Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 603 | 243 603 | 243 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 024 | 54 665 | 39 359 | 53 792 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 522 440 | 16 050 | 2 506 390 | 2 892 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 179 320 | 1 179 320 | 501 343 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 583 | 13 583 | 3 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 052 972 | 70 715 | 3 982 257 | 3 694 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 353 | 237 353 | 143 568 | |
BZ | Autres créances | 59 943 | 59 943 | 43 342 | |
CF | Disponibilités | 291 005 | 291 005 | 407 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 939 | |||
CJ | TOTAL (II) | 798 301 | 2 252 | 796 049 | 621 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274 | 72 967 | 4 778 306 | 4 316 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500 | 32 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 58 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 426 785 | 2 273 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576 | 274 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 261 | 24 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 975 123 | 3 463 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326 | 365 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237 | 305 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 | 8 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 407 | 173 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 183 | 852 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306 | 4 316 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 979 | 502 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 293 | 12 163 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 437 | 515 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 703 | 46 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517 | 7 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 240 | 271 246 | ||
FZ | Charges sociales | 88 011 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 702 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 176 | 436 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 380 | 202 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | 2 780 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | 74 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 892 | 279 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 534 | 84 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 837 | 84 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388 | 2 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833 | 3 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -3 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246 | 521 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 576 | 274 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963 | 18 702 | 54 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963 | 18 702 | 54 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 603 | 243 603 | 243 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 024 | 54 665 | 39 359 | 53 792 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 522 440 | 16 050 | 2 506 390 | 2 892 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 179 320 | 1 179 320 | 501 343 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 583 | 13 583 | 3 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 052 972 | 70 715 | 3 982 257 | 3 694 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 353 | 237 353 | 143 568 | |
BZ | Autres créances | 59 943 | 59 943 | 43 342 | |
CF | Disponibilités | 291 005 | 291 005 | 407 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 939 | |||
CJ | TOTAL (II) | 798 301 | 2 252 | 796 049 | 621 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274 | 72 967 | 4 778 306 | 4 316 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500 | 32 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 58 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 426 785 | 2 273 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576 | 274 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 261 | 24 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 975 123 | 3 463 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326 | 365 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237 | 305 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 | 8 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 407 | 173 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 183 | 852 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306 | 4 316 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 979 | 502 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 293 | 12 163 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 437 | 515 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 703 | 46 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517 | 7 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 240 | 271 246 | ||
FZ | Charges sociales | 88 011 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 702 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 176 | 436 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 380 | 202 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | 2 780 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | 74 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 892 | 279 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 534 | 84 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 837 | 84 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388 | 2 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833 | 3 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -3 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246 | 521 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 576 | 274 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963 | 18 702 | 54 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963 | 18 702 | 54 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 603 | 243 603 | 243 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 024 | 54 665 | 39 359 | 53 792 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 522 440 | 16 050 | 2 506 390 | 2 892 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 179 320 | 1 179 320 | 501 343 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 583 | 13 583 | 3 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 052 972 | 70 715 | 3 982 257 | 3 694 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 353 | 237 353 | 143 568 | |
BZ | Autres créances | 59 943 | 59 943 | 43 342 | |
CF | Disponibilités | 291 005 | 291 005 | 407 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 939 | |||
CJ | TOTAL (II) | 798 301 | 2 252 | 796 049 | 621 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274 | 72 967 | 4 778 306 | 4 316 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500 | 32 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 58 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 426 785 | 2 273 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576 | 274 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 261 | 24 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 975 123 | 3 463 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326 | 365 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237 | 305 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 | 8 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 407 | 173 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 183 | 852 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306 | 4 316 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 979 | 502 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 293 | 12 163 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 437 | 515 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 703 | 46 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517 | 7 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 240 | 271 246 | ||
FZ | Charges sociales | 88 011 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 702 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 176 | 436 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 380 | 202 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | 2 780 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | 74 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 892 | 279 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 534 | 84 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 837 | 84 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388 | 2 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833 | 3 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -3 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246 | 521 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 576 | 274 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963 | 18 702 | 54 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963 | 18 702 | 54 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 603 | 243 603 | 243 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 024 | 54 665 | 39 359 | 53 792 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 522 440 | 16 050 | 2 506 390 | 2 892 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 179 320 | 1 179 320 | 501 343 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 583 | 13 583 | 3 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 052 972 | 70 715 | 3 982 257 | 3 694 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 353 | 237 353 | 143 568 | |
BZ | Autres créances | 59 943 | 59 943 | 43 342 | |
CF | Disponibilités | 291 005 | 291 005 | 407 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 939 | |||
CJ | TOTAL (II) | 798 301 | 2 252 | 796 049 | 621 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274 | 72 967 | 4 778 306 | 4 316 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500 | 32 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 58 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 426 785 | 2 273 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576 | 274 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 261 | 24 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 975 123 | 3 463 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326 | 365 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237 | 305 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 | 8 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 407 | 173 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 183 | 852 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306 | 4 316 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 979 | 502 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 293 | 12 163 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 437 | 515 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 703 | 46 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517 | 7 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 240 | 271 246 | ||
FZ | Charges sociales | 88 011 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 702 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 176 | 436 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 380 | 202 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | 2 780 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | 74 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 892 | 279 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 534 | 84 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 837 | 84 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388 | 2 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833 | 3 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -3 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246 | 521 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 576 | 274 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963 | 18 702 | 54 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963 | 18 702 | 54 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 603 | 243 603 | 243 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 024 | 54 665 | 39 359 | 53 792 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 522 440 | 16 050 | 2 506 390 | 2 892 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 179 320 | 1 179 320 | 501 343 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 583 | 13 583 | 3 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 052 972 | 70 715 | 3 982 257 | 3 694 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 353 | 237 353 | 143 568 | |
BZ | Autres créances | 59 943 | 59 943 | 43 342 | |
CF | Disponibilités | 291 005 | 291 005 | 407 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 939 | |||
CJ | TOTAL (II) | 798 301 | 2 252 | 796 049 | 621 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274 | 72 967 | 4 778 306 | 4 316 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500 | 32 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 58 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 426 785 | 2 273 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576 | 274 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 261 | 24 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 975 123 | 3 463 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326 | 365 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237 | 305 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 | 8 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 407 | 173 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 183 | 852 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306 | 4 316 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 979 | 502 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 293 | 12 163 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 437 | 515 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 703 | 46 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517 | 7 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 240 | 271 246 | ||
FZ | Charges sociales | 88 011 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 702 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 176 | 436 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 380 | 202 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | 2 780 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | 74 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 892 | 279 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 534 | 84 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 837 | 84 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388 | 2 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833 | 3 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -3 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246 | 521 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 576 | 274 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963 | 18 702 | 54 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963 | 18 702 | 54 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 603 | 243 603 | 243 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 024 | 54 665 | 39 359 | 53 792 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 522 440 | 16 050 | 2 506 390 | 2 892 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 179 320 | 1 179 320 | 501 343 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 583 | 13 583 | 3 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 052 972 | 70 715 | 3 982 257 | 3 694 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 353 | 237 353 | 143 568 | |
BZ | Autres créances | 59 943 | 59 943 | 43 342 | |
CF | Disponibilités | 291 005 | 291 005 | 407 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 939 | |||
CJ | TOTAL (II) | 798 301 | 2 252 | 796 049 | 621 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274 | 72 967 | 4 778 306 | 4 316 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500 | 32 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 58 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 426 785 | 2 273 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576 | 274 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 261 | 24 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 975 123 | 3 463 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326 | 365 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237 | 305 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 | 8 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 407 | 173 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 183 | 852 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306 | 4 316 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 979 | 502 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 293 | 12 163 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 437 | 515 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 703 | 46 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517 | 7 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 240 | 271 246 | ||
FZ | Charges sociales | 88 011 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 702 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 176 | 436 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 380 | 202 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | 2 780 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | 74 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 892 | 279 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 534 | 84 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 837 | 84 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388 | 2 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833 | 3 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -3 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246 | 521 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 576 | 274 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963 | 18 702 | 54 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963 | 18 702 | 54 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 243 603 | 243 603 | 243 603 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 024 | 54 665 | 39 359 | 53 792 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 522 440 | 16 050 | 2 506 390 | 2 892 435 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 179 320 | 1 179 320 | 501 343 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 583 | 13 583 | 3 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 052 972 | 70 715 | 3 982 257 | 3 694 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 237 353 | 237 353 | 143 568 | |
BZ | Autres créances | 59 943 | 59 943 | 43 342 | |
CF | Disponibilités | 291 005 | 291 005 | 407 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 939 | |||
CJ | TOTAL (II) | 798 301 | 2 252 | 796 049 | 621 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 274 | 72 967 | 4 778 306 | 4 316 212 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500 | 32 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 58 878 | ||
DG | Autres réserves | 2 426 785 | 2 273 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 576 | 274 469 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 261 | 24 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 975 123 | 3 463 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326 | 365 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 237 | 305 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 | 8 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 407 | 173 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 803 183 | 852 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 306 | 4 316 212 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 558 979 | 502 560 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 293 | 12 163 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 437 | 515 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 703 | 46 707 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 517 | 7 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 240 | 271 246 | ||
FZ | Charges sociales | 88 011 | 92 898 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 702 | 18 270 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 515 176 | 436 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 215 380 | 202 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 618 | 2 780 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 894 | 74 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 221 892 | 279 900 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 534 | 84 494 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 837 | 84 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 492 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 1 060 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 388 | 2 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 | 444 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 833 | 3 605 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -3 423 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 246 | 521 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 576 | 274 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 963 | 18 702 | 54 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 963 | 18 702 | 54 665 |