de Saint-Vaast-Dieppedalle
Déposant 1 : QUINOA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 527825152
Adresse :
31 Rue de la Justice
77000 VAUX LE PENIL
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33 Rue de Naples
75008 PARIS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 213 264 | 209 617 | 3 647 | 41 800 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 624 | 32 421 | 39 203 | 41 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 309 | 32 224 | 25 085 | 16 018 |
CU | Autres participations | 41 950 315 | 41 950 315 | 34 883 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 303 714 | 274 263 | 42 029 451 | 34 985 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 336 | 841 336 | 5 223 903 | |
BZ | Autres créances | 2 522 276 | 2 522 276 | 3 885 283 | |
CF | Disponibilités | 56 542 | 56 542 | 172 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 169 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 420 153 | 3 420 153 | 9 285 529 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867 | 274 263 | 45 449 604 | 44 302 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 274 636 | 7 274 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422 | 26 745 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 656 | 41 656 | ||
DH | Report à nouveau | -3 905 490 | -1 290 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 164 985 | 30 156 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 581 | 40 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 581 | 40 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181 | 2 628 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103 | 4 743 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844 | 409 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 553 911 | 2 208 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 000 | 4 115 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 174 038 | 14 105 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604 | 44 302 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FN | Production immobilisée | 262 024 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 531 | 413 424 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 049 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 998 | 2 343 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 739 | 1 372 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 328 | 75 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 204 | 2 181 444 | ||
FZ | Charges sociales | 903 070 | 853 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 088 | 98 064 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 710 | 4 582 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 288 | -2 239 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 233 205 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 367 | 41 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 572 | 291 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 443 | 305 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 443 | 305 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 321 128 | -14 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 485 416 | -2 253 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030 | 28 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030 | 28 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685 | 349 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 40 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685 | 389 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 655 | -361 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 600 | 2 662 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 838 | 5 277 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 465 | 38 152 | 209 617 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866 | 15 085 | 1 529 | 32 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929 | 10 296 | 32 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260 | 63 532 | 1 529 | 274 263 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | 30 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | ||
UX | Autres créances clients | 841 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 803 591 | |||
VB | T. V. A. | 99 819 | |||
VP | Divers | 13 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 485 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 812 | 3 374 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 969 | 522 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 213 | 980 604 | 3 048 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 860 103 | 5 860 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 844 | 807 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 143 | 354 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 723 | 364 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 853 | 235 853 | ||
VW | T.V.A. | 477 273 | 477 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 918 | 121 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 038 | 11 125 429 | 3 048 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 213 264 | 209 617 | 3 647 | 41 800 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 624 | 32 421 | 39 203 | 41 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 309 | 32 224 | 25 085 | 16 018 |
CU | Autres participations | 41 950 315 | 41 950 315 | 34 883 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 303 714 | 274 263 | 42 029 451 | 34 985 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 336 | 841 336 | 5 223 903 | |
BZ | Autres créances | 2 522 276 | 2 522 276 | 3 885 283 | |
CF | Disponibilités | 56 542 | 56 542 | 172 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 169 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 420 153 | 3 420 153 | 9 285 529 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867 | 274 263 | 45 449 604 | 44 302 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 274 636 | 7 274 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422 | 26 745 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 656 | 41 656 | ||
DH | Report à nouveau | -3 905 490 | -1 290 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 164 985 | 30 156 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 581 | 40 581 | ||
DR | TOTAL (IV) | 110 581 | 40 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181 | 2 628 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103 | 4 743 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844 | 409 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 553 911 | 2 208 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 000 | 4 115 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 174 038 | 14 105 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604 | 44 302 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FN | Production immobilisée | 262 024 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 531 | 413 424 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 049 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 998 | 2 343 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 739 | 1 372 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 328 | 75 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 204 | 2 181 444 | ||
FZ | Charges sociales | 903 070 | 853 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 088 | 98 064 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 710 | 4 582 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 288 | -2 239 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 233 205 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 367 | 41 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 572 | 291 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 443 | 305 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 443 | 305 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 321 128 | -14 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 485 416 | -2 253 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030 | 28 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030 | 28 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685 | 349 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 40 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685 | 389 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 655 | -361 312 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 213 264 | 209 617 | 3 647 | 41 800 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 624 | 32 421 | 39 203 | 41 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 309 | 32 224 | 25 085 | 16 018 |
CU | Autres participations | 41 950 315 | 41 950 315 | 34 883 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 303 714 | 274 263 | 42 029 451 | 34 985 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 336 | 841 336 | 5 223 903 | |
BZ | Autres créances | 2 522 276 | 2 522 276 | 3 885 283 | |
CF | Disponibilités | 56 542 | 56 542 | 172 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 169 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 420 153 | 3 420 153 | 9 285 529 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867 | 274 263 | 45 449 604 | 44 302 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 274 636 | 7 274 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422 | 26 745 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 656 | 41 656 | ||
DH | Report à nouveau | -3 905 490 | -1 290 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 164 985 | 30 156 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 581 | 40 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 581 | 40 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181 | 2 628 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103 | 4 743 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844 | 409 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 553 911 | 2 208 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 000 | 4 115 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 174 038 | 14 105 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604 | 44 302 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FN | Production immobilisée | 262 024 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 531 | 413 424 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 049 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 998 | 2 343 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 739 | 1 372 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 328 | 75 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 204 | 2 181 444 | ||
FZ | Charges sociales | 903 070 | 853 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 088 | 98 064 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 710 | 4 582 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 288 | -2 239 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 233 205 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 367 | 41 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 572 | 291 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 443 | 305 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 443 | 305 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 321 128 | -14 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 485 416 | -2 253 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030 | 28 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030 | 28 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685 | 349 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 40 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685 | 389 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 655 | -361 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 600 | 2 662 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 838 | 5 277 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 465 | 38 152 | 209 617 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866 | 15 085 | 1 529 | 32 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929 | 10 296 | 32 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260 | 63 532 | 1 529 | 274 263 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | 30 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | ||
UX | Autres créances clients | 841 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 803 591 | |||
VB | T. V. A. | 99 819 | |||
VP | Divers | 13 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 485 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 812 | 3 374 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 969 | 522 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 213 | 980 604 | 3 048 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 860 103 | 5 860 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 844 | 807 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 143 | 354 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 723 | 364 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 853 | 235 853 | ||
VW | T.V.A. | 477 273 | 477 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 918 | 121 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 038 | 11 125 429 | 3 048 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 213 264 | 209 617 | 3 647 | 41 800 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 624 | 32 421 | 39 203 | 41 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 309 | 32 224 | 25 085 | 16 018 |
CU | Autres participations | 41 950 315 | 41 950 315 | 34 883 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 303 714 | 274 263 | 42 029 451 | 34 985 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 336 | 841 336 | 5 223 903 | |
BZ | Autres créances | 2 522 276 | 2 522 276 | 3 885 283 | |
CF | Disponibilités | 56 542 | 56 542 | 172 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 169 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 420 153 | 3 420 153 | 9 285 529 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867 | 274 263 | 45 449 604 | 44 302 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 274 636 | 7 274 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422 | 26 745 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 656 | 41 656 | ||
DH | Report à nouveau | -3 905 490 | -1 290 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 164 985 | 30 156 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 581 | 40 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 581 | 40 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181 | 2 628 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103 | 4 743 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844 | 409 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 553 911 | 2 208 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 000 | 4 115 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 174 038 | 14 105 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604 | 44 302 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FN | Production immobilisée | 262 024 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 531 | 413 424 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 049 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 998 | 2 343 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 739 | 1 372 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 328 | 75 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 204 | 2 181 444 | ||
FZ | Charges sociales | 903 070 | 853 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 088 | 98 064 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 710 | 4 582 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 288 | -2 239 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 233 205 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 367 | 41 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 572 | 291 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 443 | 305 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 443 | 305 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 321 128 | -14 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 485 416 | -2 253 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030 | 28 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030 | 28 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685 | 349 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 40 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685 | 389 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 655 | -361 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 600 | 2 662 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 838 | 5 277 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 465 | 38 152 | 209 617 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866 | 15 085 | 1 529 | 32 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929 | 10 296 | 32 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260 | 63 532 | 1 529 | 274 263 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | 30 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | ||
UX | Autres créances clients | 841 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 803 591 | |||
VB | T. V. A. | 99 819 | |||
VP | Divers | 13 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 485 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 812 | 3 374 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 969 | 522 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 213 | 980 604 | 3 048 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 860 103 | 5 860 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 844 | 807 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 143 | 354 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 723 | 364 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 853 | 235 853 | ||
VW | T.V.A. | 477 273 | 477 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 918 | 121 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 038 | 11 125 429 | 3 048 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 213 264 | 209 617 | 3 647 | 41 800 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 624 | 32 421 | 39 203 | 41 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 309 | 32 224 | 25 085 | 16 018 |
CU | Autres participations | 41 950 315 | 41 950 315 | 34 883 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 303 714 | 274 263 | 42 029 451 | 34 985 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 336 | 841 336 | 5 223 903 | |
BZ | Autres créances | 2 522 276 | 2 522 276 | 3 885 283 | |
CF | Disponibilités | 56 542 | 56 542 | 172 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 169 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 420 153 | 3 420 153 | 9 285 529 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867 | 274 263 | 45 449 604 | 44 302 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 274 636 | 7 274 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422 | 26 745 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 656 | 41 656 | ||
DH | Report à nouveau | -3 905 490 | -1 290 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 164 985 | 30 156 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 581 | 40 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 581 | 40 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181 | 2 628 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103 | 4 743 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844 | 409 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 553 911 | 2 208 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 000 | 4 115 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 174 038 | 14 105 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604 | 44 302 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FN | Production immobilisée | 262 024 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 531 | 413 424 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 049 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 998 | 2 343 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 739 | 1 372 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 328 | 75 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 204 | 2 181 444 | ||
FZ | Charges sociales | 903 070 | 853 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 088 | 98 064 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 710 | 4 582 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 288 | -2 239 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 233 205 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 367 | 41 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 572 | 291 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 443 | 305 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 443 | 305 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 321 128 | -14 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 485 416 | -2 253 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030 | 28 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030 | 28 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685 | 349 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 40 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685 | 389 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 655 | -361 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 600 | 2 662 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 838 | 5 277 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 465 | 38 152 | 209 617 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866 | 15 085 | 1 529 | 32 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929 | 10 296 | 32 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260 | 63 532 | 1 529 | 274 263 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | 30 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | ||
UX | Autres créances clients | 841 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 803 591 | |||
VB | T. V. A. | 99 819 | |||
VP | Divers | 13 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 485 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 812 | 3 374 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 969 | 522 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 213 | 980 604 | 3 048 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 860 103 | 5 860 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 844 | 807 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 143 | 354 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 723 | 364 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 853 | 235 853 | ||
VW | T.V.A. | 477 273 | 477 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 918 | 121 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 038 | 11 125 429 | 3 048 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 213 264 | 209 617 | 3 647 | 41 800 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 624 | 32 421 | 39 203 | 41 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 309 | 32 224 | 25 085 | 16 018 |
CU | Autres participations | 41 950 315 | 41 950 315 | 34 883 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 303 714 | 274 263 | 42 029 451 | 34 985 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 336 | 841 336 | 5 223 903 | |
BZ | Autres créances | 2 522 276 | 2 522 276 | 3 885 283 | |
CF | Disponibilités | 56 542 | 56 542 | 172 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 169 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 420 153 | 3 420 153 | 9 285 529 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867 | 274 263 | 45 449 604 | 44 302 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 274 636 | 7 274 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422 | 26 745 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 656 | 41 656 | ||
DH | Report à nouveau | -3 905 490 | -1 290 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 164 985 | 30 156 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 581 | 40 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 581 | 40 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181 | 2 628 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103 | 4 743 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844 | 409 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 553 911 | 2 208 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 000 | 4 115 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 174 038 | 14 105 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604 | 44 302 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FN | Production immobilisée | 262 024 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 531 | 413 424 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 049 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 998 | 2 343 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 739 | 1 372 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 328 | 75 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 204 | 2 181 444 | ||
FZ | Charges sociales | 903 070 | 853 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 088 | 98 064 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 710 | 4 582 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 288 | -2 239 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 233 205 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 367 | 41 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 572 | 291 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 443 | 305 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 443 | 305 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 321 128 | -14 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 485 416 | -2 253 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030 | 28 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030 | 28 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685 | 349 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 40 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685 | 389 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 655 | -361 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 600 | 2 662 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 838 | 5 277 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 465 | 38 152 | 209 617 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866 | 15 085 | 1 529 | 32 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929 | 10 296 | 32 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260 | 63 532 | 1 529 | 274 263 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | 30 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | ||
UX | Autres créances clients | 841 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 803 591 | |||
VB | T. V. A. | 99 819 | |||
VP | Divers | 13 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 485 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 812 | 3 374 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 969 | 522 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 213 | 980 604 | 3 048 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 860 103 | 5 860 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 844 | 807 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 143 | 354 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 723 | 364 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 853 | 235 853 | ||
VW | T.V.A. | 477 273 | 477 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 918 | 121 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 038 | 11 125 429 | 3 048 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 213 264 | 209 617 | 3 647 | 41 800 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 624 | 32 421 | 39 203 | 41 284 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 309 | 32 224 | 25 085 | 16 018 |
CU | Autres participations | 41 950 315 | 41 950 315 | 34 883 616 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | 3 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 303 714 | 274 263 | 42 029 451 | 34 985 918 |
BX | Clients et comptes rattachés | 841 336 | 841 336 | 5 223 903 | |
BZ | Autres créances | 2 522 276 | 2 522 276 | 3 885 283 | |
CF | Disponibilités | 56 542 | 56 542 | 172 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 169 | |||
CJ | TOTAL (II) | 3 420 153 | 3 420 153 | 9 285 529 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 867 | 274 263 | 45 449 604 | 44 302 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 274 636 | 7 274 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 745 422 | 26 745 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 656 | 41 656 | ||
DH | Report à nouveau | -3 905 490 | -1 290 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 164 985 | 30 156 223 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 581 | 40 581 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 581 | 40 581 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 181 | 2 628 737 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 103 | 4 743 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 844 | 409 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 553 911 | 2 208 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 400 000 | 4 115 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 174 038 | 14 105 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 604 | 44 302 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 740 418 | 1 740 418 | 1 666 678 | |
FN | Production immobilisée | 262 024 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 890 531 | 413 424 | ||
FQ | Autres produits | 2 940 049 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 998 | 2 343 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 108 739 | 1 372 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 328 | 75 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 197 204 | 2 181 444 | ||
FZ | Charges sociales | 903 070 | 853 938 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 088 | 98 064 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 710 | 4 582 229 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 288 | -2 239 080 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 233 205 | 250 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 367 | 41 063 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 484 572 | 291 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 163 443 | 305 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 443 | 305 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 321 128 | -14 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 485 416 | -2 253 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030 | 28 627 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030 | 28 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 685 | 349 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | 40 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 685 | 389 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -476 655 | -361 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 600 | 2 662 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 838 | 5 277 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 761 | -2 614 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 465 | 38 152 | 209 617 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866 | 15 085 | 1 529 | 32 421 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929 | 10 296 | 32 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 260 | 63 532 | 1 529 | 274 263 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 556 | 30 556 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 110 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 581 | 70 000 | 110 581 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 200 | 11 200 | ||
UX | Autres créances clients | 841 336 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 581 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 803 591 | |||
VB | T. V. A. | 99 819 | |||
VP | Divers | 13 168 | |||
VC | Groupe et associés | 1 485 293 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 812 | 3 374 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 969 | 522 969 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 213 | 980 604 | 3 048 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 860 103 | 5 860 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 844 | 807 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 143 | 354 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 723 | 364 723 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 235 853 | 235 853 | ||
VW | T.V.A. | 477 273 | 477 273 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 918 | 121 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 174 038 | 11 125 429 | 3 048 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 264 627 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 983 |