Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 213 145 | 127 279 | 85 866 | 78 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806 | 21 619 | 5 188 | 9 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 068 | 75 131 | 10 937 | 416 |
CU | Autres participations | 51 750 | 51 750 | 405 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 386 191 | 224 828 | 161 363 | 501 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 447 | 20 447 | 25 253 | |
BZ | Autres créances | 47 612 | 47 612 | 8 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 293 | 227 293 | 206 371 | |
CF | Disponibilités | 177 060 | 177 060 | 52 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 411 | 472 411 | 293 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 602 | 224 828 | 633 774 | 795 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 000 | 402 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732 | 26 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 602 | 35 202 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 210 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 577 | 2 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 773 | 779 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 | 1 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 125 | 13 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 001 | 15 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 774 | 795 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 001 | 15 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 | 199 | ||
FG | Production vendue services | 71 231 | 71 231 | 71 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 430 | 71 430 | 71 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | 3 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 033 | 75 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 | 1 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 368 | 26 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 314 | 19 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 119 | 15 594 | ||
FZ | Charges sociales | -867 | -591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 098 | 18 306 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 282 | 80 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 | -5 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 879 | 8 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 879 | 8 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | 7 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 296 | 2 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 | -2 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014 | 83 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 592 | 81 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 577 | 2 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 197 | 20 098 | 25 265 | 224 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996 | 20 098 | 25 265 | 224 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 016 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 016 | 103 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 457 | |||
VP | Divers | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 059 | 68 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 | 1 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | 2 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VW | T.V.A. | 2 448 | 2 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979 | 7 979 | ||
VI | Groupe et associés | 13 313 | 13 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 | 28 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 213 145 | 127 279 | 85 866 | 78 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806 | 21 619 | 5 188 | 9 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 068 | 75 131 | 10 937 | 416 |
CU | Autres participations | 51 750 | 51 750 | 405 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 386 191 | 224 828 | 161 363 | 501 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 447 | 20 447 | 25 253 | |
BZ | Autres créances | 47 612 | 47 612 | 8 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 293 | 227 293 | 206 371 | |
CF | Disponibilités | 177 060 | 177 060 | 52 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 411 | 472 411 | 293 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 602 | 224 828 | 633 774 | 795 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 000 | 402 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732 | 26 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 602 | 35 202 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 210 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 577 | 2 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 773 | 779 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 | 1 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 125 | 13 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 001 | 15 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 774 | 795 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 001 | 15 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 | 199 | ||
FG | Production vendue services | 71 231 | 71 231 | 71 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 430 | 71 430 | 71 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | 3 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 033 | 75 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 | 1 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 368 | 26 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 314 | 19 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 119 | 15 594 | ||
FZ | Charges sociales | -867 | -591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 098 | 18 306 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 282 | 80 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 | -5 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 879 | 8 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 879 | 8 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | 7 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 296 | 2 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 | -2 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014 | 83 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 592 | 81 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 577 | 2 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 197 | 20 098 | 25 265 | 224 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996 | 20 098 | 25 265 | 224 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 016 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 016 | 103 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 457 | |||
VP | Divers | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 059 | 68 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 | 1 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | 2 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VW | T.V.A. | 2 448 | 2 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979 | 7 979 | ||
VI | Groupe et associés | 13 313 | 13 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 | 28 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 213 145 | 127 279 | 85 866 | 78 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806 | 21 619 | 5 188 | 9 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 068 | 75 131 | 10 937 | 416 |
CU | Autres participations | 51 750 | 51 750 | 405 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 386 191 | 224 828 | 161 363 | 501 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 447 | 20 447 | 25 253 | |
BZ | Autres créances | 47 612 | 47 612 | 8 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 293 | 227 293 | 206 371 | |
CF | Disponibilités | 177 060 | 177 060 | 52 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 411 | 472 411 | 293 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 602 | 224 828 | 633 774 | 795 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 000 | 402 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732 | 26 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 602 | 35 202 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 210 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 577 | 2 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 773 | 779 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 | 1 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 125 | 13 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 001 | 15 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 774 | 795 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 001 | 15 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 | 199 | ||
FG | Production vendue services | 71 231 | 71 231 | 71 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 430 | 71 430 | 71 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | 3 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 033 | 75 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 | 1 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 368 | 26 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 314 | 19 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 119 | 15 594 | ||
FZ | Charges sociales | -867 | -591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 098 | 18 306 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 282 | 80 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 | -5 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 879 | 8 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 879 | 8 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | 7 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 296 | 2 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 | -2 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014 | 83 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 592 | 81 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 577 | 2 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 197 | 20 098 | 25 265 | 224 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996 | 20 098 | 25 265 | 224 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 016 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 016 | 103 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 457 | |||
VP | Divers | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 059 | 68 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 | 1 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | 2 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VW | T.V.A. | 2 448 | 2 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979 | 7 979 | ||
VI | Groupe et associés | 13 313 | 13 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 | 28 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 213 145 | 127 279 | 85 866 | 78 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806 | 21 619 | 5 188 | 9 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 068 | 75 131 | 10 937 | 416 |
CU | Autres participations | 51 750 | 51 750 | 405 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 386 191 | 224 828 | 161 363 | 501 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 447 | 20 447 | 25 253 | |
BZ | Autres créances | 47 612 | 47 612 | 8 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 293 | 227 293 | 206 371 | |
CF | Disponibilités | 177 060 | 177 060 | 52 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 411 | 472 411 | 293 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 602 | 224 828 | 633 774 | 795 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 000 | 402 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732 | 26 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 602 | 35 202 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 210 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 577 | 2 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 773 | 779 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 | 1 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 125 | 13 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 001 | 15 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 774 | 795 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 001 | 15 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 | 199 | ||
FG | Production vendue services | 71 231 | 71 231 | 71 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 430 | 71 430 | 71 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | 3 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 033 | 75 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 | 1 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 368 | 26 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 314 | 19 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 119 | 15 594 | ||
FZ | Charges sociales | -867 | -591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 098 | 18 306 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 282 | 80 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 | -5 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 879 | 8 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 879 | 8 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | 7 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 296 | 2 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 | -2 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014 | 83 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 592 | 81 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 577 | 2 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 197 | 20 098 | 25 265 | 224 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996 | 20 098 | 25 265 | 224 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 016 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 016 | 103 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 457 | |||
VP | Divers | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 059 | 68 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 | 1 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | 2 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VW | T.V.A. | 2 448 | 2 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979 | 7 979 | ||
VI | Groupe et associés | 13 313 | 13 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 | 28 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 213 145 | 127 279 | 85 866 | 78 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806 | 21 619 | 5 188 | 9 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 068 | 75 131 | 10 937 | 416 |
CU | Autres participations | 51 750 | 51 750 | 405 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 386 191 | 224 828 | 161 363 | 501 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 447 | 20 447 | 25 253 | |
BZ | Autres créances | 47 612 | 47 612 | 8 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 293 | 227 293 | 206 371 | |
CF | Disponibilités | 177 060 | 177 060 | 52 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 411 | 472 411 | 293 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 602 | 224 828 | 633 774 | 795 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 000 | 402 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732 | 26 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 602 | 35 202 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 210 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 577 | 2 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 773 | 779 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 | 1 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 125 | 13 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 001 | 15 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 774 | 795 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 001 | 15 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 | 199 | ||
FG | Production vendue services | 71 231 | 71 231 | 71 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 430 | 71 430 | 71 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | 3 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 033 | 75 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 | 1 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 368 | 26 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 314 | 19 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 119 | 15 594 | ||
FZ | Charges sociales | -867 | -591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 098 | 18 306 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 282 | 80 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 | -5 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 879 | 8 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 879 | 8 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | 7 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 296 | 2 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 | -2 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014 | 83 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 592 | 81 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 577 | 2 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 197 | 20 098 | 25 265 | 224 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996 | 20 098 | 25 265 | 224 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 016 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 016 | 103 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 457 | |||
VP | Divers | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 059 | 68 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 | 1 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | 2 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VW | T.V.A. | 2 448 | 2 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979 | 7 979 | ||
VI | Groupe et associés | 13 313 | 13 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 | 28 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
AN | Terrains | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AP | Constructions | 213 145 | 127 279 | 85 866 | 78 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806 | 21 619 | 5 188 | 9 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 068 | 75 131 | 10 937 | 416 |
CU | Autres participations | 51 750 | 51 750 | 405 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 386 191 | 224 828 | 161 363 | 501 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 447 | 20 447 | 25 253 | |
BZ | Autres créances | 47 612 | 47 612 | 8 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 293 | 227 293 | 206 371 | |
CF | Disponibilités | 177 060 | 177 060 | 52 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 472 411 | 472 411 | 293 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 602 | 224 828 | 633 774 | 795 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 000 | 402 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732 | 26 732 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 602 | 35 202 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 210 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 577 | 2 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 605 773 | 779 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 | 73 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 | 324 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 | 1 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 125 | 13 636 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 001 | 15 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 774 | 795 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 001 | 15 780 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 199 | 199 | ||
FG | Production vendue services | 71 231 | 71 231 | 71 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 430 | 71 430 | 71 636 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 604 | 3 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 033 | 75 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 | 1 652 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 368 | 26 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 314 | 19 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 119 | 15 594 | ||
FZ | Charges sociales | -867 | -591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 098 | 18 306 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 282 | 80 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 248 | -5 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 879 | 8 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 879 | 8 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 335 | 283 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 335 | 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 544 | 7 977 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 296 | 2 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 298 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 | -2 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014 | 83 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 592 | 81 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 577 | 2 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 | 799 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 197 | 20 098 | 25 265 | 224 029 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996 | 20 098 | 25 265 | 224 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 016 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 103 016 | 103 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 103 016 | 103 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 20 447 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 528 | |||
VB | T. V. A. | 457 | |||
VP | Divers | 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 059 | 68 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 | 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 460 | 1 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 638 | 2 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 | 60 | ||
VW | T.V.A. | 2 448 | 2 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979 | 7 979 | ||
VI | Groupe et associés | 13 313 | 13 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 001 | 28 001 |