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de Millières
de Millières
Déposant 1 : ERIVA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510580483
Adresse :
Rue du Général Chateau chaufferie de Surville
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521 | 21 521 | 21 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 981 948 | 1 759 086 | 6 222 862 | 6 616 966 |
AV | Immobilisations en cours | 75 061 | 75 061 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 078 530 | 1 759 086 | 6 319 444 | 6 640 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 178 | 31 178 | 27 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 783 170 | 1 582 | 781 588 | 1 050 340 |
BZ | Autres créances | 298 386 | 298 386 | 2 159 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | 3 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 350 | 1 582 | 1 113 767 | 3 240 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 880 | 1 760 668 | 7 433 212 | 9 880 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 229 | -443 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 001 | -529 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 722 337 | 767 532 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 892 | -95 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 523 | 1 319 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 194 | 85 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 5 149 955 | 7 500 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 224 | 38 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 876 | 8 945 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 212 | 9 880 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 085 | 200 157 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 127 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 798 | 2 645 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 430 | 530 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 321 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 952 | 1 347 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 454 | 60 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 104 | 394 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 653 | 411 433 | ||
GE | Autres charges | 126 096 | 129 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 623 | 3 195 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 825 | -550 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 634 | 23 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 634 | 23 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 634 | -23 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 458 | -573 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195 | 44 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195 | 44 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 543 | 44 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 993 | 2 689 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 994 | 3 219 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -744 001 | -529 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 199 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 660 | 340 653 | 172 085 | 1 199 228 |
6T | Sur comptes clients | 1 582 | 1 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 582 | 1 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 242 | 340 653 | 172 085 | 1 200 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 653 | 172 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 892 | |||
UX | Autres créances clients | 781 277 | |||
VB | T. V. A. | 240 568 | |||
VP | Divers | 2 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 172 | 1 084 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 523 | 1 650 523 | ||
VW | T.V.A. | 20 539 | 20 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655 | 257 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 632 | 4 229 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 324 | 920 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 224 | 38 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 876 | 7 118 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521 | 21 521 | 21 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 981 948 | 1 759 086 | 6 222 862 | 6 616 966 |
AV | Immobilisations en cours | 75 061 | 75 061 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 078 530 | 1 759 086 | 6 319 444 | 6 640 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 178 | 31 178 | 27 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 783 170 | 1 582 | 781 588 | 1 050 340 |
BZ | Autres créances | 298 386 | 298 386 | 2 159 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | 3 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 350 | 1 582 | 1 113 767 | 3 240 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 880 | 1 760 668 | 7 433 212 | 9 880 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 229 | -443 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 001 | -529 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 722 337 | 767 532 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 892 | -95 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 523 | 1 319 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 194 | 85 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 5 149 955 | 7 500 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 224 | 38 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 876 | 8 945 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 212 | 9 880 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 085 | 200 157 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 127 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 798 | 2 645 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 430 | 530 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 321 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 952 | 1 347 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 454 | 60 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 104 | 394 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 653 | 411 433 | ||
GE | Autres charges | 126 096 | 129 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 623 | 3 195 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 825 | -550 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 634 | 23 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 634 | 23 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 634 | -23 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 458 | -573 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195 | 44 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195 | 44 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 543 | 44 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 993 | 2 689 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 994 | 3 219 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -744 001 | -529 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 199 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 660 | 340 653 | 172 085 | 1 199 228 |
6T | Sur comptes clients | 1 582 | 1 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 582 | 1 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 242 | 340 653 | 172 085 | 1 200 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 653 | 172 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 892 | |||
UX | Autres créances clients | 781 277 | |||
VB | T. V. A. | 240 568 | |||
VP | Divers | 2 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 172 | 1 084 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 523 | 1 650 523 | ||
VW | T.V.A. | 20 539 | 20 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655 | 257 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 632 | 4 229 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 324 | 920 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 224 | 38 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 876 | 7 118 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521 | 21 521 | 21 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 981 948 | 1 759 086 | 6 222 862 | 6 616 966 |
AV | Immobilisations en cours | 75 061 | 75 061 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 078 530 | 1 759 086 | 6 319 444 | 6 640 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 178 | 31 178 | 27 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 783 170 | 1 582 | 781 588 | 1 050 340 |
BZ | Autres créances | 298 386 | 298 386 | 2 159 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | 3 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 350 | 1 582 | 1 113 767 | 3 240 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 880 | 1 760 668 | 7 433 212 | 9 880 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 229 | -443 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 001 | -529 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 722 337 | 767 532 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 892 | -95 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 523 | 1 319 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 194 | 85 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 5 149 955 | 7 500 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 224 | 38 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 876 | 8 945 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 212 | 9 880 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 085 | 200 157 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 127 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 798 | 2 645 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 430 | 530 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 321 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 952 | 1 347 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 454 | 60 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 104 | 394 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 653 | 411 433 | ||
GE | Autres charges | 126 096 | 129 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 623 | 3 195 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 825 | -550 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 634 | 23 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 634 | 23 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 634 | -23 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 458 | -573 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195 | 44 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195 | 44 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 543 | 44 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 993 | 2 689 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 994 | 3 219 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -744 001 | -529 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 199 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 660 | 340 653 | 172 085 | 1 199 228 |
6T | Sur comptes clients | 1 582 | 1 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 582 | 1 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 242 | 340 653 | 172 085 | 1 200 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 653 | 172 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 892 | |||
UX | Autres créances clients | 781 277 | |||
VB | T. V. A. | 240 568 | |||
VP | Divers | 2 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 172 | 1 084 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 523 | 1 650 523 | ||
VW | T.V.A. | 20 539 | 20 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655 | 257 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 632 | 4 229 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 324 | 920 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 224 | 38 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 876 | 7 118 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521 | 21 521 | 21 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 981 948 | 1 759 086 | 6 222 862 | 6 616 966 |
AV | Immobilisations en cours | 75 061 | 75 061 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 078 530 | 1 759 086 | 6 319 444 | 6 640 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 178 | 31 178 | 27 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 783 170 | 1 582 | 781 588 | 1 050 340 |
BZ | Autres créances | 298 386 | 298 386 | 2 159 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | 3 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 350 | 1 582 | 1 113 767 | 3 240 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 880 | 1 760 668 | 7 433 212 | 9 880 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 229 | -443 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 001 | -529 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 722 337 | 767 532 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 892 | -95 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 523 | 1 319 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 194 | 85 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 5 149 955 | 7 500 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 224 | 38 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 876 | 8 945 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 212 | 9 880 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 085 | 200 157 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 127 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 798 | 2 645 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 430 | 530 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 321 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 952 | 1 347 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 454 | 60 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 104 | 394 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 653 | 411 433 | ||
GE | Autres charges | 126 096 | 129 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 623 | 3 195 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 825 | -550 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 634 | 23 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 634 | 23 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 634 | -23 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 458 | -573 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195 | 44 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195 | 44 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 543 | 44 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 993 | 2 689 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 994 | 3 219 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -744 001 | -529 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 199 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 660 | 340 653 | 172 085 | 1 199 228 |
6T | Sur comptes clients | 1 582 | 1 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 582 | 1 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 242 | 340 653 | 172 085 | 1 200 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 653 | 172 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 892 | |||
UX | Autres créances clients | 781 277 | |||
VB | T. V. A. | 240 568 | |||
VP | Divers | 2 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 172 | 1 084 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 523 | 1 650 523 | ||
VW | T.V.A. | 20 539 | 20 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655 | 257 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 632 | 4 229 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 324 | 920 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 224 | 38 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 876 | 7 118 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521 | 21 521 | 21 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 981 948 | 1 759 086 | 6 222 862 | 6 616 966 |
AV | Immobilisations en cours | 75 061 | 75 061 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 078 530 | 1 759 086 | 6 319 444 | 6 640 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 178 | 31 178 | 27 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 783 170 | 1 582 | 781 588 | 1 050 340 |
BZ | Autres créances | 298 386 | 298 386 | 2 159 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | 3 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 350 | 1 582 | 1 113 767 | 3 240 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 880 | 1 760 668 | 7 433 212 | 9 880 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 229 | -443 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 001 | -529 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 722 337 | 767 532 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 892 | -95 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 523 | 1 319 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 194 | 85 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 5 149 955 | 7 500 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 224 | 38 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 876 | 8 945 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 212 | 9 880 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 085 | 200 157 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 127 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 798 | 2 645 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 430 | 530 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 321 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 952 | 1 347 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 454 | 60 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 104 | 394 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 653 | 411 433 | ||
GE | Autres charges | 126 096 | 129 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 623 | 3 195 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 825 | -550 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 634 | 23 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 634 | 23 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 634 | -23 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 458 | -573 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195 | 44 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195 | 44 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 543 | 44 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 993 | 2 689 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 994 | 3 219 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -744 001 | -529 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 199 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 660 | 340 653 | 172 085 | 1 199 228 |
6T | Sur comptes clients | 1 582 | 1 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 582 | 1 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 242 | 340 653 | 172 085 | 1 200 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 653 | 172 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 892 | |||
UX | Autres créances clients | 781 277 | |||
VB | T. V. A. | 240 568 | |||
VP | Divers | 2 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 172 | 1 084 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 523 | 1 650 523 | ||
VW | T.V.A. | 20 539 | 20 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655 | 257 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 632 | 4 229 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 324 | 920 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 224 | 38 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 876 | 7 118 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521 | 21 521 | 21 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 981 948 | 1 759 086 | 6 222 862 | 6 616 966 |
AV | Immobilisations en cours | 75 061 | 75 061 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 078 530 | 1 759 086 | 6 319 444 | 6 640 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 178 | 31 178 | 27 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 783 170 | 1 582 | 781 588 | 1 050 340 |
BZ | Autres créances | 298 386 | 298 386 | 2 159 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | 3 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 350 | 1 582 | 1 113 767 | 3 240 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 880 | 1 760 668 | 7 433 212 | 9 880 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 229 | -443 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 001 | -529 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 722 337 | 767 532 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 892 | -95 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 523 | 1 319 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 194 | 85 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 5 149 955 | 7 500 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 224 | 38 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 876 | 8 945 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 212 | 9 880 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 085 | 200 157 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 127 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 798 | 2 645 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 430 | 530 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 321 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 952 | 1 347 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 454 | 60 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 104 | 394 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 653 | 411 433 | ||
GE | Autres charges | 126 096 | 129 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 623 | 3 195 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 825 | -550 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 634 | 23 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 634 | 23 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 634 | -23 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 458 | -573 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195 | 44 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195 | 44 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 543 | 44 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 993 | 2 689 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 994 | 3 219 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -744 001 | -529 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 199 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 660 | 340 653 | 172 085 | 1 199 228 |
6T | Sur comptes clients | 1 582 | 1 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 582 | 1 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 242 | 340 653 | 172 085 | 1 200 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 653 | 172 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 892 | |||
UX | Autres créances clients | 781 277 | |||
VB | T. V. A. | 240 568 | |||
VP | Divers | 2 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 172 | 1 084 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 523 | 1 650 523 | ||
VW | T.V.A. | 20 539 | 20 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655 | 257 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 632 | 4 229 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 324 | 920 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 224 | 38 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 876 | 7 118 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521 | 21 521 | 21 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 981 948 | 1 759 086 | 6 222 862 | 6 616 966 |
AV | Immobilisations en cours | 75 061 | 75 061 | 1 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 078 530 | 1 759 086 | 6 319 444 | 6 640 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 178 | 31 178 | 27 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 783 170 | 1 582 | 781 588 | 1 050 340 |
BZ | Autres créances | 298 386 | 298 386 | 2 159 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 616 | 2 616 | 3 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 350 | 1 582 | 1 113 767 | 3 240 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 880 | 1 760 668 | 7 433 212 | 9 880 583 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -973 229 | -443 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 001 | -529 599 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 722 337 | 767 532 | ||
DL | TOTAL (I) | -884 892 | -95 696 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 199 228 | 1 030 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 523 | 1 319 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 194 | 85 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
EA | Autres dettes | 5 149 955 | 7 500 514 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 224 | 38 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 118 876 | 8 945 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 212 | 9 880 583 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 236 712 | 2 236 712 | 2 317 665 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 085 | 200 157 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 127 358 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 408 798 | 2 645 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 430 | 530 871 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 067 | 321 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 360 952 | 1 347 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 454 | 60 548 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 394 104 | 394 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 340 653 | 411 433 | ||
GE | Autres charges | 126 096 | 129 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 879 623 | 3 195 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -470 825 | -550 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 634 | 23 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 634 | 23 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -158 634 | -23 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -629 458 | -573 885 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 195 | 44 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 195 | 44 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 738 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 543 | 44 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 993 | 2 689 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 994 | 3 219 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -744 001 | -529 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 982 | 394 104 | 1 759 086 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 199 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 030 660 | 340 653 | 172 085 | 1 199 228 |
6T | Sur comptes clients | 1 582 | 1 582 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 582 | 1 582 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 032 242 | 340 653 | 172 085 | 1 200 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 653 | 172 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 892 | |||
UX | Autres créances clients | 781 277 | |||
VB | T. V. A. | 240 568 | |||
VP | Divers | 2 589 | |||
VC | Groupe et associés | 28 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 172 | 1 084 172 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 523 | 1 650 523 | ||
VW | T.V.A. | 20 539 | 20 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 257 655 | 257 655 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 | 1 980 | ||
VI | Groupe et associés | 4 229 632 | 4 229 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 324 | 920 324 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 224 | 38 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 876 | 7 118 876 |