Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 620 | 12 373 | 76 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 613 | 6 629 | 71 983 | |
CU | Autres participations | 236 308 087 | 236 308 087 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 475 421 | 19 003 | 236 456 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 175 | 595 175 | ||
BZ | Autres créances | 116 043 111 | 116 043 111 | ||
CF | Disponibilités | 718 659 | 718 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 518 | 38 518 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 395 465 | 117 395 465 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 870 887 | 19 003 | 353 851 883 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 198 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 464 756 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 182 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 936 428 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 259 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 970 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 080 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 609 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 202 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673 | |||
EA | Autres dettes | 99 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 274 881 250 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 851 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 881 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 829 746 | 1 812 867 | 3 642 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 746 | 1 812 867 | 3 642 613 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 441 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 647 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 680 953 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 927 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 448 | |||
FZ | Charges sociales | 159 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 003 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 898 074 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 948 | |||
GN | Différences positives de change | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 469 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 499 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 500 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 031 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 643 232 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 267 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 122 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 052 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 936 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373 | 12 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629 | 6 629 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 003 | 19 003 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 259 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 259 510 | 2 259 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 259 510 | 2 259 510 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 259 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 595 175 | 595 175 | ||
VB | T. V. A. | 844 983 | 844 983 | ||
VC | Groupe et associés | 115 198 128 | 115 198 128 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 518 | 38 518 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 676 905 | 1 478 677 | 115 198 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 080 543 | 80 543 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 684 931 | 12 684 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 772 271 | 2 772 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 628 | 132 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 944 | 98 944 | ||
VW | T.V.A. | 13 744 | 13 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 884 | 50 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673 | 22 673 | ||
VI | Groupe et associés | 10 924 484 | 10 924 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 764 | 99 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 881 250 | 26 881 250 | 248 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 620 | 12 373 | 76 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 613 | 6 629 | 71 983 | |
CU | Autres participations | 236 308 087 | 236 308 087 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 236 475 421 | 19 003 | 236 456 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 175 | 595 175 | ||
BZ | Autres créances | 116 043 111 | 116 043 111 | ||
CF | Disponibilités | 718 659 | 718 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 518 | 38 518 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 395 465 | 117 395 465 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 870 887 | 19 003 | 353 851 883 | |
CR | Parts à plus d’un an | 115 198 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 464 756 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 182 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 936 428 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 259 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 78 970 632 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 080 923 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 609 415 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 202 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673 | |||
EA | Autres dettes | 99 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 274 881 250 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 353 851 883 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 881 250 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 829 746 | 1 812 867 | 3 642 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 829 746 | 1 812 867 | 3 642 613 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 441 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 647 069 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 680 953 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 927 | |||
FY | Salaires et traitements | 357 448 | |||
FZ | Charges sociales | 159 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 003 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 258 429 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 639 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 898 074 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 569 948 | |||
GN | Différences positives de change | 1 029 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 469 053 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 499 130 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 794 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 500 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 031 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 643 232 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 226 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267 737 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 267 737 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 122 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 052 550 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 936 428 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 441 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373 | 12 373 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629 | 6 629 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 003 | 19 003 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 259 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 259 510 | 2 259 510 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 259 510 | 2 259 510 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 259 510 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
UX | Autres créances clients | 595 175 | 595 175 | ||
VB | T. V. A. | 844 983 | 844 983 | ||
VC | Groupe et associés | 115 198 128 | 115 198 128 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 518 | 38 518 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 676 905 | 1 478 677 | 115 198 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 080 543 | 80 543 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 684 931 | 12 684 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 772 271 | 2 772 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 628 | 132 628 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 944 | 98 944 | ||
VW | T.V.A. | 13 744 | 13 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 884 | 50 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673 | 22 673 | ||
VI | Groupe et associés | 10 924 484 | 10 924 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 764 | 99 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 881 250 | 26 881 250 | 248 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000 000 |