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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 876 175 | 469 884 | 5 406 291 | 5 607 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450 120 | 2 141 970 | 24 308 150 | 25 324 757 |
AX | Avances et acomptes | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 331 996 | 2 611 854 | 29 720 142 | 30 938 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 160 | 68 160 | 153 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 490 | 467 490 | 722 730 | |
BZ | Autres créances | 202 044 | 202 044 | 208 783 | |
CF | Disponibilités | 555 068 | 555 068 | 274 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 752 | 61 752 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 513 | 1 354 513 | 1 487 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 686 509 | 2 611 854 | 31 074 655 | 32 425 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -717 707 | -169 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 810 | -548 374 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 550 137 | 1 460 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 621 | 747 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 961 | 71 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 961 | 71 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093 566 | 31 116 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 233 | 437 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 274 | 53 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 538 073 | 31 607 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 074 655 | 32 425 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 259 045 | 4 259 045 | 4 591 352 | |
FG | Production vendue services | 72 500 | 72 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 331 545 | 4 331 545 | 4 591 352 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 547 | 4 591 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 753 | 956 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 686 | 196 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 785 | 1 281 761 | ||
GE | Autres charges | 954 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 178 | 2 434 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 933 369 | 2 156 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 570 | 3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 215 233 | 1 405 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 803 | 1 409 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 803 | -1 409 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 565 | 747 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 375 | -1 295 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 547 | 4 591 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 356 | 5 139 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 810 | -548 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 550 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 762 | 1 089 375 | 2 550 137 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 391 | 3 570 | 74 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 532 153 | 1 092 945 | 2 625 098 | |
UG | - Financières | 3 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 089 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 467 490 | |||
VB | T. V. A. | 182 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 285 | 731 285 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 093 566 | 29 093 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 233 | 439 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 650 | 3 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 538 073 | 29 538 073 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 876 175 | 469 884 | 5 406 291 | 5 607 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450 120 | 2 141 970 | 24 308 150 | 25 324 757 |
AX | Avances et acomptes | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 331 996 | 2 611 854 | 29 720 142 | 30 938 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 160 | 68 160 | 153 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 490 | 467 490 | 722 730 | |
BZ | Autres créances | 202 044 | 202 044 | 208 783 | |
CF | Disponibilités | 555 068 | 555 068 | 274 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 752 | 61 752 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 513 | 1 354 513 | 1 487 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 686 509 | 2 611 854 | 31 074 655 | 32 425 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -717 707 | -169 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 810 | -548 374 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 550 137 | 1 460 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 621 | 747 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 961 | 71 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 961 | 71 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093 566 | 31 116 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 233 | 437 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 274 | 53 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 538 073 | 31 607 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 074 655 | 32 425 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 259 045 | 4 259 045 | 4 591 352 | |
FG | Production vendue services | 72 500 | 72 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 331 545 | 4 331 545 | 4 591 352 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 547 | 4 591 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 753 | 956 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 686 | 196 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 785 | 1 281 761 | ||
GE | Autres charges | 954 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 178 | 2 434 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 933 369 | 2 156 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 570 | 3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 215 233 | 1 405 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 803 | 1 409 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 803 | -1 409 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 565 | 747 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 375 | -1 295 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 547 | 4 591 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 356 | 5 139 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 810 | -548 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 550 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 762 | 1 089 375 | 2 550 137 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 391 | 3 570 | 74 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 532 153 | 1 092 945 | 2 625 098 | |
UG | - Financières | 3 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 089 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 467 490 | |||
VB | T. V. A. | 182 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 285 | 731 285 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 093 566 | 29 093 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 233 | 439 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 650 | 3 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 538 073 | 29 538 073 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 876 175 | 469 884 | 5 406 291 | 5 607 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450 120 | 2 141 970 | 24 308 150 | 25 324 757 |
AX | Avances et acomptes | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 331 996 | 2 611 854 | 29 720 142 | 30 938 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 160 | 68 160 | 153 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 490 | 467 490 | 722 730 | |
BZ | Autres créances | 202 044 | 202 044 | 208 783 | |
CF | Disponibilités | 555 068 | 555 068 | 274 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 752 | 61 752 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 513 | 1 354 513 | 1 487 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 686 509 | 2 611 854 | 31 074 655 | 32 425 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -717 707 | -169 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 810 | -548 374 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 550 137 | 1 460 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 621 | 747 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 961 | 71 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 961 | 71 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093 566 | 31 116 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 233 | 437 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 274 | 53 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 538 073 | 31 607 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 074 655 | 32 425 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 259 045 | 4 259 045 | 4 591 352 | |
FG | Production vendue services | 72 500 | 72 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 331 545 | 4 331 545 | 4 591 352 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 547 | 4 591 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 753 | 956 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 686 | 196 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 785 | 1 281 761 | ||
GE | Autres charges | 954 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 178 | 2 434 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 933 369 | 2 156 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 570 | 3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 215 233 | 1 405 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 803 | 1 409 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 803 | -1 409 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 565 | 747 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 375 | -1 295 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 547 | 4 591 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 356 | 5 139 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 810 | -548 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 550 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 762 | 1 089 375 | 2 550 137 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 391 | 3 570 | 74 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 532 153 | 1 092 945 | 2 625 098 | |
UG | - Financières | 3 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 089 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 467 490 | |||
VB | T. V. A. | 182 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 285 | 731 285 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 093 566 | 29 093 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 233 | 439 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 650 | 3 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 538 073 | 29 538 073 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 876 175 | 469 884 | 5 406 291 | 5 607 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450 120 | 2 141 970 | 24 308 150 | 25 324 757 |
AX | Avances et acomptes | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 331 996 | 2 611 854 | 29 720 142 | 30 938 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 160 | 68 160 | 153 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 490 | 467 490 | 722 730 | |
BZ | Autres créances | 202 044 | 202 044 | 208 783 | |
CF | Disponibilités | 555 068 | 555 068 | 274 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 752 | 61 752 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 513 | 1 354 513 | 1 487 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 686 509 | 2 611 854 | 31 074 655 | 32 425 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -717 707 | -169 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 810 | -548 374 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 550 137 | 1 460 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 621 | 747 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 961 | 71 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 961 | 71 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093 566 | 31 116 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 233 | 437 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 274 | 53 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 538 073 | 31 607 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 074 655 | 32 425 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 259 045 | 4 259 045 | 4 591 352 | |
FG | Production vendue services | 72 500 | 72 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 331 545 | 4 331 545 | 4 591 352 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 547 | 4 591 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 753 | 956 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 686 | 196 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 785 | 1 281 761 | ||
GE | Autres charges | 954 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 178 | 2 434 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 933 369 | 2 156 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 570 | 3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 215 233 | 1 405 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 803 | 1 409 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 803 | -1 409 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 565 | 747 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 375 | -1 295 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 547 | 4 591 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 356 | 5 139 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 810 | -548 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 550 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 762 | 1 089 375 | 2 550 137 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 391 | 3 570 | 74 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 532 153 | 1 092 945 | 2 625 098 | |
UG | - Financières | 3 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 089 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 467 490 | |||
VB | T. V. A. | 182 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 285 | 731 285 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 093 566 | 29 093 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 233 | 439 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 650 | 3 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 538 073 | 29 538 073 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 876 175 | 469 884 | 5 406 291 | 5 607 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450 120 | 2 141 970 | 24 308 150 | 25 324 757 |
AX | Avances et acomptes | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 331 996 | 2 611 854 | 29 720 142 | 30 938 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 160 | 68 160 | 153 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 490 | 467 490 | 722 730 | |
BZ | Autres créances | 202 044 | 202 044 | 208 783 | |
CF | Disponibilités | 555 068 | 555 068 | 274 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 752 | 61 752 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 513 | 1 354 513 | 1 487 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 686 509 | 2 611 854 | 31 074 655 | 32 425 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -717 707 | -169 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 810 | -548 374 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 550 137 | 1 460 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 621 | 747 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 961 | 71 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 961 | 71 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093 566 | 31 116 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 233 | 437 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 274 | 53 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 538 073 | 31 607 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 074 655 | 32 425 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 259 045 | 4 259 045 | 4 591 352 | |
FG | Production vendue services | 72 500 | 72 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 331 545 | 4 331 545 | 4 591 352 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 547 | 4 591 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 753 | 956 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 686 | 196 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 785 | 1 281 761 | ||
GE | Autres charges | 954 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 178 | 2 434 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 933 369 | 2 156 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 570 | 3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 215 233 | 1 405 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 803 | 1 409 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 803 | -1 409 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 565 | 747 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 375 | -1 295 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 547 | 4 591 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 356 | 5 139 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 810 | -548 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 550 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 762 | 1 089 375 | 2 550 137 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 391 | 3 570 | 74 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 532 153 | 1 092 945 | 2 625 098 | |
UG | - Financières | 3 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 089 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 467 490 | |||
VB | T. V. A. | 182 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 285 | 731 285 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 093 566 | 29 093 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 233 | 439 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 650 | 3 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 538 073 | 29 538 073 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 767 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 876 175 | 469 884 | 5 406 291 | 5 607 967 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 450 120 | 2 141 970 | 24 308 150 | 25 324 757 |
AX | Avances et acomptes | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 331 996 | 2 611 854 | 29 720 142 | 30 938 423 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 160 | 68 160 | 153 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 467 490 | 467 490 | 722 730 | |
BZ | Autres créances | 202 044 | 202 044 | 208 783 | |
CF | Disponibilités | 555 068 | 555 068 | 274 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 752 | 61 752 | 126 943 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 354 513 | 1 354 513 | 1 487 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 686 509 | 2 611 854 | 31 074 655 | 32 425 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -717 707 | -169 333 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 810 | -548 374 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 550 137 | 1 460 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 621 | 747 056 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 961 | 71 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 961 | 71 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093 566 | 31 116 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 233 | 437 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 274 | 53 589 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 538 073 | 31 607 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 074 655 | 32 425 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 259 045 | 4 259 045 | 4 591 352 | |
FG | Production vendue services | 72 500 | 72 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 331 545 | 4 331 545 | 4 591 352 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 331 547 | 4 591 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 894 753 | 956 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 686 | 196 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 291 785 | 1 281 761 | ||
GE | Autres charges | 954 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 178 | 2 434 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 933 369 | 2 156 762 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 570 | 3 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 215 233 | 1 405 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 218 803 | 1 409 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 218 803 | -1 409 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 714 565 | 747 413 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 243 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 375 | 1 296 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 089 375 | -1 295 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 547 | 4 591 595 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 356 | 5 139 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -374 810 | -548 374 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 069 | 1 291 785 | 2 611 854 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 550 137 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 460 762 | 1 089 375 | 2 550 137 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 961 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 391 | 3 570 | 74 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 532 153 | 1 092 945 | 2 625 098 | |
UG | - Financières | 3 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 089 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 467 490 | |||
VB | T. V. A. | 182 357 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 285 | 731 285 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 093 566 | 29 093 566 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 233 | 439 233 | ||
VW | T.V.A. | 3 650 | 3 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624 | 1 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 538 073 | 29 538 073 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 767 |