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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 1 260 849 | 1 260 849 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 42 582 | 26 962 | 15 620 | |
AP | Constructions | 280 414 | 214 541 | 65 873 | 63 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 952 | 1 152 963 | 76 989 | 85 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 53 846 | 10 217 | 3 507 |
CU | Autres participations | 1 649 620 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | 17 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 906 740 | 1 459 402 | 1 447 338 | 1 820 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 501 | 26 501 | 23 381 | |
BT | Marchandises | 2 691 | 2 691 | 2 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 925 | 24 794 | 442 131 | 333 161 |
BZ | Autres créances | 122 471 | 122 471 | 137 330 | |
CF | Disponibilités | 201 355 | 201 355 | 257 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 289 | 31 289 | 24 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 231 | 24 794 | 826 437 | 779 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 970 | 1 484 196 | 2 273 775 | 2 599 138 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 030 | 230 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 218 | 26 218 | ||
DG | Autres réserves | 850 148 | 565 294 | ||
DH | Report à nouveau | -301 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152 | 646 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 548 | 1 166 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 173 | 193 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903 | 381 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 306 | 482 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 347 | 328 646 | ||
EA | Autres dettes | 289 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 227 | 1 432 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 775 | 2 599 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 580 | 1 373 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 446 | 493 446 | 425 881 | |
FD | Production vendue biens | 3 604 328 | 22 173 | 3 626 501 | 3 842 992 |
FG | Production vendue services | 6 526 | 6 526 | 6 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 300 | 22 173 | 4 126 473 | 4 275 560 |
FO | Subventions d’exploitation | 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 224 | 31 080 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 163 019 | 4 306 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 595 | 158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 085 | 859 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | 3 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 356 | 1 405 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 894 | 70 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 816 | 1 153 161 | ||
FZ | Charges sociales | 414 966 | 411 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 793 | 41 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 666 | 5 576 | ||
GE | Autres charges | 414 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 784 | 4 110 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 234 | 196 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 478 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 742 | 29 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 742 | 29 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | 448 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 216 | 645 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 970 | 43 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 720 | 38 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 034 | 42 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 936 | 1 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 713 | 4 828 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 561 | 4 181 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 152 | 646 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 058 | 111 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 018 | 41 793 | 4 500 | 1 448 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 109 | 41 793 | 4 500 | 1 459 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 666 | 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 575 | |||
UX | Autres créances clients | 458 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 715 | |||
VB | T. V. A. | 21 583 | |||
VP | Divers | 43 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 215 | 638 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 534 | 51 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 848 | 46 201 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 306 | 550 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 798 | 181 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926 | 148 926 | ||
VW | T.V.A. | 1 726 | 1 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897 | 34 897 | ||
VI | Groupe et associés | 57 903 | 57 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 227 | 1 073 580 | 12 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 1 260 849 | 1 260 849 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 42 582 | 26 962 | 15 620 | |
AP | Constructions | 280 414 | 214 541 | 65 873 | 63 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 952 | 1 152 963 | 76 989 | 85 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 53 846 | 10 217 | 3 507 |
CU | Autres participations | 1 649 620 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | 17 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 906 740 | 1 459 402 | 1 447 338 | 1 820 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 501 | 26 501 | 23 381 | |
BT | Marchandises | 2 691 | 2 691 | 2 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 925 | 24 794 | 442 131 | 333 161 |
BZ | Autres créances | 122 471 | 122 471 | 137 330 | |
CF | Disponibilités | 201 355 | 201 355 | 257 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 289 | 31 289 | 24 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 231 | 24 794 | 826 437 | 779 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 970 | 1 484 196 | 2 273 775 | 2 599 138 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 030 | 230 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 218 | 26 218 | ||
DG | Autres réserves | 850 148 | 565 294 | ||
DH | Report à nouveau | -301 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152 | 646 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 548 | 1 166 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 173 | 193 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903 | 381 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 306 | 482 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 347 | 328 646 | ||
EA | Autres dettes | 289 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 227 | 1 432 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 775 | 2 599 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 580 | 1 373 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 446 | 493 446 | 425 881 | |
FD | Production vendue biens | 3 604 328 | 22 173 | 3 626 501 | 3 842 992 |
FG | Production vendue services | 6 526 | 6 526 | 6 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 300 | 22 173 | 4 126 473 | 4 275 560 |
FO | Subventions d’exploitation | 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 224 | 31 080 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 163 019 | 4 306 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 595 | 158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 085 | 859 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | 3 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 356 | 1 405 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 894 | 70 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 816 | 1 153 161 | ||
FZ | Charges sociales | 414 966 | 411 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 793 | 41 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 666 | 5 576 | ||
GE | Autres charges | 414 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 784 | 4 110 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 234 | 196 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 478 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 742 | 29 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 742 | 29 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | 448 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 216 | 645 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 970 | 43 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 720 | 38 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 034 | 42 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 936 | 1 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 713 | 4 828 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 561 | 4 181 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 152 | 646 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 058 | 111 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 018 | 41 793 | 4 500 | 1 448 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 109 | 41 793 | 4 500 | 1 459 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 666 | 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 575 | |||
UX | Autres créances clients | 458 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 715 | |||
VB | T. V. A. | 21 583 | |||
VP | Divers | 43 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 215 | 638 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 534 | 51 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 848 | 46 201 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 306 | 550 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 798 | 181 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926 | 148 926 | ||
VW | T.V.A. | 1 726 | 1 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897 | 34 897 | ||
VI | Groupe et associés | 57 903 | 57 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 227 | 1 073 580 | 12 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 1 260 849 | 1 260 849 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 42 582 | 26 962 | 15 620 | |
AP | Constructions | 280 414 | 214 541 | 65 873 | 63 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 952 | 1 152 963 | 76 989 | 85 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 53 846 | 10 217 | 3 507 |
CU | Autres participations | 1 649 620 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | 17 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 906 740 | 1 459 402 | 1 447 338 | 1 820 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 501 | 26 501 | 23 381 | |
BT | Marchandises | 2 691 | 2 691 | 2 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 925 | 24 794 | 442 131 | 333 161 |
BZ | Autres créances | 122 471 | 122 471 | 137 330 | |
CF | Disponibilités | 201 355 | 201 355 | 257 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 289 | 31 289 | 24 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 231 | 24 794 | 826 437 | 779 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 970 | 1 484 196 | 2 273 775 | 2 599 138 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 030 | 230 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 218 | 26 218 | ||
DG | Autres réserves | 850 148 | 565 294 | ||
DH | Report à nouveau | -301 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152 | 646 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 548 | 1 166 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 173 | 193 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903 | 381 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 306 | 482 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 347 | 328 646 | ||
EA | Autres dettes | 289 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 227 | 1 432 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 775 | 2 599 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 580 | 1 373 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 446 | 493 446 | 425 881 | |
FD | Production vendue biens | 3 604 328 | 22 173 | 3 626 501 | 3 842 992 |
FG | Production vendue services | 6 526 | 6 526 | 6 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 300 | 22 173 | 4 126 473 | 4 275 560 |
FO | Subventions d’exploitation | 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 224 | 31 080 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 163 019 | 4 306 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 595 | 158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 085 | 859 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | 3 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 356 | 1 405 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 894 | 70 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 816 | 1 153 161 | ||
FZ | Charges sociales | 414 966 | 411 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 793 | 41 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 666 | 5 576 | ||
GE | Autres charges | 414 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 784 | 4 110 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 234 | 196 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 478 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 742 | 29 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 742 | 29 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | 448 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 216 | 645 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 970 | 43 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 720 | 38 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 034 | 42 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 936 | 1 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 713 | 4 828 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 561 | 4 181 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 152 | 646 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 058 | 111 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 018 | 41 793 | 4 500 | 1 448 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 109 | 41 793 | 4 500 | 1 459 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 666 | 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 575 | |||
UX | Autres créances clients | 458 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 715 | |||
VB | T. V. A. | 21 583 | |||
VP | Divers | 43 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 215 | 638 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 534 | 51 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 848 | 46 201 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 306 | 550 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 798 | 181 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926 | 148 926 | ||
VW | T.V.A. | 1 726 | 1 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897 | 34 897 | ||
VI | Groupe et associés | 57 903 | 57 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 227 | 1 073 580 | 12 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 1 260 849 | 1 260 849 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 42 582 | 26 962 | 15 620 | |
AP | Constructions | 280 414 | 214 541 | 65 873 | 63 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 952 | 1 152 963 | 76 989 | 85 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 53 846 | 10 217 | 3 507 |
CU | Autres participations | 1 649 620 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | 17 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 906 740 | 1 459 402 | 1 447 338 | 1 820 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 501 | 26 501 | 23 381 | |
BT | Marchandises | 2 691 | 2 691 | 2 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 925 | 24 794 | 442 131 | 333 161 |
BZ | Autres créances | 122 471 | 122 471 | 137 330 | |
CF | Disponibilités | 201 355 | 201 355 | 257 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 289 | 31 289 | 24 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 231 | 24 794 | 826 437 | 779 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 970 | 1 484 196 | 2 273 775 | 2 599 138 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 030 | 230 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 218 | 26 218 | ||
DG | Autres réserves | 850 148 | 565 294 | ||
DH | Report à nouveau | -301 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152 | 646 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 548 | 1 166 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 173 | 193 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903 | 381 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 306 | 482 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 347 | 328 646 | ||
EA | Autres dettes | 289 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 227 | 1 432 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 775 | 2 599 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 580 | 1 373 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 446 | 493 446 | 425 881 | |
FD | Production vendue biens | 3 604 328 | 22 173 | 3 626 501 | 3 842 992 |
FG | Production vendue services | 6 526 | 6 526 | 6 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 300 | 22 173 | 4 126 473 | 4 275 560 |
FO | Subventions d’exploitation | 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 224 | 31 080 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 163 019 | 4 306 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 595 | 158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 085 | 859 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | 3 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 356 | 1 405 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 894 | 70 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 816 | 1 153 161 | ||
FZ | Charges sociales | 414 966 | 411 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 793 | 41 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 666 | 5 576 | ||
GE | Autres charges | 414 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 784 | 4 110 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 234 | 196 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 478 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 742 | 29 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 742 | 29 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | 448 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 216 | 645 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 970 | 43 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 720 | 38 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 034 | 42 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 936 | 1 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 713 | 4 828 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 561 | 4 181 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 152 | 646 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 058 | 111 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 018 | 41 793 | 4 500 | 1 448 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 109 | 41 793 | 4 500 | 1 459 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 666 | 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 575 | |||
UX | Autres créances clients | 458 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 715 | |||
VB | T. V. A. | 21 583 | |||
VP | Divers | 43 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 215 | 638 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 534 | 51 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 848 | 46 201 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 306 | 550 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 798 | 181 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926 | 148 926 | ||
VW | T.V.A. | 1 726 | 1 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897 | 34 897 | ||
VI | Groupe et associés | 57 903 | 57 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 227 | 1 073 580 | 12 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 1 260 849 | 1 260 849 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 42 582 | 26 962 | 15 620 | |
AP | Constructions | 280 414 | 214 541 | 65 873 | 63 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 952 | 1 152 963 | 76 989 | 85 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 53 846 | 10 217 | 3 507 |
CU | Autres participations | 1 649 620 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | 17 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 906 740 | 1 459 402 | 1 447 338 | 1 820 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 501 | 26 501 | 23 381 | |
BT | Marchandises | 2 691 | 2 691 | 2 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 925 | 24 794 | 442 131 | 333 161 |
BZ | Autres créances | 122 471 | 122 471 | 137 330 | |
CF | Disponibilités | 201 355 | 201 355 | 257 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 289 | 31 289 | 24 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 231 | 24 794 | 826 437 | 779 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 970 | 1 484 196 | 2 273 775 | 2 599 138 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 030 | 230 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 218 | 26 218 | ||
DG | Autres réserves | 850 148 | 565 294 | ||
DH | Report à nouveau | -301 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152 | 646 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 548 | 1 166 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 173 | 193 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903 | 381 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 306 | 482 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 347 | 328 646 | ||
EA | Autres dettes | 289 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 227 | 1 432 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 775 | 2 599 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 580 | 1 373 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 446 | 493 446 | 425 881 | |
FD | Production vendue biens | 3 604 328 | 22 173 | 3 626 501 | 3 842 992 |
FG | Production vendue services | 6 526 | 6 526 | 6 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 300 | 22 173 | 4 126 473 | 4 275 560 |
FO | Subventions d’exploitation | 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 224 | 31 080 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 163 019 | 4 306 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 595 | 158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 085 | 859 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | 3 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 356 | 1 405 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 894 | 70 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 816 | 1 153 161 | ||
FZ | Charges sociales | 414 966 | 411 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 793 | 41 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 666 | 5 576 | ||
GE | Autres charges | 414 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 784 | 4 110 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 234 | 196 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 478 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 742 | 29 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 742 | 29 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | 448 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 216 | 645 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 970 | 43 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 720 | 38 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 034 | 42 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 936 | 1 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 713 | 4 828 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 561 | 4 181 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 152 | 646 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 058 | 111 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 018 | 41 793 | 4 500 | 1 448 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 109 | 41 793 | 4 500 | 1 459 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 666 | 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 575 | |||
UX | Autres créances clients | 458 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 715 | |||
VB | T. V. A. | 21 583 | |||
VP | Divers | 43 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 215 | 638 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 534 | 51 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 848 | 46 201 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 306 | 550 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 798 | 181 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926 | 148 926 | ||
VW | T.V.A. | 1 726 | 1 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897 | 34 897 | ||
VI | Groupe et associés | 57 903 | 57 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 227 | 1 073 580 | 12 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 091 | 11 091 | ||
AH | Fonds commercial | 1 260 849 | 1 260 849 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 244 | 244 | 244 | |
AN | Terrains | 42 582 | 26 962 | 15 620 | |
AP | Constructions | 280 414 | 214 541 | 65 873 | 63 721 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 952 | 1 152 963 | 76 989 | 85 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 063 | 53 846 | 10 217 | 3 507 |
CU | Autres participations | 1 649 620 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | 17 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 906 740 | 1 459 402 | 1 447 338 | 1 820 081 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 501 | 26 501 | 23 381 | |
BT | Marchandises | 2 691 | 2 691 | 2 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 466 925 | 24 794 | 442 131 | 333 161 |
BZ | Autres créances | 122 471 | 122 471 | 137 330 | |
CF | Disponibilités | 201 355 | 201 355 | 257 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 289 | 31 289 | 24 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 231 | 24 794 | 826 437 | 779 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 970 | 1 484 196 | 2 273 775 | 2 599 138 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 030 | 230 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 218 | 26 218 | ||
DG | Autres réserves | 850 148 | 565 294 | ||
DH | Report à nouveau | -301 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152 | 646 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 187 548 | 1 166 396 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 173 | 193 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903 | 381 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 306 | 482 284 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 347 | 328 646 | ||
EA | Autres dettes | 289 | 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 227 | 1 432 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 775 | 2 599 138 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 580 | 1 373 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 493 446 | 493 446 | 425 881 | |
FD | Production vendue biens | 3 604 328 | 22 173 | 3 626 501 | 3 842 992 |
FG | Production vendue services | 6 526 | 6 526 | 6 686 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 300 | 22 173 | 4 126 473 | 4 275 560 |
FO | Subventions d’exploitation | 806 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 224 | 31 080 | ||
FQ | Autres produits | 516 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 163 019 | 4 306 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 595 | 158 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 085 | 859 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 802 | 3 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 380 356 | 1 405 214 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 894 | 70 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 194 816 | 1 153 161 | ||
FZ | Charges sociales | 414 966 | 411 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 793 | 41 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 666 | 5 576 | ||
GE | Autres charges | 414 | 409 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 073 784 | 4 110 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 234 | 196 449 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 477 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 724 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | 478 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 742 | 29 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 742 | 29 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | 448 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 216 | 645 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 970 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 970 | 43 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 125 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 720 | 38 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 792 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 034 | 42 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 936 | 1 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 713 | 4 828 196 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 561 | 4 181 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 152 | 646 267 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 101 058 | 111 037 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 | 11 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 018 | 41 793 | 4 500 | 1 448 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 109 | 41 793 | 4 500 | 1 459 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 525 | 16 666 | 396 | 24 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 666 | 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 530 | 17 530 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 575 | |||
UX | Autres créances clients | 458 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 715 | |||
VB | T. V. A. | 21 583 | |||
VP | Divers | 43 409 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 215 | 638 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 534 | 51 534 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 848 | 46 201 | 12 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 550 306 | 550 306 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 798 | 181 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 926 | 148 926 | ||
VW | T.V.A. | 1 726 | 1 726 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 897 | 34 897 | ||
VI | Groupe et associés | 57 903 | 57 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 | 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 227 | 1 073 580 | 12 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 947 |