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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : EURODOC SERVICES société anonyme
Numéro de SIREN : 349617084
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : EURODOC SERVICES, société anonyme
Numéro de SIREN : 349617084
Adresse :
151 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 807 | 331 287 | 2 520 | 5 441 |
AH | Fonds commercial | 1 596 692 | 1 596 692 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 559 | 317 559 | ||
AN | Terrains | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AP | Constructions | 1 721 149 | 1 721 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 070 | 644 977 | 265 093 | 300 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 929 | 1 440 235 | 191 694 | 208 723 |
AV | Immobilisations en cours | 21 476 | 21 476 | ||
BF | Prêts | 537 280 | 537 280 | 476 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 904 | 94 904 | 104 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 212 888 | 6 051 899 | 1 160 989 | 1 143 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 042 | 10 042 | 9 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760 | 9 760 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 504 829 | 257 930 | 11 246 900 | 8 984 389 |
BZ | Autres créances | 4 381 221 | 4 381 221 | 5 419 030 | |
CF | Disponibilités | 704 | 704 | 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 222 | 137 222 | 159 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 043 779 | 257 930 | 15 785 849 | 14 582 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 667 | 6 309 829 | 16 946 838 | 15 726 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 000 | 1 755 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 002 | 1 146 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 500 | 175 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 460 | 279 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 962 | 3 353 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 205 | 160 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 275 294 | 1 153 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 377 499 | 1 313 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 459 | 176 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 120 | 3 061 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 059 285 | 6 737 834 | ||
EA | Autres dettes | 28 774 | 34 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 667 739 | 1 045 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 272 377 | 11 059 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 838 | 15 726 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 979 | 199 810 | ||
FQ | Autres produits | 54 134 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 899 490 | 30 749 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 998 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | 1 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 507 734 | 9 124 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 453 | 800 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 106 534 | 13 634 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 032 269 | 6 341 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 525 | 257 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 186 | 39 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 898 | 62 940 | ||
GE | Autres charges | 307 027 | 267 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 295 507 | 30 596 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 982 | 153 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 224 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 777 | 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 572 | 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 204 | 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 187 | 153 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 716 | 47 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 716 | 47 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 355 | 547 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 355 | 557 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 639 | -510 417 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 913 | -665 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 982 | 30 797 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 768 522 | 30 518 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 460 | 279 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 567 | 3 970 | 2 245 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 808 | 231 554 | 3 806 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 375 | 235 525 | 6 051 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 275 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 313 841 | 175 898 | 112 240 | 1 377 499 |
6T | Sur comptes clients | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 602 664 | 211 084 | 178 320 | 1 635 429 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 537 280 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 94 904 | |||
UX | Autres créances clients | 11 504 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 215 | |||
VB | T. V. A. | 315 925 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 457 | 15 605 419 | 1 050 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 120 | 2 469 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 893 752 | 2 893 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 449 | 2 431 449 | ||
VW | T.V.A. | 2 239 981 | 2 239 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 103 | 494 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774 | 28 774 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 667 739 | 667 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 918 | 11 224 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 807 | 331 287 | 2 520 | 5 441 |
AH | Fonds commercial | 1 596 692 | 1 596 692 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 559 | 317 559 | ||
AN | Terrains | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AP | Constructions | 1 721 149 | 1 721 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 070 | 644 977 | 265 093 | 300 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 929 | 1 440 235 | 191 694 | 208 723 |
AV | Immobilisations en cours | 21 476 | 21 476 | ||
BF | Prêts | 537 280 | 537 280 | 476 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 904 | 94 904 | 104 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 212 888 | 6 051 899 | 1 160 989 | 1 143 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 042 | 10 042 | 9 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760 | 9 760 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 504 829 | 257 930 | 11 246 900 | 8 984 389 |
BZ | Autres créances | 4 381 221 | 4 381 221 | 5 419 030 | |
CF | Disponibilités | 704 | 704 | 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 222 | 137 222 | 159 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 043 779 | 257 930 | 15 785 849 | 14 582 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 667 | 6 309 829 | 16 946 838 | 15 726 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 000 | 1 755 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 002 | 1 146 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 500 | 175 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 460 | 279 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 962 | 3 353 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 205 | 160 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 275 294 | 1 153 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 377 499 | 1 313 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 459 | 176 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 120 | 3 061 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 059 285 | 6 737 834 | ||
EA | Autres dettes | 28 774 | 34 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 667 739 | 1 045 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 272 377 | 11 059 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 838 | 15 726 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 979 | 199 810 | ||
FQ | Autres produits | 54 134 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 899 490 | 30 749 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 998 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | 1 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 507 734 | 9 124 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 453 | 800 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 106 534 | 13 634 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 032 269 | 6 341 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 525 | 257 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 186 | 39 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 898 | 62 940 | ||
GE | Autres charges | 307 027 | 267 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 295 507 | 30 596 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 982 | 153 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 224 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 777 | 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 572 | 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 204 | 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 187 | 153 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 716 | 47 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 716 | 47 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 355 | 547 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 355 | 557 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 639 | -510 417 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 913 | -665 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 982 | 30 797 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 768 522 | 30 518 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 460 | 279 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 567 | 3 970 | 2 245 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 808 | 231 554 | 3 806 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 375 | 235 525 | 6 051 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 275 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 313 841 | 175 898 | 112 240 | 1 377 499 |
6T | Sur comptes clients | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 602 664 | 211 084 | 178 320 | 1 635 429 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 537 280 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 94 904 | |||
UX | Autres créances clients | 11 504 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 215 | |||
VB | T. V. A. | 315 925 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 457 | 15 605 419 | 1 050 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 120 | 2 469 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 893 752 | 2 893 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 449 | 2 431 449 | ||
VW | T.V.A. | 2 239 981 | 2 239 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 103 | 494 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774 | 28 774 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 667 739 | 667 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 918 | 11 224 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 807 | 331 287 | 2 520 | 5 441 |
AH | Fonds commercial | 1 596 692 | 1 596 692 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 559 | 317 559 | ||
AN | Terrains | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AP | Constructions | 1 721 149 | 1 721 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 070 | 644 977 | 265 093 | 300 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 929 | 1 440 235 | 191 694 | 208 723 |
AV | Immobilisations en cours | 21 476 | 21 476 | ||
BF | Prêts | 537 280 | 537 280 | 476 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 904 | 94 904 | 104 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 212 888 | 6 051 899 | 1 160 989 | 1 143 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 042 | 10 042 | 9 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760 | 9 760 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 504 829 | 257 930 | 11 246 900 | 8 984 389 |
BZ | Autres créances | 4 381 221 | 4 381 221 | 5 419 030 | |
CF | Disponibilités | 704 | 704 | 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 222 | 137 222 | 159 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 043 779 | 257 930 | 15 785 849 | 14 582 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 667 | 6 309 829 | 16 946 838 | 15 726 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 000 | 1 755 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 002 | 1 146 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 500 | 175 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 460 | 279 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 962 | 3 353 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 205 | 160 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 275 294 | 1 153 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 377 499 | 1 313 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 459 | 176 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 120 | 3 061 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 059 285 | 6 737 834 | ||
EA | Autres dettes | 28 774 | 34 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 667 739 | 1 045 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 272 377 | 11 059 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 838 | 15 726 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 979 | 199 810 | ||
FQ | Autres produits | 54 134 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 899 490 | 30 749 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 998 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | 1 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 507 734 | 9 124 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 453 | 800 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 106 534 | 13 634 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 032 269 | 6 341 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 525 | 257 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 186 | 39 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 898 | 62 940 | ||
GE | Autres charges | 307 027 | 267 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 295 507 | 30 596 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 982 | 153 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 224 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 777 | 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 572 | 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 204 | 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 187 | 153 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 716 | 47 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 716 | 47 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 355 | 547 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 355 | 557 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 639 | -510 417 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 913 | -665 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 982 | 30 797 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 768 522 | 30 518 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 460 | 279 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 567 | 3 970 | 2 245 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 808 | 231 554 | 3 806 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 375 | 235 525 | 6 051 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 275 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 313 841 | 175 898 | 112 240 | 1 377 499 |
6T | Sur comptes clients | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 602 664 | 211 084 | 178 320 | 1 635 429 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 537 280 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 94 904 | |||
UX | Autres créances clients | 11 504 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 215 | |||
VB | T. V. A. | 315 925 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 457 | 15 605 419 | 1 050 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 120 | 2 469 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 893 752 | 2 893 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 449 | 2 431 449 | ||
VW | T.V.A. | 2 239 981 | 2 239 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 103 | 494 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774 | 28 774 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 667 739 | 667 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 918 | 11 224 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 807 | 331 287 | 2 520 | 5 441 |
AH | Fonds commercial | 1 596 692 | 1 596 692 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 559 | 317 559 | ||
AN | Terrains | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AP | Constructions | 1 721 149 | 1 721 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 070 | 644 977 | 265 093 | 300 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 929 | 1 440 235 | 191 694 | 208 723 |
AV | Immobilisations en cours | 21 476 | 21 476 | ||
BF | Prêts | 537 280 | 537 280 | 476 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 904 | 94 904 | 104 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 212 888 | 6 051 899 | 1 160 989 | 1 143 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 042 | 10 042 | 9 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760 | 9 760 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 504 829 | 257 930 | 11 246 900 | 8 984 389 |
BZ | Autres créances | 4 381 221 | 4 381 221 | 5 419 030 | |
CF | Disponibilités | 704 | 704 | 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 222 | 137 222 | 159 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 043 779 | 257 930 | 15 785 849 | 14 582 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 667 | 6 309 829 | 16 946 838 | 15 726 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 000 | 1 755 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 002 | 1 146 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 500 | 175 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 460 | 279 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 962 | 3 353 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 205 | 160 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 275 294 | 1 153 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 377 499 | 1 313 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 459 | 176 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 120 | 3 061 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 059 285 | 6 737 834 | ||
EA | Autres dettes | 28 774 | 34 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 667 739 | 1 045 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 272 377 | 11 059 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 838 | 15 726 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 979 | 199 810 | ||
FQ | Autres produits | 54 134 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 899 490 | 30 749 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 998 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | 1 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 507 734 | 9 124 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 453 | 800 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 106 534 | 13 634 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 032 269 | 6 341 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 525 | 257 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 186 | 39 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 898 | 62 940 | ||
GE | Autres charges | 307 027 | 267 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 295 507 | 30 596 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 982 | 153 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 224 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 777 | 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 572 | 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 204 | 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 187 | 153 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 716 | 47 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 716 | 47 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 355 | 547 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 355 | 557 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 639 | -510 417 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 913 | -665 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 982 | 30 797 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 768 522 | 30 518 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 460 | 279 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 567 | 3 970 | 2 245 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 808 | 231 554 | 3 806 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 375 | 235 525 | 6 051 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 275 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 313 841 | 175 898 | 112 240 | 1 377 499 |
6T | Sur comptes clients | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 602 664 | 211 084 | 178 320 | 1 635 429 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 537 280 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 94 904 | |||
UX | Autres créances clients | 11 504 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 215 | |||
VB | T. V. A. | 315 925 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 457 | 15 605 419 | 1 050 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 120 | 2 469 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 893 752 | 2 893 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 449 | 2 431 449 | ||
VW | T.V.A. | 2 239 981 | 2 239 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 103 | 494 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774 | 28 774 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 667 739 | 667 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 918 | 11 224 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 807 | 331 287 | 2 520 | 5 441 |
AH | Fonds commercial | 1 596 692 | 1 596 692 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 559 | 317 559 | ||
AN | Terrains | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AP | Constructions | 1 721 149 | 1 721 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 070 | 644 977 | 265 093 | 300 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 929 | 1 440 235 | 191 694 | 208 723 |
AV | Immobilisations en cours | 21 476 | 21 476 | ||
BF | Prêts | 537 280 | 537 280 | 476 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 904 | 94 904 | 104 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 212 888 | 6 051 899 | 1 160 989 | 1 143 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 042 | 10 042 | 9 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760 | 9 760 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 504 829 | 257 930 | 11 246 900 | 8 984 389 |
BZ | Autres créances | 4 381 221 | 4 381 221 | 5 419 030 | |
CF | Disponibilités | 704 | 704 | 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 222 | 137 222 | 159 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 043 779 | 257 930 | 15 785 849 | 14 582 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 667 | 6 309 829 | 16 946 838 | 15 726 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 000 | 1 755 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 002 | 1 146 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 500 | 175 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 460 | 279 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 962 | 3 353 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 205 | 160 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 275 294 | 1 153 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 377 499 | 1 313 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 459 | 176 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 120 | 3 061 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 059 285 | 6 737 834 | ||
EA | Autres dettes | 28 774 | 34 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 667 739 | 1 045 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 272 377 | 11 059 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 838 | 15 726 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 979 | 199 810 | ||
FQ | Autres produits | 54 134 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 899 490 | 30 749 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 998 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | 1 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 507 734 | 9 124 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 453 | 800 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 106 534 | 13 634 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 032 269 | 6 341 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 525 | 257 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 186 | 39 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 898 | 62 940 | ||
GE | Autres charges | 307 027 | 267 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 295 507 | 30 596 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 982 | 153 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 224 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 777 | 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 572 | 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 204 | 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 187 | 153 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 716 | 47 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 716 | 47 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 355 | 547 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 355 | 557 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 639 | -510 417 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 913 | -665 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 982 | 30 797 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 768 522 | 30 518 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 460 | 279 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 567 | 3 970 | 2 245 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 808 | 231 554 | 3 806 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 375 | 235 525 | 6 051 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 275 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 313 841 | 175 898 | 112 240 | 1 377 499 |
6T | Sur comptes clients | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 602 664 | 211 084 | 178 320 | 1 635 429 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 537 280 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 94 904 | |||
UX | Autres créances clients | 11 504 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 215 | |||
VB | T. V. A. | 315 925 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 457 | 15 605 419 | 1 050 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 120 | 2 469 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 893 752 | 2 893 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 449 | 2 431 449 | ||
VW | T.V.A. | 2 239 981 | 2 239 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 103 | 494 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774 | 28 774 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 667 739 | 667 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 918 | 11 224 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 333 807 | 331 287 | 2 520 | 5 441 |
AH | Fonds commercial | 1 596 692 | 1 596 692 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 317 559 | 317 559 | ||
AN | Terrains | 48 021 | 48 021 | 48 021 | |
AP | Constructions | 1 721 149 | 1 721 149 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 070 | 644 977 | 265 093 | 300 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 631 929 | 1 440 235 | 191 694 | 208 723 |
AV | Immobilisations en cours | 21 476 | 21 476 | ||
BF | Prêts | 537 280 | 537 280 | 476 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 904 | 94 904 | 104 594 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 212 888 | 6 051 899 | 1 160 989 | 1 143 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 042 | 10 042 | 9 927 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 760 | 9 760 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 504 829 | 257 930 | 11 246 900 | 8 984 389 |
BZ | Autres créances | 4 381 221 | 4 381 221 | 5 419 030 | |
CF | Disponibilités | 704 | 704 | 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 222 | 137 222 | 159 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 043 779 | 257 930 | 15 785 849 | 14 582 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 256 667 | 6 309 829 | 16 946 838 | 15 726 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 755 000 | 1 755 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 002 | 1 146 002 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 500 | 175 500 | ||
DH | Report à nouveau | -2 475 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 460 | 279 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 296 962 | 3 353 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 205 | 160 760 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 275 294 | 1 153 081 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 377 499 | 1 313 841 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 459 | 176 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 120 | 3 061 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 059 285 | 6 737 834 | ||
EA | Autres dettes | 28 774 | 34 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 667 739 | 1 045 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 272 377 | 11 059 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 838 | 15 726 522 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 981 818 | 2 682 016 | 34 663 835 | 30 549 313 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 542 | 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 979 | 199 810 | ||
FQ | Autres produits | 54 134 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 899 490 | 30 749 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 998 | 66 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 | 1 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 507 734 | 9 124 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 823 453 | 800 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 106 534 | 13 634 561 | ||
FZ | Charges sociales | 7 032 269 | 6 341 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 525 | 257 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 186 | 39 625 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 898 | 62 940 | ||
GE | Autres charges | 307 027 | 267 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 295 507 | 30 596 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 603 982 | 153 085 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 584 | 224 | ||
GN | Différences positives de change | 193 | 56 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 777 | 279 | ||
GS | Différences négatives de change | 572 | 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 204 | 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 187 | 153 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 716 | 47 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 716 | 47 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 355 | 547 929 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 355 | 557 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -143 639 | -510 417 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -753 913 | -665 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 982 | 30 797 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 768 522 | 30 518 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 220 460 | 279 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241 567 | 3 970 | 2 245 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 808 | 231 554 | 3 806 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 375 | 235 525 | 6 051 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 275 294 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 205 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 313 841 | 175 898 | 112 240 | 1 377 499 |
6T | Sur comptes clients | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 288 823 | 35 186 | 66 080 | 257 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 602 664 | 211 084 | 178 320 | 1 635 429 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 537 280 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 94 904 | |||
UX | Autres créances clients | 11 504 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 215 | |||
VB | T. V. A. | 315 925 | |||
VC | Groupe et associés | 3 959 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 457 | 15 605 419 | 1 050 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 469 120 | 2 469 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 893 752 | 2 893 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 449 | 2 431 449 | ||
VW | T.V.A. | 2 239 981 | 2 239 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 103 | 494 103 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 774 | 28 774 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 667 739 | 667 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 918 | 11 224 918 |