Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 | 12 543 | 7 825 | 4 632 |
AH | Fonds commercial | 140 500 | 140 500 | 140 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153 | 369 499 | 280 653 | 249 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 463 070 | 502 217 | 960 852 | 703 808 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 221 | 16 221 | 16 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 312 | 884 260 | 1 406 052 | 1 114 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 544 | 20 544 | 15 399 | |
BT | Marchandises | 12 404 | 12 404 | 10 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 757 | 33 757 | 11 789 | |
BZ | Autres créances | 191 615 | 191 615 | 96 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 080 | 13 080 | 13 080 | |
CF | Disponibilités | 426 181 | 426 181 | 720 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 031 | 705 031 | 871 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343 | 884 260 | 2 111 083 | 1 985 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 270 384 | 270 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328 | 109 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 312 | 407 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888 | 667 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483 | 541 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305 | 126 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 376 | 190 378 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 2 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 771 | 1 528 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083 | 1 985 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659 | 1 033 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 082 | 470 082 | 476 866 | |
FD | Production vendue biens | 2 464 527 | 2 464 527 | 2 289 258 | |
FG | Production vendue services | 5 452 | 5 452 | 5 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 940 061 | 2 940 061 | 2 771 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 979 | 61 335 | ||
FQ | Autres produits | 6 427 | 3 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 467 | 2 836 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 593 | 121 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 470 | -1 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 332 | 409 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | -5 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 686 | 460 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | 28 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 309 | 1 274 336 | ||
FZ | Charges sociales | 184 634 | 155 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 016 | 183 497 | ||
GE | Autres charges | 4 542 | 6 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 131 | 2 632 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 336 | 203 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 661 | 32 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 661 | 32 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 201 | -31 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 135 | 172 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 | 49 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 153 | -49 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 960 | 13 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727 | 2 837 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399 | 2 728 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 328 | 109 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 | 5 676 | 12 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805 | 189 340 | 17 428 | 871 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672 | 195 016 | 17 428 | 884 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 300 | 49 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 300 | 49 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 221 | |||
UX | Autres créances clients | 33 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 780 | |||
VB | T. V. A. | 86 131 | |||
VP | Divers | 35 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043 | 232 822 | 16 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308 | 127 679 | 367 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 305 | 227 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 927 | 88 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103 | 106 103 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769 | 20 769 | ||
VI | Groupe et associés | 755 483 | 755 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771 | 572 659 | 1 123 112 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 | 12 543 | 7 825 | 4 632 |
AH | Fonds commercial | 140 500 | 140 500 | 140 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153 | 369 499 | 280 653 | 249 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 463 070 | 502 217 | 960 852 | 703 808 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 221 | 16 221 | 16 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 312 | 884 260 | 1 406 052 | 1 114 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 544 | 20 544 | 15 399 | |
BT | Marchandises | 12 404 | 12 404 | 10 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 757 | 33 757 | 11 789 | |
BZ | Autres créances | 191 615 | 191 615 | 96 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 080 | 13 080 | 13 080 | |
CF | Disponibilités | 426 181 | 426 181 | 720 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 031 | 705 031 | 871 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343 | 884 260 | 2 111 083 | 1 985 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 270 384 | 270 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328 | 109 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 312 | 407 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888 | 667 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483 | 541 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305 | 126 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 376 | 190 378 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 2 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 771 | 1 528 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083 | 1 985 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659 | 1 033 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 082 | 470 082 | 476 866 | |
FD | Production vendue biens | 2 464 527 | 2 464 527 | 2 289 258 | |
FG | Production vendue services | 5 452 | 5 452 | 5 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 940 061 | 2 940 061 | 2 771 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 979 | 61 335 | ||
FQ | Autres produits | 6 427 | 3 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 467 | 2 836 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 593 | 121 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 470 | -1 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 332 | 409 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | -5 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 686 | 460 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | 28 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 309 | 1 274 336 | ||
FZ | Charges sociales | 184 634 | 155 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 016 | 183 497 | ||
GE | Autres charges | 4 542 | 6 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 131 | 2 632 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 336 | 203 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 661 | 32 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 661 | 32 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 201 | -31 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 135 | 172 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 | 49 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 153 | -49 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 960 | 13 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727 | 2 837 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399 | 2 728 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 328 | 109 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 | 5 676 | 12 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805 | 189 340 | 17 428 | 871 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672 | 195 016 | 17 428 | 884 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 300 | 49 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 300 | 49 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 221 | |||
UX | Autres créances clients | 33 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 780 | |||
VB | T. V. A. | 86 131 | |||
VP | Divers | 35 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043 | 232 822 | 16 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308 | 127 679 | 367 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 305 | 227 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 927 | 88 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103 | 106 103 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769 | 20 769 | ||
VI | Groupe et associés | 755 483 | 755 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771 | 572 659 | 1 123 112 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 | 12 543 | 7 825 | 4 632 |
AH | Fonds commercial | 140 500 | 140 500 | 140 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153 | 369 499 | 280 653 | 249 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 463 070 | 502 217 | 960 852 | 703 808 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 221 | 16 221 | 16 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 312 | 884 260 | 1 406 052 | 1 114 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 544 | 20 544 | 15 399 | |
BT | Marchandises | 12 404 | 12 404 | 10 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 757 | 33 757 | 11 789 | |
BZ | Autres créances | 191 615 | 191 615 | 96 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 080 | 13 080 | 13 080 | |
CF | Disponibilités | 426 181 | 426 181 | 720 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 031 | 705 031 | 871 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343 | 884 260 | 2 111 083 | 1 985 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 270 384 | 270 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328 | 109 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 312 | 407 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888 | 667 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483 | 541 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305 | 126 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 376 | 190 378 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 2 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 771 | 1 528 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083 | 1 985 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659 | 1 033 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 082 | 470 082 | 476 866 | |
FD | Production vendue biens | 2 464 527 | 2 464 527 | 2 289 258 | |
FG | Production vendue services | 5 452 | 5 452 | 5 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 940 061 | 2 940 061 | 2 771 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 979 | 61 335 | ||
FQ | Autres produits | 6 427 | 3 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 467 | 2 836 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 593 | 121 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 470 | -1 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 332 | 409 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | -5 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 686 | 460 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | 28 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 309 | 1 274 336 | ||
FZ | Charges sociales | 184 634 | 155 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 016 | 183 497 | ||
GE | Autres charges | 4 542 | 6 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 131 | 2 632 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 336 | 203 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 661 | 32 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 661 | 32 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 201 | -31 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 135 | 172 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 | 49 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 153 | -49 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 960 | 13 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727 | 2 837 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399 | 2 728 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 328 | 109 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 | 5 676 | 12 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805 | 189 340 | 17 428 | 871 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672 | 195 016 | 17 428 | 884 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 300 | 49 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 300 | 49 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 221 | |||
UX | Autres créances clients | 33 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 780 | |||
VB | T. V. A. | 86 131 | |||
VP | Divers | 35 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043 | 232 822 | 16 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308 | 127 679 | 367 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 305 | 227 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 927 | 88 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103 | 106 103 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769 | 20 769 | ||
VI | Groupe et associés | 755 483 | 755 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771 | 572 659 | 1 123 112 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 | 12 543 | 7 825 | 4 632 |
AH | Fonds commercial | 140 500 | 140 500 | 140 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153 | 369 499 | 280 653 | 249 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 463 070 | 502 217 | 960 852 | 703 808 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 221 | 16 221 | 16 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 312 | 884 260 | 1 406 052 | 1 114 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 544 | 20 544 | 15 399 | |
BT | Marchandises | 12 404 | 12 404 | 10 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 757 | 33 757 | 11 789 | |
BZ | Autres créances | 191 615 | 191 615 | 96 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 080 | 13 080 | 13 080 | |
CF | Disponibilités | 426 181 | 426 181 | 720 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 031 | 705 031 | 871 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343 | 884 260 | 2 111 083 | 1 985 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 270 384 | 270 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328 | 109 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 312 | 407 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888 | 667 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483 | 541 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305 | 126 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 376 | 190 378 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 2 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 771 | 1 528 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083 | 1 985 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659 | 1 033 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 082 | 470 082 | 476 866 | |
FD | Production vendue biens | 2 464 527 | 2 464 527 | 2 289 258 | |
FG | Production vendue services | 5 452 | 5 452 | 5 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 940 061 | 2 940 061 | 2 771 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 979 | 61 335 | ||
FQ | Autres produits | 6 427 | 3 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 467 | 2 836 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 593 | 121 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 470 | -1 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 332 | 409 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | -5 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 686 | 460 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | 28 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 309 | 1 274 336 | ||
FZ | Charges sociales | 184 634 | 155 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 016 | 183 497 | ||
GE | Autres charges | 4 542 | 6 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 131 | 2 632 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 336 | 203 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 661 | 32 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 661 | 32 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 201 | -31 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 135 | 172 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 | 49 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 153 | -49 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 960 | 13 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727 | 2 837 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399 | 2 728 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 328 | 109 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 | 5 676 | 12 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805 | 189 340 | 17 428 | 871 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672 | 195 016 | 17 428 | 884 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 300 | 49 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 300 | 49 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 221 | |||
UX | Autres créances clients | 33 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 780 | |||
VB | T. V. A. | 86 131 | |||
VP | Divers | 35 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043 | 232 822 | 16 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308 | 127 679 | 367 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 305 | 227 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 927 | 88 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103 | 106 103 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769 | 20 769 | ||
VI | Groupe et associés | 755 483 | 755 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771 | 572 659 | 1 123 112 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 | 12 543 | 7 825 | 4 632 |
AH | Fonds commercial | 140 500 | 140 500 | 140 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153 | 369 499 | 280 653 | 249 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 463 070 | 502 217 | 960 852 | 703 808 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 221 | 16 221 | 16 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 312 | 884 260 | 1 406 052 | 1 114 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 544 | 20 544 | 15 399 | |
BT | Marchandises | 12 404 | 12 404 | 10 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 757 | 33 757 | 11 789 | |
BZ | Autres créances | 191 615 | 191 615 | 96 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 080 | 13 080 | 13 080 | |
CF | Disponibilités | 426 181 | 426 181 | 720 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 031 | 705 031 | 871 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343 | 884 260 | 2 111 083 | 1 985 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 270 384 | 270 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328 | 109 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 312 | 407 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888 | 667 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483 | 541 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305 | 126 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 376 | 190 378 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 2 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 771 | 1 528 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083 | 1 985 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659 | 1 033 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 082 | 470 082 | 476 866 | |
FD | Production vendue biens | 2 464 527 | 2 464 527 | 2 289 258 | |
FG | Production vendue services | 5 452 | 5 452 | 5 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 940 061 | 2 940 061 | 2 771 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 979 | 61 335 | ||
FQ | Autres produits | 6 427 | 3 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 467 | 2 836 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 593 | 121 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 470 | -1 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 332 | 409 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | -5 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 686 | 460 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | 28 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 309 | 1 274 336 | ||
FZ | Charges sociales | 184 634 | 155 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 016 | 183 497 | ||
GE | Autres charges | 4 542 | 6 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 131 | 2 632 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 336 | 203 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 661 | 32 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 661 | 32 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 201 | -31 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 135 | 172 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 | 49 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 153 | -49 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 960 | 13 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727 | 2 837 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399 | 2 728 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 328 | 109 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 | 5 676 | 12 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805 | 189 340 | 17 428 | 871 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672 | 195 016 | 17 428 | 884 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 300 | 49 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 300 | 49 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 221 | |||
UX | Autres créances clients | 33 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 780 | |||
VB | T. V. A. | 86 131 | |||
VP | Divers | 35 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043 | 232 822 | 16 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308 | 127 679 | 367 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 305 | 227 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 927 | 88 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103 | 106 103 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769 | 20 769 | ||
VI | Groupe et associés | 755 483 | 755 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771 | 572 659 | 1 123 112 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 | 12 543 | 7 825 | 4 632 |
AH | Fonds commercial | 140 500 | 140 500 | 140 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153 | 369 499 | 280 653 | 249 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 463 070 | 502 217 | 960 852 | 703 808 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 221 | 16 221 | 16 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 312 | 884 260 | 1 406 052 | 1 114 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 544 | 20 544 | 15 399 | |
BT | Marchandises | 12 404 | 12 404 | 10 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 757 | 33 757 | 11 789 | |
BZ | Autres créances | 191 615 | 191 615 | 96 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 080 | 13 080 | 13 080 | |
CF | Disponibilités | 426 181 | 426 181 | 720 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 031 | 705 031 | 871 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343 | 884 260 | 2 111 083 | 1 985 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 270 384 | 270 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328 | 109 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 312 | 407 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888 | 667 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483 | 541 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305 | 126 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 376 | 190 378 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 2 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 771 | 1 528 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083 | 1 985 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659 | 1 033 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 082 | 470 082 | 476 866 | |
FD | Production vendue biens | 2 464 527 | 2 464 527 | 2 289 258 | |
FG | Production vendue services | 5 452 | 5 452 | 5 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 940 061 | 2 940 061 | 2 771 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 979 | 61 335 | ||
FQ | Autres produits | 6 427 | 3 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 467 | 2 836 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 593 | 121 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 470 | -1 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 332 | 409 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | -5 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 686 | 460 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | 28 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 309 | 1 274 336 | ||
FZ | Charges sociales | 184 634 | 155 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 016 | 183 497 | ||
GE | Autres charges | 4 542 | 6 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 131 | 2 632 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 336 | 203 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 661 | 32 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 661 | 32 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 201 | -31 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 135 | 172 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 | 49 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 153 | -49 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 960 | 13 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727 | 2 837 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399 | 2 728 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 328 | 109 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 | 5 676 | 12 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805 | 189 340 | 17 428 | 871 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672 | 195 016 | 17 428 | 884 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 300 | 49 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 300 | 49 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 221 | |||
UX | Autres créances clients | 33 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 780 | |||
VB | T. V. A. | 86 131 | |||
VP | Divers | 35 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043 | 232 822 | 16 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308 | 127 679 | 367 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 305 | 227 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 927 | 88 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103 | 106 103 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769 | 20 769 | ||
VI | Groupe et associés | 755 483 | 755 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771 | 572 659 | 1 123 112 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 368 | 12 543 | 7 825 | 4 632 |
AH | Fonds commercial | 140 500 | 140 500 | 140 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 153 | 369 499 | 280 653 | 249 399 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 463 070 | 502 217 | 960 852 | 703 808 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 221 | 16 221 | 16 176 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 290 312 | 884 260 | 1 406 052 | 1 114 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 544 | 20 544 | 15 399 | |
BT | Marchandises | 12 404 | 12 404 | 10 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 757 | 33 757 | 11 789 | |
BZ | Autres créances | 191 615 | 191 615 | 96 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 080 | 13 080 | 13 080 | |
CF | Disponibilités | 426 181 | 426 181 | 720 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 450 | 7 450 | 2 238 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 031 | 705 031 | 871 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 343 | 884 260 | 2 111 083 | 1 985 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 270 384 | 270 087 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 328 | 109 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 312 | 407 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 888 | 667 343 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 483 | 541 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 305 | 126 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 376 | 190 378 | ||
EA | Autres dettes | 368 | 2 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 771 | 1 528 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 083 | 1 985 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 659 | 1 033 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 082 | 470 082 | 476 866 | |
FD | Production vendue biens | 2 464 527 | 2 464 527 | 2 289 258 | |
FG | Production vendue services | 5 452 | 5 452 | 5 220 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 940 061 | 2 940 061 | 2 771 344 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 979 | 61 335 | ||
FQ | Autres produits | 6 427 | 3 463 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 021 467 | 2 836 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 593 | 121 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 470 | -1 899 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 332 | 409 223 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 144 | -5 473 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 493 686 | 460 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | 28 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 309 | 1 274 336 | ||
FZ | Charges sociales | 184 634 | 155 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 016 | 183 497 | ||
GE | Autres charges | 4 542 | 6 919 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 131 | 2 632 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 336 | 203 594 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 460 | 1 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 460 | 1 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 661 | 32 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 661 | 32 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 201 | -31 498 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 135 | 172 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 | 49 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 153 | -49 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 960 | 13 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 727 | 2 837 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 399 | 2 728 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 328 | 109 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 867 | 5 676 | 12 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 805 | 189 340 | 17 428 | 871 717 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 672 | 195 016 | 17 428 | 884 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 300 | 49 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 300 | 49 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 221 | |||
UX | Autres créances clients | 33 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 463 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 780 | |||
VB | T. V. A. | 86 131 | |||
VP | Divers | 35 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 043 | 232 822 | 16 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 | 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 308 | 127 679 | 367 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 227 305 | 227 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 927 | 88 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103 | 106 103 | ||
VW | T.V.A. | 577 | 577 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 769 | 20 769 | ||
VI | Groupe et associés | 755 483 | 755 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 | 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 771 | 572 659 | 1 123 112 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 072 |