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de Dinozé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 782 041 | 539 944 | 1 242 098 | 1 302 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 803 | 3 259 292 | 4 793 511 | 5 195 589 |
BJ | TOTAL (I) | 9 834 844 | 3 799 235 | 6 035 609 | 6 497 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 515 | 341 515 | 329 161 | |
BZ | Autres créances | 1 178 802 | 1 178 802 | 1 390 787 | |
CF | Disponibilités | 920 | 920 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 521 237 | 1 521 237 | 1 720 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 081 | 3 799 235 | 7 556 846 | 8 218 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 902 990 | -3 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 494 | 695 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 769 754 | 5 170 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 387 258 | 2 304 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 991 | 5 575 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512 | 68 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | 69 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 588 | 5 713 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 846 | 8 218 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 884 | 1 938 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 275 | 357 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 027 | 103 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 384 | 462 384 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 685 | 923 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 199 | 1 015 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 482 913 | 374 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 913 | 374 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 913 | -373 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 286 | 641 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 954 | 400 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 954 | 400 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 954 | 400 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 747 | 347 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 838 | 2 340 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 345 | 1 645 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 494 | 695 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 769 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 170 708 | 400 954 | 4 769 754 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 370 708 | 400 954 | 4 969 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 400 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 33 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 039 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 317 | 1 520 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768 | 9 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 223 | 872 507 | 3 889 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 512 | 197 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 588 | 1 079 872 | 3 889 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 782 041 | 539 944 | 1 242 098 | 1 302 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 803 | 3 259 292 | 4 793 511 | 5 195 589 |
BJ | TOTAL (I) | 9 834 844 | 3 799 235 | 6 035 609 | 6 497 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 515 | 341 515 | 329 161 | |
BZ | Autres créances | 1 178 802 | 1 178 802 | 1 390 787 | |
CF | Disponibilités | 920 | 920 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 521 237 | 1 521 237 | 1 720 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 081 | 3 799 235 | 7 556 846 | 8 218 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 902 990 | -3 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 494 | 695 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 769 754 | 5 170 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 387 258 | 2 304 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 991 | 5 575 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512 | 68 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | 69 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 588 | 5 713 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 846 | 8 218 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 884 | 1 938 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 275 | 357 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 027 | 103 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 384 | 462 384 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 685 | 923 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 199 | 1 015 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 482 913 | 374 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 913 | 374 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 913 | -373 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 286 | 641 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 954 | 400 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 954 | 400 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 954 | 400 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 747 | 347 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 838 | 2 340 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 345 | 1 645 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 494 | 695 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 769 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 170 708 | 400 954 | 4 769 754 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 370 708 | 400 954 | 4 969 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 400 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 33 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 039 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 317 | 1 520 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768 | 9 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 223 | 872 507 | 3 889 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 512 | 197 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 588 | 1 079 872 | 3 889 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 782 041 | 539 944 | 1 242 098 | 1 302 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 803 | 3 259 292 | 4 793 511 | 5 195 589 |
BJ | TOTAL (I) | 9 834 844 | 3 799 235 | 6 035 609 | 6 497 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 515 | 341 515 | 329 161 | |
BZ | Autres créances | 1 178 802 | 1 178 802 | 1 390 787 | |
CF | Disponibilités | 920 | 920 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 521 237 | 1 521 237 | 1 720 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 081 | 3 799 235 | 7 556 846 | 8 218 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 902 990 | -3 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 494 | 695 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 769 754 | 5 170 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 387 258 | 2 304 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 991 | 5 575 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512 | 68 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | 69 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 588 | 5 713 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 846 | 8 218 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 884 | 1 938 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 275 | 357 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 027 | 103 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 384 | 462 384 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 685 | 923 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 199 | 1 015 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 482 913 | 374 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 913 | 374 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 913 | -373 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 286 | 641 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 954 | 400 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 954 | 400 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 954 | 400 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 747 | 347 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 838 | 2 340 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 345 | 1 645 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 494 | 695 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 769 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 170 708 | 400 954 | 4 769 754 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 370 708 | 400 954 | 4 969 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 400 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 33 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 039 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 317 | 1 520 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768 | 9 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 223 | 872 507 | 3 889 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 512 | 197 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 588 | 1 079 872 | 3 889 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 782 041 | 539 944 | 1 242 098 | 1 302 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 803 | 3 259 292 | 4 793 511 | 5 195 589 |
BJ | TOTAL (I) | 9 834 844 | 3 799 235 | 6 035 609 | 6 497 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 515 | 341 515 | 329 161 | |
BZ | Autres créances | 1 178 802 | 1 178 802 | 1 390 787 | |
CF | Disponibilités | 920 | 920 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 521 237 | 1 521 237 | 1 720 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 081 | 3 799 235 | 7 556 846 | 8 218 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 902 990 | -3 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 494 | 695 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 769 754 | 5 170 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 387 258 | 2 304 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 991 | 5 575 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512 | 68 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | 69 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 588 | 5 713 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 846 | 8 218 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 884 | 1 938 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 275 | 357 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 027 | 103 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 384 | 462 384 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 685 | 923 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 199 | 1 015 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 482 913 | 374 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 913 | 374 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 913 | -373 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 286 | 641 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 954 | 400 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 954 | 400 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 954 | 400 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 747 | 347 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 838 | 2 340 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 345 | 1 645 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 494 | 695 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 769 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 170 708 | 400 954 | 4 769 754 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 370 708 | 400 954 | 4 969 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 400 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 33 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 039 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 317 | 1 520 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768 | 9 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 223 | 872 507 | 3 889 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 512 | 197 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 588 | 1 079 872 | 3 889 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 782 041 | 539 944 | 1 242 098 | 1 302 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 803 | 3 259 292 | 4 793 511 | 5 195 589 |
BJ | TOTAL (I) | 9 834 844 | 3 799 235 | 6 035 609 | 6 497 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 515 | 341 515 | 329 161 | |
BZ | Autres créances | 1 178 802 | 1 178 802 | 1 390 787 | |
CF | Disponibilités | 920 | 920 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 521 237 | 1 521 237 | 1 720 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 081 | 3 799 235 | 7 556 846 | 8 218 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 902 990 | -3 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 494 | 695 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 769 754 | 5 170 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 387 258 | 2 304 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 991 | 5 575 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512 | 68 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | 69 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 588 | 5 713 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 846 | 8 218 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 884 | 1 938 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 275 | 357 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 027 | 103 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 384 | 462 384 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 685 | 923 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 199 | 1 015 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 482 913 | 374 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 913 | 374 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 913 | -373 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 286 | 641 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 954 | 400 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 954 | 400 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 954 | 400 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 747 | 347 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 838 | 2 340 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 345 | 1 645 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 494 | 695 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 769 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 170 708 | 400 954 | 4 769 754 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 370 708 | 400 954 | 4 969 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 400 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 33 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 039 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 317 | 1 520 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768 | 9 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 223 | 872 507 | 3 889 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 512 | 197 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 588 | 1 079 872 | 3 889 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 782 041 | 539 944 | 1 242 098 | 1 302 404 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052 803 | 3 259 292 | 4 793 511 | 5 195 589 |
BJ | TOTAL (I) | 9 834 844 | 3 799 235 | 6 035 609 | 6 497 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 515 | 341 515 | 329 161 | |
BZ | Autres créances | 1 178 802 | 1 178 802 | 1 390 787 | |
CF | Disponibilités | 920 | 920 | 411 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 521 237 | 1 521 237 | 1 720 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 081 | 3 799 235 | 7 556 846 | 8 218 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 902 990 | -3 598 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 494 | 695 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 769 754 | 5 170 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 387 258 | 2 304 718 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | 200 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 200 000 | 200 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 771 991 | 5 575 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 512 | 68 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 | 69 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 588 | 5 713 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 846 | 8 218 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 714 884 | 1 714 884 | 1 938 870 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 714 884 | 1 938 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 360 275 | 357 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 027 | 103 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 384 | 462 384 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 927 685 | 923 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 787 199 | 1 015 585 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 805 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 482 913 | 374 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 913 | 374 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 913 | -373 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 286 | 641 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 954 | 400 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 954 | 400 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 400 954 | 400 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 747 | 347 555 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 838 | 2 340 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 345 | 1 645 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 494 | 695 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 852 | 462 384 | 3 799 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 769 754 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 170 708 | 400 954 | 4 769 754 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 370 708 | 400 954 | 4 969 754 | |
UJ | - Exceptionnelles | 400 954 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 341 515 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 808 | |||
VB | T. V. A. | 33 123 | |||
VC | Groupe et associés | 1 039 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 317 | 1 520 317 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768 | 9 768 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 762 223 | 872 507 | 3 889 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 512 | 197 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 | 85 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 588 | 1 079 872 | 3 889 716 |