Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 376 | 3 526 | 53 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 642 | 13 769 | 1 873 | 6 057 |
CU | Autres participations | 6 522 932 | 6 522 932 | 5 940 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 951 | 17 295 | 6 578 656 | 5 946 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685 | 56 685 | 49 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 900 | 213 900 | 307 120 | |
BZ | Autres créances | 435 785 | 435 785 | 201 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 9 202 819 | 9 202 819 | 920 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 410 | 27 410 | 7 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 686 600 | 13 686 600 | 1 736 698 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 551 | 17 295 | 20 265 256 | 7 683 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 224 513 | 7 224 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 031 | 6 196 | ||
DG | Autres réserves | 191 805 | 99 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950 909 | 96 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 378 259 | 7 427 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495 | 2 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518 | 88 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 039 | 162 578 | ||
EA | Autres dettes | 6 169 | 2 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 996 | 255 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 256 | 7 683 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 996 | 255 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 | 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 | 94 | ||
FQ | Autres produits | 701 416 | 754 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 510 | 764 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 962 | 201 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573 | 1 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 209 | 400 363 | ||
FZ | Charges sociales | 33 277 | 32 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 710 | 4 475 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 734 | 640 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 775 | 124 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 060 | 8 506 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 031 | 4 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 522 | 7 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 614 | 20 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 934 | 20 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 709 | 145 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 807 | 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 167 822 | -213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 623 | 48 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 950 909 | 96 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 | 3 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 | 4 184 | 13 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 7 710 | 17 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 376 | 3 526 | 53 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 642 | 13 769 | 1 873 | 6 057 |
CU | Autres participations | 6 522 932 | 6 522 932 | 5 940 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 951 | 17 295 | 6 578 656 | 5 946 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685 | 56 685 | 49 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 900 | 213 900 | 307 120 | |
BZ | Autres créances | 435 785 | 435 785 | 201 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 9 202 819 | 9 202 819 | 920 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 410 | 27 410 | 7 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 686 600 | 13 686 600 | 1 736 698 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 551 | 17 295 | 20 265 256 | 7 683 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 224 513 | 7 224 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 031 | 6 196 | ||
DG | Autres réserves | 191 805 | 99 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950 909 | 96 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 378 259 | 7 427 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495 | 2 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518 | 88 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 039 | 162 578 | ||
EA | Autres dettes | 6 169 | 2 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 996 | 255 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 256 | 7 683 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 996 | 255 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 | 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 | 94 | ||
FQ | Autres produits | 701 416 | 754 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 510 | 764 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 962 | 201 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573 | 1 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 209 | 400 363 | ||
FZ | Charges sociales | 33 277 | 32 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 710 | 4 475 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 734 | 640 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 775 | 124 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 060 | 8 506 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 031 | 4 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 522 | 7 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 614 | 20 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 934 | 20 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 709 | 145 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 807 | 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 167 822 | -213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 623 | 48 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 950 909 | 96 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 | 3 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 | 4 184 | 13 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 7 710 | 17 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 376 | 3 526 | 53 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 642 | 13 769 | 1 873 | 6 057 |
CU | Autres participations | 6 522 932 | 6 522 932 | 5 940 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 951 | 17 295 | 6 578 656 | 5 946 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685 | 56 685 | 49 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 900 | 213 900 | 307 120 | |
BZ | Autres créances | 435 785 | 435 785 | 201 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 9 202 819 | 9 202 819 | 920 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 410 | 27 410 | 7 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 686 600 | 13 686 600 | 1 736 698 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 551 | 17 295 | 20 265 256 | 7 683 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 224 513 | 7 224 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 031 | 6 196 | ||
DG | Autres réserves | 191 805 | 99 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950 909 | 96 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 378 259 | 7 427 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495 | 2 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518 | 88 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 039 | 162 578 | ||
EA | Autres dettes | 6 169 | 2 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 996 | 255 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 256 | 7 683 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 996 | 255 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 | 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 | 94 | ||
FQ | Autres produits | 701 416 | 754 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 510 | 764 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 962 | 201 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573 | 1 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 209 | 400 363 | ||
FZ | Charges sociales | 33 277 | 32 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 710 | 4 475 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 734 | 640 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 775 | 124 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 060 | 8 506 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 031 | 4 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 522 | 7 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 614 | 20 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 934 | 20 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 709 | 145 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 807 | 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 167 822 | -213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 623 | 48 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 950 909 | 96 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 | 3 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 | 4 184 | 13 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 7 710 | 17 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 376 | 3 526 | 53 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 642 | 13 769 | 1 873 | 6 057 |
CU | Autres participations | 6 522 932 | 6 522 932 | 5 940 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 951 | 17 295 | 6 578 656 | 5 946 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685 | 56 685 | 49 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 900 | 213 900 | 307 120 | |
BZ | Autres créances | 435 785 | 435 785 | 201 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 9 202 819 | 9 202 819 | 920 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 410 | 27 410 | 7 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 686 600 | 13 686 600 | 1 736 698 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 551 | 17 295 | 20 265 256 | 7 683 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 224 513 | 7 224 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 031 | 6 196 | ||
DG | Autres réserves | 191 805 | 99 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950 909 | 96 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 378 259 | 7 427 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495 | 2 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518 | 88 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 039 | 162 578 | ||
EA | Autres dettes | 6 169 | 2 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 996 | 255 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 256 | 7 683 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 996 | 255 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 | 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 | 94 | ||
FQ | Autres produits | 701 416 | 754 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 510 | 764 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 962 | 201 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573 | 1 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 209 | 400 363 | ||
FZ | Charges sociales | 33 277 | 32 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 710 | 4 475 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 734 | 640 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 775 | 124 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 060 | 8 506 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 031 | 4 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 522 | 7 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 614 | 20 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 934 | 20 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 709 | 145 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 807 | 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 167 822 | -213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 623 | 48 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 950 909 | 96 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 | 3 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 | 4 184 | 13 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 7 710 | 17 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 376 | 3 526 | 53 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 642 | 13 769 | 1 873 | 6 057 |
CU | Autres participations | 6 522 932 | 6 522 932 | 5 940 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 951 | 17 295 | 6 578 656 | 5 946 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685 | 56 685 | 49 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 900 | 213 900 | 307 120 | |
BZ | Autres créances | 435 785 | 435 785 | 201 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 9 202 819 | 9 202 819 | 920 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 410 | 27 410 | 7 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 686 600 | 13 686 600 | 1 736 698 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 551 | 17 295 | 20 265 256 | 7 683 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 224 513 | 7 224 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 031 | 6 196 | ||
DG | Autres réserves | 191 805 | 99 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950 909 | 96 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 378 259 | 7 427 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495 | 2 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518 | 88 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 039 | 162 578 | ||
EA | Autres dettes | 6 169 | 2 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 996 | 255 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 256 | 7 683 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 996 | 255 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 | 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 | 94 | ||
FQ | Autres produits | 701 416 | 754 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 510 | 764 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 962 | 201 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573 | 1 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 209 | 400 363 | ||
FZ | Charges sociales | 33 277 | 32 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 710 | 4 475 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 734 | 640 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 775 | 124 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 060 | 8 506 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 031 | 4 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 522 | 7 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 614 | 20 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 934 | 20 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 709 | 145 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 807 | 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 167 822 | -213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 623 | 48 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 950 909 | 96 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 | 3 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 | 4 184 | 13 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 7 710 | 17 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 57 376 | 3 526 | 53 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 642 | 13 769 | 1 873 | 6 057 |
CU | Autres participations | 6 522 932 | 6 522 932 | 5 940 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 595 951 | 17 295 | 6 578 656 | 5 946 444 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 685 | 56 685 | 49 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 900 | 213 900 | 307 120 | |
BZ | Autres créances | 435 785 | 435 785 | 201 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 9 202 819 | 9 202 819 | 920 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 410 | 27 410 | 7 839 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 686 600 | 13 686 600 | 1 736 698 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 282 551 | 17 295 | 20 265 256 | 7 683 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 224 513 | 7 224 513 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 031 | 6 196 | ||
DG | Autres réserves | 191 805 | 99 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 950 909 | 96 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 378 259 | 7 427 350 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495 | 2 062 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518 | 88 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 039 | 162 578 | ||
EA | Autres dettes | 6 169 | 2 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 996 | 255 791 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 256 | 7 683 142 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 996 | 255 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 | 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 000 | 16 000 | 9 700 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 | 94 | ||
FQ | Autres produits | 701 416 | 754 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 717 510 | 764 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 146 962 | 201 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573 | 1 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 209 | 400 363 | ||
FZ | Charges sociales | 33 277 | 32 554 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 710 | 4 475 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 734 | 640 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 775 | 124 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 060 | 8 506 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 031 | 4 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 522 | 7 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 614 | 20 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 680 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 680 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 934 | 20 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 373 709 | 145 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 957 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 957 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 807 | 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 167 822 | -213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 590 623 | 48 098 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 950 909 | 96 710 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526 | 3 526 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585 | 4 184 | 13 769 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 7 710 | 17 295 |