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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 1 425 000 | 100 000 | 1 325 000 | |
AP | Constructions | 5 600 | 613 | 4 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 961 | 5 115 | 15 845 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 985 | 33 015 | 194 970 | |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | | 99 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 694 | 138 743 | 1 540 951 | |
BT | Marchandises | 14 173 | | 14 173 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 651 | | 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 014 | | 17 014 | |
BZ | Autres créances | 169 580 | | 169 580 | |
CF | Disponibilités | 228 022 | | 228 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 277 | | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 436 717 | | 436 717 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 411 | 138 743 | 1 977 668 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DG | Autres réserves | 265 100 | | | |
DH | Report à nouveau | 56 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 604 | | | |
DJ | Subventions d’investissement | 33 055 | | | |
DL | TOTAL (I) | 374 815 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 822 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 765 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 258 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 115 | | | |
EA | Autres dettes | 21 892 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 602 852 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 668 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 362 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 415 622 | | 415 622 | |
FG | Production vendue services | 392 951 | | 392 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 808 573 | | 808 573 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 27 214 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389 | |
FQ | Autres produits | | | 14 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 190 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 294 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -2 874 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 118 646 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780 | |
FY | Salaires et traitements | | | 208 438 | |
FZ | Charges sociales | | | 22 491 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 30 176 | |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 100 000 | |
GE | Autres charges | | | 48 492 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 443 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 120 747 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 384 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 384 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 900 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 900 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 516 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 114 230 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 612 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 680 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 464 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 854 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 773 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 185 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 581 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 604 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 701 | 60 857 | 34 814 | 38 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 701 | 60 857 | 34 814 | 38 743 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A | sur immobilisations – incorporelles | | 100 000 | | 100 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 100 000 | | 100 000 |
7C | TOTAL GENERAL | | 100 000 | | 100 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 100 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 49 | | 49 | |
UX | Autres créances clients | 17 014 | 17 014 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | 182 | | |
VB | T. V. A. | 1 788 | 1 788 | | |
VP | Divers | 21 441 | 21 441 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 170 | 146 170 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 277 | 7 277 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 920 | 193 871 | 49 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 245 | 201 755 | 938 513 | 24 977 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 003 | 56 003 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 258 | 81 258 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 910 | 21 910 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929 | 19 929 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 771 | 771 | | |
VW | T.V.A. | 2 366 | 2 366 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139 | 2 139 | | |
VI | Groupe et associés | 230 762 | 230 762 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 892 | 21 892 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 852 | 639 362 | 938 513 | 24 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 965 | | | |