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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 362 | 25 149 | 3 213 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AN | Terrains | 13 980 | 13 980 | 13 980 | |
AP | Constructions | 476 101 | 450 422 | 25 679 | 57 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 527 | 513 260 | 42 266 | 60 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 330 | 251 427 | 114 903 | 148 936 |
AV | Immobilisations en cours | 2 480 | |||
AX | Avances et acomptes | 32 760 | 32 760 | ||
BF | Prêts | 5 621 | 5 621 | 1 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | 6 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 898 | 1 240 258 | 268 640 | 316 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 072 | 95 072 | 98 463 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 295 | 5 295 | ||
BT | Marchandises | 89 623 | 89 623 | 92 948 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 664 | 16 664 | 38 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 661 | 9 713 | 1 331 948 | 904 308 |
BZ | Autres créances | 50 814 | 50 814 | 284 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 460 000 | |
CF | Disponibilités | 705 533 | 705 533 | 413 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 083 | 36 083 | 49 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 740 745 | 9 713 | 2 731 033 | 2 342 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 643 | 1 249 971 | 2 999 672 | 2 658 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 458 | 20 822 | ||
DG | Autres réserves | 946 861 | 821 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678 | 152 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 000 | 91 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 997 | 1 586 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 401 | 5 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 401 | 5 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752 | 86 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332 | 86 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 520 | 473 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 670 | 419 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 178 274 | 1 066 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 672 | 2 658 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 442 | 1 030 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 598 | 992 598 | 853 234 | |
FD | Production vendue biens | 2 539 500 | 2 539 500 | 2 266 084 | |
FG | Production vendue services | 1 943 367 | 1 943 367 | 1 583 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 465 | 5 475 465 | 4 703 077 | |
FM | Production stockée | 5 295 | -14 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 355 | 66 362 | ||
FQ | Autres produits | 451 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 566 | 4 754 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 935 | 601 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 325 | -1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 324 | 609 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 391 | 5 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 470 | 1 323 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 888 | 98 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 029 | 1 322 833 | ||
FZ | Charges sociales | 548 138 | 498 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 350 | 126 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | |||
GE | Autres charges | 14 067 | 6 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 141 918 | 4 595 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 648 | 159 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 702 | 8 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 702 | 8 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 348 | 4 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 348 | 4 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 355 | 3 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 002 | 163 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 | 1 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 39 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032 | 40 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 092 | 38 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 417 | 48 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 301 | 4 803 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 623 | 4 650 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 678 | 152 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 881 | 133 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 855 | 51 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606 | 543 | 25 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 302 | 372 233 | 254 426 | 1 215 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 908 | 372 776 | 254 426 | 1 240 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 901 | 1 500 | 4 401 | |
6T | Sur comptes clients | 9 713 | 9 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 713 | 9 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 614 | 1 500 | 14 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 621 | 5 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | ||
UX | Autres créances clients | 1 341 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VB | T. V. A. | 24 384 | |||
VP | Divers | 15 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 005 | 1 430 292 | 9 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752 | 35 920 | 13 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 520 | 485 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 332 | 226 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547 | 186 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 414 | 48 414 | ||
VW | T.V.A. | 92 720 | 92 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 657 | 50 657 | ||
VI | Groupe et associés | 38 332 | 38 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 274 | 1 164 442 | 13 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 362 | 25 149 | 3 213 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AN | Terrains | 13 980 | 13 980 | 13 980 | |
AP | Constructions | 476 101 | 450 422 | 25 679 | 57 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 527 | 513 260 | 42 266 | 60 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 330 | 251 427 | 114 903 | 148 936 |
AV | Immobilisations en cours | 2 480 | |||
AX | Avances et acomptes | 32 760 | 32 760 | ||
BF | Prêts | 5 621 | 5 621 | 1 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | 6 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 898 | 1 240 258 | 268 640 | 316 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 072 | 95 072 | 98 463 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 295 | 5 295 | ||
BT | Marchandises | 89 623 | 89 623 | 92 948 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 664 | 16 664 | 38 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 661 | 9 713 | 1 331 948 | 904 308 |
BZ | Autres créances | 50 814 | 50 814 | 284 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 460 000 | |
CF | Disponibilités | 705 533 | 705 533 | 413 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 083 | 36 083 | 49 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 740 745 | 9 713 | 2 731 033 | 2 342 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 643 | 1 249 971 | 2 999 672 | 2 658 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 458 | 20 822 | ||
DG | Autres réserves | 946 861 | 821 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678 | 152 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 000 | 91 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 997 | 1 586 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 401 | 5 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 401 | 5 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752 | 86 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332 | 86 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 520 | 473 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 670 | 419 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 178 274 | 1 066 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 672 | 2 658 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 442 | 1 030 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 598 | 992 598 | 853 234 | |
FD | Production vendue biens | 2 539 500 | 2 539 500 | 2 266 084 | |
FG | Production vendue services | 1 943 367 | 1 943 367 | 1 583 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 465 | 5 475 465 | 4 703 077 | |
FM | Production stockée | 5 295 | -14 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 355 | 66 362 | ||
FQ | Autres produits | 451 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 566 | 4 754 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 935 | 601 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 325 | -1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 324 | 609 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 391 | 5 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 470 | 1 323 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 888 | 98 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 029 | 1 322 833 | ||
FZ | Charges sociales | 548 138 | 498 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 350 | 126 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | |||
GE | Autres charges | 14 067 | 6 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 141 918 | 4 595 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 648 | 159 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 702 | 8 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 702 | 8 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 348 | 4 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 348 | 4 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 355 | 3 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 002 | 163 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 | 1 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 39 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032 | 40 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 092 | 38 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 417 | 48 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 301 | 4 803 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 623 | 4 650 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 678 | 152 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 881 | 133 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 855 | 51 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606 | 543 | 25 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 302 | 372 233 | 254 426 | 1 215 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 908 | 372 776 | 254 426 | 1 240 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 901 | 1 500 | 4 401 | |
6T | Sur comptes clients | 9 713 | 9 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 713 | 9 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 614 | 1 500 | 14 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 621 | 5 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | ||
UX | Autres créances clients | 1 341 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VB | T. V. A. | 24 384 | |||
VP | Divers | 15 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 005 | 1 430 292 | 9 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752 | 35 920 | 13 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 520 | 485 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 332 | 226 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547 | 186 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 414 | 48 414 | ||
VW | T.V.A. | 92 720 | 92 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 657 | 50 657 | ||
VI | Groupe et associés | 38 332 | 38 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 274 | 1 164 442 | 13 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 362 | 25 149 | 3 213 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AN | Terrains | 13 980 | 13 980 | 13 980 | |
AP | Constructions | 476 101 | 450 422 | 25 679 | 57 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 527 | 513 260 | 42 266 | 60 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 330 | 251 427 | 114 903 | 148 936 |
AV | Immobilisations en cours | 2 480 | |||
AX | Avances et acomptes | 32 760 | 32 760 | ||
BF | Prêts | 5 621 | 5 621 | 1 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | 6 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 898 | 1 240 258 | 268 640 | 316 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 072 | 95 072 | 98 463 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 295 | 5 295 | ||
BT | Marchandises | 89 623 | 89 623 | 92 948 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 664 | 16 664 | 38 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 661 | 9 713 | 1 331 948 | 904 308 |
BZ | Autres créances | 50 814 | 50 814 | 284 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 460 000 | |
CF | Disponibilités | 705 533 | 705 533 | 413 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 083 | 36 083 | 49 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 740 745 | 9 713 | 2 731 033 | 2 342 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 643 | 1 249 971 | 2 999 672 | 2 658 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 458 | 20 822 | ||
DG | Autres réserves | 946 861 | 821 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678 | 152 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 000 | 91 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 997 | 1 586 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 401 | 5 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 401 | 5 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752 | 86 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332 | 86 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 520 | 473 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 670 | 419 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 178 274 | 1 066 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 672 | 2 658 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 442 | 1 030 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 598 | 992 598 | 853 234 | |
FD | Production vendue biens | 2 539 500 | 2 539 500 | 2 266 084 | |
FG | Production vendue services | 1 943 367 | 1 943 367 | 1 583 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 465 | 5 475 465 | 4 703 077 | |
FM | Production stockée | 5 295 | -14 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 355 | 66 362 | ||
FQ | Autres produits | 451 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 566 | 4 754 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 935 | 601 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 325 | -1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 324 | 609 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 391 | 5 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 470 | 1 323 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 888 | 98 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 029 | 1 322 833 | ||
FZ | Charges sociales | 548 138 | 498 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 350 | 126 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | |||
GE | Autres charges | 14 067 | 6 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 141 918 | 4 595 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 648 | 159 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 702 | 8 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 702 | 8 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 348 | 4 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 348 | 4 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 355 | 3 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 002 | 163 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 | 1 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 39 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032 | 40 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 092 | 38 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 417 | 48 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 301 | 4 803 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 623 | 4 650 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 678 | 152 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 881 | 133 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 855 | 51 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606 | 543 | 25 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 302 | 372 233 | 254 426 | 1 215 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 908 | 372 776 | 254 426 | 1 240 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 901 | 1 500 | 4 401 | |
6T | Sur comptes clients | 9 713 | 9 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 713 | 9 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 614 | 1 500 | 14 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 621 | 5 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | ||
UX | Autres créances clients | 1 341 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VB | T. V. A. | 24 384 | |||
VP | Divers | 15 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 005 | 1 430 292 | 9 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752 | 35 920 | 13 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 520 | 485 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 332 | 226 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547 | 186 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 414 | 48 414 | ||
VW | T.V.A. | 92 720 | 92 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 657 | 50 657 | ||
VI | Groupe et associés | 38 332 | 38 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 274 | 1 164 442 | 13 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 362 | 25 149 | 3 213 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AN | Terrains | 13 980 | 13 980 | 13 980 | |
AP | Constructions | 476 101 | 450 422 | 25 679 | 57 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 527 | 513 260 | 42 266 | 60 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 330 | 251 427 | 114 903 | 148 936 |
AV | Immobilisations en cours | 2 480 | |||
AX | Avances et acomptes | 32 760 | 32 760 | ||
BF | Prêts | 5 621 | 5 621 | 1 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | 6 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 898 | 1 240 258 | 268 640 | 316 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 072 | 95 072 | 98 463 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 295 | 5 295 | ||
BT | Marchandises | 89 623 | 89 623 | 92 948 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 664 | 16 664 | 38 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 661 | 9 713 | 1 331 948 | 904 308 |
BZ | Autres créances | 50 814 | 50 814 | 284 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 460 000 | |
CF | Disponibilités | 705 533 | 705 533 | 413 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 083 | 36 083 | 49 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 740 745 | 9 713 | 2 731 033 | 2 342 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 643 | 1 249 971 | 2 999 672 | 2 658 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 458 | 20 822 | ||
DG | Autres réserves | 946 861 | 821 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678 | 152 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 000 | 91 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 997 | 1 586 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 401 | 5 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 401 | 5 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752 | 86 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332 | 86 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 520 | 473 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 670 | 419 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 178 274 | 1 066 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 672 | 2 658 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 442 | 1 030 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 598 | 992 598 | 853 234 | |
FD | Production vendue biens | 2 539 500 | 2 539 500 | 2 266 084 | |
FG | Production vendue services | 1 943 367 | 1 943 367 | 1 583 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 465 | 5 475 465 | 4 703 077 | |
FM | Production stockée | 5 295 | -14 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 355 | 66 362 | ||
FQ | Autres produits | 451 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 566 | 4 754 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 935 | 601 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 325 | -1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 324 | 609 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 391 | 5 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 470 | 1 323 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 888 | 98 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 029 | 1 322 833 | ||
FZ | Charges sociales | 548 138 | 498 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 350 | 126 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | |||
GE | Autres charges | 14 067 | 6 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 141 918 | 4 595 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 648 | 159 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 702 | 8 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 702 | 8 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 348 | 4 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 348 | 4 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 355 | 3 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 002 | 163 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 | 1 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 39 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032 | 40 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 092 | 38 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 417 | 48 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 301 | 4 803 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 623 | 4 650 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 678 | 152 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 881 | 133 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 855 | 51 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606 | 543 | 25 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 302 | 372 233 | 254 426 | 1 215 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 908 | 372 776 | 254 426 | 1 240 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 901 | 1 500 | 4 401 | |
6T | Sur comptes clients | 9 713 | 9 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 713 | 9 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 614 | 1 500 | 14 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 621 | 5 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | ||
UX | Autres créances clients | 1 341 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VB | T. V. A. | 24 384 | |||
VP | Divers | 15 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 005 | 1 430 292 | 9 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752 | 35 920 | 13 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 520 | 485 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 332 | 226 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547 | 186 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 414 | 48 414 | ||
VW | T.V.A. | 92 720 | 92 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 657 | 50 657 | ||
VI | Groupe et associés | 38 332 | 38 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 274 | 1 164 442 | 13 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 362 | 25 149 | 3 213 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AN | Terrains | 13 980 | 13 980 | 13 980 | |
AP | Constructions | 476 101 | 450 422 | 25 679 | 57 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 527 | 513 260 | 42 266 | 60 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 330 | 251 427 | 114 903 | 148 936 |
AV | Immobilisations en cours | 2 480 | |||
AX | Avances et acomptes | 32 760 | 32 760 | ||
BF | Prêts | 5 621 | 5 621 | 1 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | 6 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 898 | 1 240 258 | 268 640 | 316 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 072 | 95 072 | 98 463 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 295 | 5 295 | ||
BT | Marchandises | 89 623 | 89 623 | 92 948 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 664 | 16 664 | 38 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 661 | 9 713 | 1 331 948 | 904 308 |
BZ | Autres créances | 50 814 | 50 814 | 284 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 460 000 | |
CF | Disponibilités | 705 533 | 705 533 | 413 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 083 | 36 083 | 49 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 740 745 | 9 713 | 2 731 033 | 2 342 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 643 | 1 249 971 | 2 999 672 | 2 658 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 458 | 20 822 | ||
DG | Autres réserves | 946 861 | 821 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678 | 152 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 000 | 91 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 997 | 1 586 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 401 | 5 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 401 | 5 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752 | 86 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332 | 86 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 520 | 473 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 670 | 419 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 178 274 | 1 066 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 672 | 2 658 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 442 | 1 030 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 598 | 992 598 | 853 234 | |
FD | Production vendue biens | 2 539 500 | 2 539 500 | 2 266 084 | |
FG | Production vendue services | 1 943 367 | 1 943 367 | 1 583 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 465 | 5 475 465 | 4 703 077 | |
FM | Production stockée | 5 295 | -14 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 355 | 66 362 | ||
FQ | Autres produits | 451 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 566 | 4 754 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 935 | 601 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 325 | -1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 324 | 609 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 391 | 5 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 470 | 1 323 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 888 | 98 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 029 | 1 322 833 | ||
FZ | Charges sociales | 548 138 | 498 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 350 | 126 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | |||
GE | Autres charges | 14 067 | 6 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 141 918 | 4 595 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 648 | 159 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 702 | 8 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 702 | 8 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 348 | 4 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 348 | 4 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 355 | 3 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 002 | 163 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 | 1 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 39 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032 | 40 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 092 | 38 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 417 | 48 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 301 | 4 803 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 623 | 4 650 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 678 | 152 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 881 | 133 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 855 | 51 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606 | 543 | 25 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 302 | 372 233 | 254 426 | 1 215 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 908 | 372 776 | 254 426 | 1 240 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 901 | 1 500 | 4 401 | |
6T | Sur comptes clients | 9 713 | 9 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 713 | 9 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 614 | 1 500 | 14 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 621 | 5 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | ||
UX | Autres créances clients | 1 341 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VB | T. V. A. | 24 384 | |||
VP | Divers | 15 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 005 | 1 430 292 | 9 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752 | 35 920 | 13 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 520 | 485 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 332 | 226 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547 | 186 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 414 | 48 414 | ||
VW | T.V.A. | 92 720 | 92 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 657 | 50 657 | ||
VI | Groupe et associés | 38 332 | 38 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 274 | 1 164 442 | 13 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 362 | 25 149 | 3 213 | |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AN | Terrains | 13 980 | 13 980 | 13 980 | |
AP | Constructions | 476 101 | 450 422 | 25 679 | 57 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 527 | 513 260 | 42 266 | 60 951 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 330 | 251 427 | 114 903 | 148 936 |
AV | Immobilisations en cours | 2 480 | |||
AX | Avances et acomptes | 32 760 | 32 760 | ||
BF | Prêts | 5 621 | 5 621 | 1 909 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | 6 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 898 | 1 240 258 | 268 640 | 316 192 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 95 072 | 95 072 | 98 463 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 295 | 5 295 | ||
BT | Marchandises | 89 623 | 89 623 | 92 948 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 664 | 16 664 | 38 479 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 341 661 | 9 713 | 1 331 948 | 904 308 |
BZ | Autres créances | 50 814 | 50 814 | 284 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 460 000 | |
CF | Disponibilités | 705 533 | 705 533 | 413 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 083 | 36 083 | 49 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 740 745 | 9 713 | 2 731 033 | 2 342 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 643 | 1 249 971 | 2 999 672 | 2 658 482 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 446 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 458 | 20 822 | ||
DG | Autres réserves | 946 861 | 821 771 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678 | 152 726 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 000 | 91 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 816 997 | 1 586 319 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 401 | 5 901 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 401 | 5 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 752 | 86 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332 | 86 446 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 520 | 473 579 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 604 670 | 419 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 178 274 | 1 066 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 672 | 2 658 482 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 442 | 1 030 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 598 | 992 598 | 853 234 | |
FD | Production vendue biens | 2 539 500 | 2 539 500 | 2 266 084 | |
FG | Production vendue services | 1 943 367 | 1 943 367 | 1 583 759 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 475 465 | 5 475 465 | 4 703 077 | |
FM | Production stockée | 5 295 | -14 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 355 | 66 362 | ||
FQ | Autres produits | 451 | 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 539 566 | 4 754 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 935 | 601 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 325 | -1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 324 | 609 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 391 | 5 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 470 | 1 323 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 888 | 98 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 417 029 | 1 322 833 | ||
FZ | Charges sociales | 548 138 | 498 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 350 | 126 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | |||
GE | Autres charges | 14 067 | 6 782 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 141 918 | 4 595 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 648 | 159 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 702 | 8 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 702 | 8 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 348 | 4 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 348 | 4 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 355 | 3 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 002 | 163 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 | 1 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 39 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032 | 40 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940 | 122 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 | 1 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 092 | 38 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 417 | 48 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 301 | 4 803 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 623 | 4 650 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 678 | 152 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 133 881 | 133 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 855 | 51 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 606 | 543 | 25 149 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 302 | 372 233 | 254 426 | 1 215 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 908 | 372 776 | 254 426 | 1 240 258 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 401 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 901 | 1 500 | 4 401 | |
6T | Sur comptes clients | 9 713 | 9 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 713 | 9 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 614 | 1 500 | 14 114 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 621 | 5 621 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 825 | 5 825 | ||
UX | Autres créances clients | 1 341 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 034 | |||
VB | T. V. A. | 24 384 | |||
VP | Divers | 15 292 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 005 | 1 430 292 | 9 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 752 | 35 920 | 13 832 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 520 | 485 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 226 332 | 226 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547 | 186 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 414 | 48 414 | ||
VW | T.V.A. | 92 720 | 92 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 657 | 50 657 | ||
VI | Groupe et associés | 38 332 | 38 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 274 | 1 164 442 | 13 832 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476 |