Portail de la ville
de Rouessé-Vassé
de Rouessé-Vassé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 597 951 | 372 109 | 225 842 | 34 403 |
AN | Terrains | 508 633 | 102 397 | 406 236 | 436 434 |
AP | Constructions | 3 173 880 | 919 637 | 2 254 243 | 2 385 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 827 | 3 702 924 | 1 491 903 | 1 441 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 419 | 592 562 | 232 857 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 86 687 | 86 687 | 160 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 389 699 | 5 689 629 | 4 700 070 | 4 720 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 314 | 630 314 | 673 877 | |
BN | En cours de production de biens | 673 510 | 673 510 | 710 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 413 | 488 413 | 618 823 | |
BT | Marchandises | 133 125 | 133 125 | 266 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 212 | 58 212 | 79 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 087 | 8 674 | 3 143 413 | 3 522 635 |
BZ | Autres créances | 283 093 | 283 093 | 413 482 | |
CF | Disponibilités | 228 594 | 228 594 | 64 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 565 | 74 565 | 92 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 915 | 8 674 | 5 713 241 | 6 442 230 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 904 | 904 | 1 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 518 | 5 698 303 | 10 414 215 | 11 163 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 679 781 | 3 663 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890 | 336 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 195 | 181 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 726 666 | 4 520 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 959 | 25 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 959 | 25 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 013 | 3 262 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 789 | 333 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381 | 1 112 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 068 | 1 786 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 31 565 | ||
EA | Autres dettes | 43 712 | 91 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 661 389 | 6 617 995 | ||
ED | (V) | 201 | 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 215 | 11 163 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 014 | 149 123 | 397 137 | 110 303 |
FD | Production vendue biens | 7 269 477 | 3 842 292 | 11 111 769 | 10 827 467 |
FG | Production vendue services | 131 826 | 92 396 | 224 222 | 116 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 649 318 | 4 083 811 | 11 733 129 | 11 054 317 |
FM | Production stockée | -167 869 | 217 622 | ||
FN | Production immobilisée | 86 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 057 | 5 451 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 851 | 306 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 167 | 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 659 021 | 11 584 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 383 | 101 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 281 | -72 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 892 | 2 039 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 563 | -211 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 611 831 | 3 131 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 803 | 280 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 629 079 | 3 560 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 476 798 | 1 468 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 086 | 588 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 | 2 638 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 19 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 139 | 10 908 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 828 883 | 675 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 | |||
GN | Différences positives de change | 20 793 | 68 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 652 | 75 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 | 1 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 680 | 89 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 782 | 48 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 366 | 139 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 714 | -63 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 168 | 611 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456 | 68 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456 | 70 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 51 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 399 | 40 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877 | 92 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 580 | -21 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 795 | 253 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 129 | 11 730 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 239 | 11 393 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 890 | 336 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 130 | 28 979 | 372 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 413 | 615 108 | 5 317 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 543 | 644 087 | 5 689 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 796 | 40 399 | 222 195 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 415 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 544 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 055 | 904 | 25 959 | |
6T | Sur comptes clients | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 459 | 42 369 | 256 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 | |||
UG | - Financières | 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 378 | |||
UX | Autres créances clients | 3 141 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 85 894 | |||
VP | Divers | 117 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 048 | 3 509 745 | 2 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836 | 4 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 177 | 627 953 | 1 739 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 381 | 774 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 243 | 809 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 532 | 489 532 | ||
VW | T.V.A. | 102 102 | 102 102 | ||
VX | Obligations cautionnées | 202 191 | 202 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712 | 43 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 600 | 3 073 376 | 1 739 559 | 640 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 597 951 | 372 109 | 225 842 | 34 403 |
AN | Terrains | 508 633 | 102 397 | 406 236 | 436 434 |
AP | Constructions | 3 173 880 | 919 637 | 2 254 243 | 2 385 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 827 | 3 702 924 | 1 491 903 | 1 441 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 419 | 592 562 | 232 857 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 86 687 | 86 687 | 160 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 389 699 | 5 689 629 | 4 700 070 | 4 720 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 314 | 630 314 | 673 877 | |
BN | En cours de production de biens | 673 510 | 673 510 | 710 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 413 | 488 413 | 618 823 | |
BT | Marchandises | 133 125 | 133 125 | 266 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 212 | 58 212 | 79 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 087 | 8 674 | 3 143 413 | 3 522 635 |
BZ | Autres créances | 283 093 | 283 093 | 413 482 | |
CF | Disponibilités | 228 594 | 228 594 | 64 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 565 | 74 565 | 92 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 915 | 8 674 | 5 713 241 | 6 442 230 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 904 | 904 | 1 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 518 | 5 698 303 | 10 414 215 | 11 163 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 679 781 | 3 663 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890 | 336 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 195 | 181 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 726 666 | 4 520 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 959 | 25 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 959 | 25 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 013 | 3 262 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 789 | 333 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381 | 1 112 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 068 | 1 786 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 31 565 | ||
EA | Autres dettes | 43 712 | 91 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 661 389 | 6 617 995 | ||
ED | (V) | 201 | 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 215 | 11 163 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 014 | 149 123 | 397 137 | 110 303 |
FD | Production vendue biens | 7 269 477 | 3 842 292 | 11 111 769 | 10 827 467 |
FG | Production vendue services | 131 826 | 92 396 | 224 222 | 116 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 649 318 | 4 083 811 | 11 733 129 | 11 054 317 |
FM | Production stockée | -167 869 | 217 622 | ||
FN | Production immobilisée | 86 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 057 | 5 451 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 851 | 306 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 167 | 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 659 021 | 11 584 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 383 | 101 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 281 | -72 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 892 | 2 039 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 563 | -211 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 611 831 | 3 131 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 803 | 280 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 629 079 | 3 560 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 476 798 | 1 468 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 086 | 588 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 | 2 638 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 19 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 139 | 10 908 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 828 883 | 675 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 | |||
GN | Différences positives de change | 20 793 | 68 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 652 | 75 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 | 1 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 680 | 89 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 782 | 48 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 366 | 139 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 714 | -63 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 168 | 611 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456 | 68 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456 | 70 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 51 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 399 | 40 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877 | 92 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 580 | -21 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 795 | 253 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 129 | 11 730 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 239 | 11 393 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 890 | 336 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 130 | 28 979 | 372 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 413 | 615 108 | 5 317 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 543 | 644 087 | 5 689 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 796 | 40 399 | 222 195 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 415 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 544 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 055 | 904 | 25 959 | |
6T | Sur comptes clients | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 459 | 42 369 | 256 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 | |||
UG | - Financières | 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 378 | |||
UX | Autres créances clients | 3 141 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 85 894 | |||
VP | Divers | 117 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 048 | 3 509 745 | 2 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836 | 4 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 177 | 627 953 | 1 739 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 381 | 774 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 243 | 809 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 532 | 489 532 | ||
VW | T.V.A. | 102 102 | 102 102 | ||
VX | Obligations cautionnées | 202 191 | 202 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712 | 43 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 600 | 3 073 376 | 1 739 559 | 640 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 597 951 | 372 109 | 225 842 | 34 403 |
AN | Terrains | 508 633 | 102 397 | 406 236 | 436 434 |
AP | Constructions | 3 173 880 | 919 637 | 2 254 243 | 2 385 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 827 | 3 702 924 | 1 491 903 | 1 441 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 419 | 592 562 | 232 857 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 86 687 | 86 687 | 160 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 389 699 | 5 689 629 | 4 700 070 | 4 720 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 314 | 630 314 | 673 877 | |
BN | En cours de production de biens | 673 510 | 673 510 | 710 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 413 | 488 413 | 618 823 | |
BT | Marchandises | 133 125 | 133 125 | 266 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 212 | 58 212 | 79 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 087 | 8 674 | 3 143 413 | 3 522 635 |
BZ | Autres créances | 283 093 | 283 093 | 413 482 | |
CF | Disponibilités | 228 594 | 228 594 | 64 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 565 | 74 565 | 92 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 915 | 8 674 | 5 713 241 | 6 442 230 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 904 | 904 | 1 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 518 | 5 698 303 | 10 414 215 | 11 163 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 679 781 | 3 663 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890 | 336 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 195 | 181 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 726 666 | 4 520 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 959 | 25 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 959 | 25 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 013 | 3 262 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 789 | 333 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381 | 1 112 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 068 | 1 786 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 31 565 | ||
EA | Autres dettes | 43 712 | 91 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 661 389 | 6 617 995 | ||
ED | (V) | 201 | 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 215 | 11 163 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 014 | 149 123 | 397 137 | 110 303 |
FD | Production vendue biens | 7 269 477 | 3 842 292 | 11 111 769 | 10 827 467 |
FG | Production vendue services | 131 826 | 92 396 | 224 222 | 116 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 649 318 | 4 083 811 | 11 733 129 | 11 054 317 |
FM | Production stockée | -167 869 | 217 622 | ||
FN | Production immobilisée | 86 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 057 | 5 451 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 851 | 306 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 167 | 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 659 021 | 11 584 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 383 | 101 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 281 | -72 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 892 | 2 039 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 563 | -211 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 611 831 | 3 131 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 803 | 280 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 629 079 | 3 560 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 476 798 | 1 468 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 086 | 588 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 | 2 638 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 19 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 139 | 10 908 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 828 883 | 675 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 | |||
GN | Différences positives de change | 20 793 | 68 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 652 | 75 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 | 1 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 680 | 89 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 782 | 48 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 366 | 139 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 714 | -63 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 168 | 611 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456 | 68 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456 | 70 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 51 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 399 | 40 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877 | 92 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 580 | -21 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 795 | 253 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 129 | 11 730 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 239 | 11 393 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 890 | 336 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 130 | 28 979 | 372 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 413 | 615 108 | 5 317 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 543 | 644 087 | 5 689 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 796 | 40 399 | 222 195 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 415 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 544 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 055 | 904 | 25 959 | |
6T | Sur comptes clients | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 459 | 42 369 | 256 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 | |||
UG | - Financières | 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 378 | |||
UX | Autres créances clients | 3 141 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 85 894 | |||
VP | Divers | 117 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 048 | 3 509 745 | 2 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836 | 4 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 177 | 627 953 | 1 739 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 381 | 774 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 243 | 809 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 532 | 489 532 | ||
VW | T.V.A. | 102 102 | 102 102 | ||
VX | Obligations cautionnées | 202 191 | 202 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712 | 43 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 600 | 3 073 376 | 1 739 559 | 640 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 597 951 | 372 109 | 225 842 | 34 403 |
AN | Terrains | 508 633 | 102 397 | 406 236 | 436 434 |
AP | Constructions | 3 173 880 | 919 637 | 2 254 243 | 2 385 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 827 | 3 702 924 | 1 491 903 | 1 441 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 419 | 592 562 | 232 857 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 86 687 | 86 687 | 160 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 389 699 | 5 689 629 | 4 700 070 | 4 720 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 314 | 630 314 | 673 877 | |
BN | En cours de production de biens | 673 510 | 673 510 | 710 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 413 | 488 413 | 618 823 | |
BT | Marchandises | 133 125 | 133 125 | 266 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 212 | 58 212 | 79 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 087 | 8 674 | 3 143 413 | 3 522 635 |
BZ | Autres créances | 283 093 | 283 093 | 413 482 | |
CF | Disponibilités | 228 594 | 228 594 | 64 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 565 | 74 565 | 92 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 915 | 8 674 | 5 713 241 | 6 442 230 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 904 | 904 | 1 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 518 | 5 698 303 | 10 414 215 | 11 163 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 679 781 | 3 663 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890 | 336 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 195 | 181 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 726 666 | 4 520 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 959 | 25 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 959 | 25 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 013 | 3 262 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 789 | 333 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381 | 1 112 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 068 | 1 786 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 31 565 | ||
EA | Autres dettes | 43 712 | 91 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 661 389 | 6 617 995 | ||
ED | (V) | 201 | 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 215 | 11 163 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 014 | 149 123 | 397 137 | 110 303 |
FD | Production vendue biens | 7 269 477 | 3 842 292 | 11 111 769 | 10 827 467 |
FG | Production vendue services | 131 826 | 92 396 | 224 222 | 116 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 649 318 | 4 083 811 | 11 733 129 | 11 054 317 |
FM | Production stockée | -167 869 | 217 622 | ||
FN | Production immobilisée | 86 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 057 | 5 451 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 851 | 306 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 167 | 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 659 021 | 11 584 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 383 | 101 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 281 | -72 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 892 | 2 039 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 563 | -211 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 611 831 | 3 131 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 803 | 280 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 629 079 | 3 560 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 476 798 | 1 468 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 086 | 588 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 | 2 638 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 19 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 139 | 10 908 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 828 883 | 675 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 | |||
GN | Différences positives de change | 20 793 | 68 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 652 | 75 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 | 1 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 680 | 89 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 782 | 48 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 366 | 139 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 714 | -63 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 168 | 611 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456 | 68 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456 | 70 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 51 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 399 | 40 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877 | 92 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 580 | -21 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 795 | 253 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 129 | 11 730 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 239 | 11 393 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 890 | 336 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 130 | 28 979 | 372 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 413 | 615 108 | 5 317 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 543 | 644 087 | 5 689 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 796 | 40 399 | 222 195 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 415 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 544 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 055 | 904 | 25 959 | |
6T | Sur comptes clients | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 459 | 42 369 | 256 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 | |||
UG | - Financières | 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 378 | |||
UX | Autres créances clients | 3 141 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 85 894 | |||
VP | Divers | 117 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 048 | 3 509 745 | 2 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836 | 4 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 177 | 627 953 | 1 739 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 381 | 774 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 243 | 809 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 532 | 489 532 | ||
VW | T.V.A. | 102 102 | 102 102 | ||
VX | Obligations cautionnées | 202 191 | 202 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712 | 43 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 600 | 3 073 376 | 1 739 559 | 640 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 597 951 | 372 109 | 225 842 | 34 403 |
AN | Terrains | 508 633 | 102 397 | 406 236 | 436 434 |
AP | Constructions | 3 173 880 | 919 637 | 2 254 243 | 2 385 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 827 | 3 702 924 | 1 491 903 | 1 441 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 419 | 592 562 | 232 857 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 86 687 | 86 687 | 160 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 389 699 | 5 689 629 | 4 700 070 | 4 720 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 314 | 630 314 | 673 877 | |
BN | En cours de production de biens | 673 510 | 673 510 | 710 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 413 | 488 413 | 618 823 | |
BT | Marchandises | 133 125 | 133 125 | 266 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 212 | 58 212 | 79 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 087 | 8 674 | 3 143 413 | 3 522 635 |
BZ | Autres créances | 283 093 | 283 093 | 413 482 | |
CF | Disponibilités | 228 594 | 228 594 | 64 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 565 | 74 565 | 92 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 915 | 8 674 | 5 713 241 | 6 442 230 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 904 | 904 | 1 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 518 | 5 698 303 | 10 414 215 | 11 163 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 679 781 | 3 663 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890 | 336 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 195 | 181 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 726 666 | 4 520 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 959 | 25 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 959 | 25 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 013 | 3 262 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 789 | 333 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381 | 1 112 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 068 | 1 786 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 31 565 | ||
EA | Autres dettes | 43 712 | 91 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 661 389 | 6 617 995 | ||
ED | (V) | 201 | 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 215 | 11 163 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 014 | 149 123 | 397 137 | 110 303 |
FD | Production vendue biens | 7 269 477 | 3 842 292 | 11 111 769 | 10 827 467 |
FG | Production vendue services | 131 826 | 92 396 | 224 222 | 116 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 649 318 | 4 083 811 | 11 733 129 | 11 054 317 |
FM | Production stockée | -167 869 | 217 622 | ||
FN | Production immobilisée | 86 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 057 | 5 451 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 851 | 306 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 167 | 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 659 021 | 11 584 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 383 | 101 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 281 | -72 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 892 | 2 039 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 563 | -211 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 611 831 | 3 131 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 803 | 280 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 629 079 | 3 560 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 476 798 | 1 468 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 086 | 588 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 | 2 638 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 19 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 139 | 10 908 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 828 883 | 675 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 | |||
GN | Différences positives de change | 20 793 | 68 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 652 | 75 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 | 1 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 680 | 89 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 782 | 48 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 366 | 139 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 714 | -63 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 168 | 611 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456 | 68 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456 | 70 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 51 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 399 | 40 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877 | 92 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 580 | -21 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 795 | 253 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 129 | 11 730 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 239 | 11 393 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 890 | 336 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 130 | 28 979 | 372 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 413 | 615 108 | 5 317 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 543 | 644 087 | 5 689 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 796 | 40 399 | 222 195 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 415 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 544 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 055 | 904 | 25 959 | |
6T | Sur comptes clients | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 459 | 42 369 | 256 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 | |||
UG | - Financières | 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 378 | |||
UX | Autres créances clients | 3 141 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 85 894 | |||
VP | Divers | 117 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 048 | 3 509 745 | 2 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836 | 4 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 177 | 627 953 | 1 739 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 381 | 774 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 243 | 809 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 532 | 489 532 | ||
VW | T.V.A. | 102 102 | 102 102 | ||
VX | Obligations cautionnées | 202 191 | 202 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712 | 43 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 600 | 3 073 376 | 1 739 559 | 640 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 597 951 | 372 109 | 225 842 | 34 403 |
AN | Terrains | 508 633 | 102 397 | 406 236 | 436 434 |
AP | Constructions | 3 173 880 | 919 637 | 2 254 243 | 2 385 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 827 | 3 702 924 | 1 491 903 | 1 441 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 419 | 592 562 | 232 857 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 86 687 | 86 687 | 160 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 389 699 | 5 689 629 | 4 700 070 | 4 720 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 314 | 630 314 | 673 877 | |
BN | En cours de production de biens | 673 510 | 673 510 | 710 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 413 | 488 413 | 618 823 | |
BT | Marchandises | 133 125 | 133 125 | 266 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 212 | 58 212 | 79 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 087 | 8 674 | 3 143 413 | 3 522 635 |
BZ | Autres créances | 283 093 | 283 093 | 413 482 | |
CF | Disponibilités | 228 594 | 228 594 | 64 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 565 | 74 565 | 92 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 915 | 8 674 | 5 713 241 | 6 442 230 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 904 | 904 | 1 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 518 | 5 698 303 | 10 414 215 | 11 163 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 679 781 | 3 663 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890 | 336 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 195 | 181 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 726 666 | 4 520 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 959 | 25 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 959 | 25 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 013 | 3 262 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 789 | 333 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381 | 1 112 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 068 | 1 786 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 31 565 | ||
EA | Autres dettes | 43 712 | 91 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 661 389 | 6 617 995 | ||
ED | (V) | 201 | 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 215 | 11 163 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 014 | 149 123 | 397 137 | 110 303 |
FD | Production vendue biens | 7 269 477 | 3 842 292 | 11 111 769 | 10 827 467 |
FG | Production vendue services | 131 826 | 92 396 | 224 222 | 116 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 649 318 | 4 083 811 | 11 733 129 | 11 054 317 |
FM | Production stockée | -167 869 | 217 622 | ||
FN | Production immobilisée | 86 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 057 | 5 451 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 851 | 306 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 167 | 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 659 021 | 11 584 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 383 | 101 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 281 | -72 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 892 | 2 039 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 563 | -211 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 611 831 | 3 131 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 803 | 280 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 629 079 | 3 560 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 476 798 | 1 468 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 086 | 588 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 | 2 638 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 19 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 139 | 10 908 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 828 883 | 675 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 | |||
GN | Différences positives de change | 20 793 | 68 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 652 | 75 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 | 1 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 680 | 89 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 782 | 48 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 366 | 139 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 714 | -63 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 168 | 611 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456 | 68 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456 | 70 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 51 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 399 | 40 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877 | 92 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 580 | -21 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 795 | 253 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 129 | 11 730 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 239 | 11 393 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 890 | 336 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 130 | 28 979 | 372 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 413 | 615 108 | 5 317 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 543 | 644 087 | 5 689 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 796 | 40 399 | 222 195 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 415 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 544 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 055 | 904 | 25 959 | |
6T | Sur comptes clients | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 459 | 42 369 | 256 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 | |||
UG | - Financières | 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 378 | |||
UX | Autres créances clients | 3 141 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 85 894 | |||
VP | Divers | 117 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 048 | 3 509 745 | 2 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836 | 4 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 177 | 627 953 | 1 739 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 381 | 774 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 243 | 809 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 532 | 489 532 | ||
VW | T.V.A. | 102 102 | 102 102 | ||
VX | Obligations cautionnées | 202 191 | 202 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712 | 43 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 600 | 3 073 376 | 1 739 559 | 640 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 597 951 | 372 109 | 225 842 | 34 403 |
AN | Terrains | 508 633 | 102 397 | 406 236 | 436 434 |
AP | Constructions | 3 173 880 | 919 637 | 2 254 243 | 2 385 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 827 | 3 702 924 | 1 491 903 | 1 441 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 419 | 592 562 | 232 857 | 259 580 |
AV | Immobilisations en cours | 86 687 | 86 687 | 160 887 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 303 | 2 303 | 2 303 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 389 699 | 5 689 629 | 4 700 070 | 4 720 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 630 314 | 630 314 | 673 877 | |
BN | En cours de production de biens | 673 510 | 673 510 | 710 970 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 413 | 488 413 | 618 823 | |
BT | Marchandises | 133 125 | 133 125 | 266 407 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 212 | 58 212 | 79 323 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 152 087 | 8 674 | 3 143 413 | 3 522 635 |
BZ | Autres créances | 283 093 | 283 093 | 413 482 | |
CF | Disponibilités | 228 594 | 228 594 | 64 330 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 565 | 74 565 | 92 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 721 915 | 8 674 | 5 713 241 | 6 442 230 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 904 | 904 | 1 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 518 | 5 698 303 | 10 414 215 | 11 163 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | 30 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 679 781 | 3 663 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 890 | 336 711 | ||
DK | Provisions réglementées | 222 195 | 181 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 726 666 | 4 520 377 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 959 | 25 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 959 | 25 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 013 | 3 262 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 | 273 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 789 | 333 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 381 | 1 112 654 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 603 068 | 1 786 377 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 31 565 | ||
EA | Autres dettes | 43 712 | 91 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 661 389 | 6 617 995 | ||
ED | (V) | 201 | 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 215 | 11 163 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 014 | 149 123 | 397 137 | 110 303 |
FD | Production vendue biens | 7 269 477 | 3 842 292 | 11 111 769 | 10 827 467 |
FG | Production vendue services | 131 826 | 92 396 | 224 222 | 116 546 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 649 318 | 4 083 811 | 11 733 129 | 11 054 317 |
FM | Production stockée | -167 869 | 217 622 | ||
FN | Production immobilisée | 86 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 057 | 5 451 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 851 | 306 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 167 | 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 659 021 | 11 584 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 383 | 101 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 133 281 | -72 309 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 772 892 | 2 039 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 563 | -211 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 611 831 | 3 131 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 803 | 280 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 629 079 | 3 560 264 | ||
FZ | Charges sociales | 1 476 798 | 1 468 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 086 | 588 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 066 | 2 638 | ||
GE | Autres charges | 2 357 | 19 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 830 139 | 10 908 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 828 883 | 675 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 352 | |||
GN | Différences positives de change | 20 793 | 68 960 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 652 | 75 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 | 1 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 680 | 89 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 782 | 48 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 366 | 139 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 714 | -63 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 743 168 | 611 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456 | 68 839 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 456 | 70 839 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 51 619 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 399 | 40 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 877 | 92 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 580 | -21 179 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 795 | 253 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 129 | 11 730 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 239 | 11 393 823 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 890 | 336 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 130 | 28 979 | 372 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 413 | 615 108 | 5 317 520 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045 543 | 644 087 | 5 689 629 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 796 | 40 399 | 222 195 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 415 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 544 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 055 | 904 | 25 959 | |
6T | Sur comptes clients | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 608 | 1 066 | 8 674 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 459 | 42 369 | 256 828 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 066 | |||
UG | - Financières | 904 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 303 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 378 | |||
UX | Autres créances clients | 3 141 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 570 | |||
VB | T. V. A. | 85 894 | |||
VP | Divers | 117 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 048 | 3 509 745 | 2 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836 | 4 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 177 | 627 953 | 1 739 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 381 | 774 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 243 | 809 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 532 | 489 532 | ||
VW | T.V.A. | 102 102 | 102 102 | ||
VX | Obligations cautionnées | 202 191 | 202 191 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 085 | 19 085 | ||
VI | Groupe et associés | 341 | 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 712 | 43 712 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 600 | 3 073 376 | 1 739 559 | 640 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 641 |