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de Saint-Jean-de-la-Ruelle
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Déposant 1 : ERNEST TRAITEUR, SA
Numéro de SIREN : 695520270
Adresse :
52 RUE MEYNADIER
06400 CANNES
FR
Mandataire 1 : ERNEST TRAITEUR
Adresse :
52 RUE MEYNADIER
06400 CANNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 215 | 46 506 | 2 709 | 5 239 |
AH | Fonds commercial | 31 833 | 31 833 | 31 833 | |
AP | Constructions | 291 032 | 228 303 | 62 729 | 77 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 536 | 472 411 | 115 126 | 122 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 442 292 | 1 214 342 | 227 950 | 183 284 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 148 | 4 148 | 4 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | 4 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 413 465 | 1 961 562 | 451 903 | 429 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 336 | 67 336 | 64 367 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 269 | 13 269 | 15 921 | |
BT | Marchandises | 35 583 | 35 583 | 37 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 405 | 41 405 | 45 835 | |
BZ | Autres créances | 112 720 | 112 720 | 66 074 | |
CF | Disponibilités | 8 274 | 8 274 | 9 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 379 | 282 379 | 253 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 844 | 1 961 562 | 734 282 | 682 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626 | 169 626 | ||
DH | Report à nouveau | -475 585 | -501 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988 | 26 192 | ||
DL | TOTAL (I) | -306 022 | -264 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 343 | 61 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111 | 241 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 308 | 497 378 | ||
EA | Autres dettes | 101 543 | 75 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 304 | 876 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 282 | 682 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 578 | 876 481 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334 | 47 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 696 | 2 294 696 | 2 363 239 | |
FG | Production vendue services | 772 681 | 772 681 | 778 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 376 | 3 067 376 | 3 141 525 | |
FM | Production stockée | -2 652 | -379 | ||
FQ | Autres produits | 14 211 | 14 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 935 | 3 155 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 992 | 227 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 782 | -9 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 194 | 696 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 969 | -4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 453 | 487 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 064 | 60 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 018 | 1 125 337 | ||
FZ | Charges sociales | 456 928 | 451 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 634 | 76 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 181 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 278 | 3 181 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 343 | -26 034 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 3 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 3 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 648 | -3 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 990 | -29 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 63 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124 | 1 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710 | 65 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 708 | 9 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708 | 9 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 997 | 55 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 919 | 3 220 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 907 | 3 194 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 988 | 26 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 553 | 8 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976 | 2 530 | 46 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952 | 80 104 | 1 915 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 928 | 82 634 | 1 961 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
UX | Autres créances clients | 41 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 046 | |||
VP | Divers | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326 | 165 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334 | 51 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 009 | 33 282 | 37 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 111 | 230 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 864 | 173 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 205 | 328 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 921 | 8 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 | 5 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543 | 101 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 304 | 932 578 | 37 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 215 | 46 506 | 2 709 | 5 239 |
AH | Fonds commercial | 31 833 | 31 833 | 31 833 | |
AP | Constructions | 291 032 | 228 303 | 62 729 | 77 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 536 | 472 411 | 115 126 | 122 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 442 292 | 1 214 342 | 227 950 | 183 284 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 148 | 4 148 | 4 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | 4 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 413 465 | 1 961 562 | 451 903 | 429 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 336 | 67 336 | 64 367 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 269 | 13 269 | 15 921 | |
BT | Marchandises | 35 583 | 35 583 | 37 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 405 | 41 405 | 45 835 | |
BZ | Autres créances | 112 720 | 112 720 | 66 074 | |
CF | Disponibilités | 8 274 | 8 274 | 9 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 379 | 282 379 | 253 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 844 | 1 961 562 | 734 282 | 682 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626 | 169 626 | ||
DH | Report à nouveau | -475 585 | -501 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988 | 26 192 | ||
DL | TOTAL (I) | -306 022 | -264 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 343 | 61 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111 | 241 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 308 | 497 378 | ||
EA | Autres dettes | 101 543 | 75 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 304 | 876 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 282 | 682 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 578 | 876 481 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334 | 47 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 696 | 2 294 696 | 2 363 239 | |
FG | Production vendue services | 772 681 | 772 681 | 778 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 376 | 3 067 376 | 3 141 525 | |
FM | Production stockée | -2 652 | -379 | ||
FQ | Autres produits | 14 211 | 14 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 935 | 3 155 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 992 | 227 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 782 | -9 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 194 | 696 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 969 | -4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 453 | 487 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 064 | 60 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 018 | 1 125 337 | ||
FZ | Charges sociales | 456 928 | 451 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 634 | 76 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 181 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 278 | 3 181 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 343 | -26 034 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 3 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 3 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 648 | -3 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 990 | -29 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 63 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124 | 1 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710 | 65 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 708 | 9 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708 | 9 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 997 | 55 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 919 | 3 220 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 907 | 3 194 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 988 | 26 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 553 | 8 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976 | 2 530 | 46 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952 | 80 104 | 1 915 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 928 | 82 634 | 1 961 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
UX | Autres créances clients | 41 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 046 | |||
VP | Divers | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326 | 165 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334 | 51 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 009 | 33 282 | 37 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 111 | 230 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 864 | 173 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 205 | 328 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 921 | 8 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 | 5 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543 | 101 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 304 | 932 578 | 37 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 215 | 46 506 | 2 709 | 5 239 |
AH | Fonds commercial | 31 833 | 31 833 | 31 833 | |
AP | Constructions | 291 032 | 228 303 | 62 729 | 77 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 536 | 472 411 | 115 126 | 122 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 442 292 | 1 214 342 | 227 950 | 183 284 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 148 | 4 148 | 4 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | 4 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 413 465 | 1 961 562 | 451 903 | 429 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 336 | 67 336 | 64 367 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 269 | 13 269 | 15 921 | |
BT | Marchandises | 35 583 | 35 583 | 37 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 405 | 41 405 | 45 835 | |
BZ | Autres créances | 112 720 | 112 720 | 66 074 | |
CF | Disponibilités | 8 274 | 8 274 | 9 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 379 | 282 379 | 253 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 844 | 1 961 562 | 734 282 | 682 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626 | 169 626 | ||
DH | Report à nouveau | -475 585 | -501 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988 | 26 192 | ||
DL | TOTAL (I) | -306 022 | -264 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 343 | 61 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111 | 241 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 308 | 497 378 | ||
EA | Autres dettes | 101 543 | 75 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 304 | 876 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 282 | 682 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 578 | 876 481 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334 | 47 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 696 | 2 294 696 | 2 363 239 | |
FG | Production vendue services | 772 681 | 772 681 | 778 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 376 | 3 067 376 | 3 141 525 | |
FM | Production stockée | -2 652 | -379 | ||
FQ | Autres produits | 14 211 | 14 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 935 | 3 155 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 992 | 227 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 782 | -9 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 194 | 696 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 969 | -4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 453 | 487 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 064 | 60 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 018 | 1 125 337 | ||
FZ | Charges sociales | 456 928 | 451 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 634 | 76 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 181 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 278 | 3 181 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 343 | -26 034 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 3 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 3 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 648 | -3 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 990 | -29 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 63 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124 | 1 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710 | 65 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 708 | 9 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708 | 9 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 997 | 55 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 919 | 3 220 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 907 | 3 194 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 988 | 26 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 553 | 8 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976 | 2 530 | 46 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952 | 80 104 | 1 915 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 928 | 82 634 | 1 961 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
UX | Autres créances clients | 41 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 046 | |||
VP | Divers | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326 | 165 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334 | 51 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 009 | 33 282 | 37 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 111 | 230 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 864 | 173 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 205 | 328 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 921 | 8 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 | 5 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543 | 101 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 304 | 932 578 | 37 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 215 | 46 506 | 2 709 | 5 239 |
AH | Fonds commercial | 31 833 | 31 833 | 31 833 | |
AP | Constructions | 291 032 | 228 303 | 62 729 | 77 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 536 | 472 411 | 115 126 | 122 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 442 292 | 1 214 342 | 227 950 | 183 284 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 148 | 4 148 | 4 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | 4 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 413 465 | 1 961 562 | 451 903 | 429 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 336 | 67 336 | 64 367 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 269 | 13 269 | 15 921 | |
BT | Marchandises | 35 583 | 35 583 | 37 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 405 | 41 405 | 45 835 | |
BZ | Autres créances | 112 720 | 112 720 | 66 074 | |
CF | Disponibilités | 8 274 | 8 274 | 9 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 379 | 282 379 | 253 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 844 | 1 961 562 | 734 282 | 682 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626 | 169 626 | ||
DH | Report à nouveau | -475 585 | -501 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988 | 26 192 | ||
DL | TOTAL (I) | -306 022 | -264 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 343 | 61 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111 | 241 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 308 | 497 378 | ||
EA | Autres dettes | 101 543 | 75 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 304 | 876 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 282 | 682 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 578 | 876 481 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334 | 47 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 696 | 2 294 696 | 2 363 239 | |
FG | Production vendue services | 772 681 | 772 681 | 778 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 376 | 3 067 376 | 3 141 525 | |
FM | Production stockée | -2 652 | -379 | ||
FQ | Autres produits | 14 211 | 14 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 935 | 3 155 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 992 | 227 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 782 | -9 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 194 | 696 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 969 | -4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 453 | 487 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 064 | 60 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 018 | 1 125 337 | ||
FZ | Charges sociales | 456 928 | 451 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 634 | 76 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 181 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 278 | 3 181 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 343 | -26 034 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 3 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 3 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 648 | -3 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 990 | -29 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 63 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124 | 1 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710 | 65 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 708 | 9 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708 | 9 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 997 | 55 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 919 | 3 220 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 907 | 3 194 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 988 | 26 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 553 | 8 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976 | 2 530 | 46 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952 | 80 104 | 1 915 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 928 | 82 634 | 1 961 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
UX | Autres créances clients | 41 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 046 | |||
VP | Divers | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326 | 165 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334 | 51 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 009 | 33 282 | 37 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 111 | 230 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 864 | 173 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 205 | 328 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 921 | 8 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 | 5 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543 | 101 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 304 | 932 578 | 37 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 215 | 46 506 | 2 709 | 5 239 |
AH | Fonds commercial | 31 833 | 31 833 | 31 833 | |
AP | Constructions | 291 032 | 228 303 | 62 729 | 77 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 536 | 472 411 | 115 126 | 122 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 442 292 | 1 214 342 | 227 950 | 183 284 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 148 | 4 148 | 4 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | 4 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 413 465 | 1 961 562 | 451 903 | 429 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 336 | 67 336 | 64 367 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 269 | 13 269 | 15 921 | |
BT | Marchandises | 35 583 | 35 583 | 37 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 405 | 41 405 | 45 835 | |
BZ | Autres créances | 112 720 | 112 720 | 66 074 | |
CF | Disponibilités | 8 274 | 8 274 | 9 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 379 | 282 379 | 253 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 844 | 1 961 562 | 734 282 | 682 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626 | 169 626 | ||
DH | Report à nouveau | -475 585 | -501 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988 | 26 192 | ||
DL | TOTAL (I) | -306 022 | -264 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 343 | 61 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111 | 241 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 308 | 497 378 | ||
EA | Autres dettes | 101 543 | 75 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 304 | 876 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 282 | 682 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 578 | 876 481 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334 | 47 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 696 | 2 294 696 | 2 363 239 | |
FG | Production vendue services | 772 681 | 772 681 | 778 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 376 | 3 067 376 | 3 141 525 | |
FM | Production stockée | -2 652 | -379 | ||
FQ | Autres produits | 14 211 | 14 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 935 | 3 155 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 992 | 227 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 782 | -9 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 194 | 696 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 969 | -4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 453 | 487 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 064 | 60 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 018 | 1 125 337 | ||
FZ | Charges sociales | 456 928 | 451 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 634 | 76 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 181 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 278 | 3 181 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 343 | -26 034 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 3 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 3 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 648 | -3 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 990 | -29 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 63 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124 | 1 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710 | 65 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 708 | 9 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708 | 9 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 997 | 55 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 919 | 3 220 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 907 | 3 194 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 988 | 26 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 553 | 8 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976 | 2 530 | 46 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952 | 80 104 | 1 915 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 928 | 82 634 | 1 961 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
UX | Autres créances clients | 41 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 046 | |||
VP | Divers | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326 | 165 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334 | 51 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 009 | 33 282 | 37 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 111 | 230 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 864 | 173 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 205 | 328 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 921 | 8 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 | 5 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543 | 101 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 304 | 932 578 | 37 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 215 | 46 506 | 2 709 | 5 239 |
AH | Fonds commercial | 31 833 | 31 833 | 31 833 | |
AP | Constructions | 291 032 | 228 303 | 62 729 | 77 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 536 | 472 411 | 115 126 | 122 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 442 292 | 1 214 342 | 227 950 | 183 284 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 148 | 4 148 | 4 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | 4 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 413 465 | 1 961 562 | 451 903 | 429 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 336 | 67 336 | 64 367 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 269 | 13 269 | 15 921 | |
BT | Marchandises | 35 583 | 35 583 | 37 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 405 | 41 405 | 45 835 | |
BZ | Autres créances | 112 720 | 112 720 | 66 074 | |
CF | Disponibilités | 8 274 | 8 274 | 9 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 379 | 282 379 | 253 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 844 | 1 961 562 | 734 282 | 682 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626 | 169 626 | ||
DH | Report à nouveau | -475 585 | -501 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988 | 26 192 | ||
DL | TOTAL (I) | -306 022 | -264 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 343 | 61 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111 | 241 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 308 | 497 378 | ||
EA | Autres dettes | 101 543 | 75 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 304 | 876 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 282 | 682 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 578 | 876 481 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334 | 47 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 696 | 2 294 696 | 2 363 239 | |
FG | Production vendue services | 772 681 | 772 681 | 778 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 376 | 3 067 376 | 3 141 525 | |
FM | Production stockée | -2 652 | -379 | ||
FQ | Autres produits | 14 211 | 14 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 935 | 3 155 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 992 | 227 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 782 | -9 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 194 | 696 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 969 | -4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 453 | 487 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 064 | 60 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 018 | 1 125 337 | ||
FZ | Charges sociales | 456 928 | 451 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 634 | 76 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 181 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 278 | 3 181 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 343 | -26 034 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 3 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 3 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 648 | -3 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 990 | -29 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 63 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124 | 1 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710 | 65 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 708 | 9 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708 | 9 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 997 | 55 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 919 | 3 220 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 907 | 3 194 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 988 | 26 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 553 | 8 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976 | 2 530 | 46 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952 | 80 104 | 1 915 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 928 | 82 634 | 1 961 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
UX | Autres créances clients | 41 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 046 | |||
VP | Divers | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326 | 165 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334 | 51 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 009 | 33 282 | 37 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 111 | 230 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 864 | 173 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 205 | 328 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 921 | 8 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 | 5 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543 | 101 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 304 | 932 578 | 37 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 215 | 46 506 | 2 709 | 5 239 |
AH | Fonds commercial | 31 833 | 31 833 | 31 833 | |
AP | Constructions | 291 032 | 228 303 | 62 729 | 77 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 536 | 472 411 | 115 126 | 122 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 442 292 | 1 214 342 | 227 950 | 183 284 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 148 | 4 148 | 4 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | 4 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 413 465 | 1 961 562 | 451 903 | 429 224 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 336 | 67 336 | 64 367 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 269 | 13 269 | 15 921 | |
BT | Marchandises | 35 583 | 35 583 | 37 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 405 | 41 405 | 45 835 | |
BZ | Autres créances | 112 720 | 112 720 | 66 074 | |
CF | Disponibilités | 8 274 | 8 274 | 9 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 793 | 3 793 | 14 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 282 379 | 282 379 | 253 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 844 | 1 961 562 | 734 282 | 682 446 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 408 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626 | 169 626 | ||
DH | Report à nouveau | -475 585 | -501 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 988 | 26 192 | ||
DL | TOTAL (I) | -306 022 | -264 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 343 | 61 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 111 | 241 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 308 | 497 378 | ||
EA | Autres dettes | 101 543 | 75 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 304 | 876 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 734 282 | 682 446 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 578 | 876 481 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334 | 47 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 294 696 | 2 294 696 | 2 363 239 | |
FG | Production vendue services | 772 681 | 772 681 | 778 286 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 067 376 | 3 067 376 | 3 141 525 | |
FM | Production stockée | -2 652 | -379 | ||
FQ | Autres produits | 14 211 | 14 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 935 | 3 155 351 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 992 | 227 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 782 | -9 247 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 194 | 696 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 969 | -4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 453 | 487 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 064 | 60 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 149 018 | 1 125 337 | ||
FZ | Charges sociales | 456 928 | 451 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 634 | 76 210 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 181 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 278 | 3 181 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 343 | -26 034 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 274 | 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 274 | 228 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 3 722 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 3 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 648 | -3 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 990 | -29 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 | 63 715 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124 | 1 569 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710 | 65 284 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 708 | 9 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708 | 9 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 997 | 55 720 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 919 | 3 220 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 907 | 3 194 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 988 | 26 192 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 553 | 8 290 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 167 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976 | 2 530 | 46 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 952 | 80 104 | 1 915 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 928 | 82 634 | 1 961 562 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 408 | 7 408 | ||
UX | Autres créances clients | 41 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 046 | |||
VP | Divers | 103 568 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 326 | 165 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334 | 51 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 009 | 33 282 | 37 726 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 111 | 230 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 864 | 173 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 205 | 328 205 | ||
VW | T.V.A. | 8 921 | 8 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 | 5 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 543 | 101 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 304 | 932 578 | 37 726 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 212 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 038 |