Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 18 675 | 10 825 | 14 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 | 997 | 1 216 | 1 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 479 | 242 567 | 65 913 | 108 572 |
CU | Autres participations | 132 940 | 132 940 | 111 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | 41 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 769 | 268 139 | 252 630 | 277 667 |
BT | Marchandises | 55 651 | 55 651 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 210 | 2 567 | 191 643 | 128 486 |
BZ | Autres créances | 220 186 | 220 186 | 89 079 | |
CF | Disponibilités | 209 303 | 209 303 | 96 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 552 | 20 552 | 20 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 901 | 2 567 | 697 334 | 416 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 670 | 270 706 | 949 964 | 693 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 130 883 | 107 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 079 | 73 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 462 | 186 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 952 | 115 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 962 | 99 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 399 | 150 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 351 | 87 550 | ||
EA | Autres dettes | 54 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 449 | 507 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 964 | 693 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 831 778 | 1 831 778 | 1 312 357 | |
FG | Production vendue services | -15 923 | -15 923 | 39 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 855 | 1 815 855 | 1 352 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 923 | 1 353 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 881 | 504 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 034 | 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 299 | 319 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427 | 6 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 473 | 189 728 | ||
FZ | Charges sociales | 84 212 | 68 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 071 | 45 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 053 | |||
GE | Autres charges | 185 777 | 134 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 277 | 1 270 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 647 | 82 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 696 | 4 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 696 | 4 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 696 | -4 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 951 | 78 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 843 | 5 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 923 | 1 354 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 844 | 1 280 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 079 | 73 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 160 | 12 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 297 | 3 278 | 24 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 771 | 45 793 | 243 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 068 | 49 071 | 268 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 053 | 95 053 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 578 | 97 103 | 60 | 97 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 103 | 60 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 080 | |||
UX | Autres créances clients | 191 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VB | T. V. A. | 14 039 | |||
VC | Groupe et associés | 182 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 683 | 434 948 | 41 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 952 | 49 796 | 13 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 399 | 222 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 155 | 36 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717 | 46 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | 9 856 | ||
VW | T.V.A. | 26 566 | 26 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
VI | Groupe et associés | 162 962 | 162 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 449 | 601 293 | 13 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 18 675 | 10 825 | 14 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 | 997 | 1 216 | 1 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 479 | 242 567 | 65 913 | 108 572 |
CU | Autres participations | 132 940 | 132 940 | 111 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | 41 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 769 | 268 139 | 252 630 | 277 667 |
BT | Marchandises | 55 651 | 55 651 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 210 | 2 567 | 191 643 | 128 486 |
BZ | Autres créances | 220 186 | 220 186 | 89 079 | |
CF | Disponibilités | 209 303 | 209 303 | 96 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 552 | 20 552 | 20 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 901 | 2 567 | 697 334 | 416 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 670 | 270 706 | 949 964 | 693 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 130 883 | 107 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 079 | 73 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 462 | 186 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 952 | 115 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 962 | 99 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 399 | 150 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 351 | 87 550 | ||
EA | Autres dettes | 54 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 449 | 507 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 964 | 693 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 831 778 | 1 831 778 | 1 312 357 | |
FG | Production vendue services | -15 923 | -15 923 | 39 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 855 | 1 815 855 | 1 352 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 923 | 1 353 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 881 | 504 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 034 | 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 299 | 319 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427 | 6 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 473 | 189 728 | ||
FZ | Charges sociales | 84 212 | 68 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 071 | 45 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 053 | |||
GE | Autres charges | 185 777 | 134 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 277 | 1 270 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 647 | 82 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 696 | 4 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 696 | 4 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 696 | -4 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 951 | 78 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 843 | 5 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 923 | 1 354 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 844 | 1 280 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 079 | 73 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 160 | 12 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 297 | 3 278 | 24 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 771 | 45 793 | 243 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 068 | 49 071 | 268 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 053 | 95 053 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 578 | 97 103 | 60 | 97 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 103 | 60 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 080 | |||
UX | Autres créances clients | 191 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VB | T. V. A. | 14 039 | |||
VC | Groupe et associés | 182 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 683 | 434 948 | 41 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 952 | 49 796 | 13 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 399 | 222 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 155 | 36 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717 | 46 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | 9 856 | ||
VW | T.V.A. | 26 566 | 26 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
VI | Groupe et associés | 162 962 | 162 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 449 | 601 293 | 13 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 18 675 | 10 825 | 14 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 | 997 | 1 216 | 1 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 479 | 242 567 | 65 913 | 108 572 |
CU | Autres participations | 132 940 | 132 940 | 111 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | 41 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 769 | 268 139 | 252 630 | 277 667 |
BT | Marchandises | 55 651 | 55 651 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 210 | 2 567 | 191 643 | 128 486 |
BZ | Autres créances | 220 186 | 220 186 | 89 079 | |
CF | Disponibilités | 209 303 | 209 303 | 96 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 552 | 20 552 | 20 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 901 | 2 567 | 697 334 | 416 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 670 | 270 706 | 949 964 | 693 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 130 883 | 107 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 079 | 73 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 462 | 186 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 952 | 115 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 962 | 99 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 399 | 150 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 351 | 87 550 | ||
EA | Autres dettes | 54 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 449 | 507 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 964 | 693 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 831 778 | 1 831 778 | 1 312 357 | |
FG | Production vendue services | -15 923 | -15 923 | 39 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 855 | 1 815 855 | 1 352 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 923 | 1 353 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 881 | 504 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 034 | 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 299 | 319 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427 | 6 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 473 | 189 728 | ||
FZ | Charges sociales | 84 212 | 68 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 071 | 45 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 053 | |||
GE | Autres charges | 185 777 | 134 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 277 | 1 270 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 647 | 82 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 696 | 4 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 696 | 4 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 696 | -4 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 951 | 78 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 843 | 5 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 923 | 1 354 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 844 | 1 280 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 079 | 73 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 160 | 12 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 297 | 3 278 | 24 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 771 | 45 793 | 243 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 068 | 49 071 | 268 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 053 | 95 053 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 578 | 97 103 | 60 | 97 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 103 | 60 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 080 | |||
UX | Autres créances clients | 191 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VB | T. V. A. | 14 039 | |||
VC | Groupe et associés | 182 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 683 | 434 948 | 41 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 952 | 49 796 | 13 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 399 | 222 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 155 | 36 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717 | 46 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | 9 856 | ||
VW | T.V.A. | 26 566 | 26 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
VI | Groupe et associés | 162 962 | 162 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 449 | 601 293 | 13 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 18 675 | 10 825 | 14 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 | 997 | 1 216 | 1 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 479 | 242 567 | 65 913 | 108 572 |
CU | Autres participations | 132 940 | 132 940 | 111 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | 41 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 769 | 268 139 | 252 630 | 277 667 |
BT | Marchandises | 55 651 | 55 651 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 210 | 2 567 | 191 643 | 128 486 |
BZ | Autres créances | 220 186 | 220 186 | 89 079 | |
CF | Disponibilités | 209 303 | 209 303 | 96 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 552 | 20 552 | 20 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 901 | 2 567 | 697 334 | 416 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 670 | 270 706 | 949 964 | 693 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 130 883 | 107 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 079 | 73 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 462 | 186 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 952 | 115 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 962 | 99 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 399 | 150 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 351 | 87 550 | ||
EA | Autres dettes | 54 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 449 | 507 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 964 | 693 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 831 778 | 1 831 778 | 1 312 357 | |
FG | Production vendue services | -15 923 | -15 923 | 39 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 855 | 1 815 855 | 1 352 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 923 | 1 353 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 881 | 504 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 034 | 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 299 | 319 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427 | 6 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 473 | 189 728 | ||
FZ | Charges sociales | 84 212 | 68 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 071 | 45 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 053 | |||
GE | Autres charges | 185 777 | 134 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 277 | 1 270 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 647 | 82 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 696 | 4 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 696 | 4 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 696 | -4 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 951 | 78 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 843 | 5 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 923 | 1 354 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 844 | 1 280 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 079 | 73 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 160 | 12 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 297 | 3 278 | 24 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 771 | 45 793 | 243 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 068 | 49 071 | 268 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 053 | 95 053 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 578 | 97 103 | 60 | 97 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 103 | 60 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 080 | |||
UX | Autres créances clients | 191 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VB | T. V. A. | 14 039 | |||
VC | Groupe et associés | 182 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 683 | 434 948 | 41 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 952 | 49 796 | 13 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 399 | 222 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 155 | 36 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717 | 46 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | 9 856 | ||
VW | T.V.A. | 26 566 | 26 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
VI | Groupe et associés | 162 962 | 162 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 449 | 601 293 | 13 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 | 5 900 | ||
AH | Fonds commercial | 29 500 | 18 675 | 10 825 | 14 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 | 997 | 1 216 | 1 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 479 | 242 567 | 65 913 | 108 572 |
CU | Autres participations | 132 940 | 132 940 | 111 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | 41 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 769 | 268 139 | 252 630 | 277 667 |
BT | Marchandises | 55 651 | 55 651 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 194 210 | 2 567 | 191 643 | 128 486 |
BZ | Autres créances | 220 186 | 220 186 | 89 079 | |
CF | Disponibilités | 209 303 | 209 303 | 96 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 552 | 20 552 | 20 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 901 | 2 567 | 697 334 | 416 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 670 | 270 706 | 949 964 | 693 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 130 883 | 107 139 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 079 | 73 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 462 | 186 383 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 053 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 053 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 952 | 115 215 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 962 | 99 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 399 | 150 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 351 | 87 550 | ||
EA | Autres dettes | 54 465 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 785 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 449 | 507 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 949 964 | 693 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 831 778 | 1 831 778 | 1 312 357 | |
FG | Production vendue services | -15 923 | -15 923 | 39 983 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 855 | 1 815 855 | 1 352 341 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 059 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 815 923 | 1 353 409 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 881 | 504 936 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 034 | 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 299 | 319 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 427 | 6 504 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 473 | 189 728 | ||
FZ | Charges sociales | 84 212 | 68 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 071 | 45 639 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050 | 578 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 053 | |||
GE | Autres charges | 185 777 | 134 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 277 | 1 270 633 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 647 | 82 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 696 | 4 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 696 | 4 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 696 | -4 213 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 951 | 78 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 896 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 029 | 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 843 | 5 715 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 923 | 1 354 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 844 | 1 280 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 079 | 73 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 160 | 12 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 297 | 3 278 | 24 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 771 | 45 793 | 243 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 068 | 49 071 | 268 139 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 053 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 053 | 95 053 | ||
6T | Sur comptes clients | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 578 | 2 050 | 60 | 2 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 578 | 97 103 | 60 | 97 620 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 103 | 60 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 736 | 41 736 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 080 | |||
UX | Autres créances clients | 191 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VB | T. V. A. | 14 039 | |||
VC | Groupe et associés | 182 580 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 552 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 683 | 434 948 | 41 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 952 | 49 796 | 13 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 399 | 222 399 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 155 | 36 155 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717 | 46 717 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 856 | 9 856 | ||
VW | T.V.A. | 26 566 | 26 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 | 57 | ||
VI | Groupe et associés | 162 962 | 162 962 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 785 | 46 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 449 | 601 293 | 13 156 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263 |