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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 310 000 | 310 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305 | 80 998 | 116 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 169 | 98 163 | 74 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 074 | 180 261 | 525 813 | |
BT | Marchandises | 395 555 | 395 555 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 582 | 3 554 | 75 027 | |
BZ | Autres créances | 18 562 | 18 562 | ||
CF | Disponibilités | 91 953 | 91 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 594 777 | 3 554 | 591 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 851 | 183 816 | 1 117 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 | |||
DH | Report à nouveau | 2 571 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 141 | |||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 234 115 | 2 234 115 | ||
FG | Production vendue services | 130 656 | 130 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 771 | 2 364 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 303 | |||
FQ | Autres produits | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 202 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 906 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 346 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 543 | |||
FZ | Charges sociales | 48 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 | |||
GE | Autres charges | 16 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 146 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784 | 43 475 | 18 098 | 179 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 884 | 43 475 | 18 098 | 180 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 73 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 967 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 769 | 107 269 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 | 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 814 | 35 753 | 116 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 510 | 115 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 817 | 25 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969 | 12 969 | ||
VW | T.V.A. | 14 127 | 14 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229 | 11 229 | ||
VI | Groupe et associés | 620 980 | 620 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 | 3 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 250 | 61 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 704 | 901 644 | 116 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 310 000 | 310 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305 | 80 998 | 116 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 169 | 98 163 | 74 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 074 | 180 261 | 525 813 | |
BT | Marchandises | 395 555 | 395 555 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 582 | 3 554 | 75 027 | |
BZ | Autres créances | 18 562 | 18 562 | ||
CF | Disponibilités | 91 953 | 91 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 594 777 | 3 554 | 591 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 851 | 183 816 | 1 117 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 | |||
DH | Report à nouveau | 2 571 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 141 | |||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 234 115 | 2 234 115 | ||
FG | Production vendue services | 130 656 | 130 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 771 | 2 364 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 303 | |||
FQ | Autres produits | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 202 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 906 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 346 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 543 | |||
FZ | Charges sociales | 48 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 | |||
GE | Autres charges | 16 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 146 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784 | 43 475 | 18 098 | 179 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 884 | 43 475 | 18 098 | 180 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 73 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 967 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 769 | 107 269 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 | 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 814 | 35 753 | 116 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 510 | 115 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 817 | 25 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969 | 12 969 | ||
VW | T.V.A. | 14 127 | 14 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229 | 11 229 | ||
VI | Groupe et associés | 620 980 | 620 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 | 3 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 250 | 61 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 704 | 901 644 | 116 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 310 000 | 310 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305 | 80 998 | 116 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 169 | 98 163 | 74 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 074 | 180 261 | 525 813 | |
BT | Marchandises | 395 555 | 395 555 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 582 | 3 554 | 75 027 | |
BZ | Autres créances | 18 562 | 18 562 | ||
CF | Disponibilités | 91 953 | 91 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 594 777 | 3 554 | 591 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 851 | 183 816 | 1 117 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 | |||
DH | Report à nouveau | 2 571 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 141 | |||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 234 115 | 2 234 115 | ||
FG | Production vendue services | 130 656 | 130 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 771 | 2 364 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 303 | |||
FQ | Autres produits | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 202 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 906 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 346 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 543 | |||
FZ | Charges sociales | 48 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 | |||
GE | Autres charges | 16 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 146 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784 | 43 475 | 18 098 | 179 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 884 | 43 475 | 18 098 | 180 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 73 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 967 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 769 | 107 269 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 | 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 814 | 35 753 | 116 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 510 | 115 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 817 | 25 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969 | 12 969 | ||
VW | T.V.A. | 14 127 | 14 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229 | 11 229 | ||
VI | Groupe et associés | 620 980 | 620 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 | 3 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 250 | 61 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 704 | 901 644 | 116 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 310 000 | 310 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 305 | 80 998 | 116 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 169 | 98 163 | 74 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 706 074 | 180 261 | 525 813 | |
BT | Marchandises | 395 555 | 395 555 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 582 | 3 554 | 75 027 | |
BZ | Autres créances | 18 562 | 18 562 | ||
CF | Disponibilités | 91 953 | 91 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 126 | 10 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 594 777 | 3 554 | 591 223 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 851 | 183 816 | 1 117 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 135 | |||
DH | Report à nouveau | 2 571 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 959 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 117 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 373 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 510 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 141 | |||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 073 077 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 234 115 | 2 234 115 | ||
FG | Production vendue services | 130 656 | 130 656 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 364 771 | 2 364 771 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 303 | |||
FQ | Autres produits | 128 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 202 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 511 906 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 910 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 346 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 985 | |||
FY | Salaires et traitements | 191 543 | |||
FZ | Charges sociales | 48 696 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 475 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 | |||
GE | Autres charges | 16 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 446 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 677 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 191 075 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 951 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 204 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 567 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 146 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 | 1 100 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784 | 43 475 | 18 098 | 179 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 884 | 43 475 | 18 098 | 180 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 325 | 386 | 157 | 3 554 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 596 | |||
UX | Autres créances clients | 73 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 967 | |||
VB | T. V. A. | 5 751 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 769 | 107 269 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 | 303 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 814 | 35 753 | 116 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 510 | 115 510 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 817 | 25 817 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969 | 12 969 | ||
VW | T.V.A. | 14 127 | 14 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229 | 11 229 | ||
VI | Groupe et associés | 620 980 | 620 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 | 3 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 250 | 61 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 704 | 901 644 | 116 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618 |