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de Charleville-Mézières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 130 | 18 130 | 849 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 144 334 | 112 112 | 32 222 | 36 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 | 1 085 | 580 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 517 | 54 216 | 55 301 | 1 196 |
AV | Immobilisations en cours | 45 801 | |||
CU | Autres participations | 209 900 | 3 190 | 206 710 | 17 630 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 708 | 188 733 | 298 975 | 109 622 |
BN | En cours de production de biens | 53 138 | 53 138 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 141 983 | 34 628 | 107 355 | 127 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 718 | 12 783 | 38 934 | 45 208 |
BZ | Autres créances | 88 859 | 88 859 | 61 641 | |
CF | Disponibilités | 492 158 | 492 158 | 654 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 453 | 11 453 | 5 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 308 | 47 411 | 791 897 | 912 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 016 | 236 144 | 1 090 872 | 1 022 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 674 914 | 620 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022 | 54 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 736 | 683 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133 | 11 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959 | 19 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 455 | 219 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 841 | 79 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 017 | 1 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 1 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 136 | 338 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 872 | 1 022 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 136 | 338 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 080 | 213 389 | 2 091 469 | 2 233 688 |
FG | Production vendue services | 103 564 | 26 296 | 129 860 | 107 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 644 | 239 685 | 2 221 329 | 2 341 507 |
FM | Production stockée | 34 928 | -23 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 018 | 2 319 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 750 | 1 814 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 228 | 64 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 445 | 89 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269 | 21 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 414 | 161 060 | ||
FZ | Charges sociales | 90 768 | 79 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 533 | 15 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 237 | 416 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 2 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 717 | 2 249 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 301 | 69 592 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 214 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 274 | 814 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 920 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 354 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 655 | 70 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338 | 150 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167 | 156 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002 | 155 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002 | 158 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 165 | -1 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 798 | 14 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 458 | 2 476 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 437 | 2 422 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 022 | 54 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 015 | 40 478 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 711 | 1 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281 | 849 | 18 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 700 | 7 684 | 37 972 | 167 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981 | 8 533 | 37 972 | 185 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 628 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 12 609 | 2 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 237 | 2 748 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 36 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 818 | |||
VB | T. V. A. | 7 044 | |||
VP | Divers | 5 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329 | 152 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 455 | 226 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | 7 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600 | 36 600 | ||
VW | T.V.A. | 20 547 | 20 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482 | 5 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
VI | Groupe et associés | 11 133 | 11 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 | 3 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177 | 317 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 130 | 18 130 | 849 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 144 334 | 112 112 | 32 222 | 36 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 | 1 085 | 580 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 517 | 54 216 | 55 301 | 1 196 |
AV | Immobilisations en cours | 45 801 | |||
CU | Autres participations | 209 900 | 3 190 | 206 710 | 17 630 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 708 | 188 733 | 298 975 | 109 622 |
BN | En cours de production de biens | 53 138 | 53 138 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 141 983 | 34 628 | 107 355 | 127 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 718 | 12 783 | 38 934 | 45 208 |
BZ | Autres créances | 88 859 | 88 859 | 61 641 | |
CF | Disponibilités | 492 158 | 492 158 | 654 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 453 | 11 453 | 5 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 308 | 47 411 | 791 897 | 912 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 016 | 236 144 | 1 090 872 | 1 022 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 674 914 | 620 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022 | 54 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 736 | 683 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133 | 11 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959 | 19 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 455 | 219 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 841 | 79 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 017 | 1 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 1 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 136 | 338 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 872 | 1 022 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 136 | 338 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 080 | 213 389 | 2 091 469 | 2 233 688 |
FG | Production vendue services | 103 564 | 26 296 | 129 860 | 107 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 644 | 239 685 | 2 221 329 | 2 341 507 |
FM | Production stockée | 34 928 | -23 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 018 | 2 319 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 750 | 1 814 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 228 | 64 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 445 | 89 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269 | 21 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 414 | 161 060 | ||
FZ | Charges sociales | 90 768 | 79 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 533 | 15 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 237 | 416 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 2 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 717 | 2 249 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 301 | 69 592 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 214 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 274 | 814 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 920 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 354 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 655 | 70 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338 | 150 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167 | 156 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002 | 155 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002 | 158 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 165 | -1 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 798 | 14 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 458 | 2 476 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 437 | 2 422 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 022 | 54 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 015 | 40 478 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 711 | 1 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281 | 849 | 18 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 700 | 7 684 | 37 972 | 167 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981 | 8 533 | 37 972 | 185 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 628 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 12 609 | 2 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 237 | 2 748 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 36 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 818 | |||
VB | T. V. A. | 7 044 | |||
VP | Divers | 5 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329 | 152 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 455 | 226 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | 7 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600 | 36 600 | ||
VW | T.V.A. | 20 547 | 20 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482 | 5 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
VI | Groupe et associés | 11 133 | 11 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 | 3 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177 | 317 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 130 | 18 130 | 849 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 144 334 | 112 112 | 32 222 | 36 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 | 1 085 | 580 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 517 | 54 216 | 55 301 | 1 196 |
AV | Immobilisations en cours | 45 801 | |||
CU | Autres participations | 209 900 | 3 190 | 206 710 | 17 630 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 708 | 188 733 | 298 975 | 109 622 |
BN | En cours de production de biens | 53 138 | 53 138 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 141 983 | 34 628 | 107 355 | 127 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 718 | 12 783 | 38 934 | 45 208 |
BZ | Autres créances | 88 859 | 88 859 | 61 641 | |
CF | Disponibilités | 492 158 | 492 158 | 654 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 453 | 11 453 | 5 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 308 | 47 411 | 791 897 | 912 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 016 | 236 144 | 1 090 872 | 1 022 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 674 914 | 620 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022 | 54 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 736 | 683 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133 | 11 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959 | 19 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 455 | 219 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 841 | 79 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 017 | 1 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 1 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 136 | 338 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 872 | 1 022 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 136 | 338 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 080 | 213 389 | 2 091 469 | 2 233 688 |
FG | Production vendue services | 103 564 | 26 296 | 129 860 | 107 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 644 | 239 685 | 2 221 329 | 2 341 507 |
FM | Production stockée | 34 928 | -23 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 018 | 2 319 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 750 | 1 814 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 228 | 64 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 445 | 89 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269 | 21 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 414 | 161 060 | ||
FZ | Charges sociales | 90 768 | 79 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 533 | 15 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 237 | 416 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 2 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 717 | 2 249 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 301 | 69 592 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 214 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 274 | 814 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 920 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 354 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 655 | 70 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338 | 150 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167 | 156 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002 | 155 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002 | 158 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 165 | -1 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 798 | 14 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 458 | 2 476 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 437 | 2 422 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 022 | 54 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 015 | 40 478 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 711 | 1 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281 | 849 | 18 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 700 | 7 684 | 37 972 | 167 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981 | 8 533 | 37 972 | 185 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 628 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 12 609 | 2 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 237 | 2 748 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 36 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 818 | |||
VB | T. V. A. | 7 044 | |||
VP | Divers | 5 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329 | 152 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 455 | 226 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | 7 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600 | 36 600 | ||
VW | T.V.A. | 20 547 | 20 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482 | 5 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
VI | Groupe et associés | 11 133 | 11 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 | 3 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177 | 317 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 130 | 18 130 | 849 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 144 334 | 112 112 | 32 222 | 36 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 | 1 085 | 580 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 517 | 54 216 | 55 301 | 1 196 |
AV | Immobilisations en cours | 45 801 | |||
CU | Autres participations | 209 900 | 3 190 | 206 710 | 17 630 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 708 | 188 733 | 298 975 | 109 622 |
BN | En cours de production de biens | 53 138 | 53 138 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 141 983 | 34 628 | 107 355 | 127 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 718 | 12 783 | 38 934 | 45 208 |
BZ | Autres créances | 88 859 | 88 859 | 61 641 | |
CF | Disponibilités | 492 158 | 492 158 | 654 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 453 | 11 453 | 5 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 308 | 47 411 | 791 897 | 912 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 016 | 236 144 | 1 090 872 | 1 022 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 674 914 | 620 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022 | 54 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 736 | 683 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133 | 11 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959 | 19 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 455 | 219 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 841 | 79 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 017 | 1 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 1 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 136 | 338 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 872 | 1 022 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 136 | 338 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 080 | 213 389 | 2 091 469 | 2 233 688 |
FG | Production vendue services | 103 564 | 26 296 | 129 860 | 107 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 644 | 239 685 | 2 221 329 | 2 341 507 |
FM | Production stockée | 34 928 | -23 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 018 | 2 319 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 750 | 1 814 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 228 | 64 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 445 | 89 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269 | 21 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 414 | 161 060 | ||
FZ | Charges sociales | 90 768 | 79 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 533 | 15 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 237 | 416 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 2 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 717 | 2 249 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 301 | 69 592 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 214 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 274 | 814 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 920 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 354 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 655 | 70 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338 | 150 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167 | 156 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002 | 155 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002 | 158 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 165 | -1 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 798 | 14 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 458 | 2 476 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 437 | 2 422 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 022 | 54 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 015 | 40 478 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 711 | 1 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281 | 849 | 18 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 700 | 7 684 | 37 972 | 167 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981 | 8 533 | 37 972 | 185 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 628 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 12 609 | 2 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 237 | 2 748 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 36 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 818 | |||
VB | T. V. A. | 7 044 | |||
VP | Divers | 5 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329 | 152 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 455 | 226 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | 7 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600 | 36 600 | ||
VW | T.V.A. | 20 547 | 20 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482 | 5 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
VI | Groupe et associés | 11 133 | 11 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 | 3 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177 | 317 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 130 | 18 130 | 849 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 144 334 | 112 112 | 32 222 | 36 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 | 1 085 | 580 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 517 | 54 216 | 55 301 | 1 196 |
AV | Immobilisations en cours | 45 801 | |||
CU | Autres participations | 209 900 | 3 190 | 206 710 | 17 630 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 708 | 188 733 | 298 975 | 109 622 |
BN | En cours de production de biens | 53 138 | 53 138 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 141 983 | 34 628 | 107 355 | 127 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 718 | 12 783 | 38 934 | 45 208 |
BZ | Autres créances | 88 859 | 88 859 | 61 641 | |
CF | Disponibilités | 492 158 | 492 158 | 654 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 453 | 11 453 | 5 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 308 | 47 411 | 791 897 | 912 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 016 | 236 144 | 1 090 872 | 1 022 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 674 914 | 620 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022 | 54 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 736 | 683 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133 | 11 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959 | 19 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 455 | 219 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 841 | 79 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 017 | 1 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 1 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 136 | 338 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 872 | 1 022 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 136 | 338 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 080 | 213 389 | 2 091 469 | 2 233 688 |
FG | Production vendue services | 103 564 | 26 296 | 129 860 | 107 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 644 | 239 685 | 2 221 329 | 2 341 507 |
FM | Production stockée | 34 928 | -23 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 018 | 2 319 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 750 | 1 814 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 228 | 64 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 445 | 89 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269 | 21 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 414 | 161 060 | ||
FZ | Charges sociales | 90 768 | 79 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 533 | 15 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 237 | 416 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 2 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 717 | 2 249 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 301 | 69 592 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 214 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 274 | 814 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 920 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 354 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 655 | 70 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338 | 150 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167 | 156 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002 | 155 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002 | 158 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 165 | -1 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 798 | 14 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 458 | 2 476 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 437 | 2 422 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 022 | 54 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 015 | 40 478 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 711 | 1 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281 | 849 | 18 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 700 | 7 684 | 37 972 | 167 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981 | 8 533 | 37 972 | 185 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 628 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 12 609 | 2 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 237 | 2 748 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 36 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 818 | |||
VB | T. V. A. | 7 044 | |||
VP | Divers | 5 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329 | 152 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 455 | 226 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | 7 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600 | 36 600 | ||
VW | T.V.A. | 20 547 | 20 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482 | 5 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
VI | Groupe et associés | 11 133 | 11 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 | 3 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177 | 317 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 130 | 18 130 | 849 | |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 144 334 | 112 112 | 32 222 | 36 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 | 1 085 | 580 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 517 | 54 216 | 55 301 | 1 196 |
AV | Immobilisations en cours | 45 801 | |||
CU | Autres participations | 209 900 | 3 190 | 206 710 | 17 630 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 2 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 708 | 188 733 | 298 975 | 109 622 |
BN | En cours de production de biens | 53 138 | 53 138 | 18 210 | |
BT | Marchandises | 141 983 | 34 628 | 107 355 | 127 755 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 718 | 12 783 | 38 934 | 45 208 |
BZ | Autres créances | 88 859 | 88 859 | 61 641 | |
CF | Disponibilités | 492 158 | 492 158 | 654 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 453 | 11 453 | 5 966 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 308 | 47 411 | 791 897 | 912 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 016 | 236 144 | 1 090 872 | 1 022 483 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 674 914 | 620 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022 | 54 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 736 | 683 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133 | 11 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959 | 19 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 455 | 219 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 841 | 79 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
EA | Autres dettes | 3 017 | 1 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 700 | 1 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 347 136 | 338 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 872 | 1 022 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 136 | 338 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 878 080 | 213 389 | 2 091 469 | 2 233 688 |
FG | Production vendue services | 103 564 | 26 296 | 129 860 | 107 819 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 981 644 | 239 685 | 2 221 329 | 2 341 507 |
FM | Production stockée | 34 928 | -23 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 1 000 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 259 018 | 2 319 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 786 750 | 1 814 846 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 228 | 64 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 77 445 | 89 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 269 | 21 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 414 | 161 060 | ||
FZ | Charges sociales | 90 768 | 79 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 533 | 15 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 237 | 416 | ||
GE | Autres charges | 4 529 | 2 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 717 | 2 249 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 301 | 69 592 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 214 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 059 | 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 274 | 814 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 920 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 920 | 333 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 354 | 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 655 | 70 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829 | 50 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338 | 150 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167 | 156 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002 | 155 432 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002 | 158 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 165 | -1 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 798 | 14 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 458 | 2 476 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 437 | 2 422 477 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 022 | 54 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 015 | 40 478 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 711 | 1 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281 | 849 | 18 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 700 | 7 684 | 37 972 | 167 413 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981 | 8 533 | 37 972 | 185 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 628 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 12 609 | 2 748 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 191 | 48 157 | 2 748 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 237 | 2 748 | ||
UG | - Financières | 920 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 180 | |||
UX | Autres créances clients | 36 538 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 752 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 818 | |||
VB | T. V. A. | 7 044 | |||
VP | Divers | 5 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329 | 152 329 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 455 | 226 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 212 | 7 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600 | 36 600 | ||
VW | T.V.A. | 20 547 | 20 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482 | 5 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950 | 4 950 | ||
VI | Groupe et associés | 11 133 | 11 133 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017 | 3 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 700 | 1 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177 | 317 177 |