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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 304 500 | 115 500 | 157 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 712 | 5 712 | ||
AP | Constructions | 810 | 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 272 | 277 | 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 440 | 548 922 | 127 517 | 149 345 |
CU | Autres participations | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 155 | 860 216 | 316 939 | 380 877 |
BT | Marchandises | 424 354 | 424 354 | 423 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 172 | 14 172 | 13 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 036 | 96 095 | 591 940 | 580 888 |
BZ | Autres créances | 869 318 | 869 318 | 695 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 640 | 165 640 | 164 279 | |
CF | Disponibilités | 64 986 | 64 986 | 2 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 029 | 6 029 | 3 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 232 535 | 96 095 | 2 136 440 | 1 884 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 690 | 956 311 | 2 453 379 | 2 265 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 768 | 91 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837 | 104 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 604 | 956 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489 | 148 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 | 2 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 298 | 619 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 625 | 314 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 843 | 219 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 806 | 2 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 775 | 1 308 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 379 | 2 265 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 526 | 638 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 2 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 231 | 259 | 4 402 490 | 4 063 326 |
FG | Production vendue services | 577 574 | 577 574 | 539 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 805 | 259 | 4 980 064 | 4 602 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 504 | 37 575 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 991 | 4 640 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 815 | 2 393 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -942 | 73 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 352 | 986 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 044 | 39 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 791 | 664 301 | ||
FZ | Charges sociales | 279 332 | 282 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 984 | 83 446 | ||
GE | Autres charges | 27 350 | 2 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 853 725 | 4 525 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 266 | 114 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 595 | 60 941 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 595 | 60 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 316 | 12 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 316 | 12 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 279 | 48 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 545 | 163 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 2 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 | 33 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | -17 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 728 | 40 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 587 | 4 717 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 750 | 4 612 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 837 | 104 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 442 | 25 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 347 | 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 212 | 42 000 | 310 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 020 | 35 984 | 550 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 232 | 77 984 | 860 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 830 | |||
UX | Autres créances clients | 618 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 044 | |||
VB | T. V. A. | 92 872 | |||
VC | Groupe et associés | 685 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 984 | 1 563 383 | 9 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 258 | 41 307 | 33 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 625 | 368 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 490 | 88 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300 | 74 300 | ||
VW | T.V.A. | 45 617 | 45 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435 | 5 435 | ||
VI | Groupe et associés | 50 715 | 50 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 477 | 676 526 | 33 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 304 500 | 115 500 | 157 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 712 | 5 712 | ||
AP | Constructions | 810 | 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 272 | 277 | 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 440 | 548 922 | 127 517 | 149 345 |
CU | Autres participations | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 155 | 860 216 | 316 939 | 380 877 |
BT | Marchandises | 424 354 | 424 354 | 423 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 172 | 14 172 | 13 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 036 | 96 095 | 591 940 | 580 888 |
BZ | Autres créances | 869 318 | 869 318 | 695 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 640 | 165 640 | 164 279 | |
CF | Disponibilités | 64 986 | 64 986 | 2 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 029 | 6 029 | 3 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 232 535 | 96 095 | 2 136 440 | 1 884 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 690 | 956 311 | 2 453 379 | 2 265 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 768 | 91 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837 | 104 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 604 | 956 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489 | 148 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 | 2 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 298 | 619 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 625 | 314 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 843 | 219 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 806 | 2 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 775 | 1 308 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 379 | 2 265 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 526 | 638 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 2 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 231 | 259 | 4 402 490 | 4 063 326 |
FG | Production vendue services | 577 574 | 577 574 | 539 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 805 | 259 | 4 980 064 | 4 602 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 504 | 37 575 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 991 | 4 640 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 815 | 2 393 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -942 | 73 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 352 | 986 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 044 | 39 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 791 | 664 301 | ||
FZ | Charges sociales | 279 332 | 282 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 984 | 83 446 | ||
GE | Autres charges | 27 350 | 2 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 853 725 | 4 525 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 266 | 114 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 595 | 60 941 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 595 | 60 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 316 | 12 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 316 | 12 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 279 | 48 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 545 | 163 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 2 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 | 33 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | -17 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 728 | 40 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 587 | 4 717 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 750 | 4 612 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 837 | 104 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 442 | 25 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 347 | 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 212 | 42 000 | 310 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 020 | 35 984 | 550 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 232 | 77 984 | 860 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 830 | |||
UX | Autres créances clients | 618 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 044 | |||
VB | T. V. A. | 92 872 | |||
VC | Groupe et associés | 685 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 984 | 1 563 383 | 9 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 258 | 41 307 | 33 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 625 | 368 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 490 | 88 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300 | 74 300 | ||
VW | T.V.A. | 45 617 | 45 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435 | 5 435 | ||
VI | Groupe et associés | 50 715 | 50 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 477 | 676 526 | 33 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 304 500 | 115 500 | 157 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 712 | 5 712 | ||
AP | Constructions | 810 | 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 272 | 277 | 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 440 | 548 922 | 127 517 | 149 345 |
CU | Autres participations | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 155 | 860 216 | 316 939 | 380 877 |
BT | Marchandises | 424 354 | 424 354 | 423 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 172 | 14 172 | 13 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 036 | 96 095 | 591 940 | 580 888 |
BZ | Autres créances | 869 318 | 869 318 | 695 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 640 | 165 640 | 164 279 | |
CF | Disponibilités | 64 986 | 64 986 | 2 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 029 | 6 029 | 3 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 232 535 | 96 095 | 2 136 440 | 1 884 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 690 | 956 311 | 2 453 379 | 2 265 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 768 | 91 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837 | 104 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 604 | 956 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489 | 148 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 | 2 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 298 | 619 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 625 | 314 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 843 | 219 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 806 | 2 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 775 | 1 308 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 379 | 2 265 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 526 | 638 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 2 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 231 | 259 | 4 402 490 | 4 063 326 |
FG | Production vendue services | 577 574 | 577 574 | 539 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 805 | 259 | 4 980 064 | 4 602 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 504 | 37 575 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 991 | 4 640 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 815 | 2 393 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -942 | 73 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 352 | 986 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 044 | 39 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 791 | 664 301 | ||
FZ | Charges sociales | 279 332 | 282 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 984 | 83 446 | ||
GE | Autres charges | 27 350 | 2 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 853 725 | 4 525 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 266 | 114 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 595 | 60 941 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 595 | 60 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 316 | 12 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 316 | 12 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 279 | 48 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 545 | 163 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 2 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 | 33 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | -17 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 728 | 40 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 587 | 4 717 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 750 | 4 612 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 837 | 104 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 442 | 25 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 347 | 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 212 | 42 000 | 310 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 020 | 35 984 | 550 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 232 | 77 984 | 860 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 830 | |||
UX | Autres créances clients | 618 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 044 | |||
VB | T. V. A. | 92 872 | |||
VC | Groupe et associés | 685 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 984 | 1 563 383 | 9 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 258 | 41 307 | 33 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 625 | 368 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 490 | 88 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300 | 74 300 | ||
VW | T.V.A. | 45 617 | 45 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435 | 5 435 | ||
VI | Groupe et associés | 50 715 | 50 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 477 | 676 526 | 33 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 304 500 | 115 500 | 157 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 712 | 5 712 | ||
AP | Constructions | 810 | 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 272 | 277 | 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 440 | 548 922 | 127 517 | 149 345 |
CU | Autres participations | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 155 | 860 216 | 316 939 | 380 877 |
BT | Marchandises | 424 354 | 424 354 | 423 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 172 | 14 172 | 13 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 036 | 96 095 | 591 940 | 580 888 |
BZ | Autres créances | 869 318 | 869 318 | 695 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 640 | 165 640 | 164 279 | |
CF | Disponibilités | 64 986 | 64 986 | 2 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 029 | 6 029 | 3 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 232 535 | 96 095 | 2 136 440 | 1 884 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 690 | 956 311 | 2 453 379 | 2 265 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 768 | 91 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837 | 104 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 604 | 956 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489 | 148 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 | 2 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 298 | 619 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 625 | 314 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 843 | 219 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 806 | 2 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 775 | 1 308 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 379 | 2 265 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 526 | 638 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 2 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 231 | 259 | 4 402 490 | 4 063 326 |
FG | Production vendue services | 577 574 | 577 574 | 539 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 805 | 259 | 4 980 064 | 4 602 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 504 | 37 575 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 991 | 4 640 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 815 | 2 393 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -942 | 73 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 352 | 986 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 044 | 39 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 791 | 664 301 | ||
FZ | Charges sociales | 279 332 | 282 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 984 | 83 446 | ||
GE | Autres charges | 27 350 | 2 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 853 725 | 4 525 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 266 | 114 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 595 | 60 941 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 595 | 60 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 316 | 12 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 316 | 12 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 279 | 48 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 545 | 163 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 2 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 | 33 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | -17 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 728 | 40 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 587 | 4 717 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 750 | 4 612 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 837 | 104 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 442 | 25 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 347 | 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 212 | 42 000 | 310 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 020 | 35 984 | 550 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 232 | 77 984 | 860 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 830 | |||
UX | Autres créances clients | 618 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 044 | |||
VB | T. V. A. | 92 872 | |||
VC | Groupe et associés | 685 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 984 | 1 563 383 | 9 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 258 | 41 307 | 33 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 625 | 368 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 490 | 88 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300 | 74 300 | ||
VW | T.V.A. | 45 617 | 45 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435 | 5 435 | ||
VI | Groupe et associés | 50 715 | 50 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 477 | 676 526 | 33 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 304 500 | 115 500 | 157 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 712 | 5 712 | ||
AP | Constructions | 810 | 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 272 | 277 | 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 440 | 548 922 | 127 517 | 149 345 |
CU | Autres participations | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 155 | 860 216 | 316 939 | 380 877 |
BT | Marchandises | 424 354 | 424 354 | 423 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 172 | 14 172 | 13 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 036 | 96 095 | 591 940 | 580 888 |
BZ | Autres créances | 869 318 | 869 318 | 695 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 640 | 165 640 | 164 279 | |
CF | Disponibilités | 64 986 | 64 986 | 2 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 029 | 6 029 | 3 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 232 535 | 96 095 | 2 136 440 | 1 884 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 690 | 956 311 | 2 453 379 | 2 265 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 768 | 91 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837 | 104 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 604 | 956 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489 | 148 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 | 2 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 298 | 619 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 625 | 314 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 843 | 219 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 806 | 2 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 775 | 1 308 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 379 | 2 265 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 526 | 638 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 2 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 231 | 259 | 4 402 490 | 4 063 326 |
FG | Production vendue services | 577 574 | 577 574 | 539 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 805 | 259 | 4 980 064 | 4 602 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 504 | 37 575 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 991 | 4 640 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 815 | 2 393 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -942 | 73 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 352 | 986 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 044 | 39 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 791 | 664 301 | ||
FZ | Charges sociales | 279 332 | 282 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 984 | 83 446 | ||
GE | Autres charges | 27 350 | 2 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 853 725 | 4 525 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 266 | 114 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 595 | 60 941 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 595 | 60 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 316 | 12 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 316 | 12 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 279 | 48 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 545 | 163 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 2 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 | 33 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | -17 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 728 | 40 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 587 | 4 717 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 750 | 4 612 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 837 | 104 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 442 | 25 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 347 | 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 212 | 42 000 | 310 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 020 | 35 984 | 550 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 232 | 77 984 | 860 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 830 | |||
UX | Autres créances clients | 618 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 044 | |||
VB | T. V. A. | 92 872 | |||
VC | Groupe et associés | 685 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 984 | 1 563 383 | 9 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 258 | 41 307 | 33 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 625 | 368 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 490 | 88 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300 | 74 300 | ||
VW | T.V.A. | 45 617 | 45 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435 | 5 435 | ||
VI | Groupe et associés | 50 715 | 50 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 477 | 676 526 | 33 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 420 000 | 304 500 | 115 500 | 157 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 712 | 5 712 | ||
AP | Constructions | 810 | 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 | 272 | 277 | 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 440 | 548 922 | 127 517 | 149 345 |
CU | Autres participations | 64 029 | 64 029 | 64 029 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 601 | 9 601 | 9 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 155 | 860 216 | 316 939 | 380 877 |
BT | Marchandises | 424 354 | 424 354 | 423 412 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 172 | 14 172 | 13 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 688 036 | 96 095 | 591 940 | 580 888 |
BZ | Autres créances | 869 318 | 869 318 | 695 869 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 165 640 | 165 640 | 164 279 | |
CF | Disponibilités | 64 986 | 64 986 | 2 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 029 | 6 029 | 3 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 232 535 | 96 095 | 2 136 440 | 1 884 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 690 | 956 311 | 2 453 379 | 2 265 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 430 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 768 | 91 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837 | 104 971 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 604 | 956 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 489 | 148 918 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 | 2 381 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 298 | 619 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 625 | 314 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 843 | 219 932 | ||
EA | Autres dettes | 1 806 | 2 603 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 396 775 | 1 308 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 379 | 2 265 017 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 526 | 638 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 | 2 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 402 231 | 259 | 4 402 490 | 4 063 326 |
FG | Production vendue services | 577 574 | 577 574 | 539 634 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 979 805 | 259 | 4 980 064 | 4 602 961 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 504 | 37 575 | ||
FQ | Autres produits | 424 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 991 | 4 640 537 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 605 815 | 2 393 854 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -942 | 73 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 352 | 986 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 044 | 39 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 684 791 | 664 301 | ||
FZ | Charges sociales | 279 332 | 282 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 984 | 83 446 | ||
GE | Autres charges | 27 350 | 2 062 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 853 725 | 4 525 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 266 | 114 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 595 | 60 941 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 595 | 60 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 316 | 12 354 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 316 | 12 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 279 | 48 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 545 | 163 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 | 2 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981 | 33 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -981 | -17 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 728 | 40 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 587 | 4 717 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 750 | 4 612 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 837 | 104 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 442 | 25 645 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 347 | 697 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 212 | 42 000 | 310 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 020 | 35 984 | 550 004 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 782 232 | 77 984 | 860 216 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 157 | 10 061 | 96 095 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 061 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 601 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 830 | |||
UX | Autres créances clients | 618 205 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 044 | |||
VB | T. V. A. | 92 872 | |||
VC | Groupe et associés | 685 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 984 | 1 563 383 | 9 601 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 | 231 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 258 | 41 307 | 33 951 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 625 | 368 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 490 | 88 490 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300 | 74 300 | ||
VW | T.V.A. | 45 617 | 45 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435 | 5 435 | ||
VI | Groupe et associés | 50 715 | 50 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 | 1 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 477 | 676 526 | 33 951 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 222 |