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de Saint-Girons
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Déposant 1 : ERICSSON FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 334736147
Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud
Déposant 1 : ERICSSON FRANCE Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 773 | 67 773 | ||
AH | Fonds commercial | 35 355 167 | 35 355 167 | 11 537 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976 | 204 241 | 78 735 | 110 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 295 097 | 2 604 231 | 12 690 866 | 187 930 |
AV | Immobilisations en cours | 13 266 921 | |||
CU | Autres participations | 15 880 | 15 880 | 15 880 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 838 | 79 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 741 025 | 741 025 | 741 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 837 755 | 38 311 249 | 13 526 506 | 14 333 633 |
BP | En cours de production de services | 3 872 311 | 3 872 311 | 1 891 183 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 148 122 | 7 148 122 | 3 965 664 | |
BT | Marchandises | 5 795 202 | 719 312 | 5 075 890 | 4 469 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006 995 | 5 006 995 | 7 166 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 752 066 | 919 148 | 65 832 919 | 23 786 086 |
BZ | Autres créances | 77 780 106 | 77 780 106 | 98 707 689 | |
CF | Disponibilités | 471 215 | 471 215 | 20 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 736 403 | 736 403 | 771 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 562 420 | 1 638 459 | 165 923 961 | 140 778 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 76 411 | 76 411 | 56 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 476 587 | 39 949 709 | 179 526 878 | 155 168 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 415 420 | 15 415 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 111 881 | 10 629 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 541 542 | 1 541 542 | ||
DG | Autres réserves | 155 916 | 155 916 | ||
DH | Report à nouveau | 29 989 | 3 567 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 427 | 34 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 393 852 | 36 657 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 256 | 1 455 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 100 308 | 10 633 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 421 564 | 12 089 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 807 | 651 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 975 | 1 494 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939 | 45 809 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 102 808 | 40 431 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 959 | 3 573 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 582 925 | 14 297 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 563 416 | 106 308 958 | ||
ED | (V) | 148 046 | 113 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526 878 | 155 168 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 126 099 | 8 139 426 | 168 265 524 | 183 805 963 |
FD | Production vendue biens | -91 300 | -4 641 | -95 941 | -43 113 |
FG | Production vendue services | 105 573 065 | 19 341 750 | 124 914 815 | 113 486 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 607 864 | 27 476 535 | 293 084 398 | 297 249 151 |
FM | Production stockée | -5 088 814 | -2 007 636 | ||
FN | Production immobilisée | 663 200 | 7 254 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 294 | 4 820 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 290 156 079 | 307 316 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 719 163 | 119 619 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 662 693 | -133 239 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 494 567 | 178 247 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 152 002 | 82 141 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 760 | 3 860 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 172 894 | 34 664 437 | ||
FZ | Charges sociales | 12 921 238 | 15 026 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 497 | 652 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 429 | 480 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 076 747 | 1 113 284 | ||
GE | Autres charges | 70 371 | -487 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 826 973 | 302 079 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 329 105 | 5 237 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 486 078 | 9 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 951 830 | 944 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 063 | 36 265 | ||
GN | Différences positives de change | 31 870 | 43 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 990 | 1 033 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 411 | 56 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 169 | 51 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 315 | 41 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 896 | 148 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 076 094 | 884 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 405 199 | 6 122 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 840 | 912 955 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 472 | 396 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 312 | 1 309 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 054 | 585 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 678 | 592 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 634 | 716 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 023 | 305 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 134 | 1 221 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104 381 | 309 659 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 992 703 | 304 346 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411 403 | 11 537 | 35 422 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 136 | 1 736 960 | 50 584 | 2 808 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532 539 | 1 748 497 | 50 584 | 38 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 343 | 6 916 | 27 427 | |
4A | Provisions pour litiges | 691 445 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 76 411 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 183 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 469 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 089 024 | 1 153 158 | 820 619 | 12 421 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 286 | 30 353 | 701 327 | 719 312 |
6T | Sur comptes clients | 779 038 | 413 076 | 272 967 | 919 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 249 162 | 443 429 | 974 294 | 1 718 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 372 529 | 1 596 587 | 1 801 829 | 14 167 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 176 | 1 497 294 | ||
UG | - Financières | 76 411 | 56 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 472 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 919 148 | |||
UX | Autres créances clients | 65 832 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 702 535 | |||
VB | T. V. A. | 5 342 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550 | |||
VP | Divers | 91 106 | |||
VC | Groupe et associés | 70 600 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 736 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 009 600 | 145 268 575 | 741 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 807 | 712 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 454 939 | 60 454 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 693 925 | 10 693 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 551 | 5 495 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 560 207 | 560 207 | ||
VW | T.V.A. | 15 750 047 | 15 750 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603 078 | 2 603 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 959 | 1 151 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 582 925 | 29 582 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005 438 | 127 005 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 773 | 67 773 | ||
AH | Fonds commercial | 35 355 167 | 35 355 167 | 11 537 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976 | 204 241 | 78 735 | 110 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 295 097 | 2 604 231 | 12 690 866 | 187 930 |
AV | Immobilisations en cours | 13 266 921 | |||
CU | Autres participations | 15 880 | 15 880 | 15 880 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 838 | 79 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 741 025 | 741 025 | 741 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 837 755 | 38 311 249 | 13 526 506 | 14 333 633 |
BP | En cours de production de services | 3 872 311 | 3 872 311 | 1 891 183 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 148 122 | 7 148 122 | 3 965 664 | |
BT | Marchandises | 5 795 202 | 719 312 | 5 075 890 | 4 469 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006 995 | 5 006 995 | 7 166 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 752 066 | 919 148 | 65 832 919 | 23 786 086 |
BZ | Autres créances | 77 780 106 | 77 780 106 | 98 707 689 | |
CF | Disponibilités | 471 215 | 471 215 | 20 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 736 403 | 736 403 | 771 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 562 420 | 1 638 459 | 165 923 961 | 140 778 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 76 411 | 76 411 | 56 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 476 587 | 39 949 709 | 179 526 878 | 155 168 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 415 420 | 15 415 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 111 881 | 10 629 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 541 542 | 1 541 542 | ||
DG | Autres réserves | 155 916 | 155 916 | ||
DH | Report à nouveau | 29 989 | 3 567 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 427 | 34 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 393 852 | 36 657 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 256 | 1 455 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 100 308 | 10 633 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 421 564 | 12 089 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 807 | 651 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 975 | 1 494 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939 | 45 809 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 102 808 | 40 431 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 959 | 3 573 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 582 925 | 14 297 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 563 416 | 106 308 958 | ||
ED | (V) | 148 046 | 113 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526 878 | 155 168 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 126 099 | 8 139 426 | 168 265 524 | 183 805 963 |
FD | Production vendue biens | -91 300 | -4 641 | -95 941 | -43 113 |
FG | Production vendue services | 105 573 065 | 19 341 750 | 124 914 815 | 113 486 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 607 864 | 27 476 535 | 293 084 398 | 297 249 151 |
FM | Production stockée | -5 088 814 | -2 007 636 | ||
FN | Production immobilisée | 663 200 | 7 254 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 294 | 4 820 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 290 156 079 | 307 316 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 719 163 | 119 619 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 662 693 | -133 239 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 494 567 | 178 247 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 152 002 | 82 141 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 760 | 3 860 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 172 894 | 34 664 437 | ||
FZ | Charges sociales | 12 921 238 | 15 026 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 497 | 652 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 429 | 480 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 076 747 | 1 113 284 | ||
GE | Autres charges | 70 371 | -487 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 826 973 | 302 079 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 329 105 | 5 237 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 486 078 | 9 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 951 830 | 944 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 063 | 36 265 | ||
GN | Différences positives de change | 31 870 | 43 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 990 | 1 033 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 411 | 56 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 169 | 51 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 315 | 41 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 896 | 148 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 076 094 | 884 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 405 199 | 6 122 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 840 | 912 955 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 472 | 396 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 312 | 1 309 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 054 | 585 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 678 | 592 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 634 | 716 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 023 | 305 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 134 | 1 221 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104 381 | 309 659 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 992 703 | 304 346 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411 403 | 11 537 | 35 422 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 136 | 1 736 960 | 50 584 | 2 808 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532 539 | 1 748 497 | 50 584 | 38 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 343 | 6 916 | 27 427 | |
4A | Provisions pour litiges | 691 445 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 76 411 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 183 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 469 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 089 024 | 1 153 158 | 820 619 | 12 421 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 286 | 30 353 | 701 327 | 719 312 |
6T | Sur comptes clients | 779 038 | 413 076 | 272 967 | 919 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 249 162 | 443 429 | 974 294 | 1 718 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 372 529 | 1 596 587 | 1 801 829 | 14 167 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 176 | 1 497 294 | ||
UG | - Financières | 76 411 | 56 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 472 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 919 148 | |||
UX | Autres créances clients | 65 832 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 702 535 | |||
VB | T. V. A. | 5 342 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550 | |||
VP | Divers | 91 106 | |||
VC | Groupe et associés | 70 600 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 736 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 009 600 | 145 268 575 | 741 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 807 | 712 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 454 939 | 60 454 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 693 925 | 10 693 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 551 | 5 495 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 560 207 | 560 207 | ||
VW | T.V.A. | 15 750 047 | 15 750 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603 078 | 2 603 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 959 | 1 151 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 582 925 | 29 582 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005 438 | 127 005 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 773 | 67 773 | ||
AH | Fonds commercial | 35 355 167 | 35 355 167 | 11 537 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976 | 204 241 | 78 735 | 110 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 295 097 | 2 604 231 | 12 690 866 | 187 930 |
AV | Immobilisations en cours | 13 266 921 | |||
CU | Autres participations | 15 880 | 15 880 | 15 880 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 838 | 79 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 741 025 | 741 025 | 741 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 837 755 | 38 311 249 | 13 526 506 | 14 333 633 |
BP | En cours de production de services | 3 872 311 | 3 872 311 | 1 891 183 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 148 122 | 7 148 122 | 3 965 664 | |
BT | Marchandises | 5 795 202 | 719 312 | 5 075 890 | 4 469 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006 995 | 5 006 995 | 7 166 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 752 066 | 919 148 | 65 832 919 | 23 786 086 |
BZ | Autres créances | 77 780 106 | 77 780 106 | 98 707 689 | |
CF | Disponibilités | 471 215 | 471 215 | 20 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 736 403 | 736 403 | 771 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 562 420 | 1 638 459 | 165 923 961 | 140 778 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 76 411 | 76 411 | 56 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 476 587 | 39 949 709 | 179 526 878 | 155 168 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 415 420 | 15 415 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 111 881 | 10 629 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 541 542 | 1 541 542 | ||
DG | Autres réserves | 155 916 | 155 916 | ||
DH | Report à nouveau | 29 989 | 3 567 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 427 | 34 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 393 852 | 36 657 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 256 | 1 455 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 100 308 | 10 633 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 421 564 | 12 089 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 807 | 651 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 975 | 1 494 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939 | 45 809 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 102 808 | 40 431 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 959 | 3 573 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 582 925 | 14 297 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 563 416 | 106 308 958 | ||
ED | (V) | 148 046 | 113 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526 878 | 155 168 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 126 099 | 8 139 426 | 168 265 524 | 183 805 963 |
FD | Production vendue biens | -91 300 | -4 641 | -95 941 | -43 113 |
FG | Production vendue services | 105 573 065 | 19 341 750 | 124 914 815 | 113 486 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 607 864 | 27 476 535 | 293 084 398 | 297 249 151 |
FM | Production stockée | -5 088 814 | -2 007 636 | ||
FN | Production immobilisée | 663 200 | 7 254 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 294 | 4 820 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 290 156 079 | 307 316 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 719 163 | 119 619 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 662 693 | -133 239 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 494 567 | 178 247 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 152 002 | 82 141 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 760 | 3 860 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 172 894 | 34 664 437 | ||
FZ | Charges sociales | 12 921 238 | 15 026 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 497 | 652 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 429 | 480 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 076 747 | 1 113 284 | ||
GE | Autres charges | 70 371 | -487 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 826 973 | 302 079 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 329 105 | 5 237 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 486 078 | 9 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 951 830 | 944 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 063 | 36 265 | ||
GN | Différences positives de change | 31 870 | 43 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 990 | 1 033 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 411 | 56 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 169 | 51 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 315 | 41 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 896 | 148 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 076 094 | 884 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 405 199 | 6 122 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 840 | 912 955 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 472 | 396 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 312 | 1 309 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 054 | 585 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 678 | 592 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 634 | 716 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 023 | 305 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 134 | 1 221 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104 381 | 309 659 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 992 703 | 304 346 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411 403 | 11 537 | 35 422 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 136 | 1 736 960 | 50 584 | 2 808 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532 539 | 1 748 497 | 50 584 | 38 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 343 | 6 916 | 27 427 | |
4A | Provisions pour litiges | 691 445 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 76 411 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 183 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 469 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 089 024 | 1 153 158 | 820 619 | 12 421 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 286 | 30 353 | 701 327 | 719 312 |
6T | Sur comptes clients | 779 038 | 413 076 | 272 967 | 919 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 249 162 | 443 429 | 974 294 | 1 718 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 372 529 | 1 596 587 | 1 801 829 | 14 167 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 176 | 1 497 294 | ||
UG | - Financières | 76 411 | 56 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 472 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 919 148 | |||
UX | Autres créances clients | 65 832 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 702 535 | |||
VB | T. V. A. | 5 342 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550 | |||
VP | Divers | 91 106 | |||
VC | Groupe et associés | 70 600 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 736 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 009 600 | 145 268 575 | 741 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 807 | 712 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 454 939 | 60 454 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 693 925 | 10 693 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 551 | 5 495 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 560 207 | 560 207 | ||
VW | T.V.A. | 15 750 047 | 15 750 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603 078 | 2 603 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 959 | 1 151 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 582 925 | 29 582 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005 438 | 127 005 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 773 | 67 773 | ||
AH | Fonds commercial | 35 355 167 | 35 355 167 | 11 537 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976 | 204 241 | 78 735 | 110 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 295 097 | 2 604 231 | 12 690 866 | 187 930 |
AV | Immobilisations en cours | 13 266 921 | |||
CU | Autres participations | 15 880 | 15 880 | 15 880 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 838 | 79 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 741 025 | 741 025 | 741 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 837 755 | 38 311 249 | 13 526 506 | 14 333 633 |
BP | En cours de production de services | 3 872 311 | 3 872 311 | 1 891 183 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 148 122 | 7 148 122 | 3 965 664 | |
BT | Marchandises | 5 795 202 | 719 312 | 5 075 890 | 4 469 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006 995 | 5 006 995 | 7 166 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 752 066 | 919 148 | 65 832 919 | 23 786 086 |
BZ | Autres créances | 77 780 106 | 77 780 106 | 98 707 689 | |
CF | Disponibilités | 471 215 | 471 215 | 20 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 736 403 | 736 403 | 771 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 562 420 | 1 638 459 | 165 923 961 | 140 778 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 76 411 | 76 411 | 56 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 476 587 | 39 949 709 | 179 526 878 | 155 168 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 415 420 | 15 415 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 111 881 | 10 629 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 541 542 | 1 541 542 | ||
DG | Autres réserves | 155 916 | 155 916 | ||
DH | Report à nouveau | 29 989 | 3 567 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 427 | 34 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 393 852 | 36 657 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 256 | 1 455 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 100 308 | 10 633 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 421 564 | 12 089 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 807 | 651 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 975 | 1 494 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939 | 45 809 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 102 808 | 40 431 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 959 | 3 573 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 582 925 | 14 297 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 563 416 | 106 308 958 | ||
ED | (V) | 148 046 | 113 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526 878 | 155 168 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 126 099 | 8 139 426 | 168 265 524 | 183 805 963 |
FD | Production vendue biens | -91 300 | -4 641 | -95 941 | -43 113 |
FG | Production vendue services | 105 573 065 | 19 341 750 | 124 914 815 | 113 486 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 607 864 | 27 476 535 | 293 084 398 | 297 249 151 |
FM | Production stockée | -5 088 814 | -2 007 636 | ||
FN | Production immobilisée | 663 200 | 7 254 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 294 | 4 820 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 290 156 079 | 307 316 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 719 163 | 119 619 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 662 693 | -133 239 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 494 567 | 178 247 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 152 002 | 82 141 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 760 | 3 860 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 172 894 | 34 664 437 | ||
FZ | Charges sociales | 12 921 238 | 15 026 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 497 | 652 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 429 | 480 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 076 747 | 1 113 284 | ||
GE | Autres charges | 70 371 | -487 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 826 973 | 302 079 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 329 105 | 5 237 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 486 078 | 9 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 951 830 | 944 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 063 | 36 265 | ||
GN | Différences positives de change | 31 870 | 43 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 990 | 1 033 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 411 | 56 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 169 | 51 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 315 | 41 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 896 | 148 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 076 094 | 884 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 405 199 | 6 122 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 840 | 912 955 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 472 | 396 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 312 | 1 309 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 054 | 585 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 678 | 592 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 634 | 716 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 023 | 305 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 134 | 1 221 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104 381 | 309 659 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 992 703 | 304 346 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411 403 | 11 537 | 35 422 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 136 | 1 736 960 | 50 584 | 2 808 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532 539 | 1 748 497 | 50 584 | 38 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 343 | 6 916 | 27 427 | |
4A | Provisions pour litiges | 691 445 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 76 411 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 183 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 469 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 089 024 | 1 153 158 | 820 619 | 12 421 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 286 | 30 353 | 701 327 | 719 312 |
6T | Sur comptes clients | 779 038 | 413 076 | 272 967 | 919 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 249 162 | 443 429 | 974 294 | 1 718 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 372 529 | 1 596 587 | 1 801 829 | 14 167 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 176 | 1 497 294 | ||
UG | - Financières | 76 411 | 56 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 472 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 919 148 | |||
UX | Autres créances clients | 65 832 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 702 535 | |||
VB | T. V. A. | 5 342 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550 | |||
VP | Divers | 91 106 | |||
VC | Groupe et associés | 70 600 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 736 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 009 600 | 145 268 575 | 741 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 807 | 712 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 454 939 | 60 454 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 693 925 | 10 693 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 551 | 5 495 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 560 207 | 560 207 | ||
VW | T.V.A. | 15 750 047 | 15 750 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603 078 | 2 603 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 959 | 1 151 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 582 925 | 29 582 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005 438 | 127 005 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 773 | 67 773 | ||
AH | Fonds commercial | 35 355 167 | 35 355 167 | 11 537 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976 | 204 241 | 78 735 | 110 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 295 097 | 2 604 231 | 12 690 866 | 187 930 |
AV | Immobilisations en cours | 13 266 921 | |||
CU | Autres participations | 15 880 | 15 880 | 15 880 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 838 | 79 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 741 025 | 741 025 | 741 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 837 755 | 38 311 249 | 13 526 506 | 14 333 633 |
BP | En cours de production de services | 3 872 311 | 3 872 311 | 1 891 183 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 148 122 | 7 148 122 | 3 965 664 | |
BT | Marchandises | 5 795 202 | 719 312 | 5 075 890 | 4 469 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006 995 | 5 006 995 | 7 166 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 752 066 | 919 148 | 65 832 919 | 23 786 086 |
BZ | Autres créances | 77 780 106 | 77 780 106 | 98 707 689 | |
CF | Disponibilités | 471 215 | 471 215 | 20 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 736 403 | 736 403 | 771 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 562 420 | 1 638 459 | 165 923 961 | 140 778 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 76 411 | 76 411 | 56 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 476 587 | 39 949 709 | 179 526 878 | 155 168 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 415 420 | 15 415 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 111 881 | 10 629 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 541 542 | 1 541 542 | ||
DG | Autres réserves | 155 916 | 155 916 | ||
DH | Report à nouveau | 29 989 | 3 567 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 427 | 34 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 393 852 | 36 657 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 256 | 1 455 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 100 308 | 10 633 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 421 564 | 12 089 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 807 | 651 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 975 | 1 494 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939 | 45 809 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 102 808 | 40 431 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 959 | 3 573 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 582 925 | 14 297 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 563 416 | 106 308 958 | ||
ED | (V) | 148 046 | 113 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526 878 | 155 168 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 126 099 | 8 139 426 | 168 265 524 | 183 805 963 |
FD | Production vendue biens | -91 300 | -4 641 | -95 941 | -43 113 |
FG | Production vendue services | 105 573 065 | 19 341 750 | 124 914 815 | 113 486 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 607 864 | 27 476 535 | 293 084 398 | 297 249 151 |
FM | Production stockée | -5 088 814 | -2 007 636 | ||
FN | Production immobilisée | 663 200 | 7 254 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 294 | 4 820 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 290 156 079 | 307 316 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 719 163 | 119 619 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 662 693 | -133 239 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 494 567 | 178 247 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 152 002 | 82 141 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 760 | 3 860 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 172 894 | 34 664 437 | ||
FZ | Charges sociales | 12 921 238 | 15 026 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 497 | 652 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 429 | 480 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 076 747 | 1 113 284 | ||
GE | Autres charges | 70 371 | -487 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 826 973 | 302 079 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 329 105 | 5 237 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 486 078 | 9 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 951 830 | 944 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 063 | 36 265 | ||
GN | Différences positives de change | 31 870 | 43 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 990 | 1 033 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 411 | 56 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 169 | 51 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 315 | 41 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 896 | 148 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 076 094 | 884 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 405 199 | 6 122 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 840 | 912 955 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 472 | 396 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 312 | 1 309 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 054 | 585 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 678 | 592 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 634 | 716 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 023 | 305 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 134 | 1 221 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104 381 | 309 659 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 992 703 | 304 346 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411 403 | 11 537 | 35 422 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 136 | 1 736 960 | 50 584 | 2 808 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532 539 | 1 748 497 | 50 584 | 38 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 343 | 6 916 | 27 427 | |
4A | Provisions pour litiges | 691 445 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 76 411 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 183 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 469 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 089 024 | 1 153 158 | 820 619 | 12 421 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 286 | 30 353 | 701 327 | 719 312 |
6T | Sur comptes clients | 779 038 | 413 076 | 272 967 | 919 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 249 162 | 443 429 | 974 294 | 1 718 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 372 529 | 1 596 587 | 1 801 829 | 14 167 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 176 | 1 497 294 | ||
UG | - Financières | 76 411 | 56 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 472 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 919 148 | |||
UX | Autres créances clients | 65 832 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 702 535 | |||
VB | T. V. A. | 5 342 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550 | |||
VP | Divers | 91 106 | |||
VC | Groupe et associés | 70 600 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 736 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 009 600 | 145 268 575 | 741 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 807 | 712 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 454 939 | 60 454 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 693 925 | 10 693 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 551 | 5 495 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 560 207 | 560 207 | ||
VW | T.V.A. | 15 750 047 | 15 750 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603 078 | 2 603 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 959 | 1 151 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 582 925 | 29 582 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005 438 | 127 005 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 773 | 67 773 | ||
AH | Fonds commercial | 35 355 167 | 35 355 167 | 11 537 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976 | 204 241 | 78 735 | 110 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 295 097 | 2 604 231 | 12 690 866 | 187 930 |
AV | Immobilisations en cours | 13 266 921 | |||
CU | Autres participations | 15 880 | 15 880 | 15 880 | |
BD | Autres titres immobilisés | 79 838 | 79 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 741 025 | 741 025 | 741 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 837 755 | 38 311 249 | 13 526 506 | 14 333 633 |
BP | En cours de production de services | 3 872 311 | 3 872 311 | 1 891 183 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 148 122 | 7 148 122 | 3 965 664 | |
BT | Marchandises | 5 795 202 | 719 312 | 5 075 890 | 4 469 508 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006 995 | 5 006 995 | 7 166 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 752 066 | 919 148 | 65 832 919 | 23 786 086 |
BZ | Autres créances | 77 780 106 | 77 780 106 | 98 707 689 | |
CF | Disponibilités | 471 215 | 471 215 | 20 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 736 403 | 736 403 | 771 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 167 562 420 | 1 638 459 | 165 923 961 | 140 778 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 76 411 | 76 411 | 56 063 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 476 587 | 39 949 709 | 179 526 878 | 155 168 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 415 420 | 15 415 420 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 111 881 | 10 629 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 541 542 | 1 541 542 | ||
DG | Autres réserves | 155 916 | 155 916 | ||
DH | Report à nouveau | 29 989 | 3 567 456 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 427 | 34 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 393 852 | 36 657 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 321 256 | 1 455 293 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 100 308 | 10 633 731 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 421 564 | 12 089 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 032 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 807 | 651 033 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 975 | 1 494 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939 | 45 809 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 102 808 | 40 431 089 | ||
EA | Autres dettes | 1 151 959 | 3 573 906 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 582 925 | 14 297 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 563 416 | 106 308 958 | ||
ED | (V) | 148 046 | 113 025 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526 878 | 155 168 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 160 126 099 | 8 139 426 | 168 265 524 | 183 805 963 |
FD | Production vendue biens | -91 300 | -4 641 | -95 941 | -43 113 |
FG | Production vendue services | 105 573 065 | 19 341 750 | 124 914 815 | 113 486 301 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 607 864 | 27 476 535 | 293 084 398 | 297 249 151 |
FM | Production stockée | -5 088 814 | -2 007 636 | ||
FN | Production immobilisée | 663 200 | 7 254 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 294 | 4 820 256 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 290 156 079 | 307 316 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 719 163 | 119 619 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 662 693 | -133 239 507 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 494 567 | 178 247 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 152 002 | 82 141 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690 760 | 3 860 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 172 894 | 34 664 437 | ||
FZ | Charges sociales | 12 921 238 | 15 026 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 748 497 | 652 973 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 429 | 480 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 076 747 | 1 113 284 | ||
GE | Autres charges | 70 371 | -487 708 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 284 826 973 | 302 079 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 329 105 | 5 237 421 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 486 078 | 9 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 951 830 | 944 301 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 063 | 36 265 | ||
GN | Différences positives de change | 31 870 | 43 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 528 990 | 1 033 773 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 411 | 56 063 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 250 169 | 51 069 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 315 | 41 859 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 452 896 | 148 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 076 094 | 884 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 405 199 | 6 122 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 840 | 912 955 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 472 | 396 096 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 312 | 1 309 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 | 722 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 054 | 585 926 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 678 | 592 057 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 634 | 716 994 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 023 | 305 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 920 134 | 1 221 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104 381 | 309 659 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 992 703 | 304 346 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 111 677 | 5 312 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411 403 | 11 537 | 35 422 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 136 | 1 736 960 | 50 584 | 2 808 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532 539 | 1 748 497 | 50 584 | 38 231 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 27 427 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 343 | 6 916 | 27 427 | |
4A | Provisions pour litiges | 691 445 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 76 411 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 183 825 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 469 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 089 024 | 1 153 158 | 820 619 | 12 421 564 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 390 286 | 30 353 | 701 327 | 719 312 |
6T | Sur comptes clients | 779 038 | 413 076 | 272 967 | 919 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 249 162 | 443 429 | 974 294 | 1 718 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 372 529 | 1 596 587 | 1 801 829 | 14 167 287 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 520 176 | 1 497 294 | ||
UG | - Financières | 76 411 | 56 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 248 472 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 741 025 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 919 148 | |||
UX | Autres créances clients | 65 832 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 893 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 405 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 702 535 | |||
VB | T. V. A. | 5 342 711 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550 | |||
VP | Divers | 91 106 | |||
VC | Groupe et associés | 70 600 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 827 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 736 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 009 600 | 145 268 575 | 741 025 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 712 807 | 712 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 454 939 | 60 454 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 693 925 | 10 693 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 551 | 5 495 551 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 560 207 | 560 207 | ||
VW | T.V.A. | 15 750 047 | 15 750 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603 078 | 2 603 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 959 | 1 151 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 582 925 | 29 582 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005 438 | 127 005 438 |