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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 002 | 42 002 | ||
AH | Fonds commercial | 269 630 | 269 630 | ||
AP | Constructions | 8 956 | 8 956 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 548 | 389 289 | 249 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 175 | 530 099 | 113 076 | |
CU | Autres participations | 5 160 | 3 750 | 1 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 418 | 77 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 684 889 | 974 096 | 710 793 | |
BN | En cours de production de biens | 100 667 | 100 667 | ||
BT | Marchandises | 2 832 084 | 328 758 | 2 503 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 326 | 63 378 | 1 057 948 | |
BZ | Autres créances | 395 005 | 25 000 | 370 005 | |
CF | Disponibilités | 34 358 | 34 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 928 | 58 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 542 368 | 417 136 | 4 125 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 258 | 1 391 232 | 4 836 026 | |
CR | Parts à plus d’un an | 76 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 922 | |||
DG | Autres réserves | 698 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 400 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 696 | |||
EA | Autres dettes | 75 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 749 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 115 986 | 10 115 986 | ||
FG | Production vendue services | 1 608 321 | 1 608 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 306 | 11 724 306 | ||
FM | Production stockée | -2 548 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 657 | |||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537 474 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 748 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 035 | |||
FZ | Charges sociales | 504 773 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 901 | |||
GE | Autres charges | 110 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 164 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 97 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228 | 4 774 | 42 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 775 | 171 073 | 69 505 | 928 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 003 | 175 847 | 69 505 | 970 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 370 504 | 328 758 | 370 504 | 328 758 |
6T | Sur comptes clients | 42 234 | 21 144 | 63 378 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 371 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 432 | |||
VB | T. V. A. | 4 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 591 | |||
VC | Groupe et associés | 49 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 745 | 1 497 956 | 153 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 625 | 1 250 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623 | 67 100 | 149 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 221 | 425 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 843 | 858 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804 | 148 804 | ||
VW | T.V.A. | 109 183 | 109 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 580 | 83 580 | ||
VI | Groupe et associés | 155 825 | 155 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440 | 75 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 272 | 3 285 749 | 149 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 002 | 42 002 | ||
AH | Fonds commercial | 269 630 | 269 630 | ||
AP | Constructions | 8 956 | 8 956 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 548 | 389 289 | 249 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 175 | 530 099 | 113 076 | |
CU | Autres participations | 5 160 | 3 750 | 1 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 418 | 77 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 684 889 | 974 096 | 710 793 | |
BN | En cours de production de biens | 100 667 | 100 667 | ||
BT | Marchandises | 2 832 084 | 328 758 | 2 503 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 326 | 63 378 | 1 057 948 | |
BZ | Autres créances | 395 005 | 25 000 | 370 005 | |
CF | Disponibilités | 34 358 | 34 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 928 | 58 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 542 368 | 417 136 | 4 125 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 258 | 1 391 232 | 4 836 026 | |
CR | Parts à plus d’un an | 76 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 922 | |||
DG | Autres réserves | 698 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 400 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 696 | |||
EA | Autres dettes | 75 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 749 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 115 986 | 10 115 986 | ||
FG | Production vendue services | 1 608 321 | 1 608 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 306 | 11 724 306 | ||
FM | Production stockée | -2 548 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 657 | |||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537 474 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 748 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 035 | |||
FZ | Charges sociales | 504 773 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 901 | |||
GE | Autres charges | 110 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 164 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 97 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228 | 4 774 | 42 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 775 | 171 073 | 69 505 | 928 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 003 | 175 847 | 69 505 | 970 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 370 504 | 328 758 | 370 504 | 328 758 |
6T | Sur comptes clients | 42 234 | 21 144 | 63 378 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 371 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 432 | |||
VB | T. V. A. | 4 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 591 | |||
VC | Groupe et associés | 49 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 745 | 1 497 956 | 153 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 625 | 1 250 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623 | 67 100 | 149 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 221 | 425 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 843 | 858 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804 | 148 804 | ||
VW | T.V.A. | 109 183 | 109 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 580 | 83 580 | ||
VI | Groupe et associés | 155 825 | 155 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440 | 75 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 272 | 3 285 749 | 149 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 002 | 42 002 | ||
AH | Fonds commercial | 269 630 | 269 630 | ||
AP | Constructions | 8 956 | 8 956 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 548 | 389 289 | 249 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 175 | 530 099 | 113 076 | |
CU | Autres participations | 5 160 | 3 750 | 1 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 418 | 77 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 684 889 | 974 096 | 710 793 | |
BN | En cours de production de biens | 100 667 | 100 667 | ||
BT | Marchandises | 2 832 084 | 328 758 | 2 503 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 326 | 63 378 | 1 057 948 | |
BZ | Autres créances | 395 005 | 25 000 | 370 005 | |
CF | Disponibilités | 34 358 | 34 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 928 | 58 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 542 368 | 417 136 | 4 125 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 258 | 1 391 232 | 4 836 026 | |
CR | Parts à plus d’un an | 76 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 922 | |||
DG | Autres réserves | 698 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 400 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 696 | |||
EA | Autres dettes | 75 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 749 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 115 986 | 10 115 986 | ||
FG | Production vendue services | 1 608 321 | 1 608 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 306 | 11 724 306 | ||
FM | Production stockée | -2 548 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 657 | |||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537 474 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 748 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 035 | |||
FZ | Charges sociales | 504 773 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 901 | |||
GE | Autres charges | 110 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 164 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 97 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228 | 4 774 | 42 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 775 | 171 073 | 69 505 | 928 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 003 | 175 847 | 69 505 | 970 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 370 504 | 328 758 | 370 504 | 328 758 |
6T | Sur comptes clients | 42 234 | 21 144 | 63 378 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 371 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 432 | |||
VB | T. V. A. | 4 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 591 | |||
VC | Groupe et associés | 49 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 745 | 1 497 956 | 153 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 625 | 1 250 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623 | 67 100 | 149 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 221 | 425 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 843 | 858 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804 | 148 804 | ||
VW | T.V.A. | 109 183 | 109 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 580 | 83 580 | ||
VI | Groupe et associés | 155 825 | 155 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440 | 75 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 272 | 3 285 749 | 149 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 002 | 42 002 | ||
AH | Fonds commercial | 269 630 | 269 630 | ||
AP | Constructions | 8 956 | 8 956 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 548 | 389 289 | 249 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 175 | 530 099 | 113 076 | |
CU | Autres participations | 5 160 | 3 750 | 1 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 418 | 77 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 684 889 | 974 096 | 710 793 | |
BN | En cours de production de biens | 100 667 | 100 667 | ||
BT | Marchandises | 2 832 084 | 328 758 | 2 503 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 326 | 63 378 | 1 057 948 | |
BZ | Autres créances | 395 005 | 25 000 | 370 005 | |
CF | Disponibilités | 34 358 | 34 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 928 | 58 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 542 368 | 417 136 | 4 125 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 258 | 1 391 232 | 4 836 026 | |
CR | Parts à plus d’un an | 76 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 922 | |||
DG | Autres réserves | 698 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 400 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 696 | |||
EA | Autres dettes | 75 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 749 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 115 986 | 10 115 986 | ||
FG | Production vendue services | 1 608 321 | 1 608 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 306 | 11 724 306 | ||
FM | Production stockée | -2 548 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 657 | |||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537 474 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 748 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 035 | |||
FZ | Charges sociales | 504 773 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 901 | |||
GE | Autres charges | 110 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 164 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 97 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228 | 4 774 | 42 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 775 | 171 073 | 69 505 | 928 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 003 | 175 847 | 69 505 | 970 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 370 504 | 328 758 | 370 504 | 328 758 |
6T | Sur comptes clients | 42 234 | 21 144 | 63 378 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 371 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 432 | |||
VB | T. V. A. | 4 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 591 | |||
VC | Groupe et associés | 49 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 745 | 1 497 956 | 153 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 625 | 1 250 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623 | 67 100 | 149 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 221 | 425 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 843 | 858 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804 | 148 804 | ||
VW | T.V.A. | 109 183 | 109 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 580 | 83 580 | ||
VI | Groupe et associés | 155 825 | 155 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440 | 75 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 272 | 3 285 749 | 149 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 002 | 42 002 | ||
AH | Fonds commercial | 269 630 | 269 630 | ||
AP | Constructions | 8 956 | 8 956 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 548 | 389 289 | 249 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 175 | 530 099 | 113 076 | |
CU | Autres participations | 5 160 | 3 750 | 1 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 418 | 77 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 684 889 | 974 096 | 710 793 | |
BN | En cours de production de biens | 100 667 | 100 667 | ||
BT | Marchandises | 2 832 084 | 328 758 | 2 503 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 326 | 63 378 | 1 057 948 | |
BZ | Autres créances | 395 005 | 25 000 | 370 005 | |
CF | Disponibilités | 34 358 | 34 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 928 | 58 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 542 368 | 417 136 | 4 125 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 258 | 1 391 232 | 4 836 026 | |
CR | Parts à plus d’un an | 76 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 922 | |||
DG | Autres réserves | 698 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 400 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 696 | |||
EA | Autres dettes | 75 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 749 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 115 986 | 10 115 986 | ||
FG | Production vendue services | 1 608 321 | 1 608 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 306 | 11 724 306 | ||
FM | Production stockée | -2 548 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 657 | |||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537 474 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 748 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 035 | |||
FZ | Charges sociales | 504 773 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 901 | |||
GE | Autres charges | 110 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 164 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 97 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228 | 4 774 | 42 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 775 | 171 073 | 69 505 | 928 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 003 | 175 847 | 69 505 | 970 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 370 504 | 328 758 | 370 504 | 328 758 |
6T | Sur comptes clients | 42 234 | 21 144 | 63 378 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 371 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 432 | |||
VB | T. V. A. | 4 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 591 | |||
VC | Groupe et associés | 49 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 745 | 1 497 956 | 153 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 625 | 1 250 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623 | 67 100 | 149 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 221 | 425 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 843 | 858 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804 | 148 804 | ||
VW | T.V.A. | 109 183 | 109 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 580 | 83 580 | ||
VI | Groupe et associés | 155 825 | 155 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440 | 75 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 272 | 3 285 749 | 149 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 002 | 42 002 | ||
AH | Fonds commercial | 269 630 | 269 630 | ||
AP | Constructions | 8 956 | 8 956 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 548 | 389 289 | 249 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 175 | 530 099 | 113 076 | |
CU | Autres participations | 5 160 | 3 750 | 1 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 418 | 77 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 684 889 | 974 096 | 710 793 | |
BN | En cours de production de biens | 100 667 | 100 667 | ||
BT | Marchandises | 2 832 084 | 328 758 | 2 503 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 326 | 63 378 | 1 057 948 | |
BZ | Autres créances | 395 005 | 25 000 | 370 005 | |
CF | Disponibilités | 34 358 | 34 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 928 | 58 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 542 368 | 417 136 | 4 125 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 258 | 1 391 232 | 4 836 026 | |
CR | Parts à plus d’un an | 76 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 922 | |||
DG | Autres réserves | 698 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 400 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 696 | |||
EA | Autres dettes | 75 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 749 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 115 986 | 10 115 986 | ||
FG | Production vendue services | 1 608 321 | 1 608 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 306 | 11 724 306 | ||
FM | Production stockée | -2 548 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 657 | |||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537 474 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 748 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 035 | |||
FZ | Charges sociales | 504 773 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 901 | |||
GE | Autres charges | 110 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 164 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 97 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228 | 4 774 | 42 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 775 | 171 073 | 69 505 | 928 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 003 | 175 847 | 69 505 | 970 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 370 504 | 328 758 | 370 504 | 328 758 |
6T | Sur comptes clients | 42 234 | 21 144 | 63 378 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 371 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 432 | |||
VB | T. V. A. | 4 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 591 | |||
VC | Groupe et associés | 49 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 745 | 1 497 956 | 153 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 625 | 1 250 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623 | 67 100 | 149 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 221 | 425 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 843 | 858 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804 | 148 804 | ||
VW | T.V.A. | 109 183 | 109 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 580 | 83 580 | ||
VI | Groupe et associés | 155 825 | 155 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440 | 75 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 272 | 3 285 749 | 149 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 002 | 42 002 | ||
AH | Fonds commercial | 269 630 | 269 630 | ||
AP | Constructions | 8 956 | 8 956 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 548 | 389 289 | 249 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 643 175 | 530 099 | 113 076 | |
CU | Autres participations | 5 160 | 3 750 | 1 410 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 418 | 77 418 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 684 889 | 974 096 | 710 793 | |
BN | En cours de production de biens | 100 667 | 100 667 | ||
BT | Marchandises | 2 832 084 | 328 758 | 2 503 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 121 326 | 63 378 | 1 057 948 | |
BZ | Autres créances | 395 005 | 25 000 | 370 005 | |
CF | Disponibilités | 34 358 | 34 358 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 928 | 58 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 542 368 | 417 136 | 4 125 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 258 | 1 391 232 | 4 836 026 | |
CR | Parts à plus d’un an | 76 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 994 | |||
DD | Réserve légale (1) | 44 922 | |||
DG | Autres réserves | 698 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 164 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 400 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 248 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 046 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 696 | |||
EA | Autres dettes | 75 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 435 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 026 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 749 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 168 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 115 986 | 10 115 986 | ||
FG | Production vendue services | 1 608 321 | 1 608 321 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 306 | 11 724 306 | ||
FM | Production stockée | -2 548 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 473 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 657 | |||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 586 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 537 474 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 816 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 748 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 098 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 035 | |||
FZ | Charges sociales | 504 773 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 901 | |||
GE | Autres charges | 110 942 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 004 179 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 408 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 916 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 916 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 212 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 882 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 216 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 148 169 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 164 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 454 423 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 75 100 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 97 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228 | 4 774 | 42 002 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 775 | 171 073 | 69 505 | 928 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 864 003 | 175 847 | 69 505 | 970 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 370 504 | 328 758 | 370 504 | 328 758 |
6T | Sur comptes clients | 42 234 | 21 144 | 63 378 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 25 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 412 738 | 378 651 | 370 504 | 424 636 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 418 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 371 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 954 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 432 | |||
VB | T. V. A. | 4 922 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 591 | |||
VC | Groupe et associés | 49 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 745 | 1 497 956 | 153 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 625 | 1 250 625 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 623 | 67 100 | 149 523 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 221 | 425 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 858 843 | 858 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 804 | 148 804 | ||
VW | T.V.A. | 109 183 | 109 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 83 580 | 83 580 | ||
VI | Groupe et associés | 155 825 | 155 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440 | 75 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 272 | 3 285 749 | 149 523 |