de Laneuveville-devant-Bayon
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Bénéficiare 1 : ES ENERGIES STRASBOURG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 620 268 | 19 297 897 | 11 322 370 | 10 700 103 |
AH | Fonds commercial | 2 890 000 | 2 368 290 | 521 709 | 682 264 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 388 593 | 3 388 593 | 2 452 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 540 | 1 612 242 | 899 298 | 972 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 355 | 392 100 | 1 534 254 | 395 408 |
AV | Immobilisations en cours | 297 517 | 297 517 | 6 507 | |
BF | Prêts | 182 637 | 182 637 | 257 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 340 323 | 12 340 323 | 1 330 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 280 110 | 24 213 388 | 47 066 721 | 33 769 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 344 | 6 214 344 | 6 024 410 | |
BT | Marchandises | 12 058 343 | 12 058 343 | 8 358 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 667 028 | 22 667 028 | 20 043 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 601 523 | 12 581 924 | 284 019 598 | 249 804 214 |
BZ | Autres créances | 58 485 568 | 58 485 568 | 63 256 119 | |
CF | Disponibilités | 70 886 738 | 70 886 738 | 35 005 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 876 109 | 1 876 109 | 22 506 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 866 609 | 12 581 924 | 499 284 685 | 458 839 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 146 720 | 36 795 313 | 546 351 406 | 492 609 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 472 800 | 6 472 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254 | 30 959 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 647 280 | 647 280 | ||
DG | Autres réserves | 18 517 377 | 18 517 377 | ||
DH | Report à nouveau | 48 395 | 5 006 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 505 319 | 5 641 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 667 512 | 86 818 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 033 813 | 42 288 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 153 | 5 444 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 537 963 | 75 872 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114 863 | 149 696 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 169 624 | 105 526 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 644 | 1 026 124 | ||
EA | Autres dettes | 7 535 537 | 16 208 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 174 | 2 776 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 650 081 | 363 502 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 351 406 | 492 609 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FN | Production immobilisée | 181 539 | 729 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 369 378 | 42 947 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 919 | 6 219 069 | ||
FQ | Autres produits | 479 973 | 533 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 858 802 315 | 948 312 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 588 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 699 588 | -288 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 977 630 | 9 204 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 934 | 514 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 974 613 | 870 626 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784 099 | 3 159 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 285 198 | 11 948 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 078 864 | 7 048 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 033 459 | 2 120 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937 295 | 3 942 951 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 195 949 | 3 860 582 | ||
GE | Autres charges | 4 661 356 | 3 898 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 158 536 | 916 035 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 643 778 | 32 276 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 213 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 185 | 6 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 231 | 752 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 416 | 990 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 451 | 143 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 942 | 143 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 474 | 846 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 969 252 | 33 123 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 981 | 8 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 737 | 1 231 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 719 | 1 240 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 148 | 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 423 763 | 2 751 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 514 | 2 755 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 876 795 | -1 515 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 575 371 | 12 034 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268 451 | 950 542 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 751 365 | 930 969 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027 000 | 2 883 000 | 244 000 | 21 666 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 000 | 151 000 | 1 387 000 | 2 004 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267 000 | 3 034 000 | 1 631 000 | 23 670 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 443 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 641 000 | 6 424 000 | 1 560 000 | 10 505 000 |
4A | Provisions pour litiges | 7 143 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 289 000 | 4 196 000 | 3 451 000 | 43 034 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 785 000 | 5 937 000 | 2 140 000 | 12 582 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 935 000 | 6 330 000 | 2 140 000 | 13 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 865 000 | 16 950 000 | 7 151 000 | 66 664 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 133 000 | 5 591 000 | ||
UG | - Financières | 393 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 424 000 | 1 560 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 183 000 | 24 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 030 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 026 000 | |||
UX | Autres créances clients | 281 575 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 000 | |||
VC | Groupe et associés | 43 077 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 876 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253 000 | 373 702 000 | 37 551 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 236 000 | 26 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 115 000 | 152 115 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 214 000 | 3 214 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635 000 | 3 635 000 | ||
VW | T.V.A. | 65 338 000 | 65 338 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982 000 | 60 982 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 000 | 2 679 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536 000 | 7 536 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 000 | 2 423 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 112 000 | 307 902 000 | 5 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 620 268 | 19 297 897 | 11 322 370 | 10 700 103 |
AH | Fonds commercial | 2 890 000 | 2 368 290 | 521 709 | 682 264 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 388 593 | 3 388 593 | 2 452 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 540 | 1 612 242 | 899 298 | 972 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 355 | 392 100 | 1 534 254 | 395 408 |
AV | Immobilisations en cours | 297 517 | 297 517 | 6 507 | |
BF | Prêts | 182 637 | 182 637 | 257 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 340 323 | 12 340 323 | 1 330 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 280 110 | 24 213 388 | 47 066 721 | 33 769 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 344 | 6 214 344 | 6 024 410 | |
BT | Marchandises | 12 058 343 | 12 058 343 | 8 358 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 667 028 | 22 667 028 | 20 043 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 601 523 | 12 581 924 | 284 019 598 | 249 804 214 |
BZ | Autres créances | 58 485 568 | 58 485 568 | 63 256 119 | |
CF | Disponibilités | 70 886 738 | 70 886 738 | 35 005 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 876 109 | 1 876 109 | 22 506 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 866 609 | 12 581 924 | 499 284 685 | 458 839 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 146 720 | 36 795 313 | 546 351 406 | 492 609 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 472 800 | 6 472 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254 | 30 959 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 647 280 | 647 280 | ||
DG | Autres réserves | 18 517 377 | 18 517 377 | ||
DH | Report à nouveau | 48 395 | 5 006 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 505 319 | 5 641 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 667 512 | 86 818 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 033 813 | 42 288 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 153 | 5 444 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 537 963 | 75 872 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114 863 | 149 696 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 169 624 | 105 526 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 644 | 1 026 124 | ||
EA | Autres dettes | 7 535 537 | 16 208 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 174 | 2 776 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 650 081 | 363 502 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 351 406 | 492 609 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FN | Production immobilisée | 181 539 | 729 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 369 378 | 42 947 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 919 | 6 219 069 | ||
FQ | Autres produits | 479 973 | 533 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 858 802 315 | 948 312 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 588 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 699 588 | -288 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 977 630 | 9 204 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 934 | 514 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 974 613 | 870 626 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784 099 | 3 159 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 285 198 | 11 948 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 078 864 | 7 048 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 033 459 | 2 120 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937 295 | 3 942 951 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 195 949 | 3 860 582 | ||
GE | Autres charges | 4 661 356 | 3 898 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 158 536 | 916 035 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 643 778 | 32 276 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 213 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 185 | 6 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 231 | 752 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 416 | 990 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 451 | 143 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 942 | 143 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 474 | 846 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 969 252 | 33 123 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 981 | 8 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 737 | 1 231 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 719 | 1 240 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 148 | 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 423 763 | 2 751 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 514 | 2 755 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 876 795 | -1 515 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 575 371 | 12 034 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268 451 | 950 542 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 751 365 | 930 969 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027 000 | 2 883 000 | 244 000 | 21 666 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 000 | 151 000 | 1 387 000 | 2 004 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267 000 | 3 034 000 | 1 631 000 | 23 670 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 443 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 641 000 | 6 424 000 | 1 560 000 | 10 505 000 |
4A | Provisions pour litiges | 7 143 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 289 000 | 4 196 000 | 3 451 000 | 43 034 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 785 000 | 5 937 000 | 2 140 000 | 12 582 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 935 000 | 6 330 000 | 2 140 000 | 13 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 865 000 | 16 950 000 | 7 151 000 | 66 664 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 133 000 | 5 591 000 | ||
UG | - Financières | 393 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 424 000 | 1 560 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 183 000 | 24 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 030 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 026 000 | |||
UX | Autres créances clients | 281 575 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 000 | |||
VC | Groupe et associés | 43 077 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 876 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253 000 | 373 702 000 | 37 551 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 236 000 | 26 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 115 000 | 152 115 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 214 000 | 3 214 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635 000 | 3 635 000 | ||
VW | T.V.A. | 65 338 000 | 65 338 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982 000 | 60 982 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 000 | 2 679 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536 000 | 7 536 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 000 | 2 423 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 112 000 | 307 902 000 | 5 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 620 268 | 19 297 897 | 11 322 370 | 10 700 103 |
AH | Fonds commercial | 2 890 000 | 2 368 290 | 521 709 | 682 264 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 388 593 | 3 388 593 | 2 452 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 540 | 1 612 242 | 899 298 | 972 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 355 | 392 100 | 1 534 254 | 395 408 |
AV | Immobilisations en cours | 297 517 | 297 517 | 6 507 | |
BF | Prêts | 182 637 | 182 637 | 257 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 340 323 | 12 340 323 | 1 330 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 280 110 | 24 213 388 | 47 066 721 | 33 769 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 344 | 6 214 344 | 6 024 410 | |
BT | Marchandises | 12 058 343 | 12 058 343 | 8 358 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 667 028 | 22 667 028 | 20 043 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 601 523 | 12 581 924 | 284 019 598 | 249 804 214 |
BZ | Autres créances | 58 485 568 | 58 485 568 | 63 256 119 | |
CF | Disponibilités | 70 886 738 | 70 886 738 | 35 005 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 876 109 | 1 876 109 | 22 506 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 866 609 | 12 581 924 | 499 284 685 | 458 839 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 146 720 | 36 795 313 | 546 351 406 | 492 609 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 472 800 | 6 472 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254 | 30 959 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 647 280 | 647 280 | ||
DG | Autres réserves | 18 517 377 | 18 517 377 | ||
DH | Report à nouveau | 48 395 | 5 006 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 505 319 | 5 641 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 667 512 | 86 818 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 033 813 | 42 288 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 153 | 5 444 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 537 963 | 75 872 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114 863 | 149 696 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 169 624 | 105 526 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 644 | 1 026 124 | ||
EA | Autres dettes | 7 535 537 | 16 208 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 174 | 2 776 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 650 081 | 363 502 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 351 406 | 492 609 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FN | Production immobilisée | 181 539 | 729 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 369 378 | 42 947 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 919 | 6 219 069 | ||
FQ | Autres produits | 479 973 | 533 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 858 802 315 | 948 312 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 588 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 699 588 | -288 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 977 630 | 9 204 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 934 | 514 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 974 613 | 870 626 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784 099 | 3 159 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 285 198 | 11 948 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 078 864 | 7 048 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 033 459 | 2 120 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937 295 | 3 942 951 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 195 949 | 3 860 582 | ||
GE | Autres charges | 4 661 356 | 3 898 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 158 536 | 916 035 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 643 778 | 32 276 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 213 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 185 | 6 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 231 | 752 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 416 | 990 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 451 | 143 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 942 | 143 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 474 | 846 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 969 252 | 33 123 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 981 | 8 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 737 | 1 231 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 719 | 1 240 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 148 | 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 423 763 | 2 751 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 514 | 2 755 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 876 795 | -1 515 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 575 371 | 12 034 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268 451 | 950 542 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 751 365 | 930 969 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027 000 | 2 883 000 | 244 000 | 21 666 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 000 | 151 000 | 1 387 000 | 2 004 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267 000 | 3 034 000 | 1 631 000 | 23 670 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 443 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 641 000 | 6 424 000 | 1 560 000 | 10 505 000 |
4A | Provisions pour litiges | 7 143 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 289 000 | 4 196 000 | 3 451 000 | 43 034 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 785 000 | 5 937 000 | 2 140 000 | 12 582 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 935 000 | 6 330 000 | 2 140 000 | 13 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 865 000 | 16 950 000 | 7 151 000 | 66 664 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 133 000 | 5 591 000 | ||
UG | - Financières | 393 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 424 000 | 1 560 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 183 000 | 24 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 030 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 026 000 | |||
UX | Autres créances clients | 281 575 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 000 | |||
VC | Groupe et associés | 43 077 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 876 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253 000 | 373 702 000 | 37 551 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 236 000 | 26 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 115 000 | 152 115 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 214 000 | 3 214 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635 000 | 3 635 000 | ||
VW | T.V.A. | 65 338 000 | 65 338 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982 000 | 60 982 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 000 | 2 679 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536 000 | 7 536 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 000 | 2 423 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 112 000 | 307 902 000 | 5 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 620 268 | 19 297 897 | 11 322 370 | 10 700 103 |
AH | Fonds commercial | 2 890 000 | 2 368 290 | 521 709 | 682 264 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 388 593 | 3 388 593 | 2 452 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 540 | 1 612 242 | 899 298 | 972 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 355 | 392 100 | 1 534 254 | 395 408 |
AV | Immobilisations en cours | 297 517 | 297 517 | 6 507 | |
BF | Prêts | 182 637 | 182 637 | 257 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 340 323 | 12 340 323 | 1 330 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 280 110 | 24 213 388 | 47 066 721 | 33 769 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 344 | 6 214 344 | 6 024 410 | |
BT | Marchandises | 12 058 343 | 12 058 343 | 8 358 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 667 028 | 22 667 028 | 20 043 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 601 523 | 12 581 924 | 284 019 598 | 249 804 214 |
BZ | Autres créances | 58 485 568 | 58 485 568 | 63 256 119 | |
CF | Disponibilités | 70 886 738 | 70 886 738 | 35 005 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 876 109 | 1 876 109 | 22 506 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 866 609 | 12 581 924 | 499 284 685 | 458 839 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 146 720 | 36 795 313 | 546 351 406 | 492 609 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 472 800 | 6 472 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254 | 30 959 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 647 280 | 647 280 | ||
DG | Autres réserves | 18 517 377 | 18 517 377 | ||
DH | Report à nouveau | 48 395 | 5 006 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 505 319 | 5 641 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 667 512 | 86 818 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 033 813 | 42 288 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 153 | 5 444 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 537 963 | 75 872 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114 863 | 149 696 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 169 624 | 105 526 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 644 | 1 026 124 | ||
EA | Autres dettes | 7 535 537 | 16 208 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 174 | 2 776 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 650 081 | 363 502 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 351 406 | 492 609 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FN | Production immobilisée | 181 539 | 729 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 369 378 | 42 947 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 919 | 6 219 069 | ||
FQ | Autres produits | 479 973 | 533 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 858 802 315 | 948 312 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 588 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 699 588 | -288 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 977 630 | 9 204 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 934 | 514 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 974 613 | 870 626 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784 099 | 3 159 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 285 198 | 11 948 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 078 864 | 7 048 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 033 459 | 2 120 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937 295 | 3 942 951 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 195 949 | 3 860 582 | ||
GE | Autres charges | 4 661 356 | 3 898 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 158 536 | 916 035 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 643 778 | 32 276 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 213 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 185 | 6 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 231 | 752 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 416 | 990 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 451 | 143 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 942 | 143 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 474 | 846 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 969 252 | 33 123 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 981 | 8 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 737 | 1 231 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 719 | 1 240 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 148 | 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 423 763 | 2 751 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 514 | 2 755 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 876 795 | -1 515 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 575 371 | 12 034 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268 451 | 950 542 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 751 365 | 930 969 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027 000 | 2 883 000 | 244 000 | 21 666 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 000 | 151 000 | 1 387 000 | 2 004 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267 000 | 3 034 000 | 1 631 000 | 23 670 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 443 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 641 000 | 6 424 000 | 1 560 000 | 10 505 000 |
4A | Provisions pour litiges | 7 143 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 289 000 | 4 196 000 | 3 451 000 | 43 034 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 785 000 | 5 937 000 | 2 140 000 | 12 582 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 935 000 | 6 330 000 | 2 140 000 | 13 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 865 000 | 16 950 000 | 7 151 000 | 66 664 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 133 000 | 5 591 000 | ||
UG | - Financières | 393 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 424 000 | 1 560 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 183 000 | 24 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 030 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 026 000 | |||
UX | Autres créances clients | 281 575 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 000 | |||
VC | Groupe et associés | 43 077 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 876 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253 000 | 373 702 000 | 37 551 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 236 000 | 26 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 115 000 | 152 115 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 214 000 | 3 214 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635 000 | 3 635 000 | ||
VW | T.V.A. | 65 338 000 | 65 338 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982 000 | 60 982 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 000 | 2 679 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536 000 | 7 536 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 000 | 2 423 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 112 000 | 307 902 000 | 5 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 620 268 | 19 297 897 | 11 322 370 | 10 700 103 |
AH | Fonds commercial | 2 890 000 | 2 368 290 | 521 709 | 682 264 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 388 593 | 3 388 593 | 2 452 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 540 | 1 612 242 | 899 298 | 972 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 355 | 392 100 | 1 534 254 | 395 408 |
AV | Immobilisations en cours | 297 517 | 297 517 | 6 507 | |
BF | Prêts | 182 637 | 182 637 | 257 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 340 323 | 12 340 323 | 1 330 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 280 110 | 24 213 388 | 47 066 721 | 33 769 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 344 | 6 214 344 | 6 024 410 | |
BT | Marchandises | 12 058 343 | 12 058 343 | 8 358 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 667 028 | 22 667 028 | 20 043 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 601 523 | 12 581 924 | 284 019 598 | 249 804 214 |
BZ | Autres créances | 58 485 568 | 58 485 568 | 63 256 119 | |
CF | Disponibilités | 70 886 738 | 70 886 738 | 35 005 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 876 109 | 1 876 109 | 22 506 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 866 609 | 12 581 924 | 499 284 685 | 458 839 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 146 720 | 36 795 313 | 546 351 406 | 492 609 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 472 800 | 6 472 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254 | 30 959 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 647 280 | 647 280 | ||
DG | Autres réserves | 18 517 377 | 18 517 377 | ||
DH | Report à nouveau | 48 395 | 5 006 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 505 319 | 5 641 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 667 512 | 86 818 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 033 813 | 42 288 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 153 | 5 444 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 537 963 | 75 872 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114 863 | 149 696 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 169 624 | 105 526 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 644 | 1 026 124 | ||
EA | Autres dettes | 7 535 537 | 16 208 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 174 | 2 776 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 650 081 | 363 502 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 351 406 | 492 609 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FN | Production immobilisée | 181 539 | 729 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 369 378 | 42 947 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 919 | 6 219 069 | ||
FQ | Autres produits | 479 973 | 533 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 858 802 315 | 948 312 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 588 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 699 588 | -288 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 977 630 | 9 204 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 934 | 514 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 974 613 | 870 626 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784 099 | 3 159 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 285 198 | 11 948 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 078 864 | 7 048 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 033 459 | 2 120 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937 295 | 3 942 951 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 195 949 | 3 860 582 | ||
GE | Autres charges | 4 661 356 | 3 898 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 158 536 | 916 035 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 643 778 | 32 276 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 213 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 185 | 6 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 231 | 752 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 416 | 990 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 451 | 143 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 942 | 143 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 474 | 846 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 969 252 | 33 123 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 981 | 8 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 737 | 1 231 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 719 | 1 240 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 148 | 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 423 763 | 2 751 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 514 | 2 755 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 876 795 | -1 515 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 575 371 | 12 034 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268 451 | 950 542 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 751 365 | 930 969 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027 000 | 2 883 000 | 244 000 | 21 666 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 000 | 151 000 | 1 387 000 | 2 004 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267 000 | 3 034 000 | 1 631 000 | 23 670 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 443 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 641 000 | 6 424 000 | 1 560 000 | 10 505 000 |
4A | Provisions pour litiges | 7 143 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 289 000 | 4 196 000 | 3 451 000 | 43 034 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 785 000 | 5 937 000 | 2 140 000 | 12 582 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 935 000 | 6 330 000 | 2 140 000 | 13 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 865 000 | 16 950 000 | 7 151 000 | 66 664 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 133 000 | 5 591 000 | ||
UG | - Financières | 393 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 424 000 | 1 560 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 183 000 | 24 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 030 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 026 000 | |||
UX | Autres créances clients | 281 575 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 000 | |||
VC | Groupe et associés | 43 077 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 876 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253 000 | 373 702 000 | 37 551 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 236 000 | 26 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 115 000 | 152 115 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 214 000 | 3 214 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635 000 | 3 635 000 | ||
VW | T.V.A. | 65 338 000 | 65 338 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982 000 | 60 982 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 000 | 2 679 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536 000 | 7 536 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 000 | 2 423 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 112 000 | 307 902 000 | 5 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 620 268 | 19 297 897 | 11 322 370 | 10 700 103 |
AH | Fonds commercial | 2 890 000 | 2 368 290 | 521 709 | 682 264 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 388 593 | 3 388 593 | 2 452 213 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 540 | 1 612 242 | 899 298 | 972 517 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 355 | 392 100 | 1 534 254 | 395 408 |
AV | Immobilisations en cours | 297 517 | 297 517 | 6 507 | |
BF | Prêts | 182 637 | 182 637 | 257 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 340 323 | 12 340 323 | 1 330 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 280 110 | 24 213 388 | 47 066 721 | 33 769 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 214 344 | 6 214 344 | 6 024 410 | |
BT | Marchandises | 12 058 343 | 12 058 343 | 8 358 754 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 667 028 | 22 667 028 | 20 043 591 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 296 601 523 | 12 581 924 | 284 019 598 | 249 804 214 |
BZ | Autres créances | 58 485 568 | 58 485 568 | 63 256 119 | |
CF | Disponibilités | 70 886 738 | 70 886 738 | 35 005 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 876 109 | 1 876 109 | 22 506 420 | |
CJ | TOTAL (II) | 511 866 609 | 12 581 924 | 499 284 685 | 458 839 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 146 720 | 36 795 313 | 546 351 406 | 492 609 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 472 800 | 6 472 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254 | 30 959 254 | ||
DD | Réserve légale (1) | 647 280 | 647 280 | ||
DG | Autres réserves | 18 517 377 | 18 517 377 | ||
DH | Report à nouveau | 48 395 | 5 006 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 505 319 | 5 641 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 667 512 | 86 818 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 033 813 | 42 288 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 153 | 5 444 489 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 537 963 | 75 872 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114 863 | 149 696 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 169 624 | 105 526 415 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 644 | 1 026 124 | ||
EA | Autres dettes | 7 535 537 | 16 208 718 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 423 174 | 2 776 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 406 650 081 | 363 502 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 351 406 | 492 609 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 809 180 504 | 809 180 504 | 897 882 226 | |
FN | Production immobilisée | 181 539 | 729 244 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 43 369 378 | 42 947 672 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 919 | 6 219 069 | ||
FQ | Autres produits | 479 973 | 533 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 858 802 315 | 948 312 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 588 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 699 588 | -288 007 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 977 630 | 9 204 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 934 | 514 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 760 974 613 | 870 626 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784 099 | 3 159 526 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 285 198 | 11 948 265 | ||
FZ | Charges sociales | 7 078 864 | 7 048 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 033 459 | 2 120 752 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937 295 | 3 942 951 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 195 949 | 3 860 582 | ||
GE | Autres charges | 4 661 356 | 3 898 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 808 158 536 | 916 035 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 643 778 | 32 276 224 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 000 | 213 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 185 | 6 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 231 | 752 368 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 792 416 | 990 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 491 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 451 | 143 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 466 942 | 143 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 325 474 | 846 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 969 252 | 33 123 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 981 | 8 666 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 737 | 1 231 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 719 | 1 240 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602 | 3 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 148 | 299 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 423 763 | 2 751 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 514 | 2 755 199 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 876 795 | -1 515 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 575 371 | 12 034 626 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268 451 | 950 542 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 751 365 | 930 969 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 517 086 | 19 573 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027 000 | 2 883 000 | 244 000 | 21 666 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 000 | 151 000 | 1 387 000 | 2 004 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267 000 | 3 034 000 | 1 631 000 | 23 670 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 443 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 641 000 | 6 424 000 | 1 560 000 | 10 505 000 |
4A | Provisions pour litiges | 7 143 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 289 000 | 4 196 000 | 3 451 000 | 43 034 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 785 000 | 5 937 000 | 2 140 000 | 12 582 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 935 000 | 6 330 000 | 2 140 000 | 13 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 865 000 | 16 950 000 | 7 151 000 | 66 664 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 133 000 | 5 591 000 | ||
UG | - Financières | 393 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 424 000 | 1 560 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 183 000 | 24 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 030 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 026 000 | |||
UX | Autres créances clients | 281 575 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | |||
VB | T. V. A. | 40 251 000 | |||
VC | Groupe et associés | 43 077 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 876 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253 000 | 373 702 000 | 37 551 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 236 000 | 26 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 115 000 | 152 115 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 214 000 | 3 214 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635 000 | 3 635 000 | ||
VW | T.V.A. | 65 338 000 | 65 338 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982 000 | 60 982 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 000 | 2 679 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536 000 | 7 536 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 423 000 | 2 423 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 112 000 | 307 902 000 | 5 210 000 |
12 juin 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°70 |
ÉLECTRICITE DE STRASBOURG (ÉS)
Société anonyme au capital de 71 343 860 euros.
Siège social : 26, boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg.
558 501 912 R.C.S. Strasbourg.
Société « apporteuse »
ÉS Énergies Strasbourg
Société anonyme au capital de 43 000 euros porté à 5 000 000 euros.
Siège social : 37, rue du Marais Vert, 67000 Strasbourg.
501 193 171 R.C.S. Strasbourg.
Société « bénéficiaire »
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Strasbourg du 25 mars 2009, les sociétés Électricité de Strasbourg et « S1 » (devenue ÉS Énergies Strasbourg), ci-dessus désignées, ont établi un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions, consistant à filialiser la branche complète et autonome de l’activité « production et commercialisation d’énergies et de services associés» exploitée par Electricité de Strasbourg, au profit de sa filiale existante et détenue à 100% dénommée « S1 », selon les termes et modalités suivants :
1. Dans ce cadre, Électricité de Strasbourg ferait apport à « S1 » de l’intégralité des biens, droits et obligations relatifs à la branche complète et autonome d’activité susvisée ;
2. Cet apport serait soumis au régime juridique des scissions visé par les articles L.236-16 à L.236-21 du Code de commerce ;
3. Les conditions de l’apport ont été établies sur la base des comptes sociaux arrêtes au 31 décembre 2008 d’Électricité de Strasbourg, tels qu’arrêtés par son Conseil d'Administration du 25 mars 2009 et soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2009. S’agissant de la société S1, ses comptes de l’exercice 2008 ont été arrêtés par l’assemblée générale du 6 février 2009.
4. En application du règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la Règlementation Comptable et dans la mesure où il s’agit d’une pure restructuration interne à la société apporteuse qui détient 100% du capital de la société bénéficiaire, les parties ont convenu de retenir comme valeur des éléments d’actifs transférés et des éléments de passif pris en charge, leur valeur nette comptable au 31 décembre 2008.
L’évaluation faite sur la base desdites valeurs nettes comptables aboutit à une valeur des éléments d’actif apportés égale à 193 398 935 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 169 402 105 euros, soit un actif net apporté égal à 23 996 830 euros.
5. En rémunération et représentation de l’actif net apporté par ÉS, il sera attribué à ÉS
495 700 actions nouvelles de 10 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, à créer par « S1 » par voie d’augmentation de capital.
Cette rémunération a été déterminée sur la base de la valeur nette comptable des éléments apportés.
Le montant de l’actif net apporté par ÉS s’élevant à 23 996 830 euros et le montant de l’augmentation de capital de « S1 » s’élevant à 4 957 000 euros, la différence représentant un montant de 19 039 830 euros sera affecté comme suit :
– à hauteur de 500 000 euros à la réserve légale,
– à hauteur de 4 040 630 euros à des provisions réglementées à titre d’amortissements dérogatoires
– pour le solde, soit 14 499 200 euros à la prime d’apport.
6. A la date de réalisation de l’apport-scission, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement d’une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société apporteuse.
De convention expresse, les parties sont convenues d’écarter toute solidarité entre ÉS et « S1 » en ce qui concerne le passif d’ÉS, conformément à l’article L236-21 du Code de commerce, « S1 » étant seule tenue du passif compris dans l’apport.
7. Conformément à l’article L.236-6 du Code de commerce, deux exemplaires du traité d’apport ont été déposés le 26 mars 2009 au Greffe du Tribunal d’Instance de Strasbourg, Registre du Commerce et des sociétés,
– au nom de la société ÉS, sous le numéro 2009-A-2400
– au nom de la société « S1 », sous le numéro 2009-A-2401
8. Conformément aux dispositions des articles L.236-14, L.236-21, et R.236-8 du Code de commerce, les créanciers de Électricité de Strasbourg et de « S1 » dont les créances sont antérieures à la date de parution du présent avis, ont pu former opposition à ce projet d’apport dans les conditions prévues par la Loi.
9. L’avis de projet d’apport partiel d’actif a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°40 du 3 avril 2009.
10. L’assemblée générale extraordinaire de la société ÉS Énergies Strasbourg réunie le 25 mai 2009 a approuvé cette opération. L’assemblée générale extraordinaire de la société Electricité de Strasbourg réunie le 26 mai 2009 l’ayant approuvé dans les mêmes termes, l’opération est définitivement réalisée avec comme date d’effet le 31 mai 2009 à minuit.
Toutefois, sur les plans comptable et fiscal, l’opération rétroagira au 1er janvier 2009 de sorte que tous les résultats de toutes les opérations réalisées relevant de l’activité apportée entre le 1er janvier 2009 et la date de réalisation de l’apport-scission seront réputés réalisés selon le cas, au profit ou à la charge de la société ÉS Énergies Strasbourg et considérés comme accomplis par ÉS Énergies Strasbourg depuis le 1er janvier 2009.
11. Les formalités légales seront effectuées au greffe du RCS de Strasbourg où sont immatriculées les deux sociétés.
Pour insertion :
Le Directeur général d’Électricité de Strasbourg,
Le Directeur général d’ÉS Énergies Strasbourg.
3 avril 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°40 |
ÉLECTRICITE DE STRASBOURG (ÉS)
Société anonyme au capital de 71 343 860 euros.
Siège social : 26, boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg.
558 501 912 R.C.S. Strasbourg.
Société « apporteuse »
«S1»
Société par actions simplifiée au capital de 43 000 euros.
Siège social : 26, boulevard du Président Wilson, 67000 Strasbourg.
501 193 171 R.C.S. Strasbourg.
Société « bénéficiaire »
AVIS DE PROJET D’APPORT PARTIEL D’ACTIF
(soumis au régime juridique des scissions)
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Strasbourg du 25 mars 2009, les sociétés Électricité de Strasbourg et S1, ci-dessus désignées, ont établi un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions, qui consisterait à filialiser la branche complète et autonome de l’activité « production et commercialisation d’énergies et de services associés» exploitée par Electricité de Strasbourg, au profit de sa filiale existante et détenue à 100% dénommée « S1 », selon les termes et modalités suivants :
1. Dans ce cadre, Électricité de Strasbourg ferait apport à S1 de l’intégralité des biens, droits et obligations relatifs à la branche complète et autonome d’activité susvisée ;
2.Cet apport serait soumis au régime juridique des scissions visé par les articles L.236-16 à L.236-21 du Code de Commerce ;
3.Les conditions de l’apport ont été établies sur la base des comptes sociaux arrêtes au 31 décembre 2008 d’Électricité de Strasbourg, tels qu’arrêtés par son Conseil d'Administration du 25 mars 2009 et qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2009. S’agissant de la société S1, ses comptes de l’exercice 2008 ont été arrêtés par l’assemblée générale du 6 février 2009.
4.En application du règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la Règlementation Comptable et dans la mesure où il s’agit d’une pure restructuration interne à la société apporteuse qui détient 100% du capital de la société bénéficiaire, les parties ont convenu de retenir comme valeur des éléments d’actifs transférés et des éléments de passif pris en charge, leur valeur nette comptable au 31 décembre 2008.
L’évaluation faite sur la base desdites valeurs nettes comptables aboutit à une valeur des éléments d’actif apportés égale à 193 398 935 euros et des éléments de passif pris en charge égale à 169 402 105 euros, soit un actif net apporté égal à 23 996 830 euros.
5. En rémunération et représentation de l’actif net apporté par ÉS, il sera attribué à ÉS
495 700 actions nouvelles de 10 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, à créer par « S1 » par voie d’augmentation de capital.
Cette rémunération a été déterminée sur la base de la valeur nette comptable des éléments apportés.
Le montant de l’actif net apporté par ÉS s’élevant à 23 996 830 euros et le montant de l’augmentation de capital de « S1 » s’élevant à 4 957 000 euros, la différence représentant un montant de 19 039 830 euros sera affecté comme suit :
– à hauteur de 500 000 euros à la réserve légale,
– à hauteur de 4 040 630 euros à des provisions réglementées à titre d’amortissements dérogatoires
– pour le solde, soit 14 499 200 euros à la prime d’apport.
6. L’apport, dont la date de réalisation définitive serait fixée, au plan juridique, au 31 mai 2009 à minuit, rétroagira toutefois, sur les plans comptable et fiscal, au 1er janvier 2009 de sorte que tous les résultats de toutes les opérations réalisées relevant de l’activité apportée entre le 1er janvier 2009 et la date de réalisation de l’apport-scission seront réputés réalisés selon le cas, au profit ou à la charge de la société « S1 » et considérés comme accomplis par « S1 » depuis le 1er janvier 2009.
7.L’apport consenti par Électricité de Strasbourg et l’augmentation de capital de « S1 » qui en résulterait, ne deviendraient définitifs que sous réserve, et du seul fait, de la réalisation des conditions suspensives suivantes :
a. approbation, par l’assemblée générale ordinaire annuelle d’ÉS, des comptes de l’exercice 2008
b. approbation par l’assemblée générale extraordinaire d’ÉS du Traité d’Apport Partiel d’Actif et de l’apport consenti à « S1 » au titre de celui-ci;
c. approbation par l’assemblée générale extraordinaire de « S1 » du Traité d’Apport Partiel d’Actif,de l’apport consenti par ÉS au titre de celui-ci et de l’augmentation de capital qui en résulte.
La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de l’organe social compétent des parties, signé par leur représentant légal, constatant la réalisation des conditions suspensives (ou le cas échéant leur abandon), et la réalisation définitive de l’apport par la société apporteuse à la société bénéficiaire et de l’augmentation de capital en résultant.
8. A la date de réalisation de l’apport-scission, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement d’une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société apporteuse.
De convention expresse, les parties sont convenues d’écarter toute solidarité entre ÉS et « S1 » en ce qui concerne le passif d’ÉS, conformément à l’article L236-21 du Code de Commerce, « S1 » étant seule tenue du passif compris dans l’apport.
9. Conformément à l’article L.236-6 du Code de Commerce, deux exemplaires du traité d’apport ont été déposés le 26 mars 2009 au Greffe du Tribunal d’Instance de Strasbourg, Registre du Commerce et des sociétés,
– au nom de la société ÉS, sous le numéro 2009-A-2400
– au nom de la société « S1 », sous le numéro 2009-A-2401
10. Conformément aux dispositions des articles L.236-14, L.236-21, et R.236-8 du Code de Commerce, les créanciers de Électricité de Strasbourg et de « S1 » dont les créances sont antérieures à la date de parution du présent avis, pourront former opposition à ce projet d’apport dans le délai de trente jours à compter de la date de la présente publication, étant précisé que cette opposition n’aura pas pour effet d’interdire la poursuite de l’opération d’apport.
Pour insertion :
Le Directeur général d’ÉS,
Le Président de « S1 ».
0901695