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de Saint-Geoire-en-Valdaine
de Saint-Geoire-en-Valdaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 152 | 1 363 871 | 66 281 | 142 748 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 553 | 3 100 885 | 1 697 668 | 1 516 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 079 521 | 2 471 849 | 1 607 672 | 968 737 |
AV | Immobilisations en cours | 22 428 | 22 428 | ||
CU | Autres participations | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 121 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 587 | 468 587 | 365 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 914 240 | 6 936 605 | 4 977 635 | 4 128 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 683 333 | 13 683 333 | 6 357 094 | |
BN | En cours de production de biens | 23 908 177 | 23 908 177 | 14 950 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 566 438 | 5 056 | 14 561 383 | 25 832 133 |
BZ | Autres créances | 2 855 826 | 2 855 826 | 2 794 167 | |
CF | Disponibilités | 19 788 257 | 19 788 257 | 22 431 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 869 | 408 869 | 784 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 210 900 | 5 056 | 75 205 844 | 73 150 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 125 140 | 6 941 661 | 80 183 479 | 77 279 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 286 | 12 331 089 | ||
DH | Report à nouveau | -9 057 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 075 880 | 25 761 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 955 086 | 1 172 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 086 | 1 172 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 003 | 1 888 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075 | 23 299 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 858 | 19 777 048 | ||
EA | Autres dettes | 1 240 759 | 3 165 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 467 818 | 2 215 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 152 513 | 50 345 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 183 479 | 77 279 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 642 | 5 642 | 7 748 | |
FG | Production vendue services | 176 653 066 | 176 653 066 | 132 579 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 658 708 | 176 658 708 | 132 587 415 | |
FM | Production stockée | 8 957 574 | 5 292 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 354 | 2 916 738 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 963 672 | 140 797 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 161 617 | 24 188 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 182 167 | -2 638 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 776 831 | 58 157 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612 950 | 1 990 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 342 895 | 21 723 682 | ||
FZ | Charges sociales | 15 852 490 | 12 514 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 151 194 | 1 023 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 523 | 133 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 868 | 247 380 | ||
GE | Autres charges | 74 | 1 637 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 811 275 | 118 976 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 152 396 | 21 820 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 716 499 | 3 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 252 | |||
GN | Différences positives de change | 2 074 | 1 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 718 573 | 6 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 192 | 205 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 664 | 206 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 569 909 | -199 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 722 305 | 21 620 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767 | 119 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309 | 64 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076 | 183 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 389 | 399 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742 | 109 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 131 | 509 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 055 | -325 494 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 215 | 2 397 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 450 441 | 6 567 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 717 321 | 140 987 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 685 727 | 128 657 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 602 | 210 269 | 1 363 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646 | 940 925 | 36 837 | 5 572 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 248 | 1 151 194 | 36 837 | 6 936 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 152 | 1 363 871 | 66 281 | 142 748 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 553 | 3 100 885 | 1 697 668 | 1 516 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 079 521 | 2 471 849 | 1 607 672 | 968 737 |
AV | Immobilisations en cours | 22 428 | 22 428 | ||
CU | Autres participations | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 121 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 587 | 468 587 | 365 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 914 240 | 6 936 605 | 4 977 635 | 4 128 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 683 333 | 13 683 333 | 6 357 094 | |
BN | En cours de production de biens | 23 908 177 | 23 908 177 | 14 950 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 566 438 | 5 056 | 14 561 383 | 25 832 133 |
BZ | Autres créances | 2 855 826 | 2 855 826 | 2 794 167 | |
CF | Disponibilités | 19 788 257 | 19 788 257 | 22 431 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 869 | 408 869 | 784 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 210 900 | 5 056 | 75 205 844 | 73 150 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 125 140 | 6 941 661 | 80 183 479 | 77 279 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 286 | 12 331 089 | ||
DH | Report à nouveau | -9 057 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 075 880 | 25 761 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 955 086 | 1 172 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 086 | 1 172 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 003 | 1 888 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075 | 23 299 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 858 | 19 777 048 | ||
EA | Autres dettes | 1 240 759 | 3 165 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 467 818 | 2 215 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 152 513 | 50 345 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 183 479 | 77 279 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 642 | 5 642 | 7 748 | |
FG | Production vendue services | 176 653 066 | 176 653 066 | 132 579 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 658 708 | 176 658 708 | 132 587 415 | |
FM | Production stockée | 8 957 574 | 5 292 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 354 | 2 916 738 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 963 672 | 140 797 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 161 617 | 24 188 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 182 167 | -2 638 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 776 831 | 58 157 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612 950 | 1 990 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 342 895 | 21 723 682 | ||
FZ | Charges sociales | 15 852 490 | 12 514 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 151 194 | 1 023 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 523 | 133 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 868 | 247 380 | ||
GE | Autres charges | 74 | 1 637 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 811 275 | 118 976 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 152 396 | 21 820 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 716 499 | 3 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 252 | |||
GN | Différences positives de change | 2 074 | 1 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 718 573 | 6 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 192 | 205 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 664 | 206 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 569 909 | -199 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 722 305 | 21 620 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767 | 119 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309 | 64 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076 | 183 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 389 | 399 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742 | 109 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 131 | 509 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 055 | -325 494 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 215 | 2 397 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 450 441 | 6 567 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 717 321 | 140 987 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 685 727 | 128 657 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 602 | 210 269 | 1 363 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646 | 940 925 | 36 837 | 5 572 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 248 | 1 151 194 | 36 837 | 6 936 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 152 | 1 363 871 | 66 281 | 142 748 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 553 | 3 100 885 | 1 697 668 | 1 516 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 079 521 | 2 471 849 | 1 607 672 | 968 737 |
AV | Immobilisations en cours | 22 428 | 22 428 | ||
CU | Autres participations | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 121 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 587 | 468 587 | 365 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 914 240 | 6 936 605 | 4 977 635 | 4 128 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 683 333 | 13 683 333 | 6 357 094 | |
BN | En cours de production de biens | 23 908 177 | 23 908 177 | 14 950 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 566 438 | 5 056 | 14 561 383 | 25 832 133 |
BZ | Autres créances | 2 855 826 | 2 855 826 | 2 794 167 | |
CF | Disponibilités | 19 788 257 | 19 788 257 | 22 431 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 869 | 408 869 | 784 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 210 900 | 5 056 | 75 205 844 | 73 150 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 125 140 | 6 941 661 | 80 183 479 | 77 279 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 286 | 12 331 089 | ||
DH | Report à nouveau | -9 057 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 075 880 | 25 761 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 955 086 | 1 172 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 086 | 1 172 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 003 | 1 888 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075 | 23 299 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 858 | 19 777 048 | ||
EA | Autres dettes | 1 240 759 | 3 165 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 467 818 | 2 215 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 152 513 | 50 345 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 183 479 | 77 279 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 642 | 5 642 | 7 748 | |
FG | Production vendue services | 176 653 066 | 176 653 066 | 132 579 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 658 708 | 176 658 708 | 132 587 415 | |
FM | Production stockée | 8 957 574 | 5 292 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 354 | 2 916 738 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 963 672 | 140 797 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 161 617 | 24 188 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 182 167 | -2 638 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 776 831 | 58 157 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612 950 | 1 990 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 342 895 | 21 723 682 | ||
FZ | Charges sociales | 15 852 490 | 12 514 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 151 194 | 1 023 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 523 | 133 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 868 | 247 380 | ||
GE | Autres charges | 74 | 1 637 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 811 275 | 118 976 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 152 396 | 21 820 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 716 499 | 3 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 252 | |||
GN | Différences positives de change | 2 074 | 1 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 718 573 | 6 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 192 | 205 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 664 | 206 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 569 909 | -199 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 722 305 | 21 620 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767 | 119 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309 | 64 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076 | 183 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 389 | 399 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742 | 109 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 131 | 509 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 055 | -325 494 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 215 | 2 397 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 450 441 | 6 567 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 717 321 | 140 987 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 685 727 | 128 657 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 602 | 210 269 | 1 363 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646 | 940 925 | 36 837 | 5 572 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 248 | 1 151 194 | 36 837 | 6 936 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 152 | 1 363 871 | 66 281 | 142 748 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 553 | 3 100 885 | 1 697 668 | 1 516 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 079 521 | 2 471 849 | 1 607 672 | 968 737 |
AV | Immobilisations en cours | 22 428 | 22 428 | ||
CU | Autres participations | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 121 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 587 | 468 587 | 365 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 914 240 | 6 936 605 | 4 977 635 | 4 128 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 683 333 | 13 683 333 | 6 357 094 | |
BN | En cours de production de biens | 23 908 177 | 23 908 177 | 14 950 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 566 438 | 5 056 | 14 561 383 | 25 832 133 |
BZ | Autres créances | 2 855 826 | 2 855 826 | 2 794 167 | |
CF | Disponibilités | 19 788 257 | 19 788 257 | 22 431 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 869 | 408 869 | 784 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 210 900 | 5 056 | 75 205 844 | 73 150 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 125 140 | 6 941 661 | 80 183 479 | 77 279 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 286 | 12 331 089 | ||
DH | Report à nouveau | -9 057 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 075 880 | 25 761 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 955 086 | 1 172 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 086 | 1 172 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 003 | 1 888 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075 | 23 299 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 858 | 19 777 048 | ||
EA | Autres dettes | 1 240 759 | 3 165 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 467 818 | 2 215 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 152 513 | 50 345 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 183 479 | 77 279 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 642 | 5 642 | 7 748 | |
FG | Production vendue services | 176 653 066 | 176 653 066 | 132 579 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 658 708 | 176 658 708 | 132 587 415 | |
FM | Production stockée | 8 957 574 | 5 292 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 354 | 2 916 738 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 963 672 | 140 797 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 161 617 | 24 188 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 182 167 | -2 638 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 776 831 | 58 157 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612 950 | 1 990 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 342 895 | 21 723 682 | ||
FZ | Charges sociales | 15 852 490 | 12 514 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 151 194 | 1 023 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 523 | 133 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 868 | 247 380 | ||
GE | Autres charges | 74 | 1 637 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 811 275 | 118 976 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 152 396 | 21 820 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 716 499 | 3 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 252 | |||
GN | Différences positives de change | 2 074 | 1 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 718 573 | 6 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 192 | 205 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 664 | 206 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 569 909 | -199 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 722 305 | 21 620 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767 | 119 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309 | 64 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076 | 183 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 389 | 399 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742 | 109 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 131 | 509 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 055 | -325 494 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 215 | 2 397 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 450 441 | 6 567 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 717 321 | 140 987 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 685 727 | 128 657 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 602 | 210 269 | 1 363 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646 | 940 925 | 36 837 | 5 572 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 248 | 1 151 194 | 36 837 | 6 936 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 152 | 1 363 871 | 66 281 | 142 748 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 553 | 3 100 885 | 1 697 668 | 1 516 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 079 521 | 2 471 849 | 1 607 672 | 968 737 |
AV | Immobilisations en cours | 22 428 | 22 428 | ||
CU | Autres participations | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 121 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 587 | 468 587 | 365 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 914 240 | 6 936 605 | 4 977 635 | 4 128 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 683 333 | 13 683 333 | 6 357 094 | |
BN | En cours de production de biens | 23 908 177 | 23 908 177 | 14 950 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 566 438 | 5 056 | 14 561 383 | 25 832 133 |
BZ | Autres créances | 2 855 826 | 2 855 826 | 2 794 167 | |
CF | Disponibilités | 19 788 257 | 19 788 257 | 22 431 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 869 | 408 869 | 784 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 210 900 | 5 056 | 75 205 844 | 73 150 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 125 140 | 6 941 661 | 80 183 479 | 77 279 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 286 | 12 331 089 | ||
DH | Report à nouveau | -9 057 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 075 880 | 25 761 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 955 086 | 1 172 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 086 | 1 172 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 003 | 1 888 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075 | 23 299 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 858 | 19 777 048 | ||
EA | Autres dettes | 1 240 759 | 3 165 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 467 818 | 2 215 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 152 513 | 50 345 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 183 479 | 77 279 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 642 | 5 642 | 7 748 | |
FG | Production vendue services | 176 653 066 | 176 653 066 | 132 579 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 658 708 | 176 658 708 | 132 587 415 | |
FM | Production stockée | 8 957 574 | 5 292 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 354 | 2 916 738 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 963 672 | 140 797 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 161 617 | 24 188 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 182 167 | -2 638 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 776 831 | 58 157 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612 950 | 1 990 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 342 895 | 21 723 682 | ||
FZ | Charges sociales | 15 852 490 | 12 514 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 151 194 | 1 023 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 523 | 133 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 868 | 247 380 | ||
GE | Autres charges | 74 | 1 637 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 811 275 | 118 976 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 152 396 | 21 820 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 716 499 | 3 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 252 | |||
GN | Différences positives de change | 2 074 | 1 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 718 573 | 6 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 192 | 205 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 664 | 206 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 569 909 | -199 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 722 305 | 21 620 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767 | 119 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309 | 64 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076 | 183 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 389 | 399 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742 | 109 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 131 | 509 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 055 | -325 494 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 215 | 2 397 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 450 441 | 6 567 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 717 321 | 140 987 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 685 727 | 128 657 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 602 | 210 269 | 1 363 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646 | 940 925 | 36 837 | 5 572 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 248 | 1 151 194 | 36 837 | 6 936 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 152 | 1 363 871 | 66 281 | 142 748 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798 553 | 3 100 885 | 1 697 668 | 1 516 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 079 521 | 2 471 849 | 1 607 672 | 968 737 |
AV | Immobilisations en cours | 22 428 | 22 428 | ||
CU | Autres participations | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 121 028 | |
BH | Autres immobilisations financières | 468 587 | 468 587 | 365 013 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 914 240 | 6 936 605 | 4 977 635 | 4 128 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 683 333 | 13 683 333 | 6 357 094 | |
BN | En cours de production de biens | 23 908 177 | 23 908 177 | 14 950 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 566 438 | 5 056 | 14 561 383 | 25 832 133 |
BZ | Autres créances | 2 855 826 | 2 855 826 | 2 794 167 | |
CF | Disponibilités | 19 788 257 | 19 788 257 | 22 431 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 408 869 | 408 869 | 784 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 210 900 | 5 056 | 75 205 844 | 73 150 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 125 140 | 6 941 661 | 80 183 479 | 77 279 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 286 | 12 331 089 | ||
DH | Report à nouveau | -9 057 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 075 880 | 25 761 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 955 086 | 1 172 764 | ||
DR | TOTAL (III) | 955 086 | 1 172 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 003 | 1 888 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235 075 | 23 299 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 458 858 | 19 777 048 | ||
EA | Autres dettes | 1 240 759 | 3 165 325 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 467 818 | 2 215 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 152 513 | 50 345 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 183 479 | 77 279 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 642 | 5 642 | 7 748 | |
FG | Production vendue services | 176 653 066 | 176 653 066 | 132 579 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 176 658 708 | 176 658 708 | 132 587 415 | |
FM | Production stockée | 8 957 574 | 5 292 835 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 347 354 | 2 916 738 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 963 672 | 140 797 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 161 617 | 24 188 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 182 167 | -2 638 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 76 776 831 | 58 157 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612 950 | 1 990 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 342 895 | 21 723 682 | ||
FZ | Charges sociales | 15 852 490 | 12 514 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 151 194 | 1 023 155 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 523 | 133 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 868 | 247 380 | ||
GE | Autres charges | 74 | 1 637 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 155 811 275 | 118 976 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 152 396 | 21 820 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 716 499 | 3 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 252 | |||
GN | Différences positives de change | 2 074 | 1 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 718 573 | 6 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 192 | 205 746 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 664 | 206 787 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 569 909 | -199 902 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 722 305 | 21 620 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 767 | 119 696 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309 | 64 052 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076 | 183 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 389 | 399 656 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742 | 109 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 131 | 509 241 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 055 | -325 494 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 024 215 | 2 397 568 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 450 441 | 6 567 608 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 717 321 | 140 987 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 685 727 | 128 657 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 031 594 | 12 330 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153 602 | 210 269 | 1 363 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668 646 | 940 925 | 36 837 | 5 572 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 248 | 1 151 194 | 36 837 | 6 936 605 |