Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 | 2 587 | 1 956 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 442 | 7 183 | 4 258 | 29 353 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 715 | 9 770 | 12 945 | 39 073 |
BT | Marchandises | 1 583 182 | 1 583 182 | 1 777 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516 | 18 516 | 18 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 192 | 44 229 | 891 963 | 955 681 |
BZ | Autres créances | 74 321 | 74 321 | 291 674 | |
CF | Disponibilités | 1 326 639 | 1 326 639 | 656 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 991 | 19 991 | 36 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 958 845 | 44 229 | 3 914 615 | 3 736 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 560 | 54 000 | 3 927 560 | 3 775 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 531 000 | 411 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 | 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 313 | 159 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 596 | 581 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 002 | 329 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826 | 7 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 466 | 290 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 635 | 2 115 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 287 | 185 359 | ||
EA | Autres dettes | 169 746 | 237 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 221 964 | 3 164 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 560 | 3 775 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 388 211 | 8 388 212 | 6 143 125 | |
FG | Production vendue services | 440 404 | 4 205 | 444 609 | 489 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 616 | 4 205 | 8 832 821 | 6 632 794 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | 45 864 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 966 | 6 678 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 348 110 | 5 452 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 760 | 32 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 365 | 93 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 543 | 681 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677 | 5 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 633 | 140 252 | ||
FZ | Charges sociales | 34 655 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 648 | 14 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 2 245 | 17 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 709 616 | 6 472 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 350 | 206 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 749 | 2 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 749 | 2 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 236 | 9 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 236 | 9 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 486 | -7 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 863 | 199 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 366 | 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 28 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 199 | 29 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279 | 20 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500 | 50 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 699 | -21 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 249 | 17 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 915 | 6 710 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 601 | 6 550 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 313 | 159 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 816 | 133 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 495 | 4 974 | 17 240 | 59 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 974 | 2 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 888 483 | |||
VB | T. V. A. | 74 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 486 | 1 030 506 | 5 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 002 | 566 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 990 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 078 635 | 2 078 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688 | 52 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 318 | 4 318 | ||
VW | T.V.A. | 11 487 | 11 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 | 1 832 | ||
VI | Groupe et associés | 21 837 | 21 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746 | 169 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 498 | 2 925 508 | 2 990 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 | 2 587 | 1 956 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 442 | 7 183 | 4 258 | 29 353 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 715 | 9 770 | 12 945 | 39 073 |
BT | Marchandises | 1 583 182 | 1 583 182 | 1 777 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516 | 18 516 | 18 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 192 | 44 229 | 891 963 | 955 681 |
BZ | Autres créances | 74 321 | 74 321 | 291 674 | |
CF | Disponibilités | 1 326 639 | 1 326 639 | 656 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 991 | 19 991 | 36 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 958 845 | 44 229 | 3 914 615 | 3 736 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 560 | 54 000 | 3 927 560 | 3 775 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 531 000 | 411 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 | 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 313 | 159 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 596 | 581 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 002 | 329 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826 | 7 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 466 | 290 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 635 | 2 115 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 287 | 185 359 | ||
EA | Autres dettes | 169 746 | 237 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 221 964 | 3 164 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 560 | 3 775 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 388 211 | 8 388 212 | 6 143 125 | |
FG | Production vendue services | 440 404 | 4 205 | 444 609 | 489 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 616 | 4 205 | 8 832 821 | 6 632 794 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | 45 864 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 966 | 6 678 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 348 110 | 5 452 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 760 | 32 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 365 | 93 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 543 | 681 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677 | 5 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 633 | 140 252 | ||
FZ | Charges sociales | 34 655 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 648 | 14 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 2 245 | 17 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 709 616 | 6 472 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 350 | 206 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 749 | 2 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 749 | 2 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 236 | 9 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 236 | 9 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 486 | -7 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 863 | 199 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 366 | 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 28 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 199 | 29 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279 | 20 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500 | 50 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 699 | -21 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 249 | 17 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 915 | 6 710 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 601 | 6 550 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 313 | 159 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 816 | 133 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 495 | 4 974 | 17 240 | 59 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 974 | 2 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 888 483 | |||
VB | T. V. A. | 74 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 486 | 1 030 506 | 5 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 002 | 566 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 990 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 078 635 | 2 078 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688 | 52 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 318 | 4 318 | ||
VW | T.V.A. | 11 487 | 11 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 | 1 832 | ||
VI | Groupe et associés | 21 837 | 21 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746 | 169 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 498 | 2 925 508 | 2 990 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 | 2 587 | 1 956 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 442 | 7 183 | 4 258 | 29 353 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 715 | 9 770 | 12 945 | 39 073 |
BT | Marchandises | 1 583 182 | 1 583 182 | 1 777 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516 | 18 516 | 18 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 192 | 44 229 | 891 963 | 955 681 |
BZ | Autres créances | 74 321 | 74 321 | 291 674 | |
CF | Disponibilités | 1 326 639 | 1 326 639 | 656 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 991 | 19 991 | 36 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 958 845 | 44 229 | 3 914 615 | 3 736 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 560 | 54 000 | 3 927 560 | 3 775 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 531 000 | 411 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 | 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 313 | 159 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 596 | 581 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 002 | 329 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826 | 7 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 466 | 290 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 635 | 2 115 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 287 | 185 359 | ||
EA | Autres dettes | 169 746 | 237 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 221 964 | 3 164 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 560 | 3 775 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 388 211 | 8 388 212 | 6 143 125 | |
FG | Production vendue services | 440 404 | 4 205 | 444 609 | 489 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 616 | 4 205 | 8 832 821 | 6 632 794 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | 45 864 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 966 | 6 678 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 348 110 | 5 452 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 760 | 32 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 365 | 93 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 543 | 681 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677 | 5 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 633 | 140 252 | ||
FZ | Charges sociales | 34 655 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 648 | 14 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 2 245 | 17 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 709 616 | 6 472 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 350 | 206 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 749 | 2 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 749 | 2 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 236 | 9 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 236 | 9 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 486 | -7 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 863 | 199 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 366 | 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 28 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 199 | 29 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279 | 20 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500 | 50 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 699 | -21 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 249 | 17 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 915 | 6 710 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 601 | 6 550 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 313 | 159 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 816 | 133 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 495 | 4 974 | 17 240 | 59 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 974 | 2 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 888 483 | |||
VB | T. V. A. | 74 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 486 | 1 030 506 | 5 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 002 | 566 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 990 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 078 635 | 2 078 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688 | 52 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 318 | 4 318 | ||
VW | T.V.A. | 11 487 | 11 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 | 1 832 | ||
VI | Groupe et associés | 21 837 | 21 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746 | 169 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 498 | 2 925 508 | 2 990 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 | 2 587 | 1 956 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 442 | 7 183 | 4 258 | 29 353 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 715 | 9 770 | 12 945 | 39 073 |
BT | Marchandises | 1 583 182 | 1 583 182 | 1 777 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516 | 18 516 | 18 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 192 | 44 229 | 891 963 | 955 681 |
BZ | Autres créances | 74 321 | 74 321 | 291 674 | |
CF | Disponibilités | 1 326 639 | 1 326 639 | 656 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 991 | 19 991 | 36 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 958 845 | 44 229 | 3 914 615 | 3 736 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 560 | 54 000 | 3 927 560 | 3 775 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 531 000 | 411 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 | 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 313 | 159 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 596 | 581 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 002 | 329 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826 | 7 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 466 | 290 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 635 | 2 115 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 287 | 185 359 | ||
EA | Autres dettes | 169 746 | 237 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 221 964 | 3 164 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 560 | 3 775 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 388 211 | 8 388 212 | 6 143 125 | |
FG | Production vendue services | 440 404 | 4 205 | 444 609 | 489 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 616 | 4 205 | 8 832 821 | 6 632 794 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | 45 864 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 966 | 6 678 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 348 110 | 5 452 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 760 | 32 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 365 | 93 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 543 | 681 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677 | 5 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 633 | 140 252 | ||
FZ | Charges sociales | 34 655 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 648 | 14 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 2 245 | 17 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 709 616 | 6 472 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 350 | 206 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 749 | 2 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 749 | 2 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 236 | 9 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 236 | 9 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 486 | -7 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 863 | 199 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 366 | 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 28 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 199 | 29 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279 | 20 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500 | 50 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 699 | -21 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 249 | 17 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 915 | 6 710 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 601 | 6 550 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 313 | 159 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 816 | 133 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 495 | 4 974 | 17 240 | 59 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 974 | 2 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 888 483 | |||
VB | T. V. A. | 74 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 486 | 1 030 506 | 5 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 002 | 566 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 990 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 078 635 | 2 078 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688 | 52 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 318 | 4 318 | ||
VW | T.V.A. | 11 487 | 11 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 | 1 832 | ||
VI | Groupe et associés | 21 837 | 21 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746 | 169 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 498 | 2 925 508 | 2 990 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 | 2 587 | 1 956 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 442 | 7 183 | 4 258 | 29 353 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 715 | 9 770 | 12 945 | 39 073 |
BT | Marchandises | 1 583 182 | 1 583 182 | 1 777 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516 | 18 516 | 18 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 192 | 44 229 | 891 963 | 955 681 |
BZ | Autres créances | 74 321 | 74 321 | 291 674 | |
CF | Disponibilités | 1 326 639 | 1 326 639 | 656 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 991 | 19 991 | 36 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 958 845 | 44 229 | 3 914 615 | 3 736 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 560 | 54 000 | 3 927 560 | 3 775 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 531 000 | 411 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 | 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 313 | 159 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 596 | 581 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 002 | 329 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826 | 7 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 466 | 290 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 635 | 2 115 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 287 | 185 359 | ||
EA | Autres dettes | 169 746 | 237 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 221 964 | 3 164 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 560 | 3 775 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 388 211 | 8 388 212 | 6 143 125 | |
FG | Production vendue services | 440 404 | 4 205 | 444 609 | 489 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 616 | 4 205 | 8 832 821 | 6 632 794 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | 45 864 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 966 | 6 678 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 348 110 | 5 452 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 760 | 32 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 365 | 93 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 543 | 681 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677 | 5 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 633 | 140 252 | ||
FZ | Charges sociales | 34 655 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 648 | 14 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 2 245 | 17 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 709 616 | 6 472 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 350 | 206 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 749 | 2 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 749 | 2 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 236 | 9 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 236 | 9 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 486 | -7 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 863 | 199 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 366 | 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 28 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 199 | 29 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279 | 20 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500 | 50 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 699 | -21 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 249 | 17 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 915 | 6 710 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 601 | 6 550 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 313 | 159 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 816 | 133 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 495 | 4 974 | 17 240 | 59 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 974 | 2 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 888 483 | |||
VB | T. V. A. | 74 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 486 | 1 030 506 | 5 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 002 | 566 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 990 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 078 635 | 2 078 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688 | 52 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 318 | 4 318 | ||
VW | T.V.A. | 11 487 | 11 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 | 1 832 | ||
VI | Groupe et associés | 21 837 | 21 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746 | 169 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 498 | 2 925 508 | 2 990 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 | 2 587 | 1 956 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 442 | 7 183 | 4 258 | 29 353 |
CU | Autres participations | 750 | 750 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 980 | 5 980 | 5 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 715 | 9 770 | 12 945 | 39 073 |
BT | Marchandises | 1 583 182 | 1 583 182 | 1 777 943 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516 | 18 516 | 18 274 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 192 | 44 229 | 891 963 | 955 681 |
BZ | Autres créances | 74 321 | 74 321 | 291 674 | |
CF | Disponibilités | 1 326 639 | 1 326 639 | 656 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 991 | 19 991 | 36 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 958 845 | 44 229 | 3 914 615 | 3 736 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 560 | 54 000 | 3 927 560 | 3 775 817 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 531 000 | 411 000 | ||
DH | Report à nouveau | 382 | 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 313 | 159 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 690 596 | 581 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 002 | 329 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826 | 7 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 466 | 290 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 635 | 2 115 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 287 | 185 359 | ||
EA | Autres dettes | 169 746 | 237 088 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 221 964 | 3 164 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 560 | 3 775 817 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 388 211 | 8 388 212 | 6 143 125 | |
FG | Production vendue services | 440 404 | 4 205 | 444 609 | 489 668 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 828 616 | 4 205 | 8 832 821 | 6 632 794 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 131 | 45 864 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 966 | 6 678 771 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 348 110 | 5 452 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 194 760 | 32 932 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 365 | 93 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 543 | 681 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677 | 5 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 633 | 140 252 | ||
FZ | Charges sociales | 34 655 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 648 | 14 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 5 691 | ||
GE | Autres charges | 2 245 | 17 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 709 616 | 6 472 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 131 350 | 206 528 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 749 | 2 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 749 | 2 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 236 | 9 709 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 236 | 9 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 486 | -7 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 863 | 199 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 366 | 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833 | 28 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 199 | 29 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 279 | 20 662 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500 | 50 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 699 | -21 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 249 | 17 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 915 | 6 710 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 601 | 6 550 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 313 | 159 767 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 816 | 133 147 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 342 | 8 649 | 30 221 | 9 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
6T | Sur comptes clients | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 495 | 4 974 | 2 240 | 44 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 495 | 4 974 | 17 240 | 59 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 974 | 2 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 980 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 710 | |||
UX | Autres créances clients | 888 483 | |||
VB | T. V. A. | 74 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 486 | 1 030 506 | 5 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 002 | 566 002 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 990 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 078 635 | 2 078 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 963 | 18 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688 | 52 688 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 318 | 4 318 | ||
VW | T.V.A. | 11 487 | 11 487 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 | 1 832 | ||
VI | Groupe et associés | 21 837 | 21 837 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 746 | 169 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 498 | 2 925 508 | 2 990 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893 |