Déposant 1 : MIMBUS, SARL
Numéro de SIREN : 531522225
Adresse :
BAT III, 1 ROND POINT FLOTIS
31240 ST JEAN
FR
Déposant 2 : ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, SA
Numéro de SIREN : 353183601
Adresse :
561 ALLEE BELLECOUR, ZA BELLECOUR III
84200 CARPENTRAS
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA, M. ERIC JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Déposant 1 : MIMBUS, SARL
Numéro de SIREN : 531522225
Adresse :
BAT III, 1 ROND POINT FLOTIS
31240 ST JEAN
FR
Déposant 2 : ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, SA
Numéro de SIREN : 353183601
Adresse :
561 ALLEE BELLECOUR, ZA BELLECOUR III
84200 CARPENTRAS
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA, M. ERIC JUNCA
Adresse :
1 ROND POINT FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Déposant 1 : MIMBUS, SARL
Numéro de SIREN : 531522225
Adresse :
BAT. III, 1 Rond Point de Flotis
31240 Saint Jean
FR
Déposant 2 : ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, SA
Numéro de SIREN : 353183601
Adresse :
Zone Artisanale Bellecour II, 561 Allée Bellecour
84200 Carpentras
FR
Mandataire 1 : MIMBUS, M. Laurent Da Dalto
Adresse :
Bat. III, 1 Rond point de Flotis
31240 Saint Jean
FR
Déposant 1 : MIMBUS, SARL
Numéro de SIREN : 531522225
Adresse :
BAT. III, 1 Rond Point de Flotis
31240 Saint Jean
FR
Déposant 2 : ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, SA
Numéro de SIREN : 353183601
Adresse :
Zone Artisanale Bellecour II, 561 Allée Bellecour
84200 Carpentras
FR
Mandataire 1 : MIMBUS, M. Laurent Da Dalto
Adresse :
Bat. III, 1 Rond point de Flotis
31240 Saint Jean
FR
Déposant 1 : MIMBUS, SARL
Numéro de SIREN : 531522225
Adresse :
BAT. III, 1 Rond Point de Flotis
31240 Saint Jean
FR
Déposant 2 : ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS, SA
Numéro de SIREN : 353183601
Adresse :
Zone Artisanale Bellecour II, 561 Allée Bellecour
84200 Carpentras
FR
Mandataire 1 : MIMBUS, M. Laurent Da Dalto
Adresse :
Bat. III, 1 Rond point de Flotis
31240 Saint Jean
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 735 | 163 997 | 53 738 | 53 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 491 | 97 894 | 80 596 | 90 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 097 | 189 488 | 29 609 | 26 439 |
AV | Immobilisations en cours | 66 227 | 66 227 | 4 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 | 111 | 111 | |
BF | Prêts | 19 395 | 19 395 | 13 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | 4 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 956 | 451 379 | 260 577 | 192 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 090 | 437 090 | 296 280 | |
BN | En cours de production de biens | 950 762 | 950 762 | 532 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 252 300 | 252 300 | 401 000 | |
BT | Marchandises | 21 588 | 21 588 | 28 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066 | 9 066 | 17 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 675 | 1 092 | 2 157 583 | 1 535 098 |
BZ | Autres créances | 282 481 | 282 481 | 252 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 764 | 162 764 | 239 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 113 | 116 113 | 187 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 530 839 | 1 092 | 4 529 747 | 3 490 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 795 | 452 471 | 4 790 324 | 3 682 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 557 | 5 557 | ||
DG | Autres réserves | 1 147 019 | 1 147 019 | ||
DH | Report à nouveau | 163 780 | 233 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203 | -69 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 560 | 1 360 357 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 375 | 61 875 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 375 | 61 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 733 | 66 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 733 | 66 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 370 | 160 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 016 | 439 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 818 | 121 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 274 | 875 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 999 | 365 897 | ||
EA | Autres dettes | 97 241 | 50 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 938 | 181 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 016 656 | 2 193 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 324 | 3 682 995 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 5 557 | 5 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 584 | 2 083 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 788 391 | 1 169 304 | 3 957 695 | 2 547 368 |
FD | Production vendue biens | 3 425 332 | 411 658 | 3 836 990 | 3 764 508 |
FG | Production vendue services | 335 457 | 32 322 | 367 779 | 398 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 181 | 1 613 284 | 8 162 465 | 6 710 126 |
FM | Production stockée | 269 746 | -482 852 | ||
FN | Production immobilisée | 61 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 491 | 94 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 831 | 6 343 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 033 | 1 456 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 670 | -6 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 745 | 1 946 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 810 | -34 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 288 | 1 128 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 691 | 53 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 961 | 1 340 039 | ||
FZ | Charges sociales | 436 529 | 509 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 346 | 67 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 829 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 5 020 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 453 303 | 6 485 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 528 | -141 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 865 | 3 998 | ||
GN | Différences positives de change | 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 494 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 711 | 8 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 716 | 8 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 222 | -4 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 306 | -146 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 | 65 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | 38 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | 38 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 764 | 26 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 132 | -49 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 226 | 6 412 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 023 | 6 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 203 | -69 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 950 | 24 122 | 4 075 | 163 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 425 | 55 223 | 13 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 375 | 79 346 | 17 342 | 451 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 735 | 163 997 | 53 738 | 53 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 491 | 97 894 | 80 596 | 90 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 097 | 189 488 | 29 609 | 26 439 |
AV | Immobilisations en cours | 66 227 | 66 227 | 4 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 | 111 | 111 | |
BF | Prêts | 19 395 | 19 395 | 13 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | 4 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 956 | 451 379 | 260 577 | 192 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 090 | 437 090 | 296 280 | |
BN | En cours de production de biens | 950 762 | 950 762 | 532 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 252 300 | 252 300 | 401 000 | |
BT | Marchandises | 21 588 | 21 588 | 28 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066 | 9 066 | 17 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 675 | 1 092 | 2 157 583 | 1 535 098 |
BZ | Autres créances | 282 481 | 282 481 | 252 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 764 | 162 764 | 239 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 113 | 116 113 | 187 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 530 839 | 1 092 | 4 529 747 | 3 490 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 795 | 452 471 | 4 790 324 | 3 682 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 557 | 5 557 | ||
DG | Autres réserves | 1 147 019 | 1 147 019 | ||
DH | Report à nouveau | 163 780 | 233 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203 | -69 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 560 | 1 360 357 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 375 | 61 875 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 375 | 61 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 733 | 66 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 733 | 66 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 370 | 160 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 016 | 439 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 818 | 121 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 274 | 875 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 999 | 365 897 | ||
EA | Autres dettes | 97 241 | 50 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 938 | 181 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 016 656 | 2 193 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 324 | 3 682 995 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 5 557 | 5 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 584 | 2 083 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 788 391 | 1 169 304 | 3 957 695 | 2 547 368 |
FD | Production vendue biens | 3 425 332 | 411 658 | 3 836 990 | 3 764 508 |
FG | Production vendue services | 335 457 | 32 322 | 367 779 | 398 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 181 | 1 613 284 | 8 162 465 | 6 710 126 |
FM | Production stockée | 269 746 | -482 852 | ||
FN | Production immobilisée | 61 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 491 | 94 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 831 | 6 343 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 033 | 1 456 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 670 | -6 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 745 | 1 946 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 810 | -34 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 288 | 1 128 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 691 | 53 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 961 | 1 340 039 | ||
FZ | Charges sociales | 436 529 | 509 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 346 | 67 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 829 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 5 020 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 453 303 | 6 485 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 528 | -141 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 865 | 3 998 | ||
GN | Différences positives de change | 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 494 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 711 | 8 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 716 | 8 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 222 | -4 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 306 | -146 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 | 65 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | 38 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | 38 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 764 | 26 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 132 | -49 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 226 | 6 412 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 023 | 6 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 203 | -69 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 950 | 24 122 | 4 075 | 163 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 425 | 55 223 | 13 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 375 | 79 346 | 17 342 | 451 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 735 | 163 997 | 53 738 | 53 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 491 | 97 894 | 80 596 | 90 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 097 | 189 488 | 29 609 | 26 439 |
AV | Immobilisations en cours | 66 227 | 66 227 | 4 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 | 111 | 111 | |
BF | Prêts | 19 395 | 19 395 | 13 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | 4 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 956 | 451 379 | 260 577 | 192 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 090 | 437 090 | 296 280 | |
BN | En cours de production de biens | 950 762 | 950 762 | 532 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 252 300 | 252 300 | 401 000 | |
BT | Marchandises | 21 588 | 21 588 | 28 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066 | 9 066 | 17 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 675 | 1 092 | 2 157 583 | 1 535 098 |
BZ | Autres créances | 282 481 | 282 481 | 252 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 764 | 162 764 | 239 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 113 | 116 113 | 187 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 530 839 | 1 092 | 4 529 747 | 3 490 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 795 | 452 471 | 4 790 324 | 3 682 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 557 | 5 557 | ||
DG | Autres réserves | 1 147 019 | 1 147 019 | ||
DH | Report à nouveau | 163 780 | 233 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203 | -69 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 560 | 1 360 357 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 375 | 61 875 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 375 | 61 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 733 | 66 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 733 | 66 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 370 | 160 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 016 | 439 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 818 | 121 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 274 | 875 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 999 | 365 897 | ||
EA | Autres dettes | 97 241 | 50 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 938 | 181 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 016 656 | 2 193 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 324 | 3 682 995 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 5 557 | 5 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 584 | 2 083 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 788 391 | 1 169 304 | 3 957 695 | 2 547 368 |
FD | Production vendue biens | 3 425 332 | 411 658 | 3 836 990 | 3 764 508 |
FG | Production vendue services | 335 457 | 32 322 | 367 779 | 398 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 181 | 1 613 284 | 8 162 465 | 6 710 126 |
FM | Production stockée | 269 746 | -482 852 | ||
FN | Production immobilisée | 61 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 491 | 94 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 831 | 6 343 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 033 | 1 456 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 670 | -6 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 745 | 1 946 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 810 | -34 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 288 | 1 128 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 691 | 53 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 961 | 1 340 039 | ||
FZ | Charges sociales | 436 529 | 509 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 346 | 67 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 829 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 5 020 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 453 303 | 6 485 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 528 | -141 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 865 | 3 998 | ||
GN | Différences positives de change | 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 494 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 711 | 8 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 716 | 8 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 222 | -4 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 306 | -146 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 | 65 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | 38 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | 38 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 764 | 26 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 132 | -49 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 226 | 6 412 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 023 | 6 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 203 | -69 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 950 | 24 122 | 4 075 | 163 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 425 | 55 223 | 13 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 375 | 79 346 | 17 342 | 451 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 735 | 163 997 | 53 738 | 53 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 491 | 97 894 | 80 596 | 90 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 097 | 189 488 | 29 609 | 26 439 |
AV | Immobilisations en cours | 66 227 | 66 227 | 4 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 | 111 | 111 | |
BF | Prêts | 19 395 | 19 395 | 13 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | 4 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 956 | 451 379 | 260 577 | 192 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 090 | 437 090 | 296 280 | |
BN | En cours de production de biens | 950 762 | 950 762 | 532 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 252 300 | 252 300 | 401 000 | |
BT | Marchandises | 21 588 | 21 588 | 28 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066 | 9 066 | 17 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 675 | 1 092 | 2 157 583 | 1 535 098 |
BZ | Autres créances | 282 481 | 282 481 | 252 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 764 | 162 764 | 239 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 113 | 116 113 | 187 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 530 839 | 1 092 | 4 529 747 | 3 490 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 795 | 452 471 | 4 790 324 | 3 682 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 557 | 5 557 | ||
DG | Autres réserves | 1 147 019 | 1 147 019 | ||
DH | Report à nouveau | 163 780 | 233 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203 | -69 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 560 | 1 360 357 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 375 | 61 875 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 375 | 61 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 733 | 66 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 733 | 66 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 370 | 160 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 016 | 439 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 818 | 121 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 274 | 875 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 999 | 365 897 | ||
EA | Autres dettes | 97 241 | 50 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 938 | 181 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 016 656 | 2 193 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 324 | 3 682 995 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 5 557 | 5 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 584 | 2 083 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 788 391 | 1 169 304 | 3 957 695 | 2 547 368 |
FD | Production vendue biens | 3 425 332 | 411 658 | 3 836 990 | 3 764 508 |
FG | Production vendue services | 335 457 | 32 322 | 367 779 | 398 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 181 | 1 613 284 | 8 162 465 | 6 710 126 |
FM | Production stockée | 269 746 | -482 852 | ||
FN | Production immobilisée | 61 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 491 | 94 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 831 | 6 343 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 033 | 1 456 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 670 | -6 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 745 | 1 946 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 810 | -34 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 288 | 1 128 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 691 | 53 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 961 | 1 340 039 | ||
FZ | Charges sociales | 436 529 | 509 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 346 | 67 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 829 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 5 020 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 453 303 | 6 485 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 528 | -141 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 865 | 3 998 | ||
GN | Différences positives de change | 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 494 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 711 | 8 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 716 | 8 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 222 | -4 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 306 | -146 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 | 65 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | 38 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | 38 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 764 | 26 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 132 | -49 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 226 | 6 412 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 023 | 6 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 203 | -69 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 950 | 24 122 | 4 075 | 163 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 425 | 55 223 | 13 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 375 | 79 346 | 17 342 | 451 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 735 | 163 997 | 53 738 | 53 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 491 | 97 894 | 80 596 | 90 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 097 | 189 488 | 29 609 | 26 439 |
AV | Immobilisations en cours | 66 227 | 66 227 | 4 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 | 111 | 111 | |
BF | Prêts | 19 395 | 19 395 | 13 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | 4 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 956 | 451 379 | 260 577 | 192 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 090 | 437 090 | 296 280 | |
BN | En cours de production de biens | 950 762 | 950 762 | 532 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 252 300 | 252 300 | 401 000 | |
BT | Marchandises | 21 588 | 21 588 | 28 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066 | 9 066 | 17 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 675 | 1 092 | 2 157 583 | 1 535 098 |
BZ | Autres créances | 282 481 | 282 481 | 252 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 764 | 162 764 | 239 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 113 | 116 113 | 187 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 530 839 | 1 092 | 4 529 747 | 3 490 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 795 | 452 471 | 4 790 324 | 3 682 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 557 | 5 557 | ||
DG | Autres réserves | 1 147 019 | 1 147 019 | ||
DH | Report à nouveau | 163 780 | 233 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203 | -69 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 560 | 1 360 357 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 375 | 61 875 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 375 | 61 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 733 | 66 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 733 | 66 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 370 | 160 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 016 | 439 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 818 | 121 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 274 | 875 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 999 | 365 897 | ||
EA | Autres dettes | 97 241 | 50 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 938 | 181 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 016 656 | 2 193 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 324 | 3 682 995 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 5 557 | 5 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 584 | 2 083 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 788 391 | 1 169 304 | 3 957 695 | 2 547 368 |
FD | Production vendue biens | 3 425 332 | 411 658 | 3 836 990 | 3 764 508 |
FG | Production vendue services | 335 457 | 32 322 | 367 779 | 398 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 181 | 1 613 284 | 8 162 465 | 6 710 126 |
FM | Production stockée | 269 746 | -482 852 | ||
FN | Production immobilisée | 61 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 491 | 94 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 831 | 6 343 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 033 | 1 456 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 670 | -6 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 745 | 1 946 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 810 | -34 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 288 | 1 128 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 691 | 53 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 961 | 1 340 039 | ||
FZ | Charges sociales | 436 529 | 509 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 346 | 67 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 829 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 5 020 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 453 303 | 6 485 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 528 | -141 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 865 | 3 998 | ||
GN | Différences positives de change | 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 494 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 711 | 8 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 716 | 8 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 222 | -4 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 306 | -146 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 | 65 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | 38 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | 38 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 764 | 26 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 132 | -49 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 226 | 6 412 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 023 | 6 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 203 | -69 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 950 | 24 122 | 4 075 | 163 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 425 | 55 223 | 13 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 375 | 79 346 | 17 342 | 451 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 217 735 | 163 997 | 53 738 | 53 110 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 491 | 97 894 | 80 596 | 90 219 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 097 | 189 488 | 29 609 | 26 439 |
AV | Immobilisations en cours | 66 227 | 66 227 | 4 540 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 | 111 | 111 | |
BF | Prêts | 19 395 | 19 395 | 13 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 900 | 10 900 | 4 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 956 | 451 379 | 260 577 | 192 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 090 | 437 090 | 296 280 | |
BN | En cours de production de biens | 950 762 | 950 762 | 532 316 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 252 300 | 252 300 | 401 000 | |
BT | Marchandises | 21 588 | 21 588 | 28 258 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066 | 9 066 | 17 832 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 158 675 | 1 092 | 2 157 583 | 1 535 098 |
BZ | Autres créances | 282 481 | 282 481 | 252 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 140 000 | 140 000 | ||
CF | Disponibilités | 162 764 | 162 764 | 239 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 113 | 116 113 | 187 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 530 839 | 1 092 | 4 529 747 | 3 490 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 795 | 452 471 | 4 790 324 | 3 682 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 002 | 4 002 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 557 | 5 557 | ||
DG | Autres réserves | 1 147 019 | 1 147 019 | ||
DH | Report à nouveau | 163 780 | 233 448 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 203 | -69 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 560 | 1 360 357 | ||
DN | Avances conditionnées | 179 375 | 61 875 | ||
DO | TOTAL (II) | 179 375 | 61 875 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 733 | 66 904 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 733 | 66 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 370 | 160 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 016 | 439 106 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 818 | 121 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 274 | 875 958 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 999 | 365 897 | ||
EA | Autres dettes | 97 241 | 50 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 162 938 | 181 356 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 016 656 | 2 193 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 324 | 3 682 995 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 5 557 | 5 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 584 | 2 083 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 053 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 788 391 | 1 169 304 | 3 957 695 | 2 547 368 |
FD | Production vendue biens | 3 425 332 | 411 658 | 3 836 990 | 3 764 508 |
FG | Production vendue services | 335 457 | 32 322 | 367 779 | 398 250 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 549 181 | 1 613 284 | 8 162 465 | 6 710 126 |
FM | Production stockée | 269 746 | -482 852 | ||
FN | Production immobilisée | 61 687 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 491 | 94 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 531 831 | 6 343 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 033 | 1 456 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 670 | -6 838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547 745 | 1 946 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 810 | -34 973 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 444 288 | 1 128 831 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 691 | 53 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 296 961 | 1 340 039 | ||
FZ | Charges sociales | 436 529 | 509 390 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 346 | 67 290 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 829 | 18 701 | ||
GE | Autres charges | 5 020 | 5 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 453 303 | 6 485 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 528 | -141 787 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 865 | 3 998 | ||
GN | Différences positives de change | 628 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 494 | 3 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 711 | 8 331 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 716 | 8 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 222 | -4 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 306 | -146 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818 | 12 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 170 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901 | 65 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136 | 38 378 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 | 38 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 764 | 26 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 132 | -49 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 226 | 6 412 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 023 | 6 482 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 203 | -69 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 435 | 21 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 950 | 24 122 | 4 075 | 163 997 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 425 | 55 223 | 13 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 375 | 79 346 | 17 342 | 451 379 |