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de Villebernier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 416 | 2 612 | 13 604 | |
AP | Constructions | 1 803 244 | 309 557 | 1 493 687 | 1 613 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756 | 5 422 586 | 26 224 169 | 28 333 953 |
BJ | TOTAL (I) | 33 466 416 | 5 734 756 | 27 731 660 | 29 947 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 109 | 262 109 | 433 894 | |
BZ | Autres créances | 58 545 | 58 545 | 11 692 | |
CF | Disponibilités | 1 387 510 | 1 387 510 | 1 690 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 793 | 51 793 | 44 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 957 | 1 759 957 | 2 180 316 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 220 | 415 220 | 457 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 593 | 5 734 756 | 29 906 837 | 32 585 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -1 441 948 | -1 078 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 550 | -363 916 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 140 448 | -1 441 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 450 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022 192 | 26 637 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 001 | 6 717 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 308 | 106 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 784 | 116 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 597 285 | 33 577 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 906 837 | 32 585 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 757 | 2 789 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 658 | 454 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 594 | 101 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 275 199 | 1 693 793 | ||
GE | Autres charges | 2 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 454 | 2 250 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 303 | 539 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 10 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 10 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 102 600 | 913 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 102 600 | 913 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 426 | -903 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 123 | -363 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 931 | 2 799 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 480 | 3 163 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -698 550 | -363 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 2 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 143 | 2 230 000 | 5 732 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 143 | 2 232 612 | 5 734 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 000 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 447 | 372 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022 192 | 1 614 904 | 6 704 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 201 001 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 308 | 104 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597 285 | 1 988 997 | 6 704 916 | 22 903 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 416 | 2 612 | 13 604 | |
AP | Constructions | 1 803 244 | 309 557 | 1 493 687 | 1 613 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756 | 5 422 586 | 26 224 169 | 28 333 953 |
BJ | TOTAL (I) | 33 466 416 | 5 734 756 | 27 731 660 | 29 947 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 109 | 262 109 | 433 894 | |
BZ | Autres créances | 58 545 | 58 545 | 11 692 | |
CF | Disponibilités | 1 387 510 | 1 387 510 | 1 690 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 793 | 51 793 | 44 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 957 | 1 759 957 | 2 180 316 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 220 | 415 220 | 457 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 593 | 5 734 756 | 29 906 837 | 32 585 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -1 441 948 | -1 078 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 550 | -363 916 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 140 448 | -1 441 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 450 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022 192 | 26 637 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 001 | 6 717 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 308 | 106 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 784 | 116 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 597 285 | 33 577 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 906 837 | 32 585 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 757 | 2 789 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 658 | 454 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 594 | 101 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 275 199 | 1 693 793 | ||
GE | Autres charges | 2 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 454 | 2 250 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 303 | 539 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 10 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 10 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 102 600 | 913 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 102 600 | 913 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 426 | -903 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 123 | -363 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 931 | 2 799 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 480 | 3 163 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -698 550 | -363 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 2 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 143 | 2 230 000 | 5 732 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 143 | 2 232 612 | 5 734 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 000 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 447 | 372 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022 192 | 1 614 904 | 6 704 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 201 001 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 308 | 104 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597 285 | 1 988 997 | 6 704 916 | 22 903 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 416 | 2 612 | 13 604 | |
AP | Constructions | 1 803 244 | 309 557 | 1 493 687 | 1 613 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756 | 5 422 586 | 26 224 169 | 28 333 953 |
BJ | TOTAL (I) | 33 466 416 | 5 734 756 | 27 731 660 | 29 947 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 109 | 262 109 | 433 894 | |
BZ | Autres créances | 58 545 | 58 545 | 11 692 | |
CF | Disponibilités | 1 387 510 | 1 387 510 | 1 690 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 793 | 51 793 | 44 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 957 | 1 759 957 | 2 180 316 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 220 | 415 220 | 457 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 593 | 5 734 756 | 29 906 837 | 32 585 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -1 441 948 | -1 078 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 550 | -363 916 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 140 448 | -1 441 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 450 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022 192 | 26 637 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 001 | 6 717 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 308 | 106 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 784 | 116 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 597 285 | 33 577 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 906 837 | 32 585 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 757 | 2 789 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 658 | 454 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 594 | 101 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 275 199 | 1 693 793 | ||
GE | Autres charges | 2 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 454 | 2 250 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 303 | 539 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 10 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 10 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 102 600 | 913 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 102 600 | 913 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 426 | -903 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 123 | -363 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 931 | 2 799 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 480 | 3 163 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -698 550 | -363 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 2 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 143 | 2 230 000 | 5 732 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 143 | 2 232 612 | 5 734 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 000 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 447 | 372 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022 192 | 1 614 904 | 6 704 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 201 001 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 308 | 104 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597 285 | 1 988 997 | 6 704 916 | 22 903 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 416 | 2 612 | 13 604 | |
AP | Constructions | 1 803 244 | 309 557 | 1 493 687 | 1 613 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756 | 5 422 586 | 26 224 169 | 28 333 953 |
BJ | TOTAL (I) | 33 466 416 | 5 734 756 | 27 731 660 | 29 947 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 109 | 262 109 | 433 894 | |
BZ | Autres créances | 58 545 | 58 545 | 11 692 | |
CF | Disponibilités | 1 387 510 | 1 387 510 | 1 690 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 793 | 51 793 | 44 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 957 | 1 759 957 | 2 180 316 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 220 | 415 220 | 457 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 593 | 5 734 756 | 29 906 837 | 32 585 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -1 441 948 | -1 078 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 550 | -363 916 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 140 448 | -1 441 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 450 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022 192 | 26 637 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 001 | 6 717 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 308 | 106 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 784 | 116 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 597 285 | 33 577 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 906 837 | 32 585 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 757 | 2 789 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 658 | 454 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 594 | 101 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 275 199 | 1 693 793 | ||
GE | Autres charges | 2 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 454 | 2 250 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 303 | 539 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 10 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 10 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 102 600 | 913 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 102 600 | 913 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 426 | -903 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 123 | -363 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 931 | 2 799 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 480 | 3 163 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -698 550 | -363 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 2 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 143 | 2 230 000 | 5 732 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 143 | 2 232 612 | 5 734 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 000 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 447 | 372 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022 192 | 1 614 904 | 6 704 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 201 001 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 308 | 104 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597 285 | 1 988 997 | 6 704 916 | 22 903 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 416 | 2 612 | 13 604 | |
AP | Constructions | 1 803 244 | 309 557 | 1 493 687 | 1 613 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756 | 5 422 586 | 26 224 169 | 28 333 953 |
BJ | TOTAL (I) | 33 466 416 | 5 734 756 | 27 731 660 | 29 947 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 109 | 262 109 | 433 894 | |
BZ | Autres créances | 58 545 | 58 545 | 11 692 | |
CF | Disponibilités | 1 387 510 | 1 387 510 | 1 690 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 793 | 51 793 | 44 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 957 | 1 759 957 | 2 180 316 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 220 | 415 220 | 457 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 593 | 5 734 756 | 29 906 837 | 32 585 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -1 441 948 | -1 078 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 550 | -363 916 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 140 448 | -1 441 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 450 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022 192 | 26 637 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 001 | 6 717 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 308 | 106 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 784 | 116 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 597 285 | 33 577 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 906 837 | 32 585 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 757 | 2 789 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 658 | 454 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 594 | 101 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 275 199 | 1 693 793 | ||
GE | Autres charges | 2 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 454 | 2 250 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 303 | 539 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 10 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 10 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 102 600 | 913 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 102 600 | 913 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 426 | -903 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 123 | -363 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 931 | 2 799 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 480 | 3 163 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -698 550 | -363 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 2 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 143 | 2 230 000 | 5 732 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 143 | 2 232 612 | 5 734 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 000 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 447 | 372 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022 192 | 1 614 904 | 6 704 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 201 001 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 308 | 104 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597 285 | 1 988 997 | 6 704 916 | 22 903 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 416 | 2 612 | 13 604 | |
AP | Constructions | 1 803 244 | 309 557 | 1 493 687 | 1 613 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646 756 | 5 422 586 | 26 224 169 | 28 333 953 |
BJ | TOTAL (I) | 33 466 416 | 5 734 756 | 27 731 660 | 29 947 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 109 | 262 109 | 433 894 | |
BZ | Autres créances | 58 545 | 58 545 | 11 692 | |
CF | Disponibilités | 1 387 510 | 1 387 510 | 1 690 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 793 | 51 793 | 44 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 759 957 | 1 759 957 | 2 180 316 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 415 220 | 415 220 | 457 807 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 641 593 | 5 734 756 | 29 906 837 | 32 585 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | 50 | ||
DH | Report à nouveau | -1 441 948 | -1 078 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 550 | -363 916 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 140 448 | -1 441 898 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 000 | 450 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 450 000 | 450 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022 192 | 26 637 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 001 | 6 717 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 308 | 106 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 784 | 116 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 597 285 | 33 577 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 906 837 | 32 585 979 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 361 757 | 2 789 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 757 | 2 789 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 658 | 454 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 594 | 101 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 275 199 | 1 693 793 | ||
GE | Autres charges | 2 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 454 | 2 250 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 404 303 | 539 310 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 10 442 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 10 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 102 600 | 913 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 102 600 | 913 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 426 | -903 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -698 123 | -363 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 931 | 2 799 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 480 | 3 163 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -698 550 | -363 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 | 2 612 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 143 | 2 230 000 | 5 732 143 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 143 | 2 232 612 | 5 734 756 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 450 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 000 | 450 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 000 | 450 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 51 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 447 | 372 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022 192 | 1 614 904 | 6 704 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 201 001 | 1 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 104 308 | 104 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 597 285 | 1 988 997 | 6 704 916 | 22 903 372 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 614 904 |