 021 | -109 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 585 | 3 148 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 902 | 3 205 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 317 | -56 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 017 | 50 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 824 | -150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 164 | |||
UX | Autres créances clients | 226 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 060 | |||
VB | T. V. A. | 7 202 | |||
VP | Divers | 2 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 585 | 662 965 | 276 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 433 | 38 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 182 | 6 182 | 188 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 000 | 38 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 521 | 154 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957 | 117 957 | ||
VW | T.V.A. | 215 657 | 215 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203 | 71 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 7 257 | ||
VI | Groupe et associés | 19 891 | 19 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 731 | 669 731 | 188 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 670 | 26 424 | 29 246 | 29 031 |
BD | Autres titres immobilisés | 824 | 824 | 816 | |
BF | Prêts | 22 924 | 22 924 | 14 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 199 | 26 424 | 54 774 | 45 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 814 | 101 552 | 307 261 | 429 336 |
BZ | Autres créances | 500 802 | 500 802 | 557 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -201 | -201 | 14 826 | |
CF | Disponibilités | 2 239 | 2 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 265 | 5 265 | 7 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 404 | 101 552 | 816 852 | 1 009 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 603 | 127 976 | 871 626 | 1 055 834 |
CR | Parts à plus d’un an | 251 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 190 067 | 190 067 | ||
DH | Report à nouveau | -56 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 317 | -56 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 895 | 161 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433 | 130 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182 | 73 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000 | 42 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 339 | 555 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 2 860 | ||
EA | Autres dettes | 20 518 | 90 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 857 731 | 894 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626 | 1 055 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731 | 821 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904 | 108 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 866 | 55 482 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 387 | 3 148 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 | 12 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -741 | -742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 632 | 201 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 768 | 75 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 280 505 | 2 177 139 | ||
FZ | Charges sociales | 838 874 | 790 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 132 | 5 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 824 | 32 382 | ||
GE | Autres charges | 2 700 | 7 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 299 | 3 301 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 911 | -152 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 604 | 11 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 604 | 11 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 407 | -11 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 318 | -163 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 1 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 979 | -1 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 021 | -109 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 585 | 3 148 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 902 | 3 205 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 317 | -56 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 017 | 50 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 824 | -150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 164 | |||
UX | Autres créances clients | 226 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 060 | |||
VB | T. V. A. | 7 202 | |||
VP | Divers | 2 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 585 | 662 965 | 276 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 433 | 38 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 182 | 6 182 | 188 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 000 | 38 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 521 | 154 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957 | 117 957 | ||
VW | T.V.A. | 215 657 | 215 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203 | 71 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 7 257 | ||
VI | Groupe et associés | 19 891 | 19 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 731 | 669 731 | 188 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 670 | 26 424 | 29 246 | 29 031 |
BD | Autres titres immobilisés | 824 | 824 | 816 | |
BF | Prêts | 22 924 | 22 924 | 14 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 199 | 26 424 | 54 774 | 45 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 814 | 101 552 | 307 261 | 429 336 |
BZ | Autres créances | 500 802 | 500 802 | 557 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -201 | -201 | 14 826 | |
CF | Disponibilités | 2 239 | 2 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 265 | 5 265 | 7 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 404 | 101 552 | 816 852 | 1 009 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 603 | 127 976 | 871 626 | 1 055 834 |
CR | Parts à plus d’un an | 251 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 190 067 | 190 067 | ||
DH | Report à nouveau | -56 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 317 | -56 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 895 | 161 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433 | 130 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182 | 73 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000 | 42 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 339 | 555 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 2 860 | ||
EA | Autres dettes | 20 518 | 90 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 857 731 | 894 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626 | 1 055 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731 | 821 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904 | 108 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 866 | 55 482 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 387 | 3 148 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 | 12 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -741 | -742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 632 | 201 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 768 | 75 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 280 505 | 2 177 139 | ||
FZ | Charges sociales | 838 874 | 790 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 132 | 5 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 824 | 32 382 | ||
GE | Autres charges | 2 700 | 7 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 299 | 3 301 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 911 | -152 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 604 | 11 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 604 | 11 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 407 | -11 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 318 | -163 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 1 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 979 | -1 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 021 | -109 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 585 | 3 148 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 902 | 3 205 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 317 | -56 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 017 | 50 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 824 | -150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 164 | |||
UX | Autres créances clients | 226 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 060 | |||
VB | T. V. A. | 7 202 | |||
VP | Divers | 2 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 585 | 662 965 | 276 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 433 | 38 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 182 | 6 182 | 188 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 000 | 38 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 521 | 154 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957 | 117 957 | ||
VW | T.V.A. | 215 657 | 215 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203 | 71 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 7 257 | ||
VI | Groupe et associés | 19 891 | 19 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 731 | 669 731 | 188 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 670 | 26 424 | 29 246 | 29 031 |
BD | Autres titres immobilisés | 824 | 824 | 816 | |
BF | Prêts | 22 924 | 22 924 | 14 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 199 | 26 424 | 54 774 | 45 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 814 | 101 552 | 307 261 | 429 336 |
BZ | Autres créances | 500 802 | 500 802 | 557 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -201 | -201 | 14 826 | |
CF | Disponibilités | 2 239 | 2 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 265 | 5 265 | 7 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 404 | 101 552 | 816 852 | 1 009 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 603 | 127 976 | 871 626 | 1 055 834 |
CR | Parts à plus d’un an | 251 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 190 067 | 190 067 | ||
DH | Report à nouveau | -56 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 317 | -56 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 895 | 161 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433 | 130 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182 | 73 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000 | 42 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 339 | 555 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 2 860 | ||
EA | Autres dettes | 20 518 | 90 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 857 731 | 894 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626 | 1 055 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731 | 821 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904 | 108 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 866 | 55 482 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 387 | 3 148 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 | 12 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -741 | -742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 632 | 201 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 768 | 75 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 280 505 | 2 177 139 | ||
FZ | Charges sociales | 838 874 | 790 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 132 | 5 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 824 | 32 382 | ||
GE | Autres charges | 2 700 | 7 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 299 | 3 301 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 911 | -152 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 604 | 11 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 604 | 11 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 407 | -11 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 318 | -163 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 1 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 979 | -1 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 021 | -109 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 585 | 3 148 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 902 | 3 205 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 317 | -56 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 017 | 50 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 824 | -150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 164 | |||
UX | Autres créances clients | 226 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 060 | |||
VB | T. V. A. | 7 202 | |||
VP | Divers | 2 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 585 | 662 965 | 276 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 433 | 38 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 182 | 6 182 | 188 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 000 | 38 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 521 | 154 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957 | 117 957 | ||
VW | T.V.A. | 215 657 | 215 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203 | 71 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 7 257 | ||
VI | Groupe et associés | 19 891 | 19 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 731 | 669 731 | 188 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 670 | 26 424 | 29 246 | 29 031 |
BD | Autres titres immobilisés | 824 | 824 | 816 | |
BF | Prêts | 22 924 | 22 924 | 14 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 199 | 26 424 | 54 774 | 45 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 814 | 101 552 | 307 261 | 429 336 |
BZ | Autres créances | 500 802 | 500 802 | 557 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -201 | -201 | 14 826 | |
CF | Disponibilités | 2 239 | 2 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 265 | 5 265 | 7 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 404 | 101 552 | 816 852 | 1 009 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 603 | 127 976 | 871 626 | 1 055 834 |
CR | Parts à plus d’un an | 251 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 190 067 | 190 067 | ||
DH | Report à nouveau | -56 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 317 | -56 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 895 | 161 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433 | 130 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182 | 73 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000 | 42 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 339 | 555 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 2 860 | ||
EA | Autres dettes | 20 518 | 90 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 857 731 | 894 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626 | 1 055 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731 | 821 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904 | 108 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 866 | 55 482 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 387 | 3 148 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 | 12 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -741 | -742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 632 | 201 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 768 | 75 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 280 505 | 2 177 139 | ||
FZ | Charges sociales | 838 874 | 790 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 132 | 5 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 824 | 32 382 | ||
GE | Autres charges | 2 700 | 7 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 299 | 3 301 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 911 | -152 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 604 | 11 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 604 | 11 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 407 | -11 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 318 | -163 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 1 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 979 | -1 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 021 | -109 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 585 | 3 148 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 902 | 3 205 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 317 | -56 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 017 | 50 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 824 | -150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 164 | |||
UX | Autres créances clients | 226 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 060 | |||
VB | T. V. A. | 7 202 | |||
VP | Divers | 2 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 585 | 662 965 | 276 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 433 | 38 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 182 | 6 182 | 188 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 000 | 38 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 521 | 154 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957 | 117 957 | ||
VW | T.V.A. | 215 657 | 215 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203 | 71 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 7 257 | ||
VI | Groupe et associés | 19 891 | 19 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 731 | 669 731 | 188 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 670 | 26 424 | 29 246 | 29 031 |
BD | Autres titres immobilisés | 824 | 824 | 816 | |
BF | Prêts | 22 924 | 22 924 | 14 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 780 | 1 780 | 1 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 81 199 | 26 424 | 54 774 | 45 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 483 | 1 483 | 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 408 814 | 101 552 | 307 261 | 429 336 |
BZ | Autres créances | 500 802 | 500 802 | 557 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | -201 | -201 | 14 826 | |
CF | Disponibilités | 2 239 | 2 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 265 | 5 265 | 7 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 918 404 | 101 552 | 816 852 | 1 009 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 603 | 127 976 | 871 626 | 1 055 834 |
CR | Parts à plus d’un an | 251 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 190 067 | 190 067 | ||
DH | Report à nouveau | -56 354 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 317 | -56 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 895 | 161 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 433 | 130 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182 | 73 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000 | 42 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 559 339 | 555 307 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 2 860 | ||
EA | Autres dettes | 20 518 | 90 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 857 731 | 894 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626 | 1 055 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 731 | 821 438 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904 | 108 329 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 159 | 3 145 159 | 3 092 463 | |
FO | Subventions d’exploitation | 727 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 866 | 55 482 | ||
FQ | Autres produits | 1 361 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 387 | 3 148 727 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 603 | 12 747 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -741 | -742 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 632 | 201 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 768 | 75 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 280 505 | 2 177 139 | ||
FZ | Charges sociales | 838 874 | 790 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 132 | 5 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 824 | 32 382 | ||
GE | Autres charges | 2 700 | 7 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 526 299 | 3 301 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -329 911 | -152 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 175 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 604 | 11 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 604 | 11 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 407 | -11 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 318 | -163 802 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | 1 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 979 | -1 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -119 021 | -109 076 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 585 | 3 148 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 902 | 3 205 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 317 | -56 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 017 | 50 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 292 | 5 132 | 26 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 577 | 68 824 | -150 | 101 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 824 | -150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 924 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 780 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 164 | |||
UX | Autres créances clients | 226 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 246 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 382 060 | |||
VB | T. V. A. | 7 202 | |||
VP | Divers | 2 565 | |||
VC | Groupe et associés | 3 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 585 | 662 965 | 276 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 433 | 38 433 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 182 | 6 182 | 188 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 000 | 38 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 521 | 154 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957 | 117 957 | ||
VW | T.V.A. | 215 657 | 215 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 203 | 71 203 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257 | 7 257 | ||
VI | Groupe et associés | 19 891 | 19 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 | 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 731 | 669 731 | 188 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000 |