Déposant 1 : ESCRIM, SARL
Numéro de SIREN : 420464562
Mandataire 1 : ESCRIM, SARL,
M. Rondeau Olivier
Bénéficiare 1 : ESCRIM, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 420464562
Adresse :
41 rue Ampère ZAC de l'Aufresne
44150 Ancenis
FR
Déposant 1 : ESCRIM, SARL
Numéro de SIREN : 420464562
Mandataire 1 : ESCRIM, SARL,
M. Rondeau Olivier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 110 | 97 110 | 97 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 1 170 | 2 330 | 3 497 |
BF | Prêts | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 018 | 1 170 | 100 848 | 102 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607 | 28 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 503 | 3 952 | 191 551 | 241 233 |
BZ | Autres créances | 25 677 | 25 677 | 24 611 | |
CF | Disponibilités | 169 718 | 169 718 | 102 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 | 817 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 322 | 3 952 | 416 371 | 370 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340 | 5 121 | 517 219 | 472 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 935 | 107 935 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 | 20 778 | ||
DH | Report à nouveau | 236 141 | 165 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486 | 70 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 340 | 364 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541 | 51 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 822 | 55 188 | ||
EA | Autres dettes | 1 518 | 1 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 879 | 107 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 219 | 472 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 615 | 1 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 581 050 | 546 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106 | 144 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 424 | 294 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 | 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 167 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 766 | 6 539 | ||
GE | Autres charges | 28 136 | 5 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 206 | 451 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 844 | 95 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 904 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 | 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 747 | 95 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 261 | 24 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954 | 547 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 467 | 476 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 486 | 70 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 1 167 | 1 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 1 167 | 1 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 766 | 25 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 190 761 | |||
VB | T. V. A. | 20 751 | |||
VC | Groupe et associés | 4 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405 | 223 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 541 | 27 541 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 337 | 5 337 | ||
VW | T.V.A. | 33 485 | 33 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 | 1 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879 | 67 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 110 | 97 110 | 97 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 1 170 | 2 330 | 3 497 |
BF | Prêts | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 018 | 1 170 | 100 848 | 102 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607 | 28 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 503 | 3 952 | 191 551 | 241 233 |
BZ | Autres créances | 25 677 | 25 677 | 24 611 | |
CF | Disponibilités | 169 718 | 169 718 | 102 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 | 817 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 322 | 3 952 | 416 371 | 370 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340 | 5 121 | 517 219 | 472 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 935 | 107 935 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 | 20 778 | ||
DH | Report à nouveau | 236 141 | 165 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486 | 70 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 340 | 364 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541 | 51 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 822 | 55 188 | ||
EA | Autres dettes | 1 518 | 1 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 879 | 107 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 219 | 472 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 615 | 1 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 581 050 | 546 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106 | 144 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 424 | 294 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 | 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 167 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 766 | 6 539 | ||
GE | Autres charges | 28 136 | 5 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 206 | 451 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 844 | 95 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 904 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 | 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 747 | 95 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 261 | 24 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954 | 547 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 467 | 476 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 486 | 70 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 1 167 | 1 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 1 167 | 1 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 766 | 25 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 190 761 | |||
VB | T. V. A. | 20 751 | |||
VC | Groupe et associés | 4 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405 | 223 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 541 | 27 541 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 337 | 5 337 | ||
VW | T.V.A. | 33 485 | 33 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 | 1 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879 | 67 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 110 | 97 110 | 97 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 1 170 | 2 330 | 3 497 |
BF | Prêts | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 018 | 1 170 | 100 848 | 102 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607 | 28 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 503 | 3 952 | 191 551 | 241 233 |
BZ | Autres créances | 25 677 | 25 677 | 24 611 | |
CF | Disponibilités | 169 718 | 169 718 | 102 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 | 817 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 322 | 3 952 | 416 371 | 370 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340 | 5 121 | 517 219 | 472 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 935 | 107 935 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 | 20 778 | ||
DH | Report à nouveau | 236 141 | 165 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486 | 70 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 340 | 364 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541 | 51 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 822 | 55 188 | ||
EA | Autres dettes | 1 518 | 1 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 879 | 107 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 219 | 472 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 615 | 1 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 581 050 | 546 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106 | 144 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 424 | 294 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 | 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 167 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 766 | 6 539 | ||
GE | Autres charges | 28 136 | 5 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 206 | 451 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 844 | 95 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 904 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 | 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 747 | 95 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 261 | 24 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954 | 547 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 467 | 476 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 486 | 70 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 1 167 | 1 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 1 167 | 1 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 766 | 25 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 190 761 | |||
VB | T. V. A. | 20 751 | |||
VC | Groupe et associés | 4 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405 | 223 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 541 | 27 541 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 337 | 5 337 | ||
VW | T.V.A. | 33 485 | 33 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 | 1 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879 | 67 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 110 | 97 110 | 97 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 1 170 | 2 330 | 3 497 |
BF | Prêts | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 018 | 1 170 | 100 848 | 102 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607 | 28 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 503 | 3 952 | 191 551 | 241 233 |
BZ | Autres créances | 25 677 | 25 677 | 24 611 | |
CF | Disponibilités | 169 718 | 169 718 | 102 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 | 817 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 322 | 3 952 | 416 371 | 370 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340 | 5 121 | 517 219 | 472 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 935 | 107 935 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 | 20 778 | ||
DH | Report à nouveau | 236 141 | 165 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486 | 70 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 340 | 364 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541 | 51 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 822 | 55 188 | ||
EA | Autres dettes | 1 518 | 1 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 879 | 107 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 219 | 472 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 615 | 1 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 581 050 | 546 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106 | 144 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 424 | 294 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 | 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 167 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 766 | 6 539 | ||
GE | Autres charges | 28 136 | 5 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 206 | 451 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 844 | 95 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 904 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 | 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 747 | 95 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 261 | 24 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954 | 547 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 467 | 476 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 486 | 70 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 1 167 | 1 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 1 167 | 1 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 766 | 25 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 190 761 | |||
VB | T. V. A. | 20 751 | |||
VC | Groupe et associés | 4 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405 | 223 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 541 | 27 541 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 337 | 5 337 | ||
VW | T.V.A. | 33 485 | 33 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 | 1 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879 | 67 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 110 | 97 110 | 97 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 1 170 | 2 330 | 3 497 |
BF | Prêts | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 018 | 1 170 | 100 848 | 102 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607 | 28 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 503 | 3 952 | 191 551 | 241 233 |
BZ | Autres créances | 25 677 | 25 677 | 24 611 | |
CF | Disponibilités | 169 718 | 169 718 | 102 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 | 817 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 322 | 3 952 | 416 371 | 370 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340 | 5 121 | 517 219 | 472 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 935 | 107 935 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 | 20 778 | ||
DH | Report à nouveau | 236 141 | 165 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486 | 70 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 340 | 364 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541 | 51 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 822 | 55 188 | ||
EA | Autres dettes | 1 518 | 1 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 879 | 107 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 219 | 472 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 615 | 1 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 581 050 | 546 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106 | 144 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 424 | 294 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 | 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 167 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 766 | 6 539 | ||
GE | Autres charges | 28 136 | 5 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 206 | 451 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 844 | 95 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 904 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 | 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 747 | 95 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 261 | 24 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954 | 547 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 467 | 476 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 486 | 70 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 1 167 | 1 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 1 167 | 1 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 766 | 25 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 190 761 | |||
VB | T. V. A. | 20 751 | |||
VC | Groupe et associés | 4 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405 | 223 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 541 | 27 541 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 337 | 5 337 | ||
VW | T.V.A. | 33 485 | 33 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 | 1 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879 | 67 879 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 110 | 97 110 | 97 110 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 1 170 | 2 330 | 3 497 |
BF | Prêts | 1 408 | 1 408 | 1 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 102 018 | 1 170 | 100 848 | 102 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607 | 28 607 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 195 503 | 3 952 | 191 551 | 241 233 |
BZ | Autres créances | 25 677 | 25 677 | 24 611 | |
CF | Disponibilités | 169 718 | 169 718 | 102 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 817 | 817 | 2 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 322 | 3 952 | 416 371 | 370 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340 | 5 121 | 517 219 | 472 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 107 935 | 107 935 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778 | 20 778 | ||
DH | Report à nouveau | 236 141 | 165 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486 | 70 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 340 | 364 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541 | 51 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 822 | 55 188 | ||
EA | Autres dettes | 1 518 | 1 516 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 879 | 107 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 517 219 | 472 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 852 | 183 582 | 555 434 | 544 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 615 | 1 757 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 581 050 | 546 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 106 | 144 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 291 424 | 294 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 608 | 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 167 | 3 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 766 | 6 539 | ||
GE | Autres charges | 28 136 | 5 540 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 206 | 451 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 844 | 95 360 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 904 | 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 904 | 551 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 904 | 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 747 | 95 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 261 | 24 982 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954 | 547 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 467 | 476 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 486 | 70 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 1 167 | 1 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 | 1 167 | 1 170 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 801 | 2 766 | 25 615 | 3 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 766 | 25 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 408 | 1 408 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 742 | |||
UX | Autres créances clients | 190 761 | |||
VB | T. V. A. | 20 751 | |||
VC | Groupe et associés | 4 927 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405 | 223 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 541 | 27 541 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 337 | 5 337 | ||
VW | T.V.A. | 33 485 | 33 485 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 | 1 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879 | 67 879 |