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de Serquigny
de Serquigny
Déposant 1 : EOLE SANTE société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Numéro de SIREN : 477787261
Mandataire 1 : Me Henri SAINT PERE Cabinet RATHEAUX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 411 | 9 463 | 1 948 | |
AP | Constructions | 331 800 | 63 820 | 267 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 093 | 1 270 073 | 305 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 614 | 119 166 | 90 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 136 918 | 1 462 523 | 674 395 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 342 | 3 274 | 235 068 | |
BZ | Autres créances | 24 121 | 24 121 | ||
CF | Disponibilités | 644 737 | 644 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 769 | 67 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 977 268 | 3 274 | 973 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 186 | 1 465 797 | 1 648 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 661 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 384 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 607 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -18 780 | -18 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 317 823 | 2 317 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 043 | 2 299 043 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 721 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 308 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 256 | |||
FY | Salaires et traitements | 494 892 | |||
FZ | Charges sociales | 184 760 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 325 | |||
GE | Autres charges | 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 885 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 285 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 188 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 608 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698 | 1 765 | 9 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 241 | 285 719 | 74 901 | 1 453 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 939 | 287 484 | 74 901 | 1 462 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 789 | 14 898 | 3 195 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 805 | 17 223 | 4 262 | 20 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 | 1 067 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 897 | 3 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 232 | |||
UX | Autres créances clients | 233 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 231 | 330 231 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 882 | 48 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 200 | 85 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 895 | 51 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 043 | 23 043 | ||
VW | T.V.A. | 28 626 | 28 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843 | 15 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | 669 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600 | 5 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 | 2 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 678 | 263 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 411 | 9 463 | 1 948 | |
AP | Constructions | 331 800 | 63 820 | 267 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 093 | 1 270 073 | 305 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 614 | 119 166 | 90 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 136 918 | 1 462 523 | 674 395 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 342 | 3 274 | 235 068 | |
BZ | Autres créances | 24 121 | 24 121 | ||
CF | Disponibilités | 644 737 | 644 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 769 | 67 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 977 268 | 3 274 | 973 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 186 | 1 465 797 | 1 648 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 661 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 384 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 607 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -18 780 | -18 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 317 823 | 2 317 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 043 | 2 299 043 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 721 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 308 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 256 | |||
FY | Salaires et traitements | 494 892 | |||
FZ | Charges sociales | 184 760 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 325 | |||
GE | Autres charges | 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 885 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 285 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 188 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 608 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698 | 1 765 | 9 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 241 | 285 719 | 74 901 | 1 453 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 939 | 287 484 | 74 901 | 1 462 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 789 | 14 898 | 3 195 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 805 | 17 223 | 4 262 | 20 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 | 1 067 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 897 | 3 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 232 | |||
UX | Autres créances clients | 233 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 231 | 330 231 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 882 | 48 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 200 | 85 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 895 | 51 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 043 | 23 043 | ||
VW | T.V.A. | 28 626 | 28 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843 | 15 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | 669 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600 | 5 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 | 2 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 678 | 263 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 411 | 9 463 | 1 948 | |
AP | Constructions | 331 800 | 63 820 | 267 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 093 | 1 270 073 | 305 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 614 | 119 166 | 90 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 136 918 | 1 462 523 | 674 395 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 342 | 3 274 | 235 068 | |
BZ | Autres créances | 24 121 | 24 121 | ||
CF | Disponibilités | 644 737 | 644 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 769 | 67 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 977 268 | 3 274 | 973 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 186 | 1 465 797 | 1 648 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 661 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 384 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 607 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -18 780 | -18 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 317 823 | 2 317 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 043 | 2 299 043 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 721 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 308 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 256 | |||
FY | Salaires et traitements | 494 892 | |||
FZ | Charges sociales | 184 760 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 325 | |||
GE | Autres charges | 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 885 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 285 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 188 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 608 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698 | 1 765 | 9 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 241 | 285 719 | 74 901 | 1 453 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 939 | 287 484 | 74 901 | 1 462 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 789 | 14 898 | 3 195 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 805 | 17 223 | 4 262 | 20 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 | 1 067 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 897 | 3 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 232 | |||
UX | Autres créances clients | 233 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 231 | 330 231 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 882 | 48 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 200 | 85 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 895 | 51 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 043 | 23 043 | ||
VW | T.V.A. | 28 626 | 28 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843 | 15 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | 669 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600 | 5 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 | 2 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 678 | 263 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 411 | 9 463 | 1 948 | |
AP | Constructions | 331 800 | 63 820 | 267 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 093 | 1 270 073 | 305 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 614 | 119 166 | 90 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 136 918 | 1 462 523 | 674 395 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 | 2 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 238 342 | 3 274 | 235 068 | |
BZ | Autres créances | 24 121 | 24 121 | ||
CF | Disponibilités | 644 737 | 644 737 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 769 | 67 769 | ||
CJ | TOTAL (II) | 977 268 | 3 274 | 973 994 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 186 | 1 465 797 | 1 648 390 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 714 559 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 661 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 384 712 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 607 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | |||
EA | Autres dettes | 5 600 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 877 | |||
EC | TOTAL (IV) | 263 678 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -18 780 | -18 780 | ||
FG | Production vendue services | 2 317 823 | 2 317 823 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 043 | 2 299 043 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 721 | |||
FQ | Autres produits | 39 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 308 803 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 487 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 256 | |||
FY | Salaires et traitements | 494 892 | |||
FZ | Charges sociales | 184 760 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 285 812 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 325 | |||
GE | Autres charges | 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 885 615 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 285 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 885 900 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 138 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 188 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 272 027 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 948 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 608 661 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 654 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698 | 1 765 | 9 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 241 | 285 719 | 74 901 | 1 453 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 939 | 287 484 | 74 901 | 1 462 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 492 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 789 | 14 898 | 3 195 | 17 492 |
6T | Sur comptes clients | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 015 | 2 325 | 1 067 | 3 274 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 805 | 17 223 | 4 262 | 20 766 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 325 | 1 067 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 897 | 3 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 232 | |||
UX | Autres créances clients | 233 109 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 067 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 167 | |||
VB | T. V. A. | 9 071 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 231 | 330 231 | 9 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 882 | 48 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 200 | 85 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 895 | 51 895 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 043 | 23 043 | ||
VW | T.V.A. | 28 626 | 28 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 843 | 15 843 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 | 669 | ||
VI | Groupe et associés | 748 | 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600 | 5 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 877 | 2 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 678 | 263 678 |