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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 674 | 71 121 | 24 553 | 51 219 |
AP | Constructions | 480 657 | 180 253 | 300 404 | 333 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 806 | 1 182 863 | 4 606 943 | 4 854 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 950 | 76 475 | 106 475 | 71 968 |
AV | Immobilisations en cours | 444 044 | 444 044 | 326 988 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 202 | 2 202 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 336 | 18 336 | 15 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 013 670 | 1 510 713 | 5 502 957 | 5 653 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 815 | 10 000 | 76 815 | 85 506 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 895 | 1 606 895 | 1 476 463 | |
BP | En cours de production de services | 26 987 | 26 987 | 8 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 340 | 39 340 | 70 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 725 | 37 600 | 466 125 | 623 322 |
BZ | Autres créances | 303 505 | 303 505 | 344 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 999 | 149 999 | 120 018 | |
CF | Disponibilités | 352 962 | 352 962 | 328 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 357 | 5 357 | 3 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 585 | 47 600 | 3 027 985 | 3 061 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 254 | 1 558 313 | 8 530 942 | 8 714 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 200 | 214 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 113 | 1 185 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 916 | 249 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 622 | 226 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 852 | 1 904 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 312 | 3 964 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 319 | 1 592 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 415 | 567 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 684 983 | 624 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 629 | ||
EA | Autres dettes | 141 043 | 39 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 891 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 469 090 | 6 809 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 942 | 8 714 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 202 | 6 809 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 202 | 2 646 202 | 1 934 384 | |
FG | Production vendue services | 2 511 197 | 2 511 197 | 1 440 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 157 398 | 5 157 398 | 3 375 008 | |
FM | Production stockée | 148 853 | 722 259 | ||
FN | Production immobilisée | 40 769 | 136 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
FQ | Autres produits | 12 139 | 18 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 463 132 | 4 257 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 318 | 1 030 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 309 | -10 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 924 988 | 1 182 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 480 | 70 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 094 | 696 359 | ||
FZ | Charges sociales | 526 233 | 449 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 328 | 291 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 600 | |||
GE | Autres charges | 43 608 | 25 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 338 | 3 736 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 752 794 | 521 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 693 | 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 312 | 160 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 312 | 160 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 619 | -160 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 175 | 361 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 12 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 12 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 | 7 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 | 7 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | 4 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 378 | 116 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 525 | 4 270 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 609 | 4 021 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 916 | 249 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 202 | 11 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 603 | 25 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 455 | 26 666 | 71 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 894 | 315 662 | 1 965 | 1 439 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 349 | 342 328 | 1 965 | 1 510 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 600 | 37 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 600 | 47 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 600 | 47 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 200 | |||
UX | Autres créances clients | 428 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 92 055 | |||
VP | Divers | 6 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 923 | 812 587 | 18 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 434 | 25 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 879 | 450 991 | 1 991 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 415 | 313 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 857 | 325 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060 | 182 060 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 855 | 69 855 | ||
VW | T.V.A. | 3 706 | 3 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 505 | 103 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 043 | 141 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 891 | 4 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 771 | 1 635 883 | 1 991 755 | 1 110 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 477 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 674 | 71 121 | 24 553 | 51 219 |
AP | Constructions | 480 657 | 180 253 | 300 404 | 333 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 806 | 1 182 863 | 4 606 943 | 4 854 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 950 | 76 475 | 106 475 | 71 968 |
AV | Immobilisations en cours | 444 044 | 444 044 | 326 988 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 202 | 2 202 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 336 | 18 336 | 15 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 013 670 | 1 510 713 | 5 502 957 | 5 653 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 815 | 10 000 | 76 815 | 85 506 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 895 | 1 606 895 | 1 476 463 | |
BP | En cours de production de services | 26 987 | 26 987 | 8 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 340 | 39 340 | 70 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 725 | 37 600 | 466 125 | 623 322 |
BZ | Autres créances | 303 505 | 303 505 | 344 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 999 | 149 999 | 120 018 | |
CF | Disponibilités | 352 962 | 352 962 | 328 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 357 | 5 357 | 3 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 585 | 47 600 | 3 027 985 | 3 061 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 254 | 1 558 313 | 8 530 942 | 8 714 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 200 | 214 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 113 | 1 185 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 916 | 249 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 622 | 226 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 852 | 1 904 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 312 | 3 964 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 319 | 1 592 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 415 | 567 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 684 983 | 624 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 629 | ||
EA | Autres dettes | 141 043 | 39 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 891 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 469 090 | 6 809 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 942 | 8 714 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 202 | 6 809 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 202 | 2 646 202 | 1 934 384 | |
FG | Production vendue services | 2 511 197 | 2 511 197 | 1 440 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 157 398 | 5 157 398 | 3 375 008 | |
FM | Production stockée | 148 853 | 722 259 | ||
FN | Production immobilisée | 40 769 | 136 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
FQ | Autres produits | 12 139 | 18 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 463 132 | 4 257 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 318 | 1 030 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 309 | -10 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 924 988 | 1 182 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 480 | 70 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 094 | 696 359 | ||
FZ | Charges sociales | 526 233 | 449 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 328 | 291 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 600 | |||
GE | Autres charges | 43 608 | 25 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 338 | 3 736 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 752 794 | 521 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 693 | 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 312 | 160 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 312 | 160 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 619 | -160 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 175 | 361 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 12 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 12 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 | 7 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 | 7 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | 4 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 378 | 116 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 525 | 4 270 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 609 | 4 021 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 916 | 249 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 202 | 11 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 603 | 25 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 455 | 26 666 | 71 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 894 | 315 662 | 1 965 | 1 439 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 349 | 342 328 | 1 965 | 1 510 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 600 | 37 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 600 | 47 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 600 | 47 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 200 | |||
UX | Autres créances clients | 428 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 92 055 | |||
VP | Divers | 6 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 923 | 812 587 | 18 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 434 | 25 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 879 | 450 991 | 1 991 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 415 | 313 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 857 | 325 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060 | 182 060 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 855 | 69 855 | ||
VW | T.V.A. | 3 706 | 3 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 505 | 103 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 043 | 141 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 891 | 4 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 771 | 1 635 883 | 1 991 755 | 1 110 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 477 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 674 | 71 121 | 24 553 | 51 219 |
AP | Constructions | 480 657 | 180 253 | 300 404 | 333 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 806 | 1 182 863 | 4 606 943 | 4 854 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 950 | 76 475 | 106 475 | 71 968 |
AV | Immobilisations en cours | 444 044 | 444 044 | 326 988 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 202 | 2 202 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 336 | 18 336 | 15 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 013 670 | 1 510 713 | 5 502 957 | 5 653 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 815 | 10 000 | 76 815 | 85 506 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 895 | 1 606 895 | 1 476 463 | |
BP | En cours de production de services | 26 987 | 26 987 | 8 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 340 | 39 340 | 70 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 725 | 37 600 | 466 125 | 623 322 |
BZ | Autres créances | 303 505 | 303 505 | 344 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 999 | 149 999 | 120 018 | |
CF | Disponibilités | 352 962 | 352 962 | 328 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 357 | 5 357 | 3 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 585 | 47 600 | 3 027 985 | 3 061 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 254 | 1 558 313 | 8 530 942 | 8 714 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 200 | 214 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 113 | 1 185 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 916 | 249 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 622 | 226 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 852 | 1 904 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 312 | 3 964 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 319 | 1 592 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 415 | 567 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 684 983 | 624 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 629 | ||
EA | Autres dettes | 141 043 | 39 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 891 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 469 090 | 6 809 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 942 | 8 714 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 202 | 6 809 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 202 | 2 646 202 | 1 934 384 | |
FG | Production vendue services | 2 511 197 | 2 511 197 | 1 440 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 157 398 | 5 157 398 | 3 375 008 | |
FM | Production stockée | 148 853 | 722 259 | ||
FN | Production immobilisée | 40 769 | 136 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
FQ | Autres produits | 12 139 | 18 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 463 132 | 4 257 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 318 | 1 030 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 309 | -10 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 924 988 | 1 182 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 480 | 70 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 094 | 696 359 | ||
FZ | Charges sociales | 526 233 | 449 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 328 | 291 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 600 | |||
GE | Autres charges | 43 608 | 25 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 338 | 3 736 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 752 794 | 521 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 693 | 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 312 | 160 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 312 | 160 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 619 | -160 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 175 | 361 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 12 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 12 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 | 7 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 | 7 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | 4 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 378 | 116 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 525 | 4 270 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 609 | 4 021 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 916 | 249 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 202 | 11 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 603 | 25 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 455 | 26 666 | 71 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 894 | 315 662 | 1 965 | 1 439 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 349 | 342 328 | 1 965 | 1 510 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 600 | 37 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 600 | 47 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 600 | 47 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 200 | |||
UX | Autres créances clients | 428 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 92 055 | |||
VP | Divers | 6 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 923 | 812 587 | 18 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 434 | 25 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 879 | 450 991 | 1 991 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 415 | 313 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 857 | 325 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060 | 182 060 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 855 | 69 855 | ||
VW | T.V.A. | 3 706 | 3 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 505 | 103 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 043 | 141 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 891 | 4 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 771 | 1 635 883 | 1 991 755 | 1 110 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 477 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 674 | 71 121 | 24 553 | 51 219 |
AP | Constructions | 480 657 | 180 253 | 300 404 | 333 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 806 | 1 182 863 | 4 606 943 | 4 854 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 950 | 76 475 | 106 475 | 71 968 |
AV | Immobilisations en cours | 444 044 | 444 044 | 326 988 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 202 | 2 202 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 336 | 18 336 | 15 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 013 670 | 1 510 713 | 5 502 957 | 5 653 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 815 | 10 000 | 76 815 | 85 506 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 895 | 1 606 895 | 1 476 463 | |
BP | En cours de production de services | 26 987 | 26 987 | 8 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 340 | 39 340 | 70 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 725 | 37 600 | 466 125 | 623 322 |
BZ | Autres créances | 303 505 | 303 505 | 344 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 999 | 149 999 | 120 018 | |
CF | Disponibilités | 352 962 | 352 962 | 328 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 357 | 5 357 | 3 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 585 | 47 600 | 3 027 985 | 3 061 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 254 | 1 558 313 | 8 530 942 | 8 714 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 200 | 214 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 113 | 1 185 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 916 | 249 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 622 | 226 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 852 | 1 904 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 312 | 3 964 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 319 | 1 592 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 415 | 567 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 684 983 | 624 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 629 | ||
EA | Autres dettes | 141 043 | 39 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 891 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 469 090 | 6 809 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 942 | 8 714 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 202 | 6 809 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 202 | 2 646 202 | 1 934 384 | |
FG | Production vendue services | 2 511 197 | 2 511 197 | 1 440 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 157 398 | 5 157 398 | 3 375 008 | |
FM | Production stockée | 148 853 | 722 259 | ||
FN | Production immobilisée | 40 769 | 136 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
FQ | Autres produits | 12 139 | 18 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 463 132 | 4 257 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 318 | 1 030 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 309 | -10 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 924 988 | 1 182 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 480 | 70 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 094 | 696 359 | ||
FZ | Charges sociales | 526 233 | 449 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 328 | 291 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 600 | |||
GE | Autres charges | 43 608 | 25 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 338 | 3 736 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 752 794 | 521 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 693 | 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 312 | 160 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 312 | 160 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 619 | -160 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 175 | 361 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 12 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 12 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 | 7 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 | 7 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | 4 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 378 | 116 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 525 | 4 270 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 609 | 4 021 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 916 | 249 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 202 | 11 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 603 | 25 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 455 | 26 666 | 71 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 894 | 315 662 | 1 965 | 1 439 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 349 | 342 328 | 1 965 | 1 510 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 600 | 37 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 600 | 47 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 600 | 47 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 200 | |||
UX | Autres créances clients | 428 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 92 055 | |||
VP | Divers | 6 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 923 | 812 587 | 18 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 434 | 25 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 879 | 450 991 | 1 991 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 415 | 313 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 857 | 325 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060 | 182 060 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 855 | 69 855 | ||
VW | T.V.A. | 3 706 | 3 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 505 | 103 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 043 | 141 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 891 | 4 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 771 | 1 635 883 | 1 991 755 | 1 110 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 477 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 674 | 71 121 | 24 553 | 51 219 |
AP | Constructions | 480 657 | 180 253 | 300 404 | 333 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 806 | 1 182 863 | 4 606 943 | 4 854 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 950 | 76 475 | 106 475 | 71 968 |
AV | Immobilisations en cours | 444 044 | 444 044 | 326 988 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 202 | 2 202 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 336 | 18 336 | 15 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 013 670 | 1 510 713 | 5 502 957 | 5 653 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 815 | 10 000 | 76 815 | 85 506 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 895 | 1 606 895 | 1 476 463 | |
BP | En cours de production de services | 26 987 | 26 987 | 8 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 340 | 39 340 | 70 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 725 | 37 600 | 466 125 | 623 322 |
BZ | Autres créances | 303 505 | 303 505 | 344 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 999 | 149 999 | 120 018 | |
CF | Disponibilités | 352 962 | 352 962 | 328 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 357 | 5 357 | 3 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 585 | 47 600 | 3 027 985 | 3 061 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 254 | 1 558 313 | 8 530 942 | 8 714 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 200 | 214 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 113 | 1 185 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 916 | 249 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 622 | 226 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 852 | 1 904 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 312 | 3 964 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 319 | 1 592 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 415 | 567 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 684 983 | 624 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 629 | ||
EA | Autres dettes | 141 043 | 39 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 891 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 469 090 | 6 809 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 942 | 8 714 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 202 | 6 809 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 202 | 2 646 202 | 1 934 384 | |
FG | Production vendue services | 2 511 197 | 2 511 197 | 1 440 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 157 398 | 5 157 398 | 3 375 008 | |
FM | Production stockée | 148 853 | 722 259 | ||
FN | Production immobilisée | 40 769 | 136 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
FQ | Autres produits | 12 139 | 18 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 463 132 | 4 257 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 318 | 1 030 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 309 | -10 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 924 988 | 1 182 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 480 | 70 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 094 | 696 359 | ||
FZ | Charges sociales | 526 233 | 449 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 328 | 291 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 600 | |||
GE | Autres charges | 43 608 | 25 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 338 | 3 736 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 752 794 | 521 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 693 | 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 312 | 160 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 312 | 160 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 619 | -160 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 175 | 361 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 12 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 12 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 | 7 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 | 7 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | 4 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 378 | 116 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 525 | 4 270 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 609 | 4 021 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 916 | 249 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 202 | 11 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 603 | 25 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 455 | 26 666 | 71 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 894 | 315 662 | 1 965 | 1 439 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 349 | 342 328 | 1 965 | 1 510 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 600 | 37 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 600 | 47 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 600 | 47 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 200 | |||
UX | Autres créances clients | 428 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 92 055 | |||
VP | Divers | 6 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 923 | 812 587 | 18 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 434 | 25 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 879 | 450 991 | 1 991 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 415 | 313 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 857 | 325 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060 | 182 060 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 855 | 69 855 | ||
VW | T.V.A. | 3 706 | 3 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 505 | 103 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 043 | 141 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 891 | 4 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 771 | 1 635 883 | 1 991 755 | 1 110 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 477 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 674 | 71 121 | 24 553 | 51 219 |
AP | Constructions | 480 657 | 180 253 | 300 404 | 333 228 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 806 | 1 182 863 | 4 606 943 | 4 854 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 950 | 76 475 | 106 475 | 71 968 |
AV | Immobilisations en cours | 444 044 | 444 044 | 326 988 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 202 | 2 202 | 199 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 336 | 18 336 | 15 080 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 013 670 | 1 510 713 | 5 502 957 | 5 653 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 815 | 10 000 | 76 815 | 85 506 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 895 | 1 606 895 | 1 476 463 | |
BP | En cours de production de services | 26 987 | 26 987 | 8 566 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 340 | 39 340 | 70 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 725 | 37 600 | 466 125 | 623 322 |
BZ | Autres créances | 303 505 | 303 505 | 344 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 999 | 149 999 | 120 018 | |
CF | Disponibilités | 352 962 | 352 962 | 328 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 357 | 5 357 | 3 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 075 585 | 47 600 | 3 027 985 | 3 061 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 254 | 1 558 313 | 8 530 942 | 8 714 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 200 | 214 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 113 | 1 185 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 916 | 249 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 218 622 | 226 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 061 852 | 1 904 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 312 | 3 964 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 319 | 1 592 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 415 | 567 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 684 983 | 624 165 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 629 | ||
EA | Autres dettes | 141 043 | 39 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 891 | 4 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 469 090 | 6 809 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 942 | 8 714 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 202 | 6 809 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 646 202 | 2 646 202 | 1 934 384 | |
FG | Production vendue services | 2 511 197 | 2 511 197 | 1 440 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 157 398 | 5 157 398 | 3 375 008 | |
FM | Production stockée | 148 853 | 722 259 | ||
FN | Production immobilisée | 40 769 | 136 316 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
FQ | Autres produits | 12 139 | 18 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 463 132 | 4 257 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 318 | 1 030 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 309 | -10 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 924 988 | 1 182 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 480 | 70 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 094 | 696 359 | ||
FZ | Charges sociales | 526 233 | 449 574 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 328 | 291 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 600 | |||
GE | Autres charges | 43 608 | 25 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 710 338 | 3 736 041 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 752 794 | 521 587 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 690 | 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 693 | 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 312 | 160 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 312 | 160 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -155 619 | -160 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 597 175 | 361 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 12 489 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 12 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 | 7 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581 | 7 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 119 | 4 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 378 | 116 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 525 | 4 270 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 609 | 4 021 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 916 | 249 087 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 202 | 11 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 972 | 5 850 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 603 | 25 895 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 455 | 26 666 | 71 121 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 894 | 315 662 | 1 965 | 1 439 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 349 | 342 328 | 1 965 | 1 510 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 600 | 37 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 600 | 47 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 600 | 47 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 336 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 200 | |||
UX | Autres créances clients | 428 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 92 055 | |||
VP | Divers | 6 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 923 | 812 587 | 18 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 434 | 25 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552 879 | 450 991 | 1 991 755 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 415 | 313 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 325 857 | 325 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060 | 182 060 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 69 855 | 69 855 | ||
VW | T.V.A. | 3 706 | 3 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 505 | 103 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 127 | 15 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 043 | 141 043 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 891 | 4 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 771 | 1 635 883 | 1 991 755 | 1 110 133 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 477 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 250 |