Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AH | Fonds commercial | 69 716 | 69 716 | 69 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
AP | Constructions | 123 856 | 73 416 | 50 440 | 54 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 295 | 37 134 | 2 162 | 4 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 158 | 108 283 | 34 875 | 39 234 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 484 | 220 824 | 178 661 | 182 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 25 000 | |
BT | Marchandises | 428 648 | 428 648 | 374 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 651 | 7 708 | 448 943 | 523 327 |
BZ | Autres créances | 101 173 | 17 670 | 83 503 | 30 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
CF | Disponibilités | 78 800 | 78 800 | 73 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 2 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 129 564 | 25 378 | 1 104 186 | 1 030 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 048 | 246 202 | 1 282 846 | 1 213 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 130 397 | 85 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667 | 44 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 400 | 30 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 264 | 224 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 650 | 34 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 308 | 119 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 987 | 471 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 938 | 359 013 | ||
EA | Autres dettes | 103 699 | 4 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 582 | 988 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 846 | 1 213 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 884 | 975 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 126 | 50 875 | 2 203 001 | 2 031 320 |
FG | Production vendue services | 855 597 | 855 597 | 811 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 723 | 50 875 | 3 058 598 | 2 842 679 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 720 | 22 550 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 068 950 | 2 865 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 835 325 | 1 855 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 937 | -189 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 550 | 713 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 22 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 920 | 296 152 | ||
FZ | Charges sociales | 101 394 | 107 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 832 | 28 277 | ||
GE | Autres charges | 753 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 597 | 2 833 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 353 | 31 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 527 | 8 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 527 | 8 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 488 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 866 | 23 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 349 | 29 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 549 | 39 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 835 | 1 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 835 | 1 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 714 | 37 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 913 | 16 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 538 | 2 905 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 871 | 2 860 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 667 | 44 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 646 | 52 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 720 | 13 659 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 097 | 29 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 001 | 25 832 | 218 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 992 | 25 832 | 220 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 708 | 7 708 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 670 | 17 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 378 | 25 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 378 | 25 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 770 | |||
UX | Autres créances clients | 415 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 151 | |||
VB | T. V. A. | 9 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 233 | 560 615 | 18 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 460 | 38 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 190 | 10 491 | 2 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 987 | 396 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 635 | 31 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 917 | 153 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 324 | 23 324 | ||
VW | T.V.A. | 109 747 | 109 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 315 | 77 315 | ||
VI | Groupe et associés | 69 308 | 69 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 699 | 103 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 582 | 1 014 884 | 2 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AH | Fonds commercial | 69 716 | 69 716 | 69 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
AP | Constructions | 123 856 | 73 416 | 50 440 | 54 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 295 | 37 134 | 2 162 | 4 733 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 158 | 108 283 | 34 875 | 39 234 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 618 | 18 618 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 399 484 | 220 824 | 178 661 | 182 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 000 | 60 000 | 25 000 | |
BT | Marchandises | 428 648 | 428 648 | 374 712 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 456 651 | 7 708 | 448 943 | 523 327 |
BZ | Autres créances | 101 173 | 17 670 | 83 503 | 30 172 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
CF | Disponibilités | 78 800 | 78 800 | 73 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 792 | 2 792 | 2 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 129 564 | 25 378 | 1 104 186 | 1 030 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 048 | 246 202 | 1 282 846 | 1 213 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 130 397 | 85 723 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667 | 44 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 400 | 30 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 264 | 224 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 650 | 34 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 308 | 119 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 987 | 471 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 938 | 359 013 | ||
EA | Autres dettes | 103 699 | 4 276 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 582 | 988 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 846 | 1 213 198 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 884 | 975 211 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 128 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 126 | 50 875 | 2 203 001 | 2 031 320 |
FG | Production vendue services | 855 597 | 855 597 | 811 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 007 723 | 50 875 | 3 058 598 | 2 842 679 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 720 | 22 550 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 068 950 | 2 865 478 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 835 325 | 1 855 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 937 | -189 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 792 550 | 713 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 759 | 22 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 289 920 | 296 152 | ||
FZ | Charges sociales | 101 394 | 107 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 832 | 28 277 | ||
GE | Autres charges | 753 | 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 987 597 | 2 833 652 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 353 | 31 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 41 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 527 | 8 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 527 | 8 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 488 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 866 | 23 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 349 | 29 587 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200 | 10 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 549 | 39 787 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 835 | 1 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 835 | 1 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 714 | 37 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 913 | 16 461 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 538 | 2 905 306 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 871 | 2 860 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 667 | 44 674 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 646 | 52 351 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 720 | 13 659 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 097 | 29 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 001 | 25 832 | 218 832 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 992 | 25 832 | 220 824 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 708 | 7 708 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 670 | 17 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 378 | 25 378 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 378 | 25 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 770 | |||
UX | Autres créances clients | 415 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 015 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 151 | |||
VB | T. V. A. | 9 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 233 | 560 615 | 18 618 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 460 | 38 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 190 | 10 491 | 2 699 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 396 987 | 396 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 635 | 31 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 917 | 153 917 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 324 | 23 324 | ||
VW | T.V.A. | 109 747 | 109 747 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 315 | 77 315 | ||
VI | Groupe et associés | 69 308 | 69 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 699 | 103 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 582 | 1 014 884 | 2 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106 |