Déposant 1 : ERANOVE, société anonyme
Numéro de SIREN : 450425277
Adresse :
4 rue Saint Florentin
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. Eric LE BIHAN
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ERANOVE, société anonyme
Numéro de SIREN : 450425277
Adresse :
4 rue Saint Florentin
75001 Paris
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. Eric LE BIHAN
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ERANOVE, société anonyme
Numéro de SIREN : 450425277
Adresse :
102 Terrasse Boieldieu, Tour W
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 avenue des Champs- Elysées
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ERANOVE
Déposant 1 : FINAGESTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 450425277
Adresse :
4 rue Saint Florentin
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : ERANOVE
Déposant 1 : FINAGESTION, société anonyme
Numéro de SIREN : 450425277
Adresse :
4 rue Saint Florentin
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande-Armée, Boîte Postale 237
75822 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : ERANOVE
Déposant 1 : ERANOVE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 450425277
Adresse :
102 Terrasse Boieldieu, Tour W
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. Le Bihan Eric
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : ERANOVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 | 1 048 623 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 | 1 048 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 007 034 | 81 224 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 744 906 | 64 602 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 179 | 1 176 716 | 1 470 895 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722 | 54 930 | 76 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 617 | 36 813 | 224 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 518 | 1 268 460 | 1 771 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 915 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 965 806 | 909 703 | 1 083 436 | 1 792 073 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 968 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 80 441 | 80 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 441 | 2 968 000 | 80 441 | 2 968 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 247 | 3 877 703 | 1 163 877 | 4 760 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 703 | 163 877 | ||
UG | - Financières | 2 968 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 891 | |||
UX | Autres créances clients | 25 231 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 042 833 | |||
VB | T. V. A. | 601 674 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 499 | |||
VC | Groupe et associés | 12 502 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196 229 | 27 865 206 | 13 331 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 115 180 | 16 115 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 927 128 | 927 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 420 | 538 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 32 100 | ||
VI | Groupe et associés | 23 953 950 | 8 709 048 | 15 244 902 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 541 | 110 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 712 229 | 26 467 327 | 15 244 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 | 1 048 623 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 | 1 048 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 007 034 | 81 224 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 744 906 | 64 602 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 179 | 1 176 716 | 1 470 895 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722 | 54 930 | 76 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 617 | 36 813 | 224 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 518 | 1 268 460 | 1 771 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 915 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 965 806 | 909 703 | 1 083 436 | 1 792 073 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 968 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 80 441 | 80 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 441 | 2 968 000 | 80 441 | 2 968 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 247 | 3 877 703 | 1 163 877 | 4 760 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 703 | 163 877 | ||
UG | - Financières | 2 968 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 891 | |||
UX | Autres créances clients | 25 231 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 042 833 | |||
VB | T. V. A. | 601 674 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 499 | |||
VC | Groupe et associés | 12 502 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196 229 | 27 865 206 | 13 331 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 115 180 | 16 115 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 927 128 | 927 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 420 | 538 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 32 100 | ||
VI | Groupe et associés | 23 953 950 | 8 709 048 | 15 244 902 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 541 | 110 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 712 229 | 26 467 327 | 15 244 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 | 1 048 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 007 034 | 81 224 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 744 906 | 64 602 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 179 | 1 176 716 | 1 470 895 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722 | 54 930 | 76 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 617 | 36 813 | 224 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 518 | 1 268 460 | 1 771 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 915 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 965 806 | 909 703 | 1 083 436 | 1 792 073 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 968 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 80 441 | 80 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 441 | 2 968 000 | 80 441 | 2 968 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 247 | 3 877 703 | 1 163 877 | 4 760 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 703 | 163 877 | ||
UG | - Financières | 2 968 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 891 | |||
UX | Autres créances clients | 25 231 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 042 833 | |||
VB | T. V. A. | 601 674 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 499 | |||
VC | Groupe et associés | 12 502 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196 229 | 27 865 206 | 13 331 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 115 180 | 16 115 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 927 128 | 927 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 420 | 538 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 32 100 | ||
VI | Groupe et associés | 23 953 950 | 8 709 048 | 15 244 902 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 541 | 110 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 712 229 | 26 467 327 | 15 244 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 | 1 048 623 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 | 1 048 623 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 | 1 048 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 007 034 | 81 224 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 744 906 | 64 602 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 179 | 1 176 716 | 1 470 895 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722 | 54 930 | 76 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 617 | 36 813 | 224 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 518 | 1 268 460 | 1 771 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 915 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 965 806 | 909 703 | 1 083 436 | 1 792 073 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 968 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 80 441 | 80 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 441 | 2 968 000 | 80 441 | 2 968 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 247 | 3 877 703 | 1 163 877 | 4 760 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 703 | 163 877 | ||
UG | - Financières | 2 968 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 891 | |||
UX | Autres créances clients | 25 231 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 042 833 | |||
VB | T. V. A. | 601 674 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 499 | |||
VC | Groupe et associés | 12 502 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196 229 | 27 865 206 | 13 331 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 115 180 | 16 115 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 927 128 | 927 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 420 | 538 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 32 100 | ||
VI | Groupe et associés | 23 953 950 | 8 709 048 | 15 244 902 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 541 | 110 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 712 229 | 26 467 327 | 15 244 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 | 1 048 623 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 | 1 048 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 007 034 | 81 224 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 744 906 | 64 602 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 179 | 1 176 716 | 1 470 895 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722 | 54 930 | 76 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 617 | 36 813 | 224 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 518 | 1 268 460 | 1 771 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 915 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 965 806 | 909 703 | 1 083 436 | 1 792 073 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 968 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 80 441 | 80 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 441 | 2 968 000 | 80 441 | 2 968 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 247 | 3 877 703 | 1 163 877 | 4 760 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 703 | 163 877 | ||
UG | - Financières | 2 968 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 891 | |||
UX | Autres créances clients | 25 231 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 042 833 | |||
VB | T. V. A. | 601 674 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 499 | |||
VC | Groupe et associés | 12 502 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196 229 | 27 865 206 | 13 331 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 115 180 | 16 115 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 927 128 | 927 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 420 | 538 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 32 100 | ||
VI | Groupe et associés | 23 953 950 | 8 709 048 | 15 244 902 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 541 | 110 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 712 229 | 26 467 327 | 15 244 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 | 1 048 623 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 895 | 1 470 895 | 1 176 716 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 278 082 | 76 652 | 201 430 | 236 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206 | 1 364 | 2 842 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 416 810 | 223 067 | 193 743 | 82 217 |
AV | Immobilisations en cours | 93 750 | 93 750 | 51 500 | |
CU | Autres participations | 64 943 853 | 2 968 000 | 61 975 853 | 64 311 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 59 891 | 59 891 | 1 303 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 667 487 | 4 739 978 | 62 927 509 | 67 561 626 |
BN | En cours de production de biens | 1 851 627 | 1 851 627 | 1 421 969 | |
BT | Marchandises | 70 210 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 497 | 1 254 497 | 1 489 363 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 231 722 | 25 231 722 | 20 887 094 | |
BZ | Autres créances | 15 532 762 | 15 532 762 | 14 433 198 | |
CF | Disponibilités | 17 780 395 | 17 780 395 | 17 474 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 371 854 | 371 854 | 2 088 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 022 856 | 62 022 856 | 57 864 959 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 690 343 | 4 739 978 | 124 950 365 | 125 426 585 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 500 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 165 990 | 9 165 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 358 | 256 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 916 599 | 907 205 | ||
DH | Report à nouveau | 54 844 987 | 49 689 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 446 062 | 76 641 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 366 | 1 013 425 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 535 707 | 952 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 792 073 | 1 965 806 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 452 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115 180 | 19 709 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 500 459 | 1 056 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 109 566 | ||
EA | Autres dettes | 24 064 491 | 20 670 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 41 712 229 | 46 819 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 950 365 | 125 426 585 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467 327 | 31 574 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 677 334 | 52 677 334 | 47 239 149 | |
FG | Production vendue services | 16 176 221 | 16 176 221 | 18 180 989 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 853 555 | 68 853 555 | 65 420 138 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 877 | 1 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 69 017 432 | 65 421 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 765 984 | 40 664 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 70 210 | 68 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 219 548 | 16 929 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 830 | 255 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 254 140 | 1 468 301 | ||
FZ | Charges sociales | 2 030 894 | 1 686 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 268 461 | 325 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 909 703 | 66 742 | ||
GE | Autres charges | 593 831 | 665 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 363 600 | 62 130 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 346 168 | 3 290 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 978 092 | 15 738 741 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 095 | 52 126 | ||
GN | Différences positives de change | 1 416 | 10 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 989 603 | 15 801 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 968 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 406 058 | 1 388 973 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 457 | 33 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 381 516 | 1 422 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 608 087 | 14 378 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 261 918 | 17 669 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 442 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 000 | 1 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 | 1 048 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 007 034 | 81 224 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 744 906 | 64 602 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 262 128 | 16 621 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 179 | 1 176 716 | 1 470 895 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722 | 54 930 | 76 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 617 | 36 813 | 224 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 518 | 1 268 460 | 1 771 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 915 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 801 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 965 806 | 909 703 | 1 083 436 | 1 792 073 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 968 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 80 441 | 80 441 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 441 | 2 968 000 | 80 441 | 2 968 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 247 | 3 877 703 | 1 163 877 | 4 760 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 909 703 | 163 877 | ||
UG | - Financières | 2 968 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 000 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 891 | |||
UX | Autres créances clients | 25 231 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 394 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 042 833 | |||
VB | T. V. A. | 601 674 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 499 | |||
VC | Groupe et associés | 12 502 356 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 371 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196 229 | 27 865 206 | 13 331 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 115 180 | 16 115 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 927 128 | 927 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 420 | 538 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 911 | 34 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 100 | 32 100 | ||
VI | Groupe et associés | 23 953 950 | 8 709 048 | 15 244 902 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 541 | 110 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 712 229 | 26 467 327 | 15 244 902 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000 |
2 juin 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°67 |
FINAGESTION
(Capital détenu directement à 99,84 % par Bouygues SA)
Société anonyme au capital de 37 000 €.
Siège social : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt.
450 425 277 R.C.S. Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 27 mai 2008.
0807582
11 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°70 |
FINAGESTION
(Filiale à 99,84 % par BOUYGUES S.A.).
Société anonyme au capital de 37 000 €.
Siège social : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt.
450 425 277 R.C.S. Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale mixte du 24 avril 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 4 juin 2007.
0708587
14 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°71 |
FINAGESTION
(Filiale détenue à 99,84 % par Bouygues S.A.)
Société anonyme au capital de 37 000 €.
Siège social : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt.
450 425 277 R.C.S. Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l'assemblée générale mixte du 26 avril 2006, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Petites Affiches » du 5-6 juin 2006.
0608936
Société anonyme au capital de 37 000 .
Siège social : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt.
450 425 277 R.C.S. Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale mixte du 14 avril 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces
légales « Petites Affiches » du 3 juin 2005.