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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 243 | 21 980 | 109 263 | 44 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 652 | 27 745 | 93 907 | 2 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 900 | 11 900 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 795 | 49 725 | 215 071 | 55 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 424 | 21 424 | 8 869 | |
BN | En cours de production de biens | 151 360 | 151 360 | 41 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 349 | 38 513 | 1 295 836 | 923 047 |
BZ | Autres créances | 98 716 | 98 716 | 50 067 | |
CF | Disponibilités | 32 989 | 32 989 | 81 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 5 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 652 887 | 38 513 | 1 614 374 | 1 109 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 682 | 88 238 | 1 829 444 | 1 165 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 283 | |||
DH | Report à nouveau | 264 610 | 130 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 089 | 167 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 982 | 402 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 178 | 64 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 779 | 242 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 023 | 301 593 | ||
EA | Autres dettes | 45 619 | 29 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 932 | 42 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 462 | 762 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 444 | 1 165 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 629 | 720 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 517 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 537 493 | |
FM | Production stockée | 109 799 | 41 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 492 | 2 931 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 802 969 | 2 562 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 503 | 332 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 555 | -2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 593 | 1 060 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 500 | 26 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 866 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 437 250 | 248 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 334 | 15 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 513 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 3 854 | 2 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 858 | 2 320 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 111 | 241 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 876 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 876 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | -2 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 238 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132 | 1 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777 | 5 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811 | 7 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 679 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 560 | 65 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 194 | 2 563 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 106 | 2 396 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 089 | 167 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 653 | 47 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 773 | |||
VB | T. V. A. | 45 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 014 | 1 447 114 | 11 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 932 | 189 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 178 | 69 344 | 91 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 779 | 380 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 191 | 107 191 | ||
VW | T.V.A. | 217 663 | 217 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059 | 13 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 619 | 45 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 932 | 131 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 462 | 1 168 629 | 91 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 243 | 21 980 | 109 263 | 44 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 652 | 27 745 | 93 907 | 2 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 900 | 11 900 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 795 | 49 725 | 215 071 | 55 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 424 | 21 424 | 8 869 | |
BN | En cours de production de biens | 151 360 | 151 360 | 41 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 349 | 38 513 | 1 295 836 | 923 047 |
BZ | Autres créances | 98 716 | 98 716 | 50 067 | |
CF | Disponibilités | 32 989 | 32 989 | 81 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 5 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 652 887 | 38 513 | 1 614 374 | 1 109 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 682 | 88 238 | 1 829 444 | 1 165 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 283 | |||
DH | Report à nouveau | 264 610 | 130 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 089 | 167 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 982 | 402 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 178 | 64 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 779 | 242 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 023 | 301 593 | ||
EA | Autres dettes | 45 619 | 29 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 932 | 42 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 462 | 762 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 444 | 1 165 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 629 | 720 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 517 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 537 493 | |
FM | Production stockée | 109 799 | 41 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 492 | 2 931 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 802 969 | 2 562 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 503 | 332 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 555 | -2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 593 | 1 060 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 500 | 26 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 866 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 437 250 | 248 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 334 | 15 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 513 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 3 854 | 2 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 858 | 2 320 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 111 | 241 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 876 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 876 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | -2 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 238 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132 | 1 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777 | 5 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811 | 7 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 679 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 560 | 65 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 194 | 2 563 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 106 | 2 396 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 089 | 167 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 653 | 47 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 773 | |||
VB | T. V. A. | 45 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 014 | 1 447 114 | 11 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 932 | 189 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 178 | 69 344 | 91 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 779 | 380 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 191 | 107 191 | ||
VW | T.V.A. | 217 663 | 217 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059 | 13 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 619 | 45 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 932 | 131 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 462 | 1 168 629 | 91 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 243 | 21 980 | 109 263 | 44 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 652 | 27 745 | 93 907 | 2 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 900 | 11 900 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 795 | 49 725 | 215 071 | 55 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 424 | 21 424 | 8 869 | |
BN | En cours de production de biens | 151 360 | 151 360 | 41 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 349 | 38 513 | 1 295 836 | 923 047 |
BZ | Autres créances | 98 716 | 98 716 | 50 067 | |
CF | Disponibilités | 32 989 | 32 989 | 81 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 5 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 652 887 | 38 513 | 1 614 374 | 1 109 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 682 | 88 238 | 1 829 444 | 1 165 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 283 | |||
DH | Report à nouveau | 264 610 | 130 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 089 | 167 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 982 | 402 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 178 | 64 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 779 | 242 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 023 | 301 593 | ||
EA | Autres dettes | 45 619 | 29 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 932 | 42 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 462 | 762 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 444 | 1 165 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 629 | 720 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 517 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 537 493 | |
FM | Production stockée | 109 799 | 41 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 492 | 2 931 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 802 969 | 2 562 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 503 | 332 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 555 | -2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 593 | 1 060 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 500 | 26 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 866 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 437 250 | 248 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 334 | 15 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 513 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 3 854 | 2 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 858 | 2 320 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 111 | 241 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 876 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 876 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | -2 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 238 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132 | 1 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777 | 5 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811 | 7 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 679 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 560 | 65 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 194 | 2 563 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 106 | 2 396 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 089 | 167 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 653 | 47 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 773 | |||
VB | T. V. A. | 45 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 014 | 1 447 114 | 11 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 932 | 189 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 178 | 69 344 | 91 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 779 | 380 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 191 | 107 191 | ||
VW | T.V.A. | 217 663 | 217 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059 | 13 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 619 | 45 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 932 | 131 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 462 | 1 168 629 | 91 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 243 | 21 980 | 109 263 | 44 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 652 | 27 745 | 93 907 | 2 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 900 | 11 900 | 8 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 795 | 49 725 | 215 071 | 55 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 424 | 21 424 | 8 869 | |
BN | En cours de production de biens | 151 360 | 151 360 | 41 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 334 349 | 38 513 | 1 295 836 | 923 047 |
BZ | Autres créances | 98 716 | 98 716 | 50 067 | |
CF | Disponibilités | 32 989 | 32 989 | 81 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 049 | 14 049 | 5 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 652 887 | 38 513 | 1 614 374 | 1 109 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 682 | 88 238 | 1 829 444 | 1 165 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 283 | |||
DH | Report à nouveau | 264 610 | 130 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 089 | 167 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 568 982 | 402 893 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 178 | 64 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 779 | 242 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 023 | 301 593 | ||
EA | Autres dettes | 45 619 | 29 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 932 | 42 457 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 260 462 | 762 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 444 | 1 165 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 629 | 720 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 517 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 675 673 | 3 675 673 | 2 537 493 | |
FM | Production stockée | 109 799 | 41 561 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 492 | 2 931 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 802 969 | 2 562 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 503 | 332 833 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 555 | -2 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 574 593 | 1 060 464 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 500 | 26 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 866 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 437 250 | 248 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 334 | 15 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 513 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 3 854 | 2 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 858 | 2 320 535 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 111 | 241 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 876 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 876 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 783 | -2 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 227 328 | 238 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 132 | 1 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 132 | 1 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034 | 2 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777 | 5 710 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811 | 7 955 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 679 | -6 121 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 560 | 65 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 194 | 2 563 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 106 | 2 396 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 089 | 167 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 653 | 47 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 746 | 35 334 | 1 355 | 49 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 12 513 | 38 513 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 989 | |||
UX | Autres créances clients | 1 287 360 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 773 | |||
VB | T. V. A. | 45 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 014 | 1 447 114 | 11 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 932 | 189 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 178 | 69 344 | 91 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 779 | 380 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 191 | 107 191 | ||
VW | T.V.A. | 217 663 | 217 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 059 | 13 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 619 | 45 619 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 932 | 131 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 462 | 1 168 629 | 91 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 248 |