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de Servais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 600 | 372 | 18 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 786 | 2 620 781 | 10 240 005 | 11 440 672 |
BJ | TOTAL (I) | 12 879 386 | 2 621 153 | 10 258 233 | 11 440 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 056 | 108 056 | 188 851 | |
BZ | Autres créances | 47 100 | 47 100 | 144 502 | |
CF | Disponibilités | 244 497 | 244 497 | 240 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 478 | 22 478 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 131 | 422 131 | 596 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 517 | 2 621 153 | 10 680 364 | 12 037 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 331 | -149 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 019 | 62 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 349 | -85 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 324 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 071 | 10 133 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046 | 621 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 688 | 228 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 645 713 | 11 942 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 364 | 12 037 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 374 | 11 189 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 165 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 833 | 1 848 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 708 | 328 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 325 | 104 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 146 | 1 205 874 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 181 | 1 639 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 652 | 209 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 746 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 851 | 122 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 851 | 122 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 851 | -121 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 199 | 88 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 092 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 921 | 1 850 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 940 | 1 787 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 019 | 62 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 | 372 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 007 | 1 206 774 | 2 620 781 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 007 | 1 207 146 | 2 621 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 634 | 177 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 324 | 333 985 | 1 130 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 869 071 | 8 869 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 046 | 103 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 713 | 9 336 374 | 1 130 100 | 179 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 600 | 372 | 18 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 786 | 2 620 781 | 10 240 005 | 11 440 672 |
BJ | TOTAL (I) | 12 879 386 | 2 621 153 | 10 258 233 | 11 440 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 056 | 108 056 | 188 851 | |
BZ | Autres créances | 47 100 | 47 100 | 144 502 | |
CF | Disponibilités | 244 497 | 244 497 | 240 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 478 | 22 478 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 131 | 422 131 | 596 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 517 | 2 621 153 | 10 680 364 | 12 037 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 331 | -149 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 019 | 62 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 349 | -85 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 324 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 071 | 10 133 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046 | 621 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 688 | 228 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 645 713 | 11 942 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 364 | 12 037 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 374 | 11 189 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 165 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 833 | 1 848 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 708 | 328 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 325 | 104 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 146 | 1 205 874 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 181 | 1 639 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 652 | 209 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 746 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 851 | 122 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 851 | 122 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 851 | -121 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 199 | 88 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 092 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 921 | 1 850 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 940 | 1 787 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 019 | 62 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 | 372 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 007 | 1 206 774 | 2 620 781 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 007 | 1 207 146 | 2 621 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 634 | 177 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 324 | 333 985 | 1 130 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 869 071 | 8 869 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 046 | 103 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 713 | 9 336 374 | 1 130 100 | 179 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 600 | 372 | 18 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 786 | 2 620 781 | 10 240 005 | 11 440 672 |
BJ | TOTAL (I) | 12 879 386 | 2 621 153 | 10 258 233 | 11 440 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 056 | 108 056 | 188 851 | |
BZ | Autres créances | 47 100 | 47 100 | 144 502 | |
CF | Disponibilités | 244 497 | 244 497 | 240 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 478 | 22 478 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 131 | 422 131 | 596 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 517 | 2 621 153 | 10 680 364 | 12 037 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 331 | -149 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 019 | 62 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 349 | -85 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 324 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 071 | 10 133 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046 | 621 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 688 | 228 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 645 713 | 11 942 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 364 | 12 037 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 374 | 11 189 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 165 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 833 | 1 848 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 708 | 328 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 325 | 104 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 146 | 1 205 874 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 181 | 1 639 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 652 | 209 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 746 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 851 | 122 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 851 | 122 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 851 | -121 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 199 | 88 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 092 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 921 | 1 850 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 940 | 1 787 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 019 | 62 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 | 372 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 007 | 1 206 774 | 2 620 781 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 007 | 1 207 146 | 2 621 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 634 | 177 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 324 | 333 985 | 1 130 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 869 071 | 8 869 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 046 | 103 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 713 | 9 336 374 | 1 130 100 | 179 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 600 | 372 | 18 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 786 | 2 620 781 | 10 240 005 | 11 440 672 |
BJ | TOTAL (I) | 12 879 386 | 2 621 153 | 10 258 233 | 11 440 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 056 | 108 056 | 188 851 | |
BZ | Autres créances | 47 100 | 47 100 | 144 502 | |
CF | Disponibilités | 244 497 | 244 497 | 240 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 478 | 22 478 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 131 | 422 131 | 596 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 517 | 2 621 153 | 10 680 364 | 12 037 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 331 | -149 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 019 | 62 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 349 | -85 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 324 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 071 | 10 133 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046 | 621 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 688 | 228 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 645 713 | 11 942 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 364 | 12 037 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 374 | 11 189 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 165 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 833 | 1 848 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 708 | 328 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 325 | 104 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 146 | 1 205 874 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 181 | 1 639 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 652 | 209 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 746 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 851 | 122 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 851 | 122 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 851 | -121 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 199 | 88 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 092 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 921 | 1 850 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 940 | 1 787 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 019 | 62 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 | 372 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 007 | 1 206 774 | 2 620 781 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 007 | 1 207 146 | 2 621 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 634 | 177 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 324 | 333 985 | 1 130 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 869 071 | 8 869 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 046 | 103 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 713 | 9 336 374 | 1 130 100 | 179 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 600 | 372 | 18 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 786 | 2 620 781 | 10 240 005 | 11 440 672 |
BJ | TOTAL (I) | 12 879 386 | 2 621 153 | 10 258 233 | 11 440 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 056 | 108 056 | 188 851 | |
BZ | Autres créances | 47 100 | 47 100 | 144 502 | |
CF | Disponibilités | 244 497 | 244 497 | 240 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 478 | 22 478 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 131 | 422 131 | 596 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 517 | 2 621 153 | 10 680 364 | 12 037 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 331 | -149 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 019 | 62 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 349 | -85 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 324 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 071 | 10 133 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046 | 621 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 688 | 228 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 645 713 | 11 942 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 364 | 12 037 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 374 | 11 189 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 165 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 833 | 1 848 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 708 | 328 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 325 | 104 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 146 | 1 205 874 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 181 | 1 639 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 652 | 209 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 746 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 851 | 122 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 851 | 122 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 851 | -121 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 199 | 88 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 092 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 921 | 1 850 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 940 | 1 787 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 019 | 62 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 | 372 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 007 | 1 206 774 | 2 620 781 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 007 | 1 207 146 | 2 621 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 634 | 177 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 324 | 333 985 | 1 130 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 869 071 | 8 869 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 046 | 103 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 713 | 9 336 374 | 1 130 100 | 179 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 600 | 372 | 18 228 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 786 | 2 620 781 | 10 240 005 | 11 440 672 |
BJ | TOTAL (I) | 12 879 386 | 2 621 153 | 10 258 233 | 11 440 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 056 | 108 056 | 188 851 | |
BZ | Autres créances | 47 100 | 47 100 | 144 502 | |
CF | Disponibilités | 244 497 | 244 497 | 240 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 478 | 22 478 | 23 029 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 131 | 422 131 | 596 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 517 | 2 621 153 | 10 680 364 | 12 037 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -86 331 | -149 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 019 | 62 992 | ||
DL | TOTAL (I) | -145 349 | -85 331 | ||
DQ | Provisions pour charges | 180 000 | 180 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 324 | 950 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869 071 | 10 133 834 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 046 | 621 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 688 | 228 936 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 645 713 | 11 942 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 364 | 12 037 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 374 | 11 189 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 621 666 | 1 848 331 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 165 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 833 | 1 848 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 313 708 | 328 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 325 | 104 884 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 146 | 1 205 874 | ||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 181 | 1 639 183 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 652 | 209 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 746 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 746 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 851 | 122 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 851 | 122 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 851 | -121 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -90 199 | 88 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 092 | 25 102 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 921 | 1 850 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 940 | 1 787 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 019 | 62 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 | 372 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 007 | 1 206 774 | 2 620 781 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 007 | 1 207 146 | 2 621 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 478 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 634 | 177 634 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 324 | 333 985 | 1 130 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 869 071 | 8 869 071 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 103 046 | 103 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 584 | 7 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 713 | 9 336 374 | 1 130 100 | 179 240 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 502 |