Déposant 1 : EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIE – EMI, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414920496
Adresse :
ZA de la Gabiotte
70220 FOUGEROLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats FIDAL, M. OLIVEIRA Christophe
Adresse :
46 Rue Léon Valentin, CS 60027
88026 EPINAL Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 919 | 56 421 | 498 | |
AN | Terrains | 86 205 | 73 045 | 13 160 | |
AP | Constructions | 534 241 | 321 563 | 212 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 804 | 473 562 | 80 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 512 | 474 407 | 3 105 | |
CU | Autres participations | 240 863 | 69 773 | 171 090 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 003 | 5 003 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 052 | 2 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 494 | 110 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 067 092 | 1 468 770 | 598 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 369 | 334 369 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 092 382 | 709 284 | 3 383 098 | |
BZ | Autres créances | 208 505 | 208 505 | ||
CF | Disponibilités | 250 603 | 250 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 049 | 29 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 918 261 | 709 284 | 4 208 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 353 | 2 178 053 | 4 807 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 116 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 090 | |||
DG | Autres réserves | 422 659 | |||
DH | Report à nouveau | -1 948 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 841 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 077 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 920 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 965 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 747 | 1 218 539 | 1 747 286 | |
FG | Production vendue services | 2 458 870 | 66 729 | 2 525 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 617 | 1 285 268 | 4 272 885 | |
FM | Production stockée | -2 772 | |||
FN | Production immobilisée | 4 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 509 | |||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 363 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 149 157 | |||
FZ | Charges sociales | 431 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 | |||
GE | Autres charges | 15 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 205 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 383 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 981 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 632 | 1 789 | 56 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 634 | 108 901 | 2 959 | 1 342 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 266 | 110 690 | 2 959 | 1 398 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 69 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 706 701 | 2 583 | 709 284 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 776 474 | 2 583 | 779 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 776 474 | 2 583 | 779 057 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 205 | |||
VB | T. V. A. | 12 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 432 | 2 915 911 | 1 529 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 913 | 296 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 164 | 30 222 | 311 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 650 | 752 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 661 | 178 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 012 | 319 012 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 2 438 | ||
VW | T.V.A. | 438 434 | 438 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 375 | 28 375 | ||
VI | Groupe et associés | 25 042 | 25 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 886 | 145 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 576 | 2 217 357 | 311 906 | 1 186 314 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 919 | 56 421 | 498 | |
AN | Terrains | 86 205 | 73 045 | 13 160 | |
AP | Constructions | 534 241 | 321 563 | 212 678 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 804 | 473 562 | 80 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 477 512 | 474 407 | 3 105 | |
CU | Autres participations | 240 863 | 69 773 | 171 090 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 003 | 5 003 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 052 | 2 052 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 494 | 110 494 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 067 092 | 1 468 770 | 598 323 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 369 | 334 369 | ||
BN | En cours de production de biens | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 092 382 | 709 284 | 3 383 098 | |
BZ | Autres créances | 208 505 | 208 505 | ||
CF | Disponibilités | 250 603 | 250 603 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 049 | 29 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 918 261 | 709 284 | 4 208 977 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 353 | 2 178 053 | 4 807 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 760 950 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 116 | |||
DD | Réserve légale (1) | 51 090 | |||
DG | Autres réserves | 422 659 | |||
DH | Report à nouveau | -1 948 324 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 232 | |||
DL | TOTAL (I) | 841 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 077 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 650 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 966 920 | |||
EA | Autres dettes | 1 240 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 965 576 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 357 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 565 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 528 747 | 1 218 539 | 1 747 286 | |
FG | Production vendue services | 2 458 870 | 66 729 | 2 525 599 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 617 | 1 285 268 | 4 272 885 | |
FM | Production stockée | -2 772 | |||
FN | Production immobilisée | 4 794 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 509 | |||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 363 557 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 247 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 162 092 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 149 157 | |||
FZ | Charges sociales | 431 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 583 | |||
GE | Autres charges | 15 369 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 205 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 158 383 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 981 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 981 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 757 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 212 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 980 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 232 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 541 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 23 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 632 | 1 789 | 56 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 634 | 108 901 | 2 959 | 1 342 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 266 | 110 690 | 2 959 | 1 398 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 69 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 706 701 | 2 583 | 709 284 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 776 474 | 2 583 | 779 057 | |
7C | TOTAL GENERAL | 776 474 | 2 583 | 779 057 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 003 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 110 494 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 024 | |||
UX | Autres créances clients | 2 678 358 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 205 | |||
VB | T. V. A. | 12 019 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 432 | 2 915 911 | 1 529 521 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 913 | 296 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 164 | 30 222 | 311 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 752 650 | 752 650 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 661 | 178 661 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 012 | 319 012 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 438 | 2 438 | ||
VW | T.V.A. | 438 434 | 438 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 375 | 28 375 | ||
VI | Groupe et associés | 25 042 | 25 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 886 | 145 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 576 | 2 217 357 | 311 906 | 1 186 314 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 115 |