de Saint-Hippolyte
Déposant 1 : ESPI, SARL
Numéro de SIREN : 403932247
Adresse :
43 rue du capitaine F. Garbit
69440 MORNANT
FR
Mandataire 1 : ESPI, Mme. Gaëlle FALEIRO
Adresse :
43 rue du capitaine F. Garbit
69440 MORNANT
FR
Déposant 1 : ESPI, SARL
Numéro de SIREN : 403932247
Adresse :
43 rue du capitaine F. Garbit
69440 MORNANT
FR
Mandataire 1 : ESPI, Mme. Gaëlle FALEIRO
Adresse :
43 rue du capitaine F. Garbit
69440 MORNANT
FR
Déposant 1 : ESPI, SARL
Numéro de SIREN : 403932247
Adresse :
43 rue du capitaine F. Garbit
69440 MORNANT
FR
Mandataire 1 : ESPI, Mme. Gaëlle FALEIRO
Adresse :
43 rue du capitaine F. Garbit
69440 MORNANT
FR
Déposant 1 : ESPI, SARL
Numéro de SIREN : 403932247
Adresse :
42 Chemin de la Croix Blanche
69510 SOUCIEU EN JARREST
FR
Mandataire 1 : ESPI, Mme FALEIRO Gaëlle
Adresse :
42 Chemin de la Croix Blanche
69510 SOUCIEU EN JARREST
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 198 | 354 136 | 187 062 | 243 967 |
AH | Fonds commercial | 170 139 | 170 139 | 170 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 107 | 245 367 | 54 741 | 93 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 504 | 30 034 | 54 470 | 4 777 |
AV | Immobilisations en cours | 65 698 | 65 698 | ||
CU | Autres participations | 16 460 | 16 460 | 16 460 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 1 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 794 | 20 794 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 070 | 629 536 | 569 534 | 531 396 |
BN | En cours de production de biens | 117 513 | 117 513 | 34 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 912 | 132 912 | 78 949 | |
BT | Marchandises | 51 829 | 51 829 | 46 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 289 | 378 289 | 315 522 | |
BZ | Autres créances | 228 697 | 228 697 | 242 976 | |
CF | Disponibilités | 226 462 | 226 462 | 36 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 1 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 655 | 1 136 655 | 756 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 725 | 629 536 | 1 706 188 | 1 287 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 830 | 103 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543 | 106 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 | 1 090 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 108 966 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | -196 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 038 | 284 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 692 | 321 654 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 87 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 000 | 143 963 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199 | 1 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 945 | 172 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 865 | 355 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 115 | 281 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | 10 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 497 | 821 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188 | 1 287 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 887 | 122 670 | 190 557 | 143 924 |
FD | Production vendue biens | 112 875 | 1 273 722 | 1 386 597 | 1 346 490 |
FG | Production vendue services | 35 393 | 29 545 | 64 938 | 68 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 155 | 1 425 937 | 1 642 092 | 1 559 259 |
FM | Production stockée | 137 352 | -65 480 | ||
FN | Production immobilisée | 88 131 | 48 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 27 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880 | 12 898 | ||
FQ | Autres produits | 12 150 | 10 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 605 | 1 592 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 619 | 93 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 293 | -22 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 563 | 302 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 908 | 564 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 | 5 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 023 | 285 064 | ||
FZ | Charges sociales | 113 605 | 97 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 707 | 69 714 | ||
GE | Autres charges | 7 594 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 560 | 1 398 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 045 | 194 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 949 | 8 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 949 | 8 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | -8 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 172 | 185 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151 | 3 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959 | 3 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 761 | -3 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 105 | -101 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 401 | 1 592 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 363 | 1 308 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 038 | 284 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 099 | 48 710 | 17 673 | 354 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 440 | 35 996 | 53 036 | 275 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 539 | 84 707 | 70 709 | 629 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 150 | 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 | 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 | 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 794 | |||
UX | Autres créances clients | 378 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 307 | |||
VB | T. V. A. | 44 047 | |||
VP | Divers | 48 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734 | 559 222 | 69 512 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 | 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789 | 789 | 65 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 24 265 | 20 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 865 | 343 255 | 74 610 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | 40 804 | 3 540 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 064 | 69 734 | 43 330 | |
VW | T.V.A. | 83 159 | 27 580 | 55 579 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547 | 12 874 | 674 | |
VI | Groupe et associés | 187 945 | 159 920 | 28 026 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587 | 7 832 | 1 755 | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 497 | 692 249 | 293 248 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 198 | 354 136 | 187 062 | 243 967 |
AH | Fonds commercial | 170 139 | 170 139 | 170 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 107 | 245 367 | 54 741 | 93 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 504 | 30 034 | 54 470 | 4 777 |
AV | Immobilisations en cours | 65 698 | 65 698 | ||
CU | Autres participations | 16 460 | 16 460 | 16 460 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 1 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 794 | 20 794 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 070 | 629 536 | 569 534 | 531 396 |
BN | En cours de production de biens | 117 513 | 117 513 | 34 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 912 | 132 912 | 78 949 | |
BT | Marchandises | 51 829 | 51 829 | 46 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 289 | 378 289 | 315 522 | |
BZ | Autres créances | 228 697 | 228 697 | 242 976 | |
CF | Disponibilités | 226 462 | 226 462 | 36 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 1 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 655 | 1 136 655 | 756 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 725 | 629 536 | 1 706 188 | 1 287 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 830 | 103 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543 | 106 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 | 1 090 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 108 966 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | -196 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 038 | 284 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 692 | 321 654 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 87 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 000 | 143 963 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199 | 1 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 945 | 172 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 865 | 355 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 115 | 281 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | 10 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 497 | 821 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188 | 1 287 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 887 | 122 670 | 190 557 | 143 924 |
FD | Production vendue biens | 112 875 | 1 273 722 | 1 386 597 | 1 346 490 |
FG | Production vendue services | 35 393 | 29 545 | 64 938 | 68 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 155 | 1 425 937 | 1 642 092 | 1 559 259 |
FM | Production stockée | 137 352 | -65 480 | ||
FN | Production immobilisée | 88 131 | 48 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 27 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880 | 12 898 | ||
FQ | Autres produits | 12 150 | 10 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 605 | 1 592 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 619 | 93 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 293 | -22 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 563 | 302 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 908 | 564 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 | 5 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 023 | 285 064 | ||
FZ | Charges sociales | 113 605 | 97 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 707 | 69 714 | ||
GE | Autres charges | 7 594 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 560 | 1 398 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 045 | 194 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 949 | 8 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 949 | 8 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | -8 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 172 | 185 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151 | 3 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959 | 3 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 761 | -3 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 105 | -101 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 401 | 1 592 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 363 | 1 308 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 038 | 284 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 099 | 48 710 | 17 673 | 354 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 440 | 35 996 | 53 036 | 275 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 539 | 84 707 | 70 709 | 629 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 150 | 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 | 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 | 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 794 | |||
UX | Autres créances clients | 378 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 307 | |||
VB | T. V. A. | 44 047 | |||
VP | Divers | 48 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734 | 559 222 | 69 512 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 | 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789 | 789 | 65 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 24 265 | 20 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 865 | 343 255 | 74 610 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | 40 804 | 3 540 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 064 | 69 734 | 43 330 | |
VW | T.V.A. | 83 159 | 27 580 | 55 579 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547 | 12 874 | 674 | |
VI | Groupe et associés | 187 945 | 159 920 | 28 026 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587 | 7 832 | 1 755 | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 497 | 692 249 | 293 248 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 198 | 354 136 | 187 062 | 243 967 |
AH | Fonds commercial | 170 139 | 170 139 | 170 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 107 | 245 367 | 54 741 | 93 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 504 | 30 034 | 54 470 | 4 777 |
AV | Immobilisations en cours | 65 698 | 65 698 | ||
CU | Autres participations | 16 460 | 16 460 | 16 460 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 1 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 794 | 20 794 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 070 | 629 536 | 569 534 | 531 396 |
BN | En cours de production de biens | 117 513 | 117 513 | 34 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 912 | 132 912 | 78 949 | |
BT | Marchandises | 51 829 | 51 829 | 46 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 289 | 378 289 | 315 522 | |
BZ | Autres créances | 228 697 | 228 697 | 242 976 | |
CF | Disponibilités | 226 462 | 226 462 | 36 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 1 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 655 | 1 136 655 | 756 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 725 | 629 536 | 1 706 188 | 1 287 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 830 | 103 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543 | 106 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 | 1 090 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 108 966 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | -196 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 038 | 284 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 692 | 321 654 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 87 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 000 | 143 963 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199 | 1 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 945 | 172 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 865 | 355 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 115 | 281 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | 10 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 497 | 821 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188 | 1 287 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 887 | 122 670 | 190 557 | 143 924 |
FD | Production vendue biens | 112 875 | 1 273 722 | 1 386 597 | 1 346 490 |
FG | Production vendue services | 35 393 | 29 545 | 64 938 | 68 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 155 | 1 425 937 | 1 642 092 | 1 559 259 |
FM | Production stockée | 137 352 | -65 480 | ||
FN | Production immobilisée | 88 131 | 48 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 27 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880 | 12 898 | ||
FQ | Autres produits | 12 150 | 10 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 605 | 1 592 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 619 | 93 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 293 | -22 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 563 | 302 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 908 | 564 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 | 5 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 023 | 285 064 | ||
FZ | Charges sociales | 113 605 | 97 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 707 | 69 714 | ||
GE | Autres charges | 7 594 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 560 | 1 398 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 045 | 194 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 949 | 8 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 949 | 8 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | -8 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 172 | 185 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151 | 3 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959 | 3 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 761 | -3 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 105 | -101 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 401 | 1 592 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 363 | 1 308 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 038 | 284 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 099 | 48 710 | 17 673 | 354 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 440 | 35 996 | 53 036 | 275 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 539 | 84 707 | 70 709 | 629 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 150 | 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 | 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 | 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 794 | |||
UX | Autres créances clients | 378 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 307 | |||
VB | T. V. A. | 44 047 | |||
VP | Divers | 48 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734 | 559 222 | 69 512 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 | 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789 | 789 | 65 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 24 265 | 20 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 865 | 343 255 | 74 610 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | 40 804 | 3 540 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 064 | 69 734 | 43 330 | |
VW | T.V.A. | 83 159 | 27 580 | 55 579 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547 | 12 874 | 674 | |
VI | Groupe et associés | 187 945 | 159 920 | 28 026 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587 | 7 832 | 1 755 | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 497 | 692 249 | 293 248 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 198 | 354 136 | 187 062 | 243 967 |
AH | Fonds commercial | 170 139 | 170 139 | 170 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 107 | 245 367 | 54 741 | 93 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 504 | 30 034 | 54 470 | 4 777 |
AV | Immobilisations en cours | 65 698 | 65 698 | ||
CU | Autres participations | 16 460 | 16 460 | 16 460 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 1 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 794 | 20 794 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 070 | 629 536 | 569 534 | 531 396 |
BN | En cours de production de biens | 117 513 | 117 513 | 34 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 912 | 132 912 | 78 949 | |
BT | Marchandises | 51 829 | 51 829 | 46 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 289 | 378 289 | 315 522 | |
BZ | Autres créances | 228 697 | 228 697 | 242 976 | |
CF | Disponibilités | 226 462 | 226 462 | 36 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 1 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 655 | 1 136 655 | 756 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 725 | 629 536 | 1 706 188 | 1 287 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 830 | 103 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543 | 106 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 | 1 090 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 108 966 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | -196 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 038 | 284 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 692 | 321 654 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 87 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 000 | 143 963 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199 | 1 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 945 | 172 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 865 | 355 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 115 | 281 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | 10 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 497 | 821 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188 | 1 287 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 887 | 122 670 | 190 557 | 143 924 |
FD | Production vendue biens | 112 875 | 1 273 722 | 1 386 597 | 1 346 490 |
FG | Production vendue services | 35 393 | 29 545 | 64 938 | 68 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 155 | 1 425 937 | 1 642 092 | 1 559 259 |
FM | Production stockée | 137 352 | -65 480 | ||
FN | Production immobilisée | 88 131 | 48 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 27 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880 | 12 898 | ||
FQ | Autres produits | 12 150 | 10 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 605 | 1 592 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 619 | 93 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 293 | -22 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 563 | 302 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 908 | 564 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 | 5 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 023 | 285 064 | ||
FZ | Charges sociales | 113 605 | 97 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 707 | 69 714 | ||
GE | Autres charges | 7 594 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 560 | 1 398 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 045 | 194 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 949 | 8 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 949 | 8 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | -8 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 172 | 185 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151 | 3 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959 | 3 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 761 | -3 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 105 | -101 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 401 | 1 592 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 363 | 1 308 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 038 | 284 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 099 | 48 710 | 17 673 | 354 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 440 | 35 996 | 53 036 | 275 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 539 | 84 707 | 70 709 | 629 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 150 | 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 | 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 | 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 794 | |||
UX | Autres créances clients | 378 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 307 | |||
VB | T. V. A. | 44 047 | |||
VP | Divers | 48 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734 | 559 222 | 69 512 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 | 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789 | 789 | 65 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 24 265 | 20 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 865 | 343 255 | 74 610 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | 40 804 | 3 540 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 064 | 69 734 | 43 330 | |
VW | T.V.A. | 83 159 | 27 580 | 55 579 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547 | 12 874 | 674 | |
VI | Groupe et associés | 187 945 | 159 920 | 28 026 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587 | 7 832 | 1 755 | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 497 | 692 249 | 293 248 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 198 | 354 136 | 187 062 | 243 967 |
AH | Fonds commercial | 170 139 | 170 139 | 170 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 107 | 245 367 | 54 741 | 93 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 504 | 30 034 | 54 470 | 4 777 |
AV | Immobilisations en cours | 65 698 | 65 698 | ||
CU | Autres participations | 16 460 | 16 460 | 16 460 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 1 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 794 | 20 794 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 070 | 629 536 | 569 534 | 531 396 |
BN | En cours de production de biens | 117 513 | 117 513 | 34 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 912 | 132 912 | 78 949 | |
BT | Marchandises | 51 829 | 51 829 | 46 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 289 | 378 289 | 315 522 | |
BZ | Autres créances | 228 697 | 228 697 | 242 976 | |
CF | Disponibilités | 226 462 | 226 462 | 36 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 1 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 655 | 1 136 655 | 756 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 725 | 629 536 | 1 706 188 | 1 287 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 830 | 103 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543 | 106 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 | 1 090 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 108 966 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | -196 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 038 | 284 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 692 | 321 654 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 87 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 000 | 143 963 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199 | 1 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 945 | 172 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 865 | 355 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 115 | 281 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | 10 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 497 | 821 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188 | 1 287 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 887 | 122 670 | 190 557 | 143 924 |
FD | Production vendue biens | 112 875 | 1 273 722 | 1 386 597 | 1 346 490 |
FG | Production vendue services | 35 393 | 29 545 | 64 938 | 68 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 155 | 1 425 937 | 1 642 092 | 1 559 259 |
FM | Production stockée | 137 352 | -65 480 | ||
FN | Production immobilisée | 88 131 | 48 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 27 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880 | 12 898 | ||
FQ | Autres produits | 12 150 | 10 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 605 | 1 592 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 619 | 93 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 293 | -22 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 563 | 302 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 908 | 564 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 | 5 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 023 | 285 064 | ||
FZ | Charges sociales | 113 605 | 97 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 707 | 69 714 | ||
GE | Autres charges | 7 594 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 560 | 1 398 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 045 | 194 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 949 | 8 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 949 | 8 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | -8 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 172 | 185 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151 | 3 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959 | 3 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 761 | -3 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 105 | -101 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 401 | 1 592 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 363 | 1 308 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 038 | 284 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 099 | 48 710 | 17 673 | 354 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 440 | 35 996 | 53 036 | 275 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 539 | 84 707 | 70 709 | 629 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 150 | 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 | 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 | 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 794 | |||
UX | Autres créances clients | 378 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 307 | |||
VB | T. V. A. | 44 047 | |||
VP | Divers | 48 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734 | 559 222 | 69 512 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 | 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789 | 789 | 65 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 24 265 | 20 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 865 | 343 255 | 74 610 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | 40 804 | 3 540 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 064 | 69 734 | 43 330 | |
VW | T.V.A. | 83 159 | 27 580 | 55 579 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547 | 12 874 | 674 | |
VI | Groupe et associés | 187 945 | 159 920 | 28 026 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587 | 7 832 | 1 755 | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 497 | 692 249 | 293 248 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 198 | 354 136 | 187 062 | 243 967 |
AH | Fonds commercial | 170 139 | 170 139 | 170 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 107 | 245 367 | 54 741 | 93 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 504 | 30 034 | 54 470 | 4 777 |
AV | Immobilisations en cours | 65 698 | 65 698 | ||
CU | Autres participations | 16 460 | 16 460 | 16 460 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 1 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 794 | 20 794 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 070 | 629 536 | 569 534 | 531 396 |
BN | En cours de production de biens | 117 513 | 117 513 | 34 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 912 | 132 912 | 78 949 | |
BT | Marchandises | 51 829 | 51 829 | 46 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 289 | 378 289 | 315 522 | |
BZ | Autres créances | 228 697 | 228 697 | 242 976 | |
CF | Disponibilités | 226 462 | 226 462 | 36 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 1 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 655 | 1 136 655 | 756 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 725 | 629 536 | 1 706 188 | 1 287 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 830 | 103 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543 | 106 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 | 1 090 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 108 966 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | -196 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 038 | 284 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 692 | 321 654 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 87 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 000 | 143 963 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199 | 1 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 945 | 172 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 865 | 355 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 115 | 281 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | 10 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 497 | 821 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188 | 1 287 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 887 | 122 670 | 190 557 | 143 924 |
FD | Production vendue biens | 112 875 | 1 273 722 | 1 386 597 | 1 346 490 |
FG | Production vendue services | 35 393 | 29 545 | 64 938 | 68 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 155 | 1 425 937 | 1 642 092 | 1 559 259 |
FM | Production stockée | 137 352 | -65 480 | ||
FN | Production immobilisée | 88 131 | 48 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 27 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880 | 12 898 | ||
FQ | Autres produits | 12 150 | 10 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 605 | 1 592 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 619 | 93 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 293 | -22 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 563 | 302 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 908 | 564 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 | 5 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 023 | 285 064 | ||
FZ | Charges sociales | 113 605 | 97 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 707 | 69 714 | ||
GE | Autres charges | 7 594 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 560 | 1 398 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 045 | 194 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 949 | 8 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 949 | 8 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | -8 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 172 | 185 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151 | 3 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959 | 3 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 761 | -3 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 105 | -101 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 401 | 1 592 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 363 | 1 308 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 038 | 284 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 099 | 48 710 | 17 673 | 354 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 440 | 35 996 | 53 036 | 275 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 539 | 84 707 | 70 709 | 629 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 150 | 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 | 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 | 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 794 | |||
UX | Autres créances clients | 378 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 307 | |||
VB | T. V. A. | 44 047 | |||
VP | Divers | 48 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734 | 559 222 | 69 512 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 | 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789 | 789 | 65 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 24 265 | 20 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 865 | 343 255 | 74 610 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | 40 804 | 3 540 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 064 | 69 734 | 43 330 | |
VW | T.V.A. | 83 159 | 27 580 | 55 579 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547 | 12 874 | 674 | |
VI | Groupe et associés | 187 945 | 159 920 | 28 026 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587 | 7 832 | 1 755 | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 497 | 692 249 | 293 248 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 198 | 354 136 | 187 062 | 243 967 |
AH | Fonds commercial | 170 139 | 170 139 | 170 139 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 107 | 245 367 | 54 741 | 93 578 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 504 | 30 034 | 54 470 | 4 777 |
AV | Immobilisations en cours | 65 698 | 65 698 | ||
CU | Autres participations | 16 460 | 16 460 | 16 460 | |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 1 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 794 | 20 794 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 199 070 | 629 536 | 569 534 | 531 396 |
BN | En cours de production de biens | 117 513 | 117 513 | 34 124 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 132 912 | 132 912 | 78 949 | |
BT | Marchandises | 51 829 | 51 829 | 46 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 289 | 378 289 | 315 522 | |
BZ | Autres créances | 228 697 | 228 697 | 242 976 | |
CF | Disponibilités | 226 462 | 226 462 | 36 487 | |
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | 1 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 136 655 | 1 136 655 | 756 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 725 | 629 536 | 1 706 188 | 1 287 602 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 830 | 103 830 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543 | 106 543 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 | 1 090 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 108 966 | 20 700 | ||
DH | Report à nouveau | -196 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 038 | 284 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 692 | 321 654 | ||
DN | Avances conditionnées | 72 000 | 87 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 000 | 143 963 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 199 | 1 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 945 | 172 502 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 865 | 355 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 115 | 281 714 | ||
EA | Autres dettes | 9 587 | 10 530 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 975 497 | 821 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 188 | 1 287 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 887 | 122 670 | 190 557 | 143 924 |
FD | Production vendue biens | 112 875 | 1 273 722 | 1 386 597 | 1 346 490 |
FG | Production vendue services | 35 393 | 29 545 | 64 938 | 68 846 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 216 155 | 1 425 937 | 1 642 092 | 1 559 259 |
FM | Production stockée | 137 352 | -65 480 | ||
FN | Production immobilisée | 88 131 | 48 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 27 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880 | 12 898 | ||
FQ | Autres produits | 12 150 | 10 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 885 605 | 1 592 723 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 619 | 93 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 293 | -22 881 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 563 | 302 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 908 | 564 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 | 5 699 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 023 | 285 064 | ||
FZ | Charges sociales | 113 605 | 97 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 707 | 69 714 | ||
GE | Autres charges | 7 594 | 2 681 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 560 | 1 398 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 045 | 194 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 949 | 8 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 949 | 8 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 873 | -8 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 172 | 185 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151 | 3 301 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 959 | 3 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 761 | -3 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 105 | -101 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 401 | 1 592 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 363 | 1 308 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 038 | 284 276 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 099 | 48 710 | 17 673 | 354 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 440 | 35 996 | 53 036 | 275 401 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 615 539 | 84 707 | 70 709 | 629 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 150 | 150 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 | 150 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 | 150 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 794 | |||
UX | Autres créances clients | 378 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 307 | |||
VB | T. V. A. | 44 047 | |||
VP | Divers | 48 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 734 | 559 222 | 69 512 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 | 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 | 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 789 | 789 | 65 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 45 000 | 24 265 | 20 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 865 | 343 255 | 74 610 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 344 | 40 804 | 3 540 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 064 | 69 734 | 43 330 | |
VW | T.V.A. | 83 159 | 27 580 | 55 579 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547 | 12 874 | 674 | |
VI | Groupe et associés | 187 945 | 159 920 | 28 026 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587 | 7 832 | 1 755 | |
8L | Produits constatés d’avance | 4 440 | 4 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 497 | 692 249 | 293 248 | 35 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963 |