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de Montlevon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 | 1 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 625 | 687 124 | 667 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 412 | 76 510 | 138 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 578 382 | 764 878 | 813 504 | |
BT | Marchandises | 99 518 | 99 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 151 | 141 345 | 1 221 806 | |
BZ | Autres créances | 155 729 | 155 729 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 66 604 | 66 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 640 | 93 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 828 640 | 141 345 | 1 687 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 022 | 906 223 | 2 500 799 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 134 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 618 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 014 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 799 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 239 | 228 239 | ||
FG | Production vendue services | 2 977 465 | 2 977 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 205 704 | 3 205 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 469 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 410 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 460 | |||
FZ | Charges sociales | 96 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 637 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 011 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 915 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 | 1 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 966 | 337 050 | 120 382 | 763 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 210 | 337 050 | 120 382 | 764 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 793 | 5 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 875 | 24 430 | 2 168 | 147 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 637 | 2 168 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 793 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 454 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 515 | |||
VB | T. V. A. | 29 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 619 | 1 612 519 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 638 | 721 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 314 | 13 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 862 | 53 862 | ||
VW | T.V.A. | 227 128 | 227 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 388 | 1 023 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 | 1 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 625 | 687 124 | 667 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 412 | 76 510 | 138 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 578 382 | 764 878 | 813 504 | |
BT | Marchandises | 99 518 | 99 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 151 | 141 345 | 1 221 806 | |
BZ | Autres créances | 155 729 | 155 729 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 66 604 | 66 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 640 | 93 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 828 640 | 141 345 | 1 687 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 022 | 906 223 | 2 500 799 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 134 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 618 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 014 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 799 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 239 | 228 239 | ||
FG | Production vendue services | 2 977 465 | 2 977 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 205 704 | 3 205 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 469 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 410 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 460 | |||
FZ | Charges sociales | 96 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 637 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 011 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 915 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 | 1 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 966 | 337 050 | 120 382 | 763 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 210 | 337 050 | 120 382 | 764 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 793 | 5 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 875 | 24 430 | 2 168 | 147 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 637 | 2 168 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 793 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 454 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 515 | |||
VB | T. V. A. | 29 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 619 | 1 612 519 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 638 | 721 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 314 | 13 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 862 | 53 862 | ||
VW | T.V.A. | 227 128 | 227 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 388 | 1 023 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 | 1 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 625 | 687 124 | 667 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 412 | 76 510 | 138 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 578 382 | 764 878 | 813 504 | |
BT | Marchandises | 99 518 | 99 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 151 | 141 345 | 1 221 806 | |
BZ | Autres créances | 155 729 | 155 729 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 66 604 | 66 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 640 | 93 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 828 640 | 141 345 | 1 687 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 022 | 906 223 | 2 500 799 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 134 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 618 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 014 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 799 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 239 | 228 239 | ||
FG | Production vendue services | 2 977 465 | 2 977 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 205 704 | 3 205 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 469 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 410 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 460 | |||
FZ | Charges sociales | 96 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 637 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 011 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 915 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 | 1 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 966 | 337 050 | 120 382 | 763 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 210 | 337 050 | 120 382 | 764 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 793 | 5 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 875 | 24 430 | 2 168 | 147 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 637 | 2 168 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 793 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 454 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 515 | |||
VB | T. V. A. | 29 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 619 | 1 612 519 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 638 | 721 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 314 | 13 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 862 | 53 862 | ||
VW | T.V.A. | 227 128 | 227 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 388 | 1 023 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 | 1 245 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 625 | 687 124 | 667 502 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 412 | 76 510 | 138 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 100 | 7 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 578 382 | 764 878 | 813 504 | |
BT | Marchandises | 99 518 | 99 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 363 151 | 141 345 | 1 221 806 | |
BZ | Autres créances | 155 729 | 155 729 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 66 604 | 66 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 640 | 93 640 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 828 640 | 141 345 | 1 687 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 022 | 906 223 | 2 500 799 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 134 694 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 470 618 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 793 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 793 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 638 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 014 | |||
EA | Autres dettes | 383 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 799 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 386 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 239 | 228 239 | ||
FG | Production vendue services | 2 977 465 | 2 977 465 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 205 704 | 3 205 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 469 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 252 615 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 582 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 615 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 410 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 460 | |||
FZ | Charges sociales | 96 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 049 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 637 | |||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 820 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 820 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 011 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 598 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 793 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 632 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 446 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 925 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 915 010 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 | 1 245 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 966 | 337 050 | 120 382 | 763 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 210 | 337 050 | 120 382 | 764 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 793 | 5 793 | ||
6T | Sur comptes clients | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 875 | 18 637 | 2 168 | 141 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 875 | 24 430 | 2 168 | 147 138 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 637 | 2 168 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 793 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 454 | |||
UX | Autres créances clients | 1 193 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 515 | |||
VB | T. V. A. | 29 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 93 640 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 619 | 1 612 519 | 7 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 638 | 721 638 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 314 | 13 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 862 | 53 862 | ||
VW | T.V.A. | 227 128 | 227 128 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 | 383 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 388 | 1 023 388 |