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de Villebernier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 076 | 41 076 | ||
AP | Constructions | 260 074 | 260 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 889 | 2 037 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 122 | 6 122 | ||
AV | Immobilisations en cours | 119 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 345 161 | 2 345 161 | 119 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 335 | 34 335 | ||
BZ | Autres créances | 28 398 | 28 398 | 548 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 44 326 | 44 326 | 3 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 059 | 172 059 | 551 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 220 | 2 517 220 | 670 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 | 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 9 056 | 9 056 | ||
DH | Report à nouveau | -3 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 463 | -3 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 050 | |||
DL | TOTAL (I) | -76 815 | 5 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 | |||
EA | Autres dettes | 1 093 544 | 665 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 610 | 665 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 220 | 670 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 261 | 7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 091 | 2 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | 1 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 979 | 4 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 425 | |||
GE | Autres charges | 366 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 854 | 8 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 594 | -685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 820 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 413 | -685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 050 | 111 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 050 | -3 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261 | 115 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 724 | 119 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 463 | -3 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 | 1 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 563 | 79 563 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 979 | 80 979 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 050 | 99 050 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 425 | 3 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 475 | 102 475 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 425 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 34 335 | |||
VB | T. V. A. | 28 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 733 | 62 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 757 | 105 115 | 353 604 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 001 | 7 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 525 | 47 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 783 | 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 093 544 | 1 093 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 610 | 160 423 | 353 604 | 2 076 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 076 | 41 076 | ||
AP | Constructions | 260 074 | 260 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 889 | 2 037 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 122 | 6 122 | ||
AV | Immobilisations en cours | 119 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 345 161 | 2 345 161 | 119 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 335 | 34 335 | ||
BZ | Autres créances | 28 398 | 28 398 | 548 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 44 326 | 44 326 | 3 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 059 | 172 059 | 551 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 220 | 2 517 220 | 670 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 | 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 9 056 | 9 056 | ||
DH | Report à nouveau | -3 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 463 | -3 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 050 | |||
DL | TOTAL (I) | -76 815 | 5 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 | |||
EA | Autres dettes | 1 093 544 | 665 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 610 | 665 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 220 | 670 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 261 | 7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 091 | 2 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | 1 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 979 | 4 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 425 | |||
GE | Autres charges | 366 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 854 | 8 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 594 | -685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 820 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 413 | -685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 050 | 111 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 050 | -3 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261 | 115 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 724 | 119 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 463 | -3 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 | 1 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 563 | 79 563 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 979 | 80 979 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 050 | 99 050 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 425 | 3 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 475 | 102 475 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 425 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 34 335 | |||
VB | T. V. A. | 28 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 733 | 62 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 757 | 105 115 | 353 604 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 001 | 7 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 525 | 47 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 783 | 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 093 544 | 1 093 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 610 | 160 423 | 353 604 | 2 076 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 076 | 41 076 | ||
AP | Constructions | 260 074 | 260 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 889 | 2 037 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 122 | 6 122 | ||
AV | Immobilisations en cours | 119 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 345 161 | 2 345 161 | 119 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 335 | 34 335 | ||
BZ | Autres créances | 28 398 | 28 398 | 548 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 44 326 | 44 326 | 3 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 059 | 172 059 | 551 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 220 | 2 517 220 | 670 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 | 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 9 056 | 9 056 | ||
DH | Report à nouveau | -3 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 463 | -3 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 050 | |||
DL | TOTAL (I) | -76 815 | 5 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 | |||
EA | Autres dettes | 1 093 544 | 665 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 610 | 665 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 220 | 670 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 261 | 7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 091 | 2 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | 1 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 979 | 4 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 425 | |||
GE | Autres charges | 366 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 854 | 8 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 594 | -685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 820 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 413 | -685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 050 | 111 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 050 | -3 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261 | 115 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 724 | 119 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 463 | -3 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 | 1 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 563 | 79 563 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 979 | 80 979 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 050 | 99 050 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 425 | 3 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 475 | 102 475 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 425 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 34 335 | |||
VB | T. V. A. | 28 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 733 | 62 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 757 | 105 115 | 353 604 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 001 | 7 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 525 | 47 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 783 | 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 093 544 | 1 093 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 610 | 160 423 | 353 604 | 2 076 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 076 | 41 076 | ||
AP | Constructions | 260 074 | 260 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 889 | 2 037 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 122 | 6 122 | ||
AV | Immobilisations en cours | 119 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 345 161 | 2 345 161 | 119 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 335 | 34 335 | ||
BZ | Autres créances | 28 398 | 28 398 | 548 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 44 326 | 44 326 | 3 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 059 | 172 059 | 551 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 220 | 2 517 220 | 670 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 | 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 9 056 | 9 056 | ||
DH | Report à nouveau | -3 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 463 | -3 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 050 | |||
DL | TOTAL (I) | -76 815 | 5 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 | |||
EA | Autres dettes | 1 093 544 | 665 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 610 | 665 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 220 | 670 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 261 | 7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 091 | 2 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | 1 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 979 | 4 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 425 | |||
GE | Autres charges | 366 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 854 | 8 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 594 | -685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 820 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 413 | -685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 050 | 111 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 050 | -3 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261 | 115 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 724 | 119 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 463 | -3 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 | 1 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 563 | 79 563 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 979 | 80 979 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 050 | 99 050 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 425 | 3 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 475 | 102 475 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 425 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 34 335 | |||
VB | T. V. A. | 28 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 733 | 62 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 757 | 105 115 | 353 604 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 001 | 7 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 525 | 47 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 783 | 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 093 544 | 1 093 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 610 | 160 423 | 353 604 | 2 076 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 076 | 41 076 | ||
AP | Constructions | 260 074 | 260 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 889 | 2 037 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 122 | 6 122 | ||
AV | Immobilisations en cours | 119 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 345 161 | 2 345 161 | 119 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 335 | 34 335 | ||
BZ | Autres créances | 28 398 | 28 398 | 548 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 44 326 | 44 326 | 3 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 059 | 172 059 | 551 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 220 | 2 517 220 | 670 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 | 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 9 056 | 9 056 | ||
DH | Report à nouveau | -3 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 463 | -3 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 050 | |||
DL | TOTAL (I) | -76 815 | 5 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 | |||
EA | Autres dettes | 1 093 544 | 665 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 610 | 665 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 220 | 670 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 261 | 7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 091 | 2 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | 1 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 979 | 4 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 425 | |||
GE | Autres charges | 366 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 854 | 8 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 594 | -685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 820 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 413 | -685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 050 | 111 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 050 | -3 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261 | 115 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 724 | 119 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 463 | -3 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 | 1 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 563 | 79 563 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 979 | 80 979 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 050 | 99 050 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 425 | 3 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 475 | 102 475 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 425 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 34 335 | |||
VB | T. V. A. | 28 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 733 | 62 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 757 | 105 115 | 353 604 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 001 | 7 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 525 | 47 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 783 | 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 093 544 | 1 093 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 610 | 160 423 | 353 604 | 2 076 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 41 076 | 41 076 | ||
AP | Constructions | 260 074 | 260 074 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 889 | 2 037 889 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 122 | 6 122 | ||
AV | Immobilisations en cours | 119 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 345 161 | 2 345 161 | 119 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 335 | 34 335 | ||
BZ | Autres créances | 28 398 | 28 398 | 548 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 65 000 | 65 000 | ||
CF | Disponibilités | 44 326 | 44 326 | 3 041 | |
CJ | TOTAL (II) | 172 059 | 172 059 | 551 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 220 | 2 517 220 | 670 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 | 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 | 30 | ||
DG | Autres réserves | 9 056 | 9 056 | ||
DH | Report à nouveau | -3 788 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 463 | -3 788 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 050 | |||
DL | TOTAL (I) | -76 815 | 5 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 425 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 425 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 | |||
EA | Autres dettes | 1 093 544 | 665 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 590 610 | 665 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 220 | 670 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 259 | 79 259 | 7 649 | |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 261 | 7 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 091 | 2 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993 | 1 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 979 | 4 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 425 | |||
GE | Autres charges | 366 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 125 854 | 8 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 594 | -685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 820 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 413 | -685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 079 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 079 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 636 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 546 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 050 | 111 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 050 | -3 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 261 | 115 730 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 724 | 119 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 463 | -3 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 | 1 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 563 | 79 563 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 979 | 80 979 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 050 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 99 050 | 99 050 | ||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 425 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 425 | 3 425 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 102 475 | 102 475 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 425 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 99 050 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 34 335 | |||
VB | T. V. A. | 28 398 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 733 | 62 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 757 | 105 115 | 353 604 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 001 | 7 001 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 525 | 47 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 783 | 783 | ||
VI | Groupe et associés | 1 093 544 | 1 093 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 610 | 160 423 | 353 604 | 2 076 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 757 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |