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de Roye
de Roye
Déposant 1 : SOCIETE EQUIPRO, SARL
Numéro de SIREN : 434711008
Adresse :
5 Rue Jean Monnet, ZI en cassé II
31240 SAINT JEAN
FR
Mandataire 1 : LEGALYS CONSEILS, Me Christine BERNONVILLE, Avocat
Adresse :
2658 Route d'Orléans
18230 SAINT DOULCHARD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 748 | 6 880 | 22 867 | 22 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 | 2 047 | 2 014 | 1 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 008 | 8 927 | 26 081 | 24 998 |
BT | Marchandises | 210 906 | 210 906 | 194 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 16 713 | 253 960 | 165 568 |
BZ | Autres créances | 97 895 | 97 895 | 134 826 | |
CF | Disponibilités | 80 753 | 80 753 | 75 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 827 | 16 713 | 645 114 | 572 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 835 | 25 640 | 671 195 | 597 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 120 | 107 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | 10 712 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 | 2 102 | ||
DH | Report à nouveau | -10 145 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 245 | 45 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 743 | 155 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 | 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 646 | 201 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 600 | 123 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 250 | 58 516 | ||
EA | Autres dettes | 27 769 | 27 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 452 | 441 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 195 | 597 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 807 | 845 088 | ||
FG | Production vendue services | 38 085 | 34 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 891 | 879 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 504 | 7 966 | ||
FQ | Autres produits | 4 067 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 998 462 | 888 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 802 | 640 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 107 | 14 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 443 | 3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 498 | 118 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 | 3 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 365 | 61 018 | ||
FZ | Charges sociales | 23 706 | 25 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 | 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 713 | 6 504 | ||
GE | Autres charges | 577 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 890 | 875 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 572 | 12 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 529 | 12 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 | 40 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 093 | 6 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 462 | 928 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 217 | 882 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 245 | 45 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761 | 120 | 6 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 | 688 | 2 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119 | 808 | 8 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 748 | 6 880 | 22 867 | 22 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 060 | 2 047 | 2 014 | 1 599 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 008 | 8 927 | 26 081 | 24 998 |
BT | Marchandises | 210 906 | 210 906 | 194 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 673 | 16 713 | 253 960 | 165 568 |
BZ | Autres créances | 97 895 | 97 895 | 134 826 | |
CF | Disponibilités | 80 753 | 80 753 | 75 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 969 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 827 | 16 713 | 645 114 | 572 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 835 | 25 640 | 671 195 | 597 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 120 | 107 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 712 | 10 712 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 667 | 2 102 | ||
DH | Report à nouveau | -10 145 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 245 | 45 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 743 | 155 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 | 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 646 | 201 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 600 | 123 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 250 | 58 516 | ||
EA | Autres dettes | 27 769 | 27 600 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 408 | |||
EC | TOTAL (IV) | 508 452 | 441 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 671 195 | 597 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 452 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 | 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 807 | 845 088 | ||
FG | Production vendue services | 38 085 | 34 671 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 891 | 879 758 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 504 | 7 966 | ||
FQ | Autres produits | 4 067 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 998 462 | 888 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 802 | 640 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 107 | 14 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 443 | 3 990 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 498 | 118 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 | 3 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 365 | 61 018 | ||
FZ | Charges sociales | 23 706 | 25 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 808 | 981 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 713 | 6 504 | ||
GE | Autres charges | 577 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 890 | 875 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 572 | 12 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 | -4 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 529 | 12 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 | 40 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 093 | 6 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 462 | 928 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 217 | 882 368 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 245 | 45 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761 | 120 | 6 880 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 | 688 | 2 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119 | 808 | 8 927 |