Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857 | 1 556 454 | 271 403 | 321 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 625 | 44 625 | 25 625 | |
AP | Constructions | 9 994 082 | 4 838 756 | 5 155 325 | 5 874 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315 | 13 865 622 | 1 278 693 | 4 069 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 522 401 | 3 364 211 | 1 158 190 | 1 448 034 |
AV | Immobilisations en cours | 2 350 694 | 1 830 268 | 520 426 | 818 622 |
BF | Prêts | 338 638 | 338 638 | 316 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | 18 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 238 090 | 25 455 311 | 8 782 778 | 12 892 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 202 | 7 202 | ||
BP | En cours de production de services | 20 917 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723 | 41 723 | 36 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 517 | 1 778 517 | 6 065 740 | |
BZ | Autres créances | 13 111 156 | 13 111 156 | 13 651 458 | |
CF | Disponibilités | 1 476 837 | 1 476 837 | 5 297 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 405 | 132 405 | 138 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 547 840 | 16 547 840 | 25 210 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930 | 25 455 311 | 25 330 619 | 38 103 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 015 | 1 410 015 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441 | 48 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 141 002 | 141 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 264 | 1 050 263 | ||
DH | Report à nouveau | 24 731 148 | 26 790 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 841 | 687 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 248 631 | 28 068 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651 | 81 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357 | 2 324 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 060 289 | 3 330 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 91 458 | ||
EA | Autres dettes | 34 479 | 7 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 124 | 149 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 259 | 6 386 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619 | 38 103 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FM | Production stockée | -20 917 | -125 449 | ||
FN | Production immobilisée | 21 430 | 129 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 693 | 26 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 711 668 | 36 094 | ||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 171 | 19 358 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 470 | 31 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 249 | 1 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 021 429 | 7 684 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 447 | 599 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 982 227 | 7 178 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 291 731 | 3 819 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 600 853 | 2 935 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 000 | 333 000 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 64 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 879 236 | 22 647 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 047 064 | -3 288 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 082 | 57 078 | ||
GN | Différences positives de change | 981 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 063 | 57 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | 43 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 | 1 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 713 | 44 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 650 | 13 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 073 714 | -3 275 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363 | 20 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473 | 1 211 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836 | 1 232 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954 | 869 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909 | 2 289 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096 | 3 158 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 003 259 | -1 925 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 144 894 | -3 141 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070 | 20 649 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150 | 22 708 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742 | 141 081 | 76 369 | 1 556 454 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608 | 2 459 773 | 2 855 846 | 20 188 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350 | 2 600 853 | 2 932 215 | 21 744 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 986 | 111 855 | 799 841 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202 | 602 000 | 1 707 473 | 2 542 729 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 166 456 | 2 593 909 | 1 707 473 | 7 052 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 000 | 70 000 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 991 909 | 1 637 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 638 | 338 638 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 926 | |||
VB | T. V. A. | 262 416 | |||
VP | Divers | 39 766 | |||
VC | Groupe et associés | 12 672 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678 | 15 370 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096 | 64 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 651 | 82 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 357 | 1 200 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 230 908 | 1 230 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995 | 1 195 995 | ||
VW | T.V.A. | 569 073 | 569 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479 | 34 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 124 | 92 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259 | 4 539 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857 | 1 556 454 | 271 403 | 321 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 625 | 44 625 | 25 625 | |
AP | Constructions | 9 994 082 | 4 838 756 | 5 155 325 | 5 874 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315 | 13 865 622 | 1 278 693 | 4 069 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 522 401 | 3 364 211 | 1 158 190 | 1 448 034 |
AV | Immobilisations en cours | 2 350 694 | 1 830 268 | 520 426 | 818 622 |
BF | Prêts | 338 638 | 338 638 | 316 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | 18 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 238 090 | 25 455 311 | 8 782 778 | 12 892 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 202 | 7 202 | ||
BP | En cours de production de services | 20 917 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723 | 41 723 | 36 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 517 | 1 778 517 | 6 065 740 | |
BZ | Autres créances | 13 111 156 | 13 111 156 | 13 651 458 | |
CF | Disponibilités | 1 476 837 | 1 476 837 | 5 297 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 405 | 132 405 | 138 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 547 840 | 16 547 840 | 25 210 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930 | 25 455 311 | 25 330 619 | 38 103 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 015 | 1 410 015 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441 | 48 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 141 002 | 141 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 264 | 1 050 263 | ||
DH | Report à nouveau | 24 731 148 | 26 790 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 841 | 687 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 248 631 | 28 068 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651 | 81 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357 | 2 324 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 060 289 | 3 330 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 91 458 | ||
EA | Autres dettes | 34 479 | 7 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 124 | 149 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 259 | 6 386 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619 | 38 103 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FM | Production stockée | -20 917 | -125 449 | ||
FN | Production immobilisée | 21 430 | 129 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 693 | 26 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 711 668 | 36 094 | ||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 171 | 19 358 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 470 | 31 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 249 | 1 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 021 429 | 7 684 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 447 | 599 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 982 227 | 7 178 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 291 731 | 3 819 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 600 853 | 2 935 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 000 | 333 000 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 64 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 879 236 | 22 647 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 047 064 | -3 288 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 082 | 57 078 | ||
GN | Différences positives de change | 981 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 063 | 57 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | 43 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 | 1 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 713 | 44 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 650 | 13 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 073 714 | -3 275 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363 | 20 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473 | 1 211 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836 | 1 232 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954 | 869 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909 | 2 289 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096 | 3 158 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 003 259 | -1 925 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 144 894 | -3 141 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070 | 20 649 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150 | 22 708 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742 | 141 081 | 76 369 | 1 556 454 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608 | 2 459 773 | 2 855 846 | 20 188 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350 | 2 600 853 | 2 932 215 | 21 744 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 986 | 111 855 | 799 841 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202 | 602 000 | 1 707 473 | 2 542 729 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 166 456 | 2 593 909 | 1 707 473 | 7 052 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 000 | 70 000 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 991 909 | 1 637 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 638 | 338 638 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 926 | |||
VB | T. V. A. | 262 416 | |||
VP | Divers | 39 766 | |||
VC | Groupe et associés | 12 672 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678 | 15 370 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096 | 64 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 651 | 82 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 357 | 1 200 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 230 908 | 1 230 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995 | 1 195 995 | ||
VW | T.V.A. | 569 073 | 569 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479 | 34 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 124 | 92 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259 | 4 539 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857 | 1 556 454 | 271 403 | 321 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 625 | 44 625 | 25 625 | |
AP | Constructions | 9 994 082 | 4 838 756 | 5 155 325 | 5 874 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315 | 13 865 622 | 1 278 693 | 4 069 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 522 401 | 3 364 211 | 1 158 190 | 1 448 034 |
AV | Immobilisations en cours | 2 350 694 | 1 830 268 | 520 426 | 818 622 |
BF | Prêts | 338 638 | 338 638 | 316 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | 18 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 238 090 | 25 455 311 | 8 782 778 | 12 892 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 202 | 7 202 | ||
BP | En cours de production de services | 20 917 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723 | 41 723 | 36 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 517 | 1 778 517 | 6 065 740 | |
BZ | Autres créances | 13 111 156 | 13 111 156 | 13 651 458 | |
CF | Disponibilités | 1 476 837 | 1 476 837 | 5 297 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 405 | 132 405 | 138 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 547 840 | 16 547 840 | 25 210 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930 | 25 455 311 | 25 330 619 | 38 103 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 015 | 1 410 015 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441 | 48 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 141 002 | 141 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 264 | 1 050 263 | ||
DH | Report à nouveau | 24 731 148 | 26 790 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 841 | 687 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 248 631 | 28 068 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651 | 81 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357 | 2 324 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 060 289 | 3 330 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 91 458 | ||
EA | Autres dettes | 34 479 | 7 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 124 | 149 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 259 | 6 386 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619 | 38 103 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FM | Production stockée | -20 917 | -125 449 | ||
FN | Production immobilisée | 21 430 | 129 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 693 | 26 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 711 668 | 36 094 | ||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 171 | 19 358 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 470 | 31 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 249 | 1 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 021 429 | 7 684 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 447 | 599 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 982 227 | 7 178 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 291 731 | 3 819 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 600 853 | 2 935 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 000 | 333 000 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 64 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 879 236 | 22 647 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 047 064 | -3 288 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 082 | 57 078 | ||
GN | Différences positives de change | 981 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 063 | 57 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | 43 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 | 1 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 713 | 44 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 650 | 13 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 073 714 | -3 275 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363 | 20 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473 | 1 211 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836 | 1 232 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954 | 869 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909 | 2 289 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096 | 3 158 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 003 259 | -1 925 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 144 894 | -3 141 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070 | 20 649 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150 | 22 708 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742 | 141 081 | 76 369 | 1 556 454 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608 | 2 459 773 | 2 855 846 | 20 188 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350 | 2 600 853 | 2 932 215 | 21 744 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 986 | 111 855 | 799 841 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202 | 602 000 | 1 707 473 | 2 542 729 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 166 456 | 2 593 909 | 1 707 473 | 7 052 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 000 | 70 000 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 991 909 | 1 637 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 638 | 338 638 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 926 | |||
VB | T. V. A. | 262 416 | |||
VP | Divers | 39 766 | |||
VC | Groupe et associés | 12 672 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678 | 15 370 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096 | 64 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 651 | 82 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 357 | 1 200 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 230 908 | 1 230 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995 | 1 195 995 | ||
VW | T.V.A. | 569 073 | 569 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479 | 34 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 124 | 92 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259 | 4 539 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857 | 1 556 454 | 271 403 | 321 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 625 | 44 625 | 25 625 | |
AP | Constructions | 9 994 082 | 4 838 756 | 5 155 325 | 5 874 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315 | 13 865 622 | 1 278 693 | 4 069 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 522 401 | 3 364 211 | 1 158 190 | 1 448 034 |
AV | Immobilisations en cours | 2 350 694 | 1 830 268 | 520 426 | 818 622 |
BF | Prêts | 338 638 | 338 638 | 316 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | 18 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 238 090 | 25 455 311 | 8 782 778 | 12 892 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 202 | 7 202 | ||
BP | En cours de production de services | 20 917 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723 | 41 723 | 36 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 517 | 1 778 517 | 6 065 740 | |
BZ | Autres créances | 13 111 156 | 13 111 156 | 13 651 458 | |
CF | Disponibilités | 1 476 837 | 1 476 837 | 5 297 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 405 | 132 405 | 138 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 547 840 | 16 547 840 | 25 210 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930 | 25 455 311 | 25 330 619 | 38 103 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 015 | 1 410 015 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441 | 48 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 141 002 | 141 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 264 | 1 050 263 | ||
DH | Report à nouveau | 24 731 148 | 26 790 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 841 | 687 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 248 631 | 28 068 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651 | 81 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357 | 2 324 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 060 289 | 3 330 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 91 458 | ||
EA | Autres dettes | 34 479 | 7 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 124 | 149 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 259 | 6 386 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619 | 38 103 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FM | Production stockée | -20 917 | -125 449 | ||
FN | Production immobilisée | 21 430 | 129 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 693 | 26 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 711 668 | 36 094 | ||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 171 | 19 358 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 470 | 31 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 249 | 1 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 021 429 | 7 684 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 447 | 599 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 982 227 | 7 178 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 291 731 | 3 819 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 600 853 | 2 935 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 000 | 333 000 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 64 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 879 236 | 22 647 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 047 064 | -3 288 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 082 | 57 078 | ||
GN | Différences positives de change | 981 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 063 | 57 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | 43 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 | 1 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 713 | 44 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 650 | 13 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 073 714 | -3 275 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363 | 20 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473 | 1 211 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836 | 1 232 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954 | 869 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909 | 2 289 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096 | 3 158 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 003 259 | -1 925 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 144 894 | -3 141 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070 | 20 649 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150 | 22 708 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742 | 141 081 | 76 369 | 1 556 454 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608 | 2 459 773 | 2 855 846 | 20 188 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350 | 2 600 853 | 2 932 215 | 21 744 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 986 | 111 855 | 799 841 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202 | 602 000 | 1 707 473 | 2 542 729 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 166 456 | 2 593 909 | 1 707 473 | 7 052 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 000 | 70 000 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 991 909 | 1 637 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 638 | 338 638 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 926 | |||
VB | T. V. A. | 262 416 | |||
VP | Divers | 39 766 | |||
VC | Groupe et associés | 12 672 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678 | 15 370 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096 | 64 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 651 | 82 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 357 | 1 200 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 230 908 | 1 230 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995 | 1 195 995 | ||
VW | T.V.A. | 569 073 | 569 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479 | 34 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 124 | 92 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259 | 4 539 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857 | 1 556 454 | 271 403 | 321 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 625 | 44 625 | 25 625 | |
AP | Constructions | 9 994 082 | 4 838 756 | 5 155 325 | 5 874 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315 | 13 865 622 | 1 278 693 | 4 069 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 522 401 | 3 364 211 | 1 158 190 | 1 448 034 |
AV | Immobilisations en cours | 2 350 694 | 1 830 268 | 520 426 | 818 622 |
BF | Prêts | 338 638 | 338 638 | 316 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | 18 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 238 090 | 25 455 311 | 8 782 778 | 12 892 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 202 | 7 202 | ||
BP | En cours de production de services | 20 917 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723 | 41 723 | 36 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 517 | 1 778 517 | 6 065 740 | |
BZ | Autres créances | 13 111 156 | 13 111 156 | 13 651 458 | |
CF | Disponibilités | 1 476 837 | 1 476 837 | 5 297 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 405 | 132 405 | 138 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 547 840 | 16 547 840 | 25 210 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930 | 25 455 311 | 25 330 619 | 38 103 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 015 | 1 410 015 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441 | 48 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 141 002 | 141 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 264 | 1 050 263 | ||
DH | Report à nouveau | 24 731 148 | 26 790 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 841 | 687 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 248 631 | 28 068 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651 | 81 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357 | 2 324 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 060 289 | 3 330 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 91 458 | ||
EA | Autres dettes | 34 479 | 7 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 124 | 149 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 259 | 6 386 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619 | 38 103 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FM | Production stockée | -20 917 | -125 449 | ||
FN | Production immobilisée | 21 430 | 129 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 693 | 26 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 711 668 | 36 094 | ||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 171 | 19 358 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 470 | 31 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 249 | 1 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 021 429 | 7 684 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 447 | 599 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 982 227 | 7 178 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 291 731 | 3 819 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 600 853 | 2 935 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 000 | 333 000 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 64 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 879 236 | 22 647 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 047 064 | -3 288 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 082 | 57 078 | ||
GN | Différences positives de change | 981 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 063 | 57 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | 43 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 | 1 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 713 | 44 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 650 | 13 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 073 714 | -3 275 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363 | 20 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473 | 1 211 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836 | 1 232 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954 | 869 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909 | 2 289 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096 | 3 158 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 003 259 | -1 925 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 144 894 | -3 141 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070 | 20 649 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150 | 22 708 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742 | 141 081 | 76 369 | 1 556 454 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608 | 2 459 773 | 2 855 846 | 20 188 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350 | 2 600 853 | 2 932 215 | 21 744 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 986 | 111 855 | 799 841 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202 | 602 000 | 1 707 473 | 2 542 729 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 166 456 | 2 593 909 | 1 707 473 | 7 052 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 000 | 70 000 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 991 909 | 1 637 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 638 | 338 638 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 926 | |||
VB | T. V. A. | 262 416 | |||
VP | Divers | 39 766 | |||
VC | Groupe et associés | 12 672 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678 | 15 370 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096 | 64 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 651 | 82 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 357 | 1 200 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 230 908 | 1 230 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995 | 1 195 995 | ||
VW | T.V.A. | 569 073 | 569 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479 | 34 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 124 | 92 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259 | 4 539 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857 | 1 556 454 | 271 403 | 321 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 625 | 44 625 | 25 625 | |
AP | Constructions | 9 994 082 | 4 838 756 | 5 155 325 | 5 874 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315 | 13 865 622 | 1 278 693 | 4 069 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 522 401 | 3 364 211 | 1 158 190 | 1 448 034 |
AV | Immobilisations en cours | 2 350 694 | 1 830 268 | 520 426 | 818 622 |
BF | Prêts | 338 638 | 338 638 | 316 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | 18 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 238 090 | 25 455 311 | 8 782 778 | 12 892 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 202 | 7 202 | ||
BP | En cours de production de services | 20 917 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723 | 41 723 | 36 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 517 | 1 778 517 | 6 065 740 | |
BZ | Autres créances | 13 111 156 | 13 111 156 | 13 651 458 | |
CF | Disponibilités | 1 476 837 | 1 476 837 | 5 297 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 405 | 132 405 | 138 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 547 840 | 16 547 840 | 25 210 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930 | 25 455 311 | 25 330 619 | 38 103 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 015 | 1 410 015 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441 | 48 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 141 002 | 141 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 264 | 1 050 263 | ||
DH | Report à nouveau | 24 731 148 | 26 790 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 841 | 687 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 248 631 | 28 068 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651 | 81 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357 | 2 324 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 060 289 | 3 330 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 91 458 | ||
EA | Autres dettes | 34 479 | 7 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 124 | 149 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 259 | 6 386 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619 | 38 103 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FM | Production stockée | -20 917 | -125 449 | ||
FN | Production immobilisée | 21 430 | 129 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 693 | 26 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 711 668 | 36 094 | ||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 171 | 19 358 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 470 | 31 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 249 | 1 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 021 429 | 7 684 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 447 | 599 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 982 227 | 7 178 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 291 731 | 3 819 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 600 853 | 2 935 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 000 | 333 000 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 64 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 879 236 | 22 647 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 047 064 | -3 288 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 082 | 57 078 | ||
GN | Différences positives de change | 981 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 063 | 57 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | 43 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 | 1 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 713 | 44 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 650 | 13 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 073 714 | -3 275 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363 | 20 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473 | 1 211 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836 | 1 232 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954 | 869 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909 | 2 289 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096 | 3 158 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 003 259 | -1 925 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 144 894 | -3 141 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070 | 20 649 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150 | 22 708 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742 | 141 081 | 76 369 | 1 556 454 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608 | 2 459 773 | 2 855 846 | 20 188 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350 | 2 600 853 | 2 932 215 | 21 744 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 986 | 111 855 | 799 841 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202 | 602 000 | 1 707 473 | 2 542 729 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 166 456 | 2 593 909 | 1 707 473 | 7 052 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 000 | 70 000 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 991 909 | 1 637 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 638 | 338 638 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 926 | |||
VB | T. V. A. | 262 416 | |||
VP | Divers | 39 766 | |||
VC | Groupe et associés | 12 672 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678 | 15 370 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096 | 64 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 651 | 82 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 357 | 1 200 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 230 908 | 1 230 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995 | 1 195 995 | ||
VW | T.V.A. | 569 073 | 569 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479 | 34 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 124 | 92 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259 | 4 539 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857 | 1 556 454 | 271 403 | 321 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 625 | 44 625 | 25 625 | |
AP | Constructions | 9 994 082 | 4 838 756 | 5 155 325 | 5 874 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315 | 13 865 622 | 1 278 693 | 4 069 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 522 401 | 3 364 211 | 1 158 190 | 1 448 034 |
AV | Immobilisations en cours | 2 350 694 | 1 830 268 | 520 426 | 818 622 |
BF | Prêts | 338 638 | 338 638 | 316 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | 18 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 238 090 | 25 455 311 | 8 782 778 | 12 892 423 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 202 | 7 202 | ||
BP | En cours de production de services | 20 917 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723 | 41 723 | 36 324 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 778 517 | 1 778 517 | 6 065 740 | |
BZ | Autres créances | 13 111 156 | 13 111 156 | 13 651 458 | |
CF | Disponibilités | 1 476 837 | 1 476 837 | 5 297 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 132 405 | 132 405 | 138 452 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 547 840 | 16 547 840 | 25 210 632 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930 | 25 455 311 | 25 330 619 | 38 103 055 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 015 | 1 410 015 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441 | 48 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 141 002 | 141 001 | ||
DG | Autres réserves | 1 050 264 | 1 050 263 | ||
DH | Report à nouveau | 24 731 148 | 26 790 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
DK | Provisions réglementées | 799 841 | 687 985 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 248 631 | 28 068 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 542 729 | 3 648 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096 | 104 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651 | 81 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357 | 2 324 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 060 289 | 3 330 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 91 458 | ||
EA | Autres dettes | 34 479 | 7 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 124 | 149 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 259 | 6 386 001 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619 | 38 103 055 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 767 135 | 6 767 135 | 19 292 450 | |
FM | Production stockée | -20 917 | -125 449 | ||
FN | Production immobilisée | 21 430 | 129 359 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 352 693 | 26 078 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 711 668 | 36 094 | ||
FQ | Autres produits | 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 171 | 19 358 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 470 | 31 471 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 249 | 1 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 021 429 | 7 684 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 447 | 599 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 982 227 | 7 178 239 | ||
FZ | Charges sociales | 3 291 731 | 3 819 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 600 853 | 2 935 794 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 559 000 | 333 000 | ||
GE | Autres charges | 1 690 | 64 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 879 236 | 22 647 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 047 064 | -3 288 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 082 | 57 078 | ||
GN | Différences positives de change | 981 | 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 063 | 57 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 000 | 43 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 113 | 1 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 713 | 44 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 650 | 13 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 073 714 | -3 275 179 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363 | 20 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473 | 1 211 922 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836 | 1 232 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954 | 869 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909 | 2 289 232 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096 | 3 158 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 003 259 | -1 925 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 144 894 | -3 141 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070 | 20 649 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150 | 22 708 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 932 079 | -2 059 671 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742 | 141 081 | 76 369 | 1 556 454 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608 | 2 459 773 | 2 855 846 | 20 188 535 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350 | 2 600 853 | 2 932 215 | 21 744 989 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 799 841 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 687 986 | 111 855 | 799 841 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 114 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 428 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202 | 602 000 | 1 707 473 | 2 542 729 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268 | 1 880 054 | 3 710 323 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 166 456 | 2 593 909 | 1 707 473 | 7 052 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 559 000 | 70 000 | ||
UG | - Financières | 43 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 991 909 | 1 637 473 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 638 | 338 638 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 477 | 15 477 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 778 517 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 92 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 926 | |||
VB | T. V. A. | 262 416 | |||
VP | Divers | 39 766 | |||
VC | Groupe et associés | 12 672 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678 | 15 370 678 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096 | 64 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 651 | 82 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 357 | 1 200 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 230 908 | 1 230 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995 | 1 195 995 | ||
VW | T.V.A. | 569 073 | 569 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312 | 64 312 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479 | 34 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 124 | 92 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259 | 4 539 259 |