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de Champniers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 207 686 | 273 484 | 2 934 201 | 3 044 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 307 | 1 322 712 | 14 126 595 | 14 732 692 |
AX | Avances et acomptes | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 660 862 | 1 596 196 | 17 064 666 | 17 781 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 825 | 26 825 | 69 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 912 | 221 912 | 356 686 | |
BZ | Autres créances | 56 037 | 56 037 | 70 855 | |
CF | Disponibilités | 143 337 | 143 337 | 110 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 511 | 35 511 | 84 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 483 623 | 483 623 | 692 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144 485 | 1 596 196 | 17 548 289 | 18 474 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -427 071 | -81 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 565 | -345 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 521 948 | 895 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 311 | 472 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 835 | 40 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 835 | 40 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858 621 | 17 649 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 120 | 282 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 401 | 28 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 155 142 | 17 961 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 289 | 18 474 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FQ | Autres produits | 181 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 956 | 2 607 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 807 | 549 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 328 | 110 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 152 | 745 873 | ||
GE | Autres charges | 334 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 621 | 1 405 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 335 | 1 201 988 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 040 | 1 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 696 231 | 795 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 271 | 797 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -698 271 | -797 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 936 | 404 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 629 | 750 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 629 | 750 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -626 629 | -750 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 956 | 2 607 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 521 | 2 953 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 565 | -345 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 521 948 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 895 319 | 626 629 | 1 521 948 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 795 | 2 040 | 42 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 936 114 | 628 669 | 1 564 783 | |
UG | - Financières | 2 040 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 626 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 221 912 | |||
VB | T. V. A. | 56 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 460 | 313 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 858 621 | 16 858 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 120 | 286 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401 | 10 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155 142 | 17 155 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 207 686 | 273 484 | 2 934 201 | 3 044 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 307 | 1 322 712 | 14 126 595 | 14 732 692 |
AX | Avances et acomptes | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 660 862 | 1 596 196 | 17 064 666 | 17 781 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 825 | 26 825 | 69 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 912 | 221 912 | 356 686 | |
BZ | Autres créances | 56 037 | 56 037 | 70 855 | |
CF | Disponibilités | 143 337 | 143 337 | 110 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 511 | 35 511 | 84 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 483 623 | 483 623 | 692 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144 485 | 1 596 196 | 17 548 289 | 18 474 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -427 071 | -81 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 565 | -345 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 521 948 | 895 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 311 | 472 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 835 | 40 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 835 | 40 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858 621 | 17 649 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 120 | 282 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 401 | 28 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 155 142 | 17 961 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 289 | 18 474 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FQ | Autres produits | 181 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 956 | 2 607 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 807 | 549 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 328 | 110 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 152 | 745 873 | ||
GE | Autres charges | 334 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 621 | 1 405 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 335 | 1 201 988 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 040 | 1 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 696 231 | 795 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 271 | 797 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -698 271 | -797 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 936 | 404 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 629 | 750 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 629 | 750 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -626 629 | -750 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 956 | 2 607 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 521 | 2 953 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 565 | -345 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 521 948 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 895 319 | 626 629 | 1 521 948 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 795 | 2 040 | 42 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 936 114 | 628 669 | 1 564 783 | |
UG | - Financières | 2 040 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 626 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 221 912 | |||
VB | T. V. A. | 56 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 460 | 313 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 858 621 | 16 858 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 120 | 286 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401 | 10 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155 142 | 17 155 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 207 686 | 273 484 | 2 934 201 | 3 044 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 307 | 1 322 712 | 14 126 595 | 14 732 692 |
AX | Avances et acomptes | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 660 862 | 1 596 196 | 17 064 666 | 17 781 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 825 | 26 825 | 69 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 912 | 221 912 | 356 686 | |
BZ | Autres créances | 56 037 | 56 037 | 70 855 | |
CF | Disponibilités | 143 337 | 143 337 | 110 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 511 | 35 511 | 84 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 483 623 | 483 623 | 692 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144 485 | 1 596 196 | 17 548 289 | 18 474 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -427 071 | -81 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 565 | -345 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 521 948 | 895 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 311 | 472 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 835 | 40 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 835 | 40 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858 621 | 17 649 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 120 | 282 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 401 | 28 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 155 142 | 17 961 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 289 | 18 474 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FQ | Autres produits | 181 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 956 | 2 607 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 807 | 549 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 328 | 110 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 152 | 745 873 | ||
GE | Autres charges | 334 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 621 | 1 405 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 335 | 1 201 988 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 040 | 1 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 696 231 | 795 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 271 | 797 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -698 271 | -797 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 936 | 404 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 629 | 750 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 629 | 750 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -626 629 | -750 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 956 | 2 607 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 521 | 2 953 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 565 | -345 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 521 948 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 895 319 | 626 629 | 1 521 948 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 795 | 2 040 | 42 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 936 114 | 628 669 | 1 564 783 | |
UG | - Financières | 2 040 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 626 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 221 912 | |||
VB | T. V. A. | 56 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 460 | 313 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 858 621 | 16 858 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 120 | 286 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401 | 10 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155 142 | 17 155 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 207 686 | 273 484 | 2 934 201 | 3 044 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 307 | 1 322 712 | 14 126 595 | 14 732 692 |
AX | Avances et acomptes | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 660 862 | 1 596 196 | 17 064 666 | 17 781 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 825 | 26 825 | 69 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 912 | 221 912 | 356 686 | |
BZ | Autres créances | 56 037 | 56 037 | 70 855 | |
CF | Disponibilités | 143 337 | 143 337 | 110 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 511 | 35 511 | 84 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 483 623 | 483 623 | 692 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144 485 | 1 596 196 | 17 548 289 | 18 474 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -427 071 | -81 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 565 | -345 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 521 948 | 895 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 311 | 472 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 835 | 40 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 835 | 40 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858 621 | 17 649 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 120 | 282 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 401 | 28 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 155 142 | 17 961 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 289 | 18 474 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FQ | Autres produits | 181 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 956 | 2 607 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 807 | 549 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 328 | 110 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 152 | 745 873 | ||
GE | Autres charges | 334 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 621 | 1 405 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 335 | 1 201 988 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 040 | 1 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 696 231 | 795 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 271 | 797 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -698 271 | -797 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 936 | 404 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 629 | 750 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 629 | 750 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -626 629 | -750 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 956 | 2 607 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 521 | 2 953 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 565 | -345 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 521 948 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 895 319 | 626 629 | 1 521 948 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 795 | 2 040 | 42 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 936 114 | 628 669 | 1 564 783 | |
UG | - Financières | 2 040 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 626 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 221 912 | |||
VB | T. V. A. | 56 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 460 | 313 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 858 621 | 16 858 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 120 | 286 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401 | 10 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155 142 | 17 155 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 207 686 | 273 484 | 2 934 201 | 3 044 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 307 | 1 322 712 | 14 126 595 | 14 732 692 |
AX | Avances et acomptes | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 660 862 | 1 596 196 | 17 064 666 | 17 781 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 825 | 26 825 | 69 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 912 | 221 912 | 356 686 | |
BZ | Autres créances | 56 037 | 56 037 | 70 855 | |
CF | Disponibilités | 143 337 | 143 337 | 110 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 511 | 35 511 | 84 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 483 623 | 483 623 | 692 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144 485 | 1 596 196 | 17 548 289 | 18 474 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -427 071 | -81 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 565 | -345 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 521 948 | 895 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 311 | 472 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 835 | 40 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 835 | 40 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858 621 | 17 649 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 120 | 282 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 401 | 28 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 155 142 | 17 961 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 289 | 18 474 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FQ | Autres produits | 181 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 956 | 2 607 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 807 | 549 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 328 | 110 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 152 | 745 873 | ||
GE | Autres charges | 334 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 621 | 1 405 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 335 | 1 201 988 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 040 | 1 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 696 231 | 795 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 271 | 797 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -698 271 | -797 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 936 | 404 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 629 | 750 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 629 | 750 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -626 629 | -750 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 956 | 2 607 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 521 | 2 953 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 565 | -345 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 521 948 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 895 319 | 626 629 | 1 521 948 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 795 | 2 040 | 42 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 936 114 | 628 669 | 1 564 783 | |
UG | - Financières | 2 040 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 626 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 221 912 | |||
VB | T. V. A. | 56 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 460 | 313 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 858 621 | 16 858 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 120 | 286 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401 | 10 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155 142 | 17 155 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 207 686 | 273 484 | 2 934 201 | 3 044 936 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449 307 | 1 322 712 | 14 126 595 | 14 732 692 |
AX | Avances et acomptes | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 660 862 | 1 596 196 | 17 064 666 | 17 781 498 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 825 | 26 825 | 69 670 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 912 | 221 912 | 356 686 | |
BZ | Autres créances | 56 037 | 56 037 | 70 855 | |
CF | Disponibilités | 143 337 | 143 337 | 110 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 511 | 35 511 | 84 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 483 623 | 483 623 | 692 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144 485 | 1 596 196 | 17 548 289 | 18 474 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -427 071 | -81 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 565 | -345 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 521 948 | 895 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 350 311 | 472 248 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 835 | 40 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 835 | 40 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 858 621 | 17 649 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 120 | 282 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 401 | 28 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 155 142 | 17 961 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 548 289 | 18 474 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 965 956 | 1 965 956 | 2 426 452 | |
FQ | Autres produits | 181 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 956 | 2 607 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 515 807 | 549 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 328 | 110 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 746 152 | 745 873 | ||
GE | Autres charges | 334 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 389 621 | 1 405 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 335 | 1 201 988 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 040 | 1 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 696 231 | 795 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 271 | 797 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -698 271 | -797 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 936 | 404 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 629 | 750 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 629 | 750 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -626 629 | -750 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 956 | 2 607 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 521 | 2 953 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 565 | -345 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 044 | 746 152 | 1 596 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 521 948 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 895 319 | 626 629 | 1 521 948 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 795 | 2 040 | 42 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 936 114 | 628 669 | 1 564 783 | |
UG | - Financières | 2 040 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 626 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 221 912 | |||
VB | T. V. A. | 56 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 460 | 313 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 858 621 | 16 858 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 120 | 286 120 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401 | 10 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 155 142 | 17 155 142 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 769 |