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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 291 | 134 291 | ||
AH | Fonds commercial | 733 863 | 246 699 | 487 163 | 487 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 250 | 253 156 | 23 094 | 19 786 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 24 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 025 | 634 147 | 636 878 | 651 864 |
BP | En cours de production de services | 299 239 | 299 239 | 310 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 631 | 296 071 | 1 345 559 | 1 522 442 |
BZ | Autres créances | 1 176 824 | 1 176 824 | 1 516 638 | |
CF | Disponibilités | 809 506 | 809 506 | 862 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 454 | 7 454 | 11 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 934 655 | 296 071 | 3 638 584 | 4 223 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 681 | 930 218 | 4 275 462 | 4 875 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 877 | 1 425 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 133 | 34 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 743 | 1 503 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 097 | 2 245 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 562 | 929 021 | ||
EA | Autres dettes | 72 059 | 177 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 462 | 4 875 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FM | Production stockée | -11 136 | -16 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 618 | |||
FQ | Autres produits | 38 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 594 | 6 022 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 028 | 3 600 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 089 | 85 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 440 | 1 310 220 | ||
FZ | Charges sociales | 477 895 | 573 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 456 | 4 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 847 | |||
GE | Autres charges | 474 270 | 357 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 181 | 5 988 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 413 | 34 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 066 | 23 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 066 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 484 | 6 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 | 6 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 582 | 21 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 995 | 55 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 670 | 15 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 670 | 15 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 755 | 36 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 799 | 36 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 128 | -21 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 331 | 6 066 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 464 | 6 032 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 133 | 34 005 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 307 461 | 355 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292 | 134 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 699 | 3 456 | 253 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 991 | 3 456 | 387 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 311 000 | 331 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 700 | 246 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 461 689 | 165 618 | 296 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 389 | 165 618 | 542 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 389 | 311 000 | 165 618 | 873 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 311 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 690 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 492 | |||
VB | T. V. A. | 371 646 | |||
VP | Divers | 9 256 | |||
VC | Groupe et associés | 782 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 530 | 2 824 410 | 8 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 097 | 2 003 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 938 | 189 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 699 | 158 699 | ||
VW | T.V.A. | 328 393 | 328 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531 | 19 531 | ||
VI | Groupe et associés | 58 988 | 58 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071 | 13 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 719 | 2 771 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 291 | 134 291 | ||
AH | Fonds commercial | 733 863 | 246 699 | 487 163 | 487 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 250 | 253 156 | 23 094 | 19 786 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 24 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 025 | 634 147 | 636 878 | 651 864 |
BP | En cours de production de services | 299 239 | 299 239 | 310 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 631 | 296 071 | 1 345 559 | 1 522 442 |
BZ | Autres créances | 1 176 824 | 1 176 824 | 1 516 638 | |
CF | Disponibilités | 809 506 | 809 506 | 862 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 454 | 7 454 | 11 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 934 655 | 296 071 | 3 638 584 | 4 223 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 681 | 930 218 | 4 275 462 | 4 875 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 877 | 1 425 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 133 | 34 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 743 | 1 503 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 097 | 2 245 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 562 | 929 021 | ||
EA | Autres dettes | 72 059 | 177 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 462 | 4 875 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FM | Production stockée | -11 136 | -16 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 618 | |||
FQ | Autres produits | 38 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 594 | 6 022 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 028 | 3 600 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 089 | 85 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 440 | 1 310 220 | ||
FZ | Charges sociales | 477 895 | 573 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 456 | 4 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 847 | |||
GE | Autres charges | 474 270 | 357 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 181 | 5 988 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 413 | 34 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 066 | 23 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 066 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 484 | 6 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 | 6 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 582 | 21 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 995 | 55 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 670 | 15 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 670 | 15 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 755 | 36 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 799 | 36 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 128 | -21 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 331 | 6 066 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 464 | 6 032 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 133 | 34 005 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 307 461 | 355 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292 | 134 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 699 | 3 456 | 253 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 991 | 3 456 | 387 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 311 000 | 331 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 700 | 246 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 461 689 | 165 618 | 296 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 389 | 165 618 | 542 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 389 | 311 000 | 165 618 | 873 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 311 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 690 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 492 | |||
VB | T. V. A. | 371 646 | |||
VP | Divers | 9 256 | |||
VC | Groupe et associés | 782 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 530 | 2 824 410 | 8 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 097 | 2 003 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 938 | 189 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 699 | 158 699 | ||
VW | T.V.A. | 328 393 | 328 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531 | 19 531 | ||
VI | Groupe et associés | 58 988 | 58 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071 | 13 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 719 | 2 771 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 291 | 134 291 | ||
AH | Fonds commercial | 733 863 | 246 699 | 487 163 | 487 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 250 | 253 156 | 23 094 | 19 786 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 24 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 025 | 634 147 | 636 878 | 651 864 |
BP | En cours de production de services | 299 239 | 299 239 | 310 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 631 | 296 071 | 1 345 559 | 1 522 442 |
BZ | Autres créances | 1 176 824 | 1 176 824 | 1 516 638 | |
CF | Disponibilités | 809 506 | 809 506 | 862 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 454 | 7 454 | 11 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 934 655 | 296 071 | 3 638 584 | 4 223 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 681 | 930 218 | 4 275 462 | 4 875 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 877 | 1 425 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 133 | 34 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 743 | 1 503 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 097 | 2 245 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 562 | 929 021 | ||
EA | Autres dettes | 72 059 | 177 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 462 | 4 875 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FM | Production stockée | -11 136 | -16 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 618 | |||
FQ | Autres produits | 38 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 594 | 6 022 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 028 | 3 600 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 089 | 85 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 440 | 1 310 220 | ||
FZ | Charges sociales | 477 895 | 573 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 456 | 4 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 847 | |||
GE | Autres charges | 474 270 | 357 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 181 | 5 988 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 413 | 34 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 066 | 23 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 066 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 484 | 6 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 | 6 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 582 | 21 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 995 | 55 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 670 | 15 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 670 | 15 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 755 | 36 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 799 | 36 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 128 | -21 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 331 | 6 066 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 464 | 6 032 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 133 | 34 005 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 307 461 | 355 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292 | 134 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 699 | 3 456 | 253 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 991 | 3 456 | 387 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 311 000 | 331 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 700 | 246 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 461 689 | 165 618 | 296 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 389 | 165 618 | 542 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 389 | 311 000 | 165 618 | 873 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 311 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 690 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 492 | |||
VB | T. V. A. | 371 646 | |||
VP | Divers | 9 256 | |||
VC | Groupe et associés | 782 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 530 | 2 824 410 | 8 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 097 | 2 003 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 938 | 189 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 699 | 158 699 | ||
VW | T.V.A. | 328 393 | 328 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531 | 19 531 | ||
VI | Groupe et associés | 58 988 | 58 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071 | 13 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 719 | 2 771 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 291 | 134 291 | ||
AH | Fonds commercial | 733 863 | 246 699 | 487 163 | 487 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 250 | 253 156 | 23 094 | 19 786 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 24 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 025 | 634 147 | 636 878 | 651 864 |
BP | En cours de production de services | 299 239 | 299 239 | 310 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 631 | 296 071 | 1 345 559 | 1 522 442 |
BZ | Autres créances | 1 176 824 | 1 176 824 | 1 516 638 | |
CF | Disponibilités | 809 506 | 809 506 | 862 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 454 | 7 454 | 11 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 934 655 | 296 071 | 3 638 584 | 4 223 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 681 | 930 218 | 4 275 462 | 4 875 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 877 | 1 425 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 133 | 34 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 743 | 1 503 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 097 | 2 245 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 562 | 929 021 | ||
EA | Autres dettes | 72 059 | 177 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 462 | 4 875 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FM | Production stockée | -11 136 | -16 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 618 | |||
FQ | Autres produits | 38 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 594 | 6 022 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 028 | 3 600 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 089 | 85 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 440 | 1 310 220 | ||
FZ | Charges sociales | 477 895 | 573 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 456 | 4 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 847 | |||
GE | Autres charges | 474 270 | 357 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 181 | 5 988 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 413 | 34 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 066 | 23 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 066 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 484 | 6 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 | 6 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 582 | 21 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 995 | 55 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 670 | 15 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 670 | 15 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 755 | 36 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 799 | 36 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 128 | -21 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 331 | 6 066 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 464 | 6 032 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 133 | 34 005 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 307 461 | 355 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292 | 134 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 699 | 3 456 | 253 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 991 | 3 456 | 387 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 311 000 | 331 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 700 | 246 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 461 689 | 165 618 | 296 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 389 | 165 618 | 542 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 389 | 311 000 | 165 618 | 873 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 311 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 690 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 492 | |||
VB | T. V. A. | 371 646 | |||
VP | Divers | 9 256 | |||
VC | Groupe et associés | 782 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 530 | 2 824 410 | 8 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 097 | 2 003 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 938 | 189 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 699 | 158 699 | ||
VW | T.V.A. | 328 393 | 328 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531 | 19 531 | ||
VI | Groupe et associés | 58 988 | 58 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071 | 13 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 719 | 2 771 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 291 | 134 291 | ||
AH | Fonds commercial | 733 863 | 246 699 | 487 163 | 487 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 250 | 253 156 | 23 094 | 19 786 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 24 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 025 | 634 147 | 636 878 | 651 864 |
BP | En cours de production de services | 299 239 | 299 239 | 310 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 631 | 296 071 | 1 345 559 | 1 522 442 |
BZ | Autres créances | 1 176 824 | 1 176 824 | 1 516 638 | |
CF | Disponibilités | 809 506 | 809 506 | 862 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 454 | 7 454 | 11 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 934 655 | 296 071 | 3 638 584 | 4 223 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 681 | 930 218 | 4 275 462 | 4 875 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 877 | 1 425 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 133 | 34 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 743 | 1 503 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 097 | 2 245 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 562 | 929 021 | ||
EA | Autres dettes | 72 059 | 177 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 462 | 4 875 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FM | Production stockée | -11 136 | -16 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 618 | |||
FQ | Autres produits | 38 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 594 | 6 022 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 028 | 3 600 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 089 | 85 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 440 | 1 310 220 | ||
FZ | Charges sociales | 477 895 | 573 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 456 | 4 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 847 | |||
GE | Autres charges | 474 270 | 357 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 181 | 5 988 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 413 | 34 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 066 | 23 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 066 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 484 | 6 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 | 6 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 582 | 21 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 995 | 55 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 670 | 15 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 670 | 15 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 755 | 36 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 799 | 36 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 128 | -21 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 331 | 6 066 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 464 | 6 032 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 133 | 34 005 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 307 461 | 355 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292 | 134 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 699 | 3 456 | 253 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 991 | 3 456 | 387 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 311 000 | 331 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 700 | 246 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 461 689 | 165 618 | 296 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 389 | 165 618 | 542 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 389 | 311 000 | 165 618 | 873 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 311 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 690 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 492 | |||
VB | T. V. A. | 371 646 | |||
VP | Divers | 9 256 | |||
VC | Groupe et associés | 782 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 530 | 2 824 410 | 8 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 097 | 2 003 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 938 | 189 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 699 | 158 699 | ||
VW | T.V.A. | 328 393 | 328 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531 | 19 531 | ||
VI | Groupe et associés | 58 988 | 58 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071 | 13 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 719 | 2 771 719 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 291 | 134 291 | ||
AH | Fonds commercial | 733 863 | 246 699 | 487 163 | 487 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 250 | 253 156 | 23 094 | 19 786 |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 620 | 6 620 | 24 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 271 025 | 634 147 | 636 878 | 651 864 |
BP | En cours de production de services | 299 239 | 299 239 | 310 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 641 631 | 296 071 | 1 345 559 | 1 522 442 |
BZ | Autres créances | 1 176 824 | 1 176 824 | 1 516 638 | |
CF | Disponibilités | 809 506 | 809 506 | 862 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 454 | 7 454 | 11 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 934 655 | 296 071 | 3 638 584 | 4 223 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 681 | 930 218 | 4 275 462 | 4 875 476 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 459 877 | 1 425 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 133 | 34 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 172 743 | 1 503 877 | ||
DP | Provisions pour risques | 331 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 331 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 097 | 2 245 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 562 | 929 021 | ||
EA | Autres dettes | 72 059 | 177 003 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 462 | 4 875 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 718 | 3 351 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 032 701 | 36 373 | 5 069 074 | 6 039 026 |
FM | Production stockée | -11 136 | -16 709 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 618 | |||
FQ | Autres produits | 38 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 223 594 | 6 022 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 028 | 3 600 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 089 | 85 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 440 | 1 310 220 | ||
FZ | Charges sociales | 477 895 | 573 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 456 | 4 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 847 | |||
GE | Autres charges | 474 270 | 357 099 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 192 181 | 5 988 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 413 | 34 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 066 | 23 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 066 | 27 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 484 | 6 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 484 | 6 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 582 | 21 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 995 | 55 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 670 | 15 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 670 | 15 285 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 755 | 36 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 799 | 36 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -379 128 | -21 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 331 | 6 066 217 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 464 | 6 032 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 133 | 34 005 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 307 461 | 355 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 292 | 134 292 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 699 | 3 456 | 253 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 383 991 | 3 456 | 387 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 331 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 311 000 | 331 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 246 700 | 246 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 461 689 | 165 618 | 296 071 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 708 389 | 165 618 | 542 771 | |
7C | TOTAL GENERAL | 728 389 | 311 000 | 165 618 | 873 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 618 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 311 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 620 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 690 | |||
UX | Autres créances clients | 1 258 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 492 | |||
VB | T. V. A. | 371 646 | |||
VP | Divers | 9 256 | |||
VC | Groupe et associés | 782 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 530 | 2 824 410 | 8 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 003 097 | 2 003 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 938 | 189 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 699 | 158 699 | ||
VW | T.V.A. | 328 393 | 328 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531 | 19 531 | ||
VI | Groupe et associés | 58 988 | 58 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071 | 13 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 719 | 2 771 719 |