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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 039 174 | 3 043 010 | 4 996 164 | |
AH | Fonds commercial | 6 846 874 | 5 881 813 | 965 060 | 4 288 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 796 875 | 15 889 366 | 8 907 508 | 9 526 590 |
AN | Terrains | 29 095 828 | 12 987 010 | 16 108 818 | 32 978 871 |
AP | Constructions | 10 767 871 | 2 906 718 | 7 861 152 | 8 206 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395 540 | 29 344 267 | 29 051 273 | 33 138 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 576 | 2 163 579 | 1 128 997 | 701 172 |
AV | Immobilisations en cours | 3 635 366 | 3 635 366 | 4 082 229 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 52 740 304 | 17 537 033 | 35 203 271 | 33 608 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 862 | 81 862 | 63 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 692 273 | 89 752 799 | 107 939 474 | 126 593 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 110 242 | 346 751 | 4 763 491 | 5 302 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 896 658 | 1 346 298 | 6 550 360 | 8 972 142 |
BT | Marchandises | 1 662 836 | 1 662 836 | 1 319 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 543 495 | 124 967 | 14 418 528 | 12 469 621 |
BZ | Autres créances | 4 452 933 | 4 452 933 | 5 469 242 | |
CF | Disponibilités | 14 659 | 14 659 | 38 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 639 | 15 639 | 15 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 696 465 | 1 818 016 | 31 878 448 | 33 587 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 388 739 | 91 570 816 | 139 817 922 | 160 181 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 894 195 | 57 894 195 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874 022 | 21 874 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 124 935 | 2 124 935 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 233 023 | 233 023 | ||
DH | Report à nouveau | -28 561 301 | -21 101 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 173 | 14 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 901 743 | 12 913 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 323 964 | 66 493 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 342 | 752 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 112 | 21 971 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 515 454 | 22 723 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179 855 | 46 395 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367 581 | 18 440 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 097 | 3 489 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 1 354 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 078 | 1 282 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 978 504 | 70 964 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 817 922 | 160 181 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 897 053 | 70 844 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 458 291 | 3 712 517 | 69 170 809 | 79 888 957 |
FG | Production vendue services | 3 810 635 | 76 111 | 3 886 746 | 3 636 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 268 926 | 3 788 629 | 73 057 555 | 83 525 404 |
FM | Production stockée | -1 793 189 | 1 325 247 | ||
FN | Production immobilisée | 247 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 196 | 5 442 674 | ||
FQ | Autres produits | 28 534 | 145 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 823 096 | 90 685 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 870 310 | 22 648 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 210 | -259 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 994 | 3 965 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 610 | 322 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 447 085 | 43 727 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108 524 | 2 789 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 826 469 | 8 927 042 | ||
FZ | Charges sociales | 3 169 493 | 3 620 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 273 994 | 6 823 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 950 | 2 273 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 950 | 983 569 | ||
GE | Autres charges | 1 139 922 | 1 474 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 944 518 | 97 297 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 421 | -6 611 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 946 136 | 1 912 605 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 959 | 385 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 121 | 1 913 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 579 | 1 073 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 433 | 3 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 013 | 1 076 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 598 108 | 837 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 523 312 | -5 774 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | 23 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 831 | 52 624 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 608 | 4 240 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 715 | 56 888 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 6 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 588 | 53 862 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057 018 | 4 644 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273 630 | 58 513 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 641 915 | -1 625 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 401 933 | 149 487 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 558 761 | 156 947 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 414 | 363 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144 182 | 4 562 018 | 95 404 | 23 610 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710 533 | 4 711 975 | 13 414 736 | 46 007 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854 716 | 9 273 994 | 13 510 141 | 69 618 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 901 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 913 750 | 4 882 859 | 1 894 866 | 15 901 743 |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 949 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 116 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 723 715 | 1 280 950 | 18 489 211 | 5 515 454 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 203 394 | 1 203 394 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 540 002 | 146 200 | 1 393 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 537 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 181 351 | 1 597 080 | 2 085 382 | 1 693 049 |
6T | Sur comptes clients | 121 815 | 100 870 | 97 718 | 124 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 583 596 | 1 697 951 | 2 329 300 | 21 952 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 221 062 | 7 861 761 | 22 713 378 | 43 369 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 902 | 3 268 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 882 859 | 1 172 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 862 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 470 | |||
UX | Autres créances clients | 14 444 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 859 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 639 | |||
VC | Groupe et associés | 627 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093 930 | 19 034 568 | 59 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 819 | 36 868 | 78 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 367 581 | 21 367 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 415 | 1 509 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 904 | 1 666 904 | ||
VW | T.V.A. | 33 879 | 33 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 897 | 142 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 924 390 | ||
VI | Groupe et associés | 55 064 036 | 55 064 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 078 | 1 151 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976 004 | 81 897 053 | 78 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 039 174 | 3 043 010 | 4 996 164 | |
AH | Fonds commercial | 6 846 874 | 5 881 813 | 965 060 | 4 288 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 796 875 | 15 889 366 | 8 907 508 | 9 526 590 |
AN | Terrains | 29 095 828 | 12 987 010 | 16 108 818 | 32 978 871 |
AP | Constructions | 10 767 871 | 2 906 718 | 7 861 152 | 8 206 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395 540 | 29 344 267 | 29 051 273 | 33 138 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 576 | 2 163 579 | 1 128 997 | 701 172 |
AV | Immobilisations en cours | 3 635 366 | 3 635 366 | 4 082 229 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 52 740 304 | 17 537 033 | 35 203 271 | 33 608 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 862 | 81 862 | 63 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 692 273 | 89 752 799 | 107 939 474 | 126 593 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 110 242 | 346 751 | 4 763 491 | 5 302 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 896 658 | 1 346 298 | 6 550 360 | 8 972 142 |
BT | Marchandises | 1 662 836 | 1 662 836 | 1 319 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 543 495 | 124 967 | 14 418 528 | 12 469 621 |
BZ | Autres créances | 4 452 933 | 4 452 933 | 5 469 242 | |
CF | Disponibilités | 14 659 | 14 659 | 38 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 639 | 15 639 | 15 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 696 465 | 1 818 016 | 31 878 448 | 33 587 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 388 739 | 91 570 816 | 139 817 922 | 160 181 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 894 195 | 57 894 195 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874 022 | 21 874 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 124 935 | 2 124 935 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 233 023 | 233 023 | ||
DH | Report à nouveau | -28 561 301 | -21 101 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 173 | 14 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 901 743 | 12 913 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 323 964 | 66 493 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 342 | 752 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 112 | 21 971 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 515 454 | 22 723 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179 855 | 46 395 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367 581 | 18 440 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 097 | 3 489 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 1 354 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 078 | 1 282 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 978 504 | 70 964 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 817 922 | 160 181 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 897 053 | 70 844 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 458 291 | 3 712 517 | 69 170 809 | 79 888 957 |
FG | Production vendue services | 3 810 635 | 76 111 | 3 886 746 | 3 636 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 268 926 | 3 788 629 | 73 057 555 | 83 525 404 |
FM | Production stockée | -1 793 189 | 1 325 247 | ||
FN | Production immobilisée | 247 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 196 | 5 442 674 | ||
FQ | Autres produits | 28 534 | 145 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 823 096 | 90 685 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 870 310 | 22 648 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 210 | -259 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 994 | 3 965 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 610 | 322 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 447 085 | 43 727 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108 524 | 2 789 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 826 469 | 8 927 042 | ||
FZ | Charges sociales | 3 169 493 | 3 620 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 273 994 | 6 823 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 950 | 2 273 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 950 | 983 569 | ||
GE | Autres charges | 1 139 922 | 1 474 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 944 518 | 97 297 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 421 | -6 611 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 946 136 | 1 912 605 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 959 | 385 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 121 | 1 913 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 579 | 1 073 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 433 | 3 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 013 | 1 076 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 598 108 | 837 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 523 312 | -5 774 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | 23 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 831 | 52 624 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 608 | 4 240 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 715 | 56 888 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 6 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 588 | 53 862 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057 018 | 4 644 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273 630 | 58 513 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 641 915 | -1 625 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 401 933 | 149 487 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 558 761 | 156 947 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 414 | 363 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144 182 | 4 562 018 | 95 404 | 23 610 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710 533 | 4 711 975 | 13 414 736 | 46 007 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854 716 | 9 273 994 | 13 510 141 | 69 618 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 901 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 913 750 | 4 882 859 | 1 894 866 | 15 901 743 |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 949 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 116 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 723 715 | 1 280 950 | 18 489 211 | 5 515 454 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 203 394 | 1 203 394 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 540 002 | 146 200 | 1 393 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 537 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 181 351 | 1 597 080 | 2 085 382 | 1 693 049 |
6T | Sur comptes clients | 121 815 | 100 870 | 97 718 | 124 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 583 596 | 1 697 951 | 2 329 300 | 21 952 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 221 062 | 7 861 761 | 22 713 378 | 43 369 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 902 | 3 268 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 882 859 | 1 172 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 862 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 470 | |||
UX | Autres créances clients | 14 444 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 859 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 639 | |||
VC | Groupe et associés | 627 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093 930 | 19 034 568 | 59 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 819 | 36 868 | 78 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 367 581 | 21 367 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 415 | 1 509 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 904 | 1 666 904 | ||
VW | T.V.A. | 33 879 | 33 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 897 | 142 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 924 390 | ||
VI | Groupe et associés | 55 064 036 | 55 064 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 078 | 1 151 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976 004 | 81 897 053 | 78 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 039 174 | 3 043 010 | 4 996 164 | |
AH | Fonds commercial | 6 846 874 | 5 881 813 | 965 060 | 4 288 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 796 875 | 15 889 366 | 8 907 508 | 9 526 590 |
AN | Terrains | 29 095 828 | 12 987 010 | 16 108 818 | 32 978 871 |
AP | Constructions | 10 767 871 | 2 906 718 | 7 861 152 | 8 206 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395 540 | 29 344 267 | 29 051 273 | 33 138 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 576 | 2 163 579 | 1 128 997 | 701 172 |
AV | Immobilisations en cours | 3 635 366 | 3 635 366 | 4 082 229 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 52 740 304 | 17 537 033 | 35 203 271 | 33 608 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 862 | 81 862 | 63 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 692 273 | 89 752 799 | 107 939 474 | 126 593 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 110 242 | 346 751 | 4 763 491 | 5 302 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 896 658 | 1 346 298 | 6 550 360 | 8 972 142 |
BT | Marchandises | 1 662 836 | 1 662 836 | 1 319 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 543 495 | 124 967 | 14 418 528 | 12 469 621 |
BZ | Autres créances | 4 452 933 | 4 452 933 | 5 469 242 | |
CF | Disponibilités | 14 659 | 14 659 | 38 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 639 | 15 639 | 15 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 696 465 | 1 818 016 | 31 878 448 | 33 587 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 388 739 | 91 570 816 | 139 817 922 | 160 181 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 894 195 | 57 894 195 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874 022 | 21 874 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 124 935 | 2 124 935 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 233 023 | 233 023 | ||
DH | Report à nouveau | -28 561 301 | -21 101 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 173 | 14 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 901 743 | 12 913 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 323 964 | 66 493 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 342 | 752 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 112 | 21 971 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 515 454 | 22 723 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179 855 | 46 395 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367 581 | 18 440 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 097 | 3 489 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 1 354 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 078 | 1 282 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 978 504 | 70 964 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 817 922 | 160 181 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 897 053 | 70 844 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 458 291 | 3 712 517 | 69 170 809 | 79 888 957 |
FG | Production vendue services | 3 810 635 | 76 111 | 3 886 746 | 3 636 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 268 926 | 3 788 629 | 73 057 555 | 83 525 404 |
FM | Production stockée | -1 793 189 | 1 325 247 | ||
FN | Production immobilisée | 247 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 196 | 5 442 674 | ||
FQ | Autres produits | 28 534 | 145 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 823 096 | 90 685 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 870 310 | 22 648 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 210 | -259 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 994 | 3 965 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 610 | 322 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 447 085 | 43 727 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108 524 | 2 789 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 826 469 | 8 927 042 | ||
FZ | Charges sociales | 3 169 493 | 3 620 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 273 994 | 6 823 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 950 | 2 273 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 950 | 983 569 | ||
GE | Autres charges | 1 139 922 | 1 474 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 944 518 | 97 297 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 421 | -6 611 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 946 136 | 1 912 605 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 959 | 385 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 121 | 1 913 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 579 | 1 073 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 433 | 3 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 013 | 1 076 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 598 108 | 837 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 523 312 | -5 774 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | 23 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 831 | 52 624 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 608 | 4 240 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 715 | 56 888 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 6 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 588 | 53 862 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057 018 | 4 644 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273 630 | 58 513 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 641 915 | -1 625 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 401 933 | 149 487 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 558 761 | 156 947 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 414 | 363 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144 182 | 4 562 018 | 95 404 | 23 610 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710 533 | 4 711 975 | 13 414 736 | 46 007 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854 716 | 9 273 994 | 13 510 141 | 69 618 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 901 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 913 750 | 4 882 859 | 1 894 866 | 15 901 743 |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 949 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 116 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 723 715 | 1 280 950 | 18 489 211 | 5 515 454 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 203 394 | 1 203 394 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 540 002 | 146 200 | 1 393 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 537 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 181 351 | 1 597 080 | 2 085 382 | 1 693 049 |
6T | Sur comptes clients | 121 815 | 100 870 | 97 718 | 124 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 583 596 | 1 697 951 | 2 329 300 | 21 952 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 221 062 | 7 861 761 | 22 713 378 | 43 369 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 902 | 3 268 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 882 859 | 1 172 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 862 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 470 | |||
UX | Autres créances clients | 14 444 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 859 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 639 | |||
VC | Groupe et associés | 627 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093 930 | 19 034 568 | 59 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 819 | 36 868 | 78 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 367 581 | 21 367 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 415 | 1 509 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 904 | 1 666 904 | ||
VW | T.V.A. | 33 879 | 33 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 897 | 142 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 924 390 | ||
VI | Groupe et associés | 55 064 036 | 55 064 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 078 | 1 151 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976 004 | 81 897 053 | 78 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 039 174 | 3 043 010 | 4 996 164 | |
AH | Fonds commercial | 6 846 874 | 5 881 813 | 965 060 | 4 288 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 796 875 | 15 889 366 | 8 907 508 | 9 526 590 |
AN | Terrains | 29 095 828 | 12 987 010 | 16 108 818 | 32 978 871 |
AP | Constructions | 10 767 871 | 2 906 718 | 7 861 152 | 8 206 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395 540 | 29 344 267 | 29 051 273 | 33 138 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 576 | 2 163 579 | 1 128 997 | 701 172 |
AV | Immobilisations en cours | 3 635 366 | 3 635 366 | 4 082 229 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 52 740 304 | 17 537 033 | 35 203 271 | 33 608 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 862 | 81 862 | 63 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 692 273 | 89 752 799 | 107 939 474 | 126 593 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 110 242 | 346 751 | 4 763 491 | 5 302 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 896 658 | 1 346 298 | 6 550 360 | 8 972 142 |
BT | Marchandises | 1 662 836 | 1 662 836 | 1 319 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 543 495 | 124 967 | 14 418 528 | 12 469 621 |
BZ | Autres créances | 4 452 933 | 4 452 933 | 5 469 242 | |
CF | Disponibilités | 14 659 | 14 659 | 38 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 639 | 15 639 | 15 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 696 465 | 1 818 016 | 31 878 448 | 33 587 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 388 739 | 91 570 816 | 139 817 922 | 160 181 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 894 195 | 57 894 195 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874 022 | 21 874 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 124 935 | 2 124 935 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 233 023 | 233 023 | ||
DH | Report à nouveau | -28 561 301 | -21 101 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 173 | 14 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 901 743 | 12 913 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 323 964 | 66 493 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 342 | 752 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 112 | 21 971 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 515 454 | 22 723 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179 855 | 46 395 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367 581 | 18 440 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 097 | 3 489 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 1 354 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 078 | 1 282 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 978 504 | 70 964 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 817 922 | 160 181 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 897 053 | 70 844 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 458 291 | 3 712 517 | 69 170 809 | 79 888 957 |
FG | Production vendue services | 3 810 635 | 76 111 | 3 886 746 | 3 636 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 268 926 | 3 788 629 | 73 057 555 | 83 525 404 |
FM | Production stockée | -1 793 189 | 1 325 247 | ||
FN | Production immobilisée | 247 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 196 | 5 442 674 | ||
FQ | Autres produits | 28 534 | 145 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 823 096 | 90 685 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 870 310 | 22 648 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 210 | -259 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 994 | 3 965 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 610 | 322 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 447 085 | 43 727 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108 524 | 2 789 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 826 469 | 8 927 042 | ||
FZ | Charges sociales | 3 169 493 | 3 620 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 273 994 | 6 823 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 950 | 2 273 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 950 | 983 569 | ||
GE | Autres charges | 1 139 922 | 1 474 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 944 518 | 97 297 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 421 | -6 611 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 946 136 | 1 912 605 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 959 | 385 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 121 | 1 913 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 579 | 1 073 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 433 | 3 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 013 | 1 076 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 598 108 | 837 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 523 312 | -5 774 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | 23 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 831 | 52 624 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 608 | 4 240 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 715 | 56 888 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 6 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 588 | 53 862 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057 018 | 4 644 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273 630 | 58 513 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 641 915 | -1 625 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 401 933 | 149 487 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 558 761 | 156 947 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 414 | 363 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144 182 | 4 562 018 | 95 404 | 23 610 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710 533 | 4 711 975 | 13 414 736 | 46 007 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854 716 | 9 273 994 | 13 510 141 | 69 618 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 901 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 913 750 | 4 882 859 | 1 894 866 | 15 901 743 |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 949 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 116 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 723 715 | 1 280 950 | 18 489 211 | 5 515 454 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 203 394 | 1 203 394 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 540 002 | 146 200 | 1 393 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 537 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 181 351 | 1 597 080 | 2 085 382 | 1 693 049 |
6T | Sur comptes clients | 121 815 | 100 870 | 97 718 | 124 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 583 596 | 1 697 951 | 2 329 300 | 21 952 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 221 062 | 7 861 761 | 22 713 378 | 43 369 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 902 | 3 268 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 882 859 | 1 172 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 862 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 470 | |||
UX | Autres créances clients | 14 444 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 859 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 639 | |||
VC | Groupe et associés | 627 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093 930 | 19 034 568 | 59 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 819 | 36 868 | 78 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 367 581 | 21 367 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 415 | 1 509 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 904 | 1 666 904 | ||
VW | T.V.A. | 33 879 | 33 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 897 | 142 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 924 390 | ||
VI | Groupe et associés | 55 064 036 | 55 064 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 078 | 1 151 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976 004 | 81 897 053 | 78 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 039 174 | 3 043 010 | 4 996 164 | |
AH | Fonds commercial | 6 846 874 | 5 881 813 | 965 060 | 4 288 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 796 875 | 15 889 366 | 8 907 508 | 9 526 590 |
AN | Terrains | 29 095 828 | 12 987 010 | 16 108 818 | 32 978 871 |
AP | Constructions | 10 767 871 | 2 906 718 | 7 861 152 | 8 206 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395 540 | 29 344 267 | 29 051 273 | 33 138 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 576 | 2 163 579 | 1 128 997 | 701 172 |
AV | Immobilisations en cours | 3 635 366 | 3 635 366 | 4 082 229 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 52 740 304 | 17 537 033 | 35 203 271 | 33 608 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 862 | 81 862 | 63 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 692 273 | 89 752 799 | 107 939 474 | 126 593 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 110 242 | 346 751 | 4 763 491 | 5 302 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 896 658 | 1 346 298 | 6 550 360 | 8 972 142 |
BT | Marchandises | 1 662 836 | 1 662 836 | 1 319 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 543 495 | 124 967 | 14 418 528 | 12 469 621 |
BZ | Autres créances | 4 452 933 | 4 452 933 | 5 469 242 | |
CF | Disponibilités | 14 659 | 14 659 | 38 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 639 | 15 639 | 15 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 696 465 | 1 818 016 | 31 878 448 | 33 587 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 388 739 | 91 570 816 | 139 817 922 | 160 181 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 894 195 | 57 894 195 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874 022 | 21 874 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 124 935 | 2 124 935 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 233 023 | 233 023 | ||
DH | Report à nouveau | -28 561 301 | -21 101 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 173 | 14 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 901 743 | 12 913 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 323 964 | 66 493 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 342 | 752 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 112 | 21 971 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 515 454 | 22 723 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179 855 | 46 395 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367 581 | 18 440 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 097 | 3 489 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 1 354 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 078 | 1 282 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 978 504 | 70 964 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 817 922 | 160 181 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 897 053 | 70 844 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 458 291 | 3 712 517 | 69 170 809 | 79 888 957 |
FG | Production vendue services | 3 810 635 | 76 111 | 3 886 746 | 3 636 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 268 926 | 3 788 629 | 73 057 555 | 83 525 404 |
FM | Production stockée | -1 793 189 | 1 325 247 | ||
FN | Production immobilisée | 247 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 196 | 5 442 674 | ||
FQ | Autres produits | 28 534 | 145 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 823 096 | 90 685 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 870 310 | 22 648 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 210 | -259 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 994 | 3 965 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 610 | 322 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 447 085 | 43 727 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108 524 | 2 789 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 826 469 | 8 927 042 | ||
FZ | Charges sociales | 3 169 493 | 3 620 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 273 994 | 6 823 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 950 | 2 273 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 950 | 983 569 | ||
GE | Autres charges | 1 139 922 | 1 474 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 944 518 | 97 297 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 421 | -6 611 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 946 136 | 1 912 605 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 959 | 385 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 121 | 1 913 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 579 | 1 073 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 433 | 3 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 013 | 1 076 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 598 108 | 837 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 523 312 | -5 774 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | 23 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 831 | 52 624 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 608 | 4 240 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 715 | 56 888 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 6 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 588 | 53 862 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057 018 | 4 644 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273 630 | 58 513 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 641 915 | -1 625 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 401 933 | 149 487 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 558 761 | 156 947 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 414 | 363 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144 182 | 4 562 018 | 95 404 | 23 610 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710 533 | 4 711 975 | 13 414 736 | 46 007 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854 716 | 9 273 994 | 13 510 141 | 69 618 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 901 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 913 750 | 4 882 859 | 1 894 866 | 15 901 743 |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 949 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 116 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 723 715 | 1 280 950 | 18 489 211 | 5 515 454 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 203 394 | 1 203 394 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 540 002 | 146 200 | 1 393 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 537 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 181 351 | 1 597 080 | 2 085 382 | 1 693 049 |
6T | Sur comptes clients | 121 815 | 100 870 | 97 718 | 124 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 583 596 | 1 697 951 | 2 329 300 | 21 952 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 221 062 | 7 861 761 | 22 713 378 | 43 369 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 902 | 3 268 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 882 859 | 1 172 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 862 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 470 | |||
UX | Autres créances clients | 14 444 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 859 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 639 | |||
VC | Groupe et associés | 627 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093 930 | 19 034 568 | 59 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 819 | 36 868 | 78 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 367 581 | 21 367 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 415 | 1 509 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 904 | 1 666 904 | ||
VW | T.V.A. | 33 879 | 33 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 897 | 142 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 924 390 | ||
VI | Groupe et associés | 55 064 036 | 55 064 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 078 | 1 151 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976 004 | 81 897 053 | 78 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 039 174 | 3 043 010 | 4 996 164 | |
AH | Fonds commercial | 6 846 874 | 5 881 813 | 965 060 | 4 288 377 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 796 875 | 15 889 366 | 8 907 508 | 9 526 590 |
AN | Terrains | 29 095 828 | 12 987 010 | 16 108 818 | 32 978 871 |
AP | Constructions | 10 767 871 | 2 906 718 | 7 861 152 | 8 206 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395 540 | 29 344 267 | 29 051 273 | 33 138 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 292 576 | 2 163 579 | 1 128 997 | 701 172 |
AV | Immobilisations en cours | 3 635 366 | 3 635 366 | 4 082 229 | |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 52 740 304 | 17 537 033 | 35 203 271 | 33 608 113 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 862 | 81 862 | 63 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 692 273 | 89 752 799 | 107 939 474 | 126 593 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 110 242 | 346 751 | 4 763 491 | 5 302 658 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 896 658 | 1 346 298 | 6 550 360 | 8 972 142 |
BT | Marchandises | 1 662 836 | 1 662 836 | 1 319 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 543 495 | 124 967 | 14 418 528 | 12 469 621 |
BZ | Autres créances | 4 452 933 | 4 452 933 | 5 469 242 | |
CF | Disponibilités | 14 659 | 14 659 | 38 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 639 | 15 639 | 15 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 696 465 | 1 818 016 | 31 878 448 | 33 587 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 388 739 | 91 570 816 | 139 817 922 | 160 181 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 894 195 | 57 894 195 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874 022 | 21 874 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 124 935 | 2 124 935 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 233 023 | 233 023 | ||
DH | Report à nouveau | -28 561 301 | -21 101 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 173 | 14 810 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 901 743 | 12 913 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 323 964 | 66 493 436 | ||
DP | Provisions pour risques | 593 342 | 752 566 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 922 112 | 21 971 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 515 454 | 22 723 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179 855 | 46 395 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500 | 2 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367 581 | 18 440 110 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 353 097 | 3 489 845 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 1 354 094 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 078 | 1 282 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 978 504 | 70 964 316 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 817 922 | 160 181 468 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 897 053 | 70 844 254 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 458 291 | 3 712 517 | 69 170 809 | 79 888 957 |
FG | Production vendue services | 3 810 635 | 76 111 | 3 886 746 | 3 636 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 69 268 926 | 3 788 629 | 73 057 555 | 83 525 404 |
FM | Production stockée | -1 793 189 | 1 325 247 | ||
FN | Production immobilisée | 247 024 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 530 196 | 5 442 674 | ||
FQ | Autres produits | 28 534 | 145 078 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 823 096 | 90 685 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 870 310 | 22 648 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 210 | -259 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 563 994 | 3 965 857 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 543 610 | 322 687 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 447 085 | 43 727 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108 524 | 2 789 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 826 469 | 8 927 042 | ||
FZ | Charges sociales | 3 169 493 | 3 620 955 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 273 994 | 6 823 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 950 | 2 273 406 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 950 | 983 569 | ||
GE | Autres charges | 1 139 922 | 1 474 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 944 518 | 97 297 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 421 | -6 611 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 946 136 | 1 912 605 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 959 | 385 | ||
GN | Différences positives de change | 26 | 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 947 121 | 1 913 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 579 | 1 073 012 | ||
GS | Différences négatives de change | 433 | 3 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 349 013 | 1 076 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 598 108 | 837 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 523 312 | -5 774 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 | 23 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 831 | 52 624 201 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 608 | 4 240 961 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631 715 | 56 888 282 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 | 6 846 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 588 | 53 862 010 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 057 018 | 4 644 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273 630 | 58 513 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 641 915 | -1 625 113 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 473 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | -3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 401 933 | 149 487 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 558 761 | 156 947 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 156 827 | -7 460 115 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 261 414 | 363 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 144 182 | 4 562 018 | 95 404 | 23 610 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 710 533 | 4 711 975 | 13 414 736 | 46 007 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 854 716 | 9 273 994 | 13 510 141 | 69 618 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 901 743 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 913 750 | 4 882 859 | 1 894 866 | 15 901 743 |
4A | Provisions pour litiges | 450 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 949 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 116 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 723 715 | 1 280 950 | 18 489 211 | 5 515 454 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 203 394 | 1 203 394 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 540 002 | 146 200 | 1 393 802 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 537 033 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 181 351 | 1 597 080 | 2 085 382 | 1 693 049 |
6T | Sur comptes clients | 121 815 | 100 870 | 97 718 | 124 967 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 583 596 | 1 697 951 | 2 329 300 | 21 952 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 221 062 | 7 861 761 | 22 713 378 | 43 369 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 978 902 | 3 268 782 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 882 859 | 1 172 608 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 862 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 470 | |||
UX | Autres créances clients | 14 444 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 163 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 299 393 | |||
VB | T. V. A. | 2 859 131 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 639 | |||
VC | Groupe et associés | 627 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 093 930 | 19 034 568 | 59 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 819 | 36 868 | 78 950 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 367 581 | 21 367 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 509 415 | 1 509 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 904 | 1 666 904 | ||
VW | T.V.A. | 33 879 | 33 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 897 | 142 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 390 | 924 390 | ||
VI | Groupe et associés | 55 064 036 | 55 064 036 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 078 | 1 151 078 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976 004 | 81 897 053 | 78 950 |