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du Vieil-Évreux
du Vieil-Évreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 47 584 161 | 47 584 161 | 47 467 161 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 410 690 | 410 690 | 265 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 994 851 | 47 994 851 | 47 732 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 675 | 94 675 | ||
BZ | Autres créances | 194 030 | 194 030 | 122 003 | |
CF | Disponibilités | 32 511 | 32 511 | 387 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 844 | 23 844 | 24 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 060 | 345 060 | 533 466 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231 801 | 231 801 | 277 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 571 712 | 48 571 712 | 48 543 123 | |
CP | Parts à moins d’un an | 283 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 576 351 | 22 266 351 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 392 | 372 392 | ||
DH | Report à nouveau | -1 136 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 119 | -1 136 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 684 | 82 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 738 111 | 21 584 987 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 591 356 | 6 273 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067 466 | 20 082 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 014 | 103 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 | 499 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 601 | 26 958 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 571 712 | 48 543 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 245 | 2 483 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 311 | 264 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 233 | 377 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 769 | |||
FZ | Charges sociales | 69 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 439 | 40 833 | ||
GE | Autres charges | 1 521 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 212 | 421 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 901 | -157 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 098 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 098 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 602 | 899 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 602 | 899 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 207 496 | -896 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 595 | -1 053 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 005 | 82 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 005 | 82 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 005 | -82 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 409 | 267 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 290 | 1 403 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 061 119 | -1 136 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 240 | 45 439 | 231 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 679 | 92 005 | 174 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 679 | 92 005 | 174 684 | |
UJ | - Exceptionnelles | 92 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 410 690 | 283 049 | 127 641 | |
UX | Autres créances clients | 94 675 | 94 675 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | 35 718 | ||
VB | T. V. A. | 70 731 | 70 731 | ||
VC | Groupe et associés | 86 582 | 86 582 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 844 | 23 844 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 240 | 595 599 | 127 641 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 591 356 | 6 591 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 067 466 | 2 067 466 | 8 000 000 | 8 000 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 014 | 110 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286 | 26 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 521 | 2 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644 | 12 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 | 2 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 833 601 | 2 242 245 | 8 000 000 | 14 591 356 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 47 584 161 | 47 584 161 | 47 467 161 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 410 690 | 410 690 | 265 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 994 851 | 47 994 851 | 47 732 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 675 | 94 675 | ||
BZ | Autres créances | 194 030 | 194 030 | 122 003 | |
CF | Disponibilités | 32 511 | 32 511 | 387 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 844 | 23 844 | 24 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 060 | 345 060 | 533 466 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231 801 | 231 801 | 277 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 571 712 | 48 571 712 | 48 543 123 | |
CP | Parts à moins d’un an | 283 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 576 351 | 22 266 351 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 392 | 372 392 | ||
DH | Report à nouveau | -1 136 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 119 | -1 136 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 684 | 82 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 738 111 | 21 584 987 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 591 356 | 6 273 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067 466 | 20 082 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 014 | 103 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 | 499 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 601 | 26 958 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 571 712 | 48 543 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 245 | 2 483 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 311 | 264 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 233 | 377 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 769 | |||
FZ | Charges sociales | 69 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 439 | 40 833 | ||
GE | Autres charges | 1 521 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 212 | 421 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 901 | -157 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 098 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 098 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 602 | 899 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 602 | 899 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 207 496 | -896 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 595 | -1 053 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 005 | 82 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 005 | 82 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 005 | -82 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 409 | 267 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 290 | 1 403 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 061 119 | -1 136 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 240 | 45 439 | 231 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 679 | 92 005 | 174 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 679 | 92 005 | 174 684 | |
UJ | - Exceptionnelles | 92 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 410 690 | 283 049 | 127 641 | |
UX | Autres créances clients | 94 675 | 94 675 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | 35 718 | ||
VB | T. V. A. | 70 731 | 70 731 | ||
VC | Groupe et associés | 86 582 | 86 582 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 844 | 23 844 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 240 | 595 599 | 127 641 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 591 356 | 6 591 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 067 466 | 2 067 466 | 8 000 000 | 8 000 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 014 | 110 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286 | 26 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 521 | 2 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644 | 12 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 | 2 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 833 601 | 2 242 245 | 8 000 000 | 14 591 356 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 47 584 161 | 47 584 161 | 47 467 161 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 410 690 | 410 690 | 265 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 994 851 | 47 994 851 | 47 732 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 675 | 94 675 | ||
BZ | Autres créances | 194 030 | 194 030 | 122 003 | |
CF | Disponibilités | 32 511 | 32 511 | 387 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 844 | 23 844 | 24 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 060 | 345 060 | 533 466 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231 801 | 231 801 | 277 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 571 712 | 48 571 712 | 48 543 123 | |
CP | Parts à moins d’un an | 283 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 576 351 | 22 266 351 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 392 | 372 392 | ||
DH | Report à nouveau | -1 136 435 | |||
DK | Provisions réglementées | 174 684 | 82 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 738 111 | 21 584 987 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 591 356 | 6 273 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067 466 | 20 082 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 014 | 103 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 | 499 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 601 | 26 958 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 571 712 | 48 543 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 245 | 2 483 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 311 | 264 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 233 | 377 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 769 | |||
FZ | Charges sociales | 69 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 439 | 40 833 | ||
GE | Autres charges | 1 521 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 212 | 421 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 901 | -157 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 098 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 098 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 602 | 899 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 602 | 899 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 207 496 | -896 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 595 | -1 053 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 156 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 005 | 82 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 005 | 82 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 005 | -82 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -112 529 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 47 584 161 | 47 584 161 | 47 467 161 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 410 690 | 410 690 | 265 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 994 851 | 47 994 851 | 47 732 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 675 | 94 675 | ||
BZ | Autres créances | 194 030 | 194 030 | 122 003 | |
CF | Disponibilités | 32 511 | 32 511 | 387 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 844 | 23 844 | 24 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 345 060 | 345 060 | 533 466 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 231 801 | 231 801 | 277 240 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 571 712 | 48 571 712 | 48 543 123 | |
CP | Parts à moins d’un an | 283 049 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 576 351 | 22 266 351 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 392 | 372 392 | ||
DH | Report à nouveau | -1 136 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 119 | -1 136 435 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 684 | 82 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 738 111 | 21 584 987 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 591 356 | 6 273 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067 466 | 20 082 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 014 | 103 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 145 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 | 499 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 833 601 | 26 958 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 571 712 | 48 543 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 245 | 2 483 364 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 604 | 438 551 | 655 155 | 264 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 | |||
FQ | Autres produits | 76 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 655 311 | 264 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 528 233 | 377 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 193 | |||
FY | Salaires et traitements | 161 769 | |||
FZ | Charges sociales | 69 057 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 439 | 40 833 | ||
GE | Autres charges | 1 521 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 822 212 | 421 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 901 | -157 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 204 098 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 098 | 3 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 602 | 899 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 602 | 899 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 207 496 | -896 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 040 595 | -1 053 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 005 | 82 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 005 | 82 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -92 005 | -82 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -112 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 409 | 267 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 290 | 1 403 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 061 119 | -1 136 435 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 240 | 45 439 | 231 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 82 679 | 92 005 | 174 684 | |
7C | TOTAL GENERAL | 82 679 | 92 005 | 174 684 | |
UJ | - Exceptionnelles | 92 005 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 410 690 | 283 049 | 127 641 | |
UX | Autres créances clients | 94 675 | 94 675 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | 35 718 | ||
VB | T. V. A. | 70 731 | 70 731 | ||
VC | Groupe et associés | 86 582 | 86 582 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 844 | 23 844 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 240 | 595 599 | 127 641 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 591 356 | 6 591 356 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 067 466 | 2 067 466 | 8 000 000 | 8 000 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 014 | 110 014 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 694 | 20 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286 | 26 286 | ||
VW | T.V.A. | 2 521 | 2 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644 | 12 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621 | 2 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 833 601 | 2 242 245 | 8 000 000 | 14 591 356 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |