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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 294 | 4 179 | 1 115 | 1 773 |
CU | Autres participations | 2 010 677 | 2 010 677 | 2 016 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 015 971 | 4 179 | 2 011 792 | 2 029 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 840 | 90 840 | 18 502 | |
BZ | Autres créances | 21 556 | 19 000 | 2 556 | 38 303 |
CF | Disponibilités | 34 531 | 34 531 | 514 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 590 | |||
CJ | TOTAL (II) | 146 926 | 19 000 | 127 926 | 572 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 898 | 23 179 | 2 139 718 | 2 602 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 759 676 | 1 958 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 421 | 33 068 | ||
DG | Autres réserves | 312 704 | 464 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 | 67 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 114 361 | 2 523 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 | 4 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 40 159 | ||
EA | Autres dettes | 3 669 | 3 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 357 | 78 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 718 | 2 602 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 284 | 530 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 792 | 44 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 398 | 26 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 000 | 325 324 | ||
FZ | Charges sociales | 58 571 | 95 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 196 | ||
GE | Autres charges | 54 | 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 883 | 493 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 401 | 37 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 007 | -40 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 408 | -2 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 418 | 175 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418 | 175 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 542 | 104 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 912 | 104 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 493 | 70 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 355 | 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 710 | 705 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 150 | 638 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 560 | 67 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 000 | 19 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 000 | 19 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396 | 112 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 | 3 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 | 25 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 294 | 4 179 | 1 115 | 1 773 |
CU | Autres participations | 2 010 677 | 2 010 677 | 2 016 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 015 971 | 4 179 | 2 011 792 | 2 029 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 840 | 90 840 | 18 502 | |
BZ | Autres créances | 21 556 | 19 000 | 2 556 | 38 303 |
CF | Disponibilités | 34 531 | 34 531 | 514 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 590 | |||
CJ | TOTAL (II) | 146 926 | 19 000 | 127 926 | 572 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 898 | 23 179 | 2 139 718 | 2 602 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 759 676 | 1 958 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 421 | 33 068 | ||
DG | Autres réserves | 312 704 | 464 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 | 67 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 114 361 | 2 523 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 | 4 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 40 159 | ||
EA | Autres dettes | 3 669 | 3 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 357 | 78 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 718 | 2 602 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 284 | 530 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 792 | 44 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 398 | 26 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 000 | 325 324 | ||
FZ | Charges sociales | 58 571 | 95 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 196 | ||
GE | Autres charges | 54 | 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 883 | 493 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 401 | 37 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 007 | -40 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 408 | -2 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 418 | 175 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418 | 175 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 542 | 104 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 912 | 104 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 493 | 70 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 355 | 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 710 | 705 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 150 | 638 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 560 | 67 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 000 | 19 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 000 | 19 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396 | 112 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 | 3 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 | 25 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 294 | 4 179 | 1 115 | 1 773 |
CU | Autres participations | 2 010 677 | 2 010 677 | 2 016 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 015 971 | 4 179 | 2 011 792 | 2 029 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 840 | 90 840 | 18 502 | |
BZ | Autres créances | 21 556 | 19 000 | 2 556 | 38 303 |
CF | Disponibilités | 34 531 | 34 531 | 514 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 590 | |||
CJ | TOTAL (II) | 146 926 | 19 000 | 127 926 | 572 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 898 | 23 179 | 2 139 718 | 2 602 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 759 676 | 1 958 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 421 | 33 068 | ||
DG | Autres réserves | 312 704 | 464 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 | 67 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 114 361 | 2 523 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 | 4 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 40 159 | ||
EA | Autres dettes | 3 669 | 3 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 357 | 78 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 718 | 2 602 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 284 | 530 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 792 | 44 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 398 | 26 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 000 | 325 324 | ||
FZ | Charges sociales | 58 571 | 95 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 196 | ||
GE | Autres charges | 54 | 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 883 | 493 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 401 | 37 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 007 | -40 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 408 | -2 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 418 | 175 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418 | 175 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 542 | 104 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 912 | 104 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 493 | 70 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 355 | 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 710 | 705 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 150 | 638 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 560 | 67 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 000 | 19 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 000 | 19 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396 | 112 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 | 3 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 | 25 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 294 | 4 179 | 1 115 | 1 773 |
CU | Autres participations | 2 010 677 | 2 010 677 | 2 016 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 015 971 | 4 179 | 2 011 792 | 2 029 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 840 | 90 840 | 18 502 | |
BZ | Autres créances | 21 556 | 19 000 | 2 556 | 38 303 |
CF | Disponibilités | 34 531 | 34 531 | 514 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 590 | |||
CJ | TOTAL (II) | 146 926 | 19 000 | 127 926 | 572 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 898 | 23 179 | 2 139 718 | 2 602 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 759 676 | 1 958 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 421 | 33 068 | ||
DG | Autres réserves | 312 704 | 464 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 | 67 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 114 361 | 2 523 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 | 4 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 40 159 | ||
EA | Autres dettes | 3 669 | 3 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 357 | 78 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 718 | 2 602 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 284 | 530 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 792 | 44 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 398 | 26 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 000 | 325 324 | ||
FZ | Charges sociales | 58 571 | 95 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 196 | ||
GE | Autres charges | 54 | 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 883 | 493 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 401 | 37 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 007 | -40 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 408 | -2 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 418 | 175 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418 | 175 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 542 | 104 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 912 | 104 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 493 | 70 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 355 | 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 710 | 705 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 150 | 638 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 560 | 67 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 000 | 19 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 000 | 19 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396 | 112 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 | 3 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 | 25 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 294 | 4 179 | 1 115 | 1 773 |
CU | Autres participations | 2 010 677 | 2 010 677 | 2 016 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 015 971 | 4 179 | 2 011 792 | 2 029 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 840 | 90 840 | 18 502 | |
BZ | Autres créances | 21 556 | 19 000 | 2 556 | 38 303 |
CF | Disponibilités | 34 531 | 34 531 | 514 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 590 | |||
CJ | TOTAL (II) | 146 926 | 19 000 | 127 926 | 572 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 898 | 23 179 | 2 139 718 | 2 602 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 759 676 | 1 958 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 421 | 33 068 | ||
DG | Autres réserves | 312 704 | 464 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 | 67 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 114 361 | 2 523 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 | 4 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 40 159 | ||
EA | Autres dettes | 3 669 | 3 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 357 | 78 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 718 | 2 602 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 284 | 530 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 792 | 44 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 398 | 26 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 000 | 325 324 | ||
FZ | Charges sociales | 58 571 | 95 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 196 | ||
GE | Autres charges | 54 | 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 883 | 493 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 401 | 37 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 007 | -40 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 408 | -2 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 418 | 175 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418 | 175 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 542 | 104 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 912 | 104 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 493 | 70 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 355 | 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 710 | 705 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 150 | 638 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 560 | 67 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 000 | 19 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 000 | 19 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396 | 112 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 | 3 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 | 25 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 294 | 4 179 | 1 115 | 1 773 |
CU | Autres participations | 2 010 677 | 2 010 677 | 2 016 679 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 015 971 | 4 179 | 2 011 792 | 2 029 602 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 840 | 90 840 | 18 502 | |
BZ | Autres créances | 21 556 | 19 000 | 2 556 | 38 303 |
CF | Disponibilités | 34 531 | 34 531 | 514 054 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 590 | |||
CJ | TOTAL (II) | 146 926 | 19 000 | 127 926 | 572 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 898 | 23 179 | 2 139 718 | 2 602 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 759 676 | 1 958 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 421 | 33 068 | ||
DG | Autres réserves | 312 704 | 464 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560 | 67 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 114 361 | 2 523 801 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 | 4 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 186 | 40 159 | ||
EA | Autres dettes | 3 669 | 3 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 357 | 78 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 718 | 2 602 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 378 282 | 378 282 | 530 718 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 378 284 | 530 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 792 | 44 067 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 398 | 26 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 000 | 325 324 | ||
FZ | Charges sociales | 58 571 | 95 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 069 | 1 196 | ||
GE | Autres charges | 54 | 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 349 883 | 493 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 401 | 37 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 007 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 007 | -40 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 408 | -2 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 418 | 175 060 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418 | 175 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 542 | 104 630 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 912 | 104 630 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 493 | 70 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 355 | 898 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 710 | 705 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 150 | 638 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 560 | 67 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 | 1 438 | 1 505 | 4 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 000 | 19 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 000 | 19 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 000 | 19 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 396 | 112 396 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 | 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669 | 3 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 | 25 357 |