Portail de la ville
d'Aunay-en-Bazois
d'Aunay-en-Bazois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 466 166 | 216 138 | 41 250 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 082 | 96 | 3 986 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 795 369 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 470 248 | 216 234 | 41 254 013 | 16 795 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 533 | 1 237 533 | ||
BZ | Autres créances | 2 055 289 | 2 055 289 | 1 600 874 | |
CF | Disponibilités | 1 254 589 | 1 254 589 | 4 704 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 411 | 4 547 411 | 6 306 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 017 659 | 216 234 | 45 801 425 | 23 101 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 001 400 | 6 001 400 | ||
DH | Report à nouveau | -239 813 | -40 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 506 | -198 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 410 | 5 761 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564 091 | 7 640 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 507 | 118 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 578 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 9 486 150 | ||
EA | Autres dettes | 94 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 754 015 | 17 340 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 425 | 23 101 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 964 | 9 699 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 676 003 | 676 003 | ||
FG | Production vendue services | -18 413 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 003 | 676 003 | -18 413 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 004 | -18 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 814 | 85 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 | 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 234 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 408 | 85 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 404 | -104 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 772 | 94 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 772 | 94 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 772 | -94 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 176 | -198 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 004 | -18 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 510 | 180 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -976 506 | -198 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234 | 216 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 216 234 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 329 | 262 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 329 | 262 329 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 237 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 055 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 822 | 3 292 822 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 564 091 | 1 867 040 | 5 871 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 507 | 721 507 | ||
VW | T.V.A. | 59 316 | 59 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 11 408 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 015 | 14 056 964 | 5 871 559 | 20 825 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 466 166 | 216 138 | 41 250 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 082 | 96 | 3 986 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 795 369 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 470 248 | 216 234 | 41 254 013 | 16 795 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 533 | 1 237 533 | ||
BZ | Autres créances | 2 055 289 | 2 055 289 | 1 600 874 | |
CF | Disponibilités | 1 254 589 | 1 254 589 | 4 704 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 411 | 4 547 411 | 6 306 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 017 659 | 216 234 | 45 801 425 | 23 101 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 001 400 | 6 001 400 | ||
DH | Report à nouveau | -239 813 | -40 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 506 | -198 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 410 | 5 761 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564 091 | 7 640 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 507 | 118 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 578 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 9 486 150 | ||
EA | Autres dettes | 94 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 754 015 | 17 340 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 425 | 23 101 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 964 | 9 699 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 676 003 | 676 003 | ||
FG | Production vendue services | -18 413 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 003 | 676 003 | -18 413 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 004 | -18 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 814 | 85 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 | 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 234 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 408 | 85 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 404 | -104 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 772 | 94 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 772 | 94 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 772 | -94 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 176 | -198 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 004 | -18 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 510 | 180 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -976 506 | -198 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234 | 216 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 216 234 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 329 | 262 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 329 | 262 329 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 237 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 055 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 822 | 3 292 822 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 564 091 | 1 867 040 | 5 871 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 507 | 721 507 | ||
VW | T.V.A. | 59 316 | 59 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 11 408 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 015 | 14 056 964 | 5 871 559 | 20 825 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 466 166 | 216 138 | 41 250 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 082 | 96 | 3 986 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 795 369 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 470 248 | 216 234 | 41 254 013 | 16 795 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 533 | 1 237 533 | ||
BZ | Autres créances | 2 055 289 | 2 055 289 | 1 600 874 | |
CF | Disponibilités | 1 254 589 | 1 254 589 | 4 704 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 411 | 4 547 411 | 6 306 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 017 659 | 216 234 | 45 801 425 | 23 101 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 001 400 | 6 001 400 | ||
DH | Report à nouveau | -239 813 | -40 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 506 | -198 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 410 | 5 761 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564 091 | 7 640 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 507 | 118 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 578 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 9 486 150 | ||
EA | Autres dettes | 94 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 754 015 | 17 340 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 425 | 23 101 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 964 | 9 699 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 676 003 | 676 003 | ||
FG | Production vendue services | -18 413 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 003 | 676 003 | -18 413 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 004 | -18 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 814 | 85 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 | 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 234 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 408 | 85 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 404 | -104 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 772 | 94 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 772 | 94 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 772 | -94 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 176 | -198 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 004 | -18 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 510 | 180 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -976 506 | -198 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234 | 216 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 216 234 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 329 | 262 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 329 | 262 329 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 237 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 055 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 822 | 3 292 822 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 564 091 | 1 867 040 | 5 871 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 507 | 721 507 | ||
VW | T.V.A. | 59 316 | 59 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 11 408 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 015 | 14 056 964 | 5 871 559 | 20 825 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 466 166 | 216 138 | 41 250 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 082 | 96 | 3 986 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 795 369 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 470 248 | 216 234 | 41 254 013 | 16 795 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 533 | 1 237 533 | ||
BZ | Autres créances | 2 055 289 | 2 055 289 | 1 600 874 | |
CF | Disponibilités | 1 254 589 | 1 254 589 | 4 704 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 411 | 4 547 411 | 6 306 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 017 659 | 216 234 | 45 801 425 | 23 101 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 001 400 | 6 001 400 | ||
DH | Report à nouveau | -239 813 | -40 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 506 | -198 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 410 | 5 761 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564 091 | 7 640 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 507 | 118 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 578 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 9 486 150 | ||
EA | Autres dettes | 94 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 754 015 | 17 340 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 425 | 23 101 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 964 | 9 699 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 676 003 | 676 003 | ||
FG | Production vendue services | -18 413 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 003 | 676 003 | -18 413 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 004 | -18 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 814 | 85 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 | 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 234 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 408 | 85 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 404 | -104 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 772 | 94 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 772 | 94 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 772 | -94 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 176 | -198 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 004 | -18 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 510 | 180 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -976 506 | -198 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234 | 216 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 216 234 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 329 | 262 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 329 | 262 329 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 237 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 055 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 822 | 3 292 822 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 564 091 | 1 867 040 | 5 871 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 507 | 721 507 | ||
VW | T.V.A. | 59 316 | 59 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 11 408 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 015 | 14 056 964 | 5 871 559 | 20 825 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 466 166 | 216 138 | 41 250 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 082 | 96 | 3 986 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 795 369 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 470 248 | 216 234 | 41 254 013 | 16 795 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 533 | 1 237 533 | ||
BZ | Autres créances | 2 055 289 | 2 055 289 | 1 600 874 | |
CF | Disponibilités | 1 254 589 | 1 254 589 | 4 704 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 411 | 4 547 411 | 6 306 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 017 659 | 216 234 | 45 801 425 | 23 101 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 001 400 | 6 001 400 | ||
DH | Report à nouveau | -239 813 | -40 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 506 | -198 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 410 | 5 761 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564 091 | 7 640 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 507 | 118 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 578 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 9 486 150 | ||
EA | Autres dettes | 94 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 754 015 | 17 340 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 425 | 23 101 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 964 | 9 699 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 676 003 | 676 003 | ||
FG | Production vendue services | -18 413 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 003 | 676 003 | -18 413 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 004 | -18 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 814 | 85 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 | 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 234 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 408 | 85 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 404 | -104 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 772 | 94 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 772 | 94 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 772 | -94 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 176 | -198 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 004 | -18 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 510 | 180 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -976 506 | -198 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234 | 216 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 216 234 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 329 | 262 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 329 | 262 329 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 237 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 055 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 822 | 3 292 822 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 564 091 | 1 867 040 | 5 871 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 507 | 721 507 | ||
VW | T.V.A. | 59 316 | 59 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 11 408 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 015 | 14 056 964 | 5 871 559 | 20 825 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 466 166 | 216 138 | 41 250 027 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 082 | 96 | 3 986 | |
AV | Immobilisations en cours | 16 795 369 | |||
BJ | TOTAL (I) | 41 470 248 | 216 234 | 41 254 013 | 16 795 369 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 237 533 | 1 237 533 | ||
BZ | Autres créances | 2 055 289 | 2 055 289 | 1 600 874 | |
CF | Disponibilités | 1 254 589 | 1 254 589 | 4 704 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 547 411 | 4 547 411 | 6 306 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 017 659 | 216 234 | 45 801 425 | 23 101 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 001 400 | 6 001 400 | ||
DH | Report à nouveau | -239 813 | -40 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 506 | -198 818 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 047 410 | 5 761 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564 091 | 7 640 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 507 | 118 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 578 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 9 486 150 | ||
EA | Autres dettes | 94 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 754 015 | 17 340 051 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 425 | 23 101 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 056 964 | 9 699 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 676 003 | 676 003 | ||
FG | Production vendue services | -18 413 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 676 003 | 676 003 | -18 413 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 004 | -18 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 954 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 814 | 85 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 | 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 234 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 408 | 85 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -335 404 | -104 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 772 | 94 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 772 | 94 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 772 | -94 697 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -714 176 | -198 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -262 329 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 004 | -18 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 510 | 180 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -976 506 | -198 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 234 | 216 234 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 216 234 | 216 234 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 329 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 262 329 | 262 329 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 262 329 | 262 329 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 262 329 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 237 533 | |||
VB | T. V. A. | 2 055 289 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 822 | 3 292 822 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 564 091 | 1 867 040 | 5 871 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 507 | 721 507 | ||
VW | T.V.A. | 59 316 | 59 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 262 | 262 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 408 839 | 11 408 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754 015 | 14 056 964 | 5 871 559 | 20 825 491 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090 724 |