Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 961 | 13 539 | 9 422 | |
AN | Terrains | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
AP | Constructions | 972 347 | 449 898 | 522 449 | 573 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 220 | 6 550 119 | 7 439 101 | 8 372 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 | 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 210 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 992 075 | 7 014 263 | 7 977 812 | 9 162 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 775 | 138 775 | 517 627 | |
BZ | Autres créances | 33 906 | 33 906 | 88 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 753 | 661 753 | 652 600 | |
CF | Disponibilités | 756 006 | 756 006 | 309 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 588 | 23 588 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 028 | 1 614 028 | 1 574 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 103 | 7 014 263 | 9 591 840 | 10 736 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 574 806 | -8 331 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 491 | 757 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 590 371 | 7 417 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -452 944 | -57 596 | ||
DQ | Provisions pour charges | 320 000 | 320 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 000 | 320 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519 283 | 9 297 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 901 | 1 115 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071 | 61 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 | |||
EA | Autres dettes | 118 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 724 783 | 10 474 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 840 | 10 736 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 042 | 1 998 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 032 712 | |
FG | Production vendue services | 55 993 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 088 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 721 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 581 | 2 182 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 838 | 491 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 744 | 131 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 826 | 997 185 | ||
GE | Autres charges | 19 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 426 | 1 619 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 154 | 563 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 894 | 2 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 894 | 3 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 867 | 638 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 867 | 638 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 973 | -635 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 819 | -72 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 839 | 826 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 839 | 829 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 310 | 829 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 314 | 3 015 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 822 | 2 258 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 491 | 757 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693 | 2 846 | 13 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 744 | 997 980 | 7 000 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013 437 | 1 000 826 | 7 014 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 590 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 417 210 | 826 839 | 6 590 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 737 210 | 826 839 | 6 910 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 826 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 138 775 | |||
VB | T. V. A. | 31 924 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 360 | 196 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519 283 | 891 542 | 3 798 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 071 | 115 071 | ||
VI | Groupe et associés | 971 901 | 971 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 529 | 118 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 783 | 2 097 042 | 3 798 339 | 3 829 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 961 | 13 539 | 9 422 | |
AN | Terrains | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
AP | Constructions | 972 347 | 449 898 | 522 449 | 573 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 220 | 6 550 119 | 7 439 101 | 8 372 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 | 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 210 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 992 075 | 7 014 263 | 7 977 812 | 9 162 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 775 | 138 775 | 517 627 | |
BZ | Autres créances | 33 906 | 33 906 | 88 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 753 | 661 753 | 652 600 | |
CF | Disponibilités | 756 006 | 756 006 | 309 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 588 | 23 588 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 028 | 1 614 028 | 1 574 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 103 | 7 014 263 | 9 591 840 | 10 736 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 574 806 | -8 331 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 491 | 757 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 590 371 | 7 417 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -452 944 | -57 596 | ||
DQ | Provisions pour charges | 320 000 | 320 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 000 | 320 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519 283 | 9 297 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 901 | 1 115 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071 | 61 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 | |||
EA | Autres dettes | 118 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 724 783 | 10 474 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 840 | 10 736 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 042 | 1 998 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 032 712 | |
FG | Production vendue services | 55 993 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 088 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 721 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 581 | 2 182 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 838 | 491 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 744 | 131 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 826 | 997 185 | ||
GE | Autres charges | 19 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 426 | 1 619 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 154 | 563 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 894 | 2 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 894 | 3 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 867 | 638 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 867 | 638 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 973 | -635 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 819 | -72 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 839 | 826 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 839 | 829 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 310 | 829 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 314 | 3 015 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 822 | 2 258 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 491 | 757 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693 | 2 846 | 13 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 744 | 997 980 | 7 000 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013 437 | 1 000 826 | 7 014 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 590 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 417 210 | 826 839 | 6 590 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 737 210 | 826 839 | 6 910 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 826 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 138 775 | |||
VB | T. V. A. | 31 924 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 360 | 196 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519 283 | 891 542 | 3 798 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 071 | 115 071 | ||
VI | Groupe et associés | 971 901 | 971 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 529 | 118 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 783 | 2 097 042 | 3 798 339 | 3 829 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 961 | 13 539 | 9 422 | |
AN | Terrains | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
AP | Constructions | 972 347 | 449 898 | 522 449 | 573 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 220 | 6 550 119 | 7 439 101 | 8 372 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 | 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 210 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 992 075 | 7 014 263 | 7 977 812 | 9 162 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 775 | 138 775 | 517 627 | |
BZ | Autres créances | 33 906 | 33 906 | 88 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 753 | 661 753 | 652 600 | |
CF | Disponibilités | 756 006 | 756 006 | 309 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 588 | 23 588 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 028 | 1 614 028 | 1 574 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 103 | 7 014 263 | 9 591 840 | 10 736 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 574 806 | -8 331 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 491 | 757 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 590 371 | 7 417 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -452 944 | -57 596 | ||
DQ | Provisions pour charges | 320 000 | 320 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 000 | 320 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519 283 | 9 297 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 901 | 1 115 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071 | 61 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 | |||
EA | Autres dettes | 118 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 724 783 | 10 474 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 840 | 10 736 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 042 | 1 998 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 032 712 | |
FG | Production vendue services | 55 993 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 088 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 721 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 581 | 2 182 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 838 | 491 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 744 | 131 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 826 | 997 185 | ||
GE | Autres charges | 19 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 426 | 1 619 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 154 | 563 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 894 | 2 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 894 | 3 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 867 | 638 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 867 | 638 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 973 | -635 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 819 | -72 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 839 | 826 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 839 | 829 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 310 | 829 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 314 | 3 015 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 822 | 2 258 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 491 | 757 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693 | 2 846 | 13 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 744 | 997 980 | 7 000 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013 437 | 1 000 826 | 7 014 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 590 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 417 210 | 826 839 | 6 590 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 737 210 | 826 839 | 6 910 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 826 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 138 775 | |||
VB | T. V. A. | 31 924 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 360 | 196 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519 283 | 891 542 | 3 798 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 071 | 115 071 | ||
VI | Groupe et associés | 971 901 | 971 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 529 | 118 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 783 | 2 097 042 | 3 798 339 | 3 829 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 961 | 13 539 | 9 422 | |
AN | Terrains | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
AP | Constructions | 972 347 | 449 898 | 522 449 | 573 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 220 | 6 550 119 | 7 439 101 | 8 372 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 | 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 210 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 992 075 | 7 014 263 | 7 977 812 | 9 162 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 775 | 138 775 | 517 627 | |
BZ | Autres créances | 33 906 | 33 906 | 88 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 753 | 661 753 | 652 600 | |
CF | Disponibilités | 756 006 | 756 006 | 309 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 588 | 23 588 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 028 | 1 614 028 | 1 574 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 103 | 7 014 263 | 9 591 840 | 10 736 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 574 806 | -8 331 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 491 | 757 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 590 371 | 7 417 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -452 944 | -57 596 | ||
DQ | Provisions pour charges | 320 000 | 320 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 000 | 320 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519 283 | 9 297 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 901 | 1 115 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071 | 61 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 | |||
EA | Autres dettes | 118 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 724 783 | 10 474 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 840 | 10 736 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 042 | 1 998 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 032 712 | |
FG | Production vendue services | 55 993 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 088 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 721 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 581 | 2 182 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 838 | 491 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 744 | 131 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 826 | 997 185 | ||
GE | Autres charges | 19 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 426 | 1 619 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 154 | 563 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 894 | 2 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 894 | 3 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 867 | 638 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 867 | 638 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 973 | -635 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 819 | -72 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 839 | 826 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 839 | 829 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 310 | 829 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 314 | 3 015 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 822 | 2 258 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 491 | 757 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693 | 2 846 | 13 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 744 | 997 980 | 7 000 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013 437 | 1 000 826 | 7 014 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 590 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 417 210 | 826 839 | 6 590 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 737 210 | 826 839 | 6 910 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 826 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 138 775 | |||
VB | T. V. A. | 31 924 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 360 | 196 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519 283 | 891 542 | 3 798 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 071 | 115 071 | ||
VI | Groupe et associés | 971 901 | 971 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 529 | 118 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 783 | 2 097 042 | 3 798 339 | 3 829 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 961 | 13 539 | 9 422 | |
AN | Terrains | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
AP | Constructions | 972 347 | 449 898 | 522 449 | 573 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 220 | 6 550 119 | 7 439 101 | 8 372 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 707 | 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 210 617 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 992 075 | 7 014 263 | 7 977 812 | 9 162 675 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 775 | 138 775 | 517 627 | |
BZ | Autres créances | 33 906 | 33 906 | 88 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 753 | 661 753 | 652 600 | |
CF | Disponibilités | 756 006 | 756 006 | 309 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 588 | 23 588 | 6 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 028 | 1 614 028 | 1 574 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 103 | 7 014 263 | 9 591 840 | 10 736 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 574 806 | -8 331 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 491 | 757 027 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 590 371 | 7 417 210 | ||
DL | TOTAL (I) | -452 944 | -57 596 | ||
DQ | Provisions pour charges | 320 000 | 320 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 000 | 320 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 519 283 | 9 297 349 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 901 | 1 115 869 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 071 | 61 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 | |||
EA | Autres dettes | 118 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 724 783 | 10 474 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 591 840 | 10 736 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 042 | 1 998 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 032 712 | |
FG | Production vendue services | 55 993 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 022 578 | 2 022 578 | 2 088 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 721 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 581 | 2 182 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 581 838 | 491 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 744 | 131 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 826 | 997 185 | ||
GE | Autres charges | 19 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 426 | 1 619 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 154 | 563 134 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 363 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 894 | 2 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 894 | 3 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 867 | 638 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 867 | 638 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -585 973 | -635 578 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -276 819 | -72 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 839 | 826 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 826 839 | 829 471 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 529 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 708 310 | 829 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 314 | 3 015 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 822 | 2 258 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 491 | 757 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 693 | 2 846 | 13 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 744 | 997 980 | 7 000 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013 437 | 1 000 826 | 7 014 263 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 590 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 417 210 | 826 839 | 6 590 371 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 320 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 320 000 | 320 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 737 210 | 826 839 | 6 910 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 826 839 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | ||
UX | Autres créances clients | 138 775 | |||
VB | T. V. A. | 31 924 | |||
VP | Divers | 1 181 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 360 | 196 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519 283 | 891 542 | 3 798 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 071 | 115 071 | ||
VI | Groupe et associés | 971 901 | 971 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 529 | 118 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 783 | 2 097 042 | 3 798 339 | 3 829 402 |