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de Villepreux
de Villepreux
Déposant 1 : EQHYP SAS
Numéro de SIREN : 378115174
Mandataire 1 : EQHYP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 019 | 68 933 | 87 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 4 017 | 4 017 | 4 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 651 | 190 243 | 81 408 | 84 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 936 | 322 805 | 29 131 | 42 345 |
CU | Autres participations | 74 007 | 72 498 | 1 509 | 1 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 621 | 31 621 | 31 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 250 | 654 479 | 147 772 | 172 635 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 007 | 40 288 | 285 718 | 278 082 |
BN | En cours de production de biens | 554 591 | 554 591 | 1 462 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 230 610 | 24 803 | 2 205 807 | 1 798 363 |
BZ | Autres créances | 281 772 | 200 000 | 81 772 | 190 784 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 022 | 308 022 | 308 092 | |
CF | Disponibilités | 1 165 426 | 1 165 426 | 775 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 018 | 61 018 | 52 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 927 445 | 265 091 | 4 662 354 | 4 865 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 696 | 919 570 | 4 810 126 | 5 038 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 084 | 100 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 001 | 60 001 | ||
DG | Autres réserves | 457 630 | 500 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 085 | 171 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 799 | 1 432 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620 | 59 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 957 | 57 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 636 | 1 712 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 868 | 647 538 | ||
EA | Autres dettes | 121 279 | 634 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 968 | 479 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 326 | 3 590 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 126 | 5 038 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 478 | 3 560 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 388 | 4 388 | 5 345 | |
FD | Production vendue biens | 10 326 594 | 44 767 | 10 371 361 | 8 479 497 |
FG | Production vendue services | 248 | 248 | 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 230 | 44 767 | 10 375 996 | 8 485 552 |
FM | Production stockée | -1 388 155 | 309 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 884 | 54 014 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 566 995 | 8 849 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 608 | 3 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 877 321 | 3 726 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 230 | -14 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 446 729 | 2 170 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 752 | 102 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 212 | 1 616 045 | ||
FZ | Charges sociales | 517 607 | 505 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 127 | 56 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 725 | 256 803 | ||
GE | Autres charges | 16 636 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 978 487 | 8 423 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 508 | 426 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 6 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 653 | 8 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 478 | 6 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 478 | 6 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 825 | 2 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 683 | 428 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 36 602 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 42 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833 | 78 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 75 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 275 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 078 | -196 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 676 | 59 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 587 482 | 8 937 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 397 | 8 765 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 085 | 171 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 949 | 232 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 800 | 11 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 965 | 8 368 | 2 400 | 68 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 884 | 53 760 | 20 596 | 513 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 849 | 62 127 | 22 996 | 581 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 498 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 519 695 | 40 288 | 519 695 | 40 288 |
6T | Sur comptes clients | 30 756 | 10 436 | 16 390 | 24 803 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 949 | 50 725 | 536 085 | 337 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 949 | 50 725 | 551 085 | 337 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 725 | 536 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 65 118 | |||
VC | Groupe et associés | 4 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 021 | 2 573 400 | 31 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620 | 23 771 | 16 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 636 | 1 556 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 416 | 158 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 151 | 142 151 | ||
VW | T.V.A. | 173 697 | 173 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 604 | 203 604 | ||
VI | Groupe et associés | 163 957 | 163 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 279 | 121 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 968 | 613 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 326 | 3 157 478 | 16 849 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 019 | 68 933 | 87 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 4 017 | 4 017 | 4 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 651 | 190 243 | 81 408 | 84 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 936 | 322 805 | 29 131 | 42 345 |
CU | Autres participations | 74 007 | 72 498 | 1 509 | 1 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 621 | 31 621 | 31 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 250 | 654 479 | 147 772 | 172 635 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 007 | 40 288 | 285 718 | 278 082 |
BN | En cours de production de biens | 554 591 | 554 591 | 1 462 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 230 610 | 24 803 | 2 205 807 | 1 798 363 |
BZ | Autres créances | 281 772 | 200 000 | 81 772 | 190 784 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 022 | 308 022 | 308 092 | |
CF | Disponibilités | 1 165 426 | 1 165 426 | 775 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 018 | 61 018 | 52 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 927 445 | 265 091 | 4 662 354 | 4 865 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 696 | 919 570 | 4 810 126 | 5 038 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 084 | 100 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 001 | 60 001 | ||
DG | Autres réserves | 457 630 | 500 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 085 | 171 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 799 | 1 432 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620 | 59 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 957 | 57 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 636 | 1 712 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 868 | 647 538 | ||
EA | Autres dettes | 121 279 | 634 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 968 | 479 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 326 | 3 590 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 126 | 5 038 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 478 | 3 560 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 388 | 4 388 | 5 345 | |
FD | Production vendue biens | 10 326 594 | 44 767 | 10 371 361 | 8 479 497 |
FG | Production vendue services | 248 | 248 | 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 230 | 44 767 | 10 375 996 | 8 485 552 |
FM | Production stockée | -1 388 155 | 309 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 884 | 54 014 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 566 995 | 8 849 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 608 | 3 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 877 321 | 3 726 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 230 | -14 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 446 729 | 2 170 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 752 | 102 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 212 | 1 616 045 | ||
FZ | Charges sociales | 517 607 | 505 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 127 | 56 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 725 | 256 803 | ||
GE | Autres charges | 16 636 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 978 487 | 8 423 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 508 | 426 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 6 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 653 | 8 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 478 | 6 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 478 | 6 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 825 | 2 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 683 | 428 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 36 602 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 42 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833 | 78 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 75 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 275 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 078 | -196 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 676 | 59 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 587 482 | 8 937 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 397 | 8 765 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 085 | 171 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 949 | 232 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 800 | 11 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 965 | 8 368 | 2 400 | 68 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 884 | 53 760 | 20 596 | 513 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 849 | 62 127 | 22 996 | 581 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 498 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 519 695 | 40 288 | 519 695 | 40 288 |
6T | Sur comptes clients | 30 756 | 10 436 | 16 390 | 24 803 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 949 | 50 725 | 536 085 | 337 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 949 | 50 725 | 551 085 | 337 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 725 | 536 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 65 118 | |||
VC | Groupe et associés | 4 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 021 | 2 573 400 | 31 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620 | 23 771 | 16 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 636 | 1 556 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 416 | 158 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 151 | 142 151 | ||
VW | T.V.A. | 173 697 | 173 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 604 | 203 604 | ||
VI | Groupe et associés | 163 957 | 163 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 279 | 121 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 968 | 613 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 326 | 3 157 478 | 16 849 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 019 | 68 933 | 87 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 4 017 | 4 017 | 4 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 651 | 190 243 | 81 408 | 84 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 936 | 322 805 | 29 131 | 42 345 |
CU | Autres participations | 74 007 | 72 498 | 1 509 | 1 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 621 | 31 621 | 31 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 250 | 654 479 | 147 772 | 172 635 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 007 | 40 288 | 285 718 | 278 082 |
BN | En cours de production de biens | 554 591 | 554 591 | 1 462 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 230 610 | 24 803 | 2 205 807 | 1 798 363 |
BZ | Autres créances | 281 772 | 200 000 | 81 772 | 190 784 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 022 | 308 022 | 308 092 | |
CF | Disponibilités | 1 165 426 | 1 165 426 | 775 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 018 | 61 018 | 52 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 927 445 | 265 091 | 4 662 354 | 4 865 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 696 | 919 570 | 4 810 126 | 5 038 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 084 | 100 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 001 | 60 001 | ||
DG | Autres réserves | 457 630 | 500 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 085 | 171 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 799 | 1 432 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620 | 59 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 957 | 57 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 636 | 1 712 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 868 | 647 538 | ||
EA | Autres dettes | 121 279 | 634 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 968 | 479 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 326 | 3 590 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 126 | 5 038 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 478 | 3 560 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 388 | 4 388 | 5 345 | |
FD | Production vendue biens | 10 326 594 | 44 767 | 10 371 361 | 8 479 497 |
FG | Production vendue services | 248 | 248 | 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 230 | 44 767 | 10 375 996 | 8 485 552 |
FM | Production stockée | -1 388 155 | 309 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 884 | 54 014 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 566 995 | 8 849 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 608 | 3 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 877 321 | 3 726 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 230 | -14 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 446 729 | 2 170 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 752 | 102 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 212 | 1 616 045 | ||
FZ | Charges sociales | 517 607 | 505 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 127 | 56 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 725 | 256 803 | ||
GE | Autres charges | 16 636 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 978 487 | 8 423 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 508 | 426 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 6 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 653 | 8 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 478 | 6 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 478 | 6 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 825 | 2 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 683 | 428 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 36 602 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 42 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833 | 78 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 75 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 275 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 078 | -196 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 676 | 59 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 587 482 | 8 937 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 397 | 8 765 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 085 | 171 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 949 | 232 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 800 | 11 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 965 | 8 368 | 2 400 | 68 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 884 | 53 760 | 20 596 | 513 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 849 | 62 127 | 22 996 | 581 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 498 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 519 695 | 40 288 | 519 695 | 40 288 |
6T | Sur comptes clients | 30 756 | 10 436 | 16 390 | 24 803 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 949 | 50 725 | 536 085 | 337 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 949 | 50 725 | 551 085 | 337 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 725 | 536 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 65 118 | |||
VC | Groupe et associés | 4 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 021 | 2 573 400 | 31 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620 | 23 771 | 16 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 636 | 1 556 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 416 | 158 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 151 | 142 151 | ||
VW | T.V.A. | 173 697 | 173 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 604 | 203 604 | ||
VI | Groupe et associés | 163 957 | 163 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 279 | 121 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 968 | 613 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 326 | 3 157 478 | 16 849 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 019 | 68 933 | 87 | 8 454 |
AH | Fonds commercial | 4 017 | 4 017 | 4 017 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 651 | 190 243 | 81 408 | 84 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 936 | 322 805 | 29 131 | 42 345 |
CU | Autres participations | 74 007 | 72 498 | 1 509 | 1 509 |
BH | Autres immobilisations financières | 31 621 | 31 621 | 31 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 250 | 654 479 | 147 772 | 172 635 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 007 | 40 288 | 285 718 | 278 082 |
BN | En cours de production de biens | 554 591 | 554 591 | 1 462 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 230 610 | 24 803 | 2 205 807 | 1 798 363 |
BZ | Autres créances | 281 772 | 200 000 | 81 772 | 190 784 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 308 022 | 308 022 | 308 092 | |
CF | Disponibilités | 1 165 426 | 1 165 426 | 775 586 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 018 | 61 018 | 52 112 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 927 445 | 265 091 | 4 662 354 | 4 865 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 696 | 919 570 | 4 810 126 | 5 038 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 084 | 100 084 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 001 | 60 001 | ||
DG | Autres réserves | 457 630 | 500 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 085 | 171 892 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 635 799 | 1 432 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 620 | 59 272 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 957 | 57 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 636 | 1 712 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 677 868 | 647 538 | ||
EA | Autres dettes | 121 279 | 634 040 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 613 968 | 479 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 174 326 | 3 590 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 126 | 5 038 400 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 478 | 3 560 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 388 | 4 388 | 5 345 | |
FD | Production vendue biens | 10 326 594 | 44 767 | 10 371 361 | 8 479 497 |
FG | Production vendue services | 248 | 248 | 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 331 230 | 44 767 | 10 375 996 | 8 485 552 |
FM | Production stockée | -1 388 155 | 309 169 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 884 | 54 014 | ||
FQ | Autres produits | 269 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 566 995 | 8 849 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 608 | 3 666 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 877 321 | 3 726 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 230 | -14 018 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 446 729 | 2 170 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 752 | 102 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 876 212 | 1 616 045 | ||
FZ | Charges sociales | 517 607 | 505 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 127 | 56 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 725 | 256 803 | ||
GE | Autres charges | 16 636 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 978 487 | 8 423 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 508 | 426 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 543 | 6 849 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 111 | 1 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 653 | 8 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 478 | 6 615 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 478 | 6 615 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 825 | 2 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 683 | 428 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 36 602 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 42 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833 | 78 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744 | 540 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | 75 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 | 275 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 078 | -196 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 676 | 59 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 587 482 | 8 937 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 397 | 8 765 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 085 | 171 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 949 | 232 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 800 | 11 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 965 | 8 368 | 2 400 | 68 933 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 884 | 53 760 | 20 596 | 513 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 849 | 62 127 | 22 996 | 581 980 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 498 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 519 695 | 40 288 | 519 695 | 40 288 |
6T | Sur comptes clients | 30 756 | 10 436 | 16 390 | 24 803 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 822 949 | 50 725 | 536 085 | 337 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 837 949 | 50 725 | 551 085 | 337 589 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 725 | 536 085 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 795 | |||
UX | Autres créances clients | 2 200 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 65 118 | |||
VC | Groupe et associés | 4 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 021 | 2 573 400 | 31 621 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 620 | 23 771 | 16 849 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 636 | 1 556 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 416 | 158 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 151 | 142 151 | ||
VW | T.V.A. | 173 697 | 173 697 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 203 604 | 203 604 | ||
VI | Groupe et associés | 163 957 | 163 957 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 279 | 121 279 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 613 968 | 613 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 326 | 3 157 478 | 16 849 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619 |