Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 319 160 | 319 160 | ||
AN | Terrains | 25 080 | 25 080 | ||
AP | Constructions | 159 482 | 130 276 | 29 205 | 35 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694 | 69 429 | 11 265 | 12 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 899 | 256 052 | 25 846 | 37 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | 31 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 898 873 | 799 998 | 98 874 | 116 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 086 | 30 841 | 386 245 | 383 369 |
BN | En cours de production de biens | 63 848 | 63 848 | 44 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 005 | 22 005 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 536 | 300 453 | 2 038 083 | 2 253 326 |
BZ | Autres créances | 622 053 | 622 053 | 550 037 | |
CF | Disponibilités | 258 170 | 258 170 | 240 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 728 699 | 331 294 | 3 397 405 | 3 473 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 573 | 1 131 293 | 3 496 279 | 3 589 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 530 | 1 341 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 59 473 | 143 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 141 | -84 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 370 | 28 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 237 | 1 429 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 189 | 56 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 123 | 7 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 312 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 590 | 481 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783 | 21 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 898 | 776 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 647 | 746 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624 | |||
EA | Autres dettes | 28 358 | 19 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 450 | 44 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 729 | 2 096 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 279 | 3 589 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 946 | 2 074 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 587 853 | 1 494 | 589 348 | 549 883 |
FG | Production vendue services | 6 016 840 | 6 016 840 | 6 306 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 604 694 | 1 494 | 6 606 188 | 6 856 798 |
FM | Production stockée | 19 216 | -1 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 496 | 106 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 042 | 6 961 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 038 921 | 2 926 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 467 | 1 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 352 989 | 2 419 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 918 | 61 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 148 | 914 179 | ||
FZ | Charges sociales | 575 611 | 601 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 368 | 32 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 542 | 100 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 915 | 27 605 | ||
GE | Autres charges | 33 233 | 3 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 106 182 | 7 088 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 139 | -126 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 753 | 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 385 | -126 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653 | 29 664 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 5 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961 | 9 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697 | 45 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035 | 2 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 1 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 3 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 644 | 41 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 600 | -570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 493 | 7 007 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 635 | 7 092 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 141 | -84 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 285 | 18 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 313 | 1 018 | 2 961 | 26 370 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 123 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 23 915 | 34 703 | 53 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 160 | 319 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 250 | 21 591 | 30 841 | |
6T | Sur comptes clients | 322 010 | 58 951 | 80 507 | 300 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 420 | 80 542 | 80 508 | 650 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 835 | 105 475 | 118 173 | 730 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 457 | 115 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 018 | 2 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 315 | 439 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 220 | 1 899 220 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 562 | 2 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 227 | 6 227 | ||
VB | T. V. A. | 84 382 | 84 382 | ||
VP | Divers | 4 467 | 4 467 | ||
VC | Groupe et associés | 40 421 | 40 421 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 993 | 483 993 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 146 | 3 000 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 590 | 659 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 898 | 845 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 334 | 65 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 253 | 162 253 | ||
VW | T.V.A. | 401 643 | 401 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358 | 28 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 450 | 156 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 946 | 2 321 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 319 160 | 319 160 | ||
AN | Terrains | 25 080 | 25 080 | ||
AP | Constructions | 159 482 | 130 276 | 29 205 | 35 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694 | 69 429 | 11 265 | 12 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 899 | 256 052 | 25 846 | 37 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | 31 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 898 873 | 799 998 | 98 874 | 116 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 086 | 30 841 | 386 245 | 383 369 |
BN | En cours de production de biens | 63 848 | 63 848 | 44 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 005 | 22 005 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 536 | 300 453 | 2 038 083 | 2 253 326 |
BZ | Autres créances | 622 053 | 622 053 | 550 037 | |
CF | Disponibilités | 258 170 | 258 170 | 240 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 728 699 | 331 294 | 3 397 405 | 3 473 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 573 | 1 131 293 | 3 496 279 | 3 589 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 530 | 1 341 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 59 473 | 143 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 141 | -84 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 370 | 28 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 237 | 1 429 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 189 | 56 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 123 | 7 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 312 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 590 | 481 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783 | 21 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 898 | 776 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 647 | 746 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624 | |||
EA | Autres dettes | 28 358 | 19 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 450 | 44 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 729 | 2 096 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 279 | 3 589 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 946 | 2 074 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 587 853 | 1 494 | 589 348 | 549 883 |
FG | Production vendue services | 6 016 840 | 6 016 840 | 6 306 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 604 694 | 1 494 | 6 606 188 | 6 856 798 |
FM | Production stockée | 19 216 | -1 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 496 | 106 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 042 | 6 961 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 038 921 | 2 926 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 467 | 1 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 352 989 | 2 419 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 918 | 61 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 148 | 914 179 | ||
FZ | Charges sociales | 575 611 | 601 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 368 | 32 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 542 | 100 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 915 | 27 605 | ||
GE | Autres charges | 33 233 | 3 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 106 182 | 7 088 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 139 | -126 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 753 | 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 385 | -126 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653 | 29 664 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 5 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961 | 9 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697 | 45 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035 | 2 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 1 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 3 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 644 | 41 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 600 | -570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 493 | 7 007 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 635 | 7 092 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 141 | -84 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 285 | 18 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 313 | 1 018 | 2 961 | 26 370 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 123 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 23 915 | 34 703 | 53 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 160 | 319 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 250 | 21 591 | 30 841 | |
6T | Sur comptes clients | 322 010 | 58 951 | 80 507 | 300 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 420 | 80 542 | 80 508 | 650 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 835 | 105 475 | 118 173 | 730 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 457 | 115 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 018 | 2 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 315 | 439 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 220 | 1 899 220 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 562 | 2 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 227 | 6 227 | ||
VB | T. V. A. | 84 382 | 84 382 | ||
VP | Divers | 4 467 | 4 467 | ||
VC | Groupe et associés | 40 421 | 40 421 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 993 | 483 993 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 146 | 3 000 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 590 | 659 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 898 | 845 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 334 | 65 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 253 | 162 253 | ||
VW | T.V.A. | 401 643 | 401 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358 | 28 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 450 | 156 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 946 | 2 321 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 319 160 | 319 160 | ||
AN | Terrains | 25 080 | 25 080 | ||
AP | Constructions | 159 482 | 130 276 | 29 205 | 35 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694 | 69 429 | 11 265 | 12 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 899 | 256 052 | 25 846 | 37 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | 31 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 898 873 | 799 998 | 98 874 | 116 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 086 | 30 841 | 386 245 | 383 369 |
BN | En cours de production de biens | 63 848 | 63 848 | 44 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 005 | 22 005 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 536 | 300 453 | 2 038 083 | 2 253 326 |
BZ | Autres créances | 622 053 | 622 053 | 550 037 | |
CF | Disponibilités | 258 170 | 258 170 | 240 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 728 699 | 331 294 | 3 397 405 | 3 473 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 573 | 1 131 293 | 3 496 279 | 3 589 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 530 | 1 341 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 59 473 | 143 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 141 | -84 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 370 | 28 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 237 | 1 429 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 189 | 56 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 123 | 7 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 312 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 590 | 481 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783 | 21 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 898 | 776 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 647 | 746 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624 | |||
EA | Autres dettes | 28 358 | 19 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 450 | 44 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 729 | 2 096 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 279 | 3 589 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 946 | 2 074 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 587 853 | 1 494 | 589 348 | 549 883 |
FG | Production vendue services | 6 016 840 | 6 016 840 | 6 306 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 604 694 | 1 494 | 6 606 188 | 6 856 798 |
FM | Production stockée | 19 216 | -1 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 496 | 106 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 042 | 6 961 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 038 921 | 2 926 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 467 | 1 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 352 989 | 2 419 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 918 | 61 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 148 | 914 179 | ||
FZ | Charges sociales | 575 611 | 601 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 368 | 32 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 542 | 100 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 915 | 27 605 | ||
GE | Autres charges | 33 233 | 3 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 106 182 | 7 088 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 139 | -126 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 753 | 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 385 | -126 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653 | 29 664 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 5 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961 | 9 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697 | 45 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035 | 2 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 1 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 3 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 644 | 41 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 600 | -570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 493 | 7 007 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 635 | 7 092 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 141 | -84 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 285 | 18 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 313 | 1 018 | 2 961 | 26 370 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 123 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 23 915 | 34 703 | 53 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 160 | 319 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 250 | 21 591 | 30 841 | |
6T | Sur comptes clients | 322 010 | 58 951 | 80 507 | 300 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 420 | 80 542 | 80 508 | 650 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 835 | 105 475 | 118 173 | 730 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 457 | 115 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 018 | 2 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 315 | 439 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 220 | 1 899 220 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 562 | 2 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 227 | 6 227 | ||
VB | T. V. A. | 84 382 | 84 382 | ||
VP | Divers | 4 467 | 4 467 | ||
VC | Groupe et associés | 40 421 | 40 421 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 993 | 483 993 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 146 | 3 000 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 590 | 659 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 898 | 845 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 334 | 65 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 253 | 162 253 | ||
VW | T.V.A. | 401 643 | 401 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358 | 28 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 450 | 156 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 946 | 2 321 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 319 160 | 319 160 | ||
AN | Terrains | 25 080 | 25 080 | ||
AP | Constructions | 159 482 | 130 276 | 29 205 | 35 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694 | 69 429 | 11 265 | 12 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 899 | 256 052 | 25 846 | 37 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | 31 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 898 873 | 799 998 | 98 874 | 116 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 086 | 30 841 | 386 245 | 383 369 |
BN | En cours de production de biens | 63 848 | 63 848 | 44 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 005 | 22 005 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 536 | 300 453 | 2 038 083 | 2 253 326 |
BZ | Autres créances | 622 053 | 622 053 | 550 037 | |
CF | Disponibilités | 258 170 | 258 170 | 240 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 728 699 | 331 294 | 3 397 405 | 3 473 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 573 | 1 131 293 | 3 496 279 | 3 589 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 530 | 1 341 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 59 473 | 143 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 141 | -84 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 370 | 28 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 237 | 1 429 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 189 | 56 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 123 | 7 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 312 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 590 | 481 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783 | 21 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 898 | 776 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 647 | 746 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624 | |||
EA | Autres dettes | 28 358 | 19 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 450 | 44 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 729 | 2 096 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 279 | 3 589 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 946 | 2 074 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 587 853 | 1 494 | 589 348 | 549 883 |
FG | Production vendue services | 6 016 840 | 6 016 840 | 6 306 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 604 694 | 1 494 | 6 606 188 | 6 856 798 |
FM | Production stockée | 19 216 | -1 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 496 | 106 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 042 | 6 961 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 038 921 | 2 926 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 467 | 1 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 352 989 | 2 419 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 918 | 61 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 148 | 914 179 | ||
FZ | Charges sociales | 575 611 | 601 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 368 | 32 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 542 | 100 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 915 | 27 605 | ||
GE | Autres charges | 33 233 | 3 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 106 182 | 7 088 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 139 | -126 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 753 | 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 385 | -126 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653 | 29 664 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 5 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961 | 9 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697 | 45 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035 | 2 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 1 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 3 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 644 | 41 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 600 | -570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 493 | 7 007 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 635 | 7 092 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 141 | -84 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 285 | 18 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 313 | 1 018 | 2 961 | 26 370 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 123 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 23 915 | 34 703 | 53 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 160 | 319 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 250 | 21 591 | 30 841 | |
6T | Sur comptes clients | 322 010 | 58 951 | 80 507 | 300 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 420 | 80 542 | 80 508 | 650 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 835 | 105 475 | 118 173 | 730 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 457 | 115 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 018 | 2 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 315 | 439 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 220 | 1 899 220 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 562 | 2 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 227 | 6 227 | ||
VB | T. V. A. | 84 382 | 84 382 | ||
VP | Divers | 4 467 | 4 467 | ||
VC | Groupe et associés | 40 421 | 40 421 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 993 | 483 993 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 146 | 3 000 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 590 | 659 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 898 | 845 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 334 | 65 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 253 | 162 253 | ||
VW | T.V.A. | 401 643 | 401 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358 | 28 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 450 | 156 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 946 | 2 321 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 319 160 | 319 160 | ||
AN | Terrains | 25 080 | 25 080 | ||
AP | Constructions | 159 482 | 130 276 | 29 205 | 35 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694 | 69 429 | 11 265 | 12 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 899 | 256 052 | 25 846 | 37 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | 31 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 898 873 | 799 998 | 98 874 | 116 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 086 | 30 841 | 386 245 | 383 369 |
BN | En cours de production de biens | 63 848 | 63 848 | 44 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 005 | 22 005 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 536 | 300 453 | 2 038 083 | 2 253 326 |
BZ | Autres créances | 622 053 | 622 053 | 550 037 | |
CF | Disponibilités | 258 170 | 258 170 | 240 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 728 699 | 331 294 | 3 397 405 | 3 473 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 573 | 1 131 293 | 3 496 279 | 3 589 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 530 | 1 341 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 59 473 | 143 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 141 | -84 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 370 | 28 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 237 | 1 429 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 189 | 56 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 123 | 7 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 312 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 590 | 481 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783 | 21 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 898 | 776 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 647 | 746 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624 | |||
EA | Autres dettes | 28 358 | 19 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 450 | 44 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 729 | 2 096 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 279 | 3 589 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 946 | 2 074 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 587 853 | 1 494 | 589 348 | 549 883 |
FG | Production vendue services | 6 016 840 | 6 016 840 | 6 306 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 604 694 | 1 494 | 6 606 188 | 6 856 798 |
FM | Production stockée | 19 216 | -1 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 496 | 106 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 042 | 6 961 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 038 921 | 2 926 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 467 | 1 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 352 989 | 2 419 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 918 | 61 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 148 | 914 179 | ||
FZ | Charges sociales | 575 611 | 601 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 368 | 32 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 542 | 100 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 915 | 27 605 | ||
GE | Autres charges | 33 233 | 3 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 106 182 | 7 088 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 139 | -126 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 753 | 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 385 | -126 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653 | 29 664 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 5 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961 | 9 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697 | 45 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035 | 2 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 1 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 3 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 644 | 41 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 600 | -570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 493 | 7 007 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 635 | 7 092 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 141 | -84 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 285 | 18 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 313 | 1 018 | 2 961 | 26 370 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 123 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 23 915 | 34 703 | 53 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 160 | 319 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 250 | 21 591 | 30 841 | |
6T | Sur comptes clients | 322 010 | 58 951 | 80 507 | 300 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 420 | 80 542 | 80 508 | 650 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 835 | 105 475 | 118 173 | 730 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 457 | 115 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 018 | 2 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 315 | 439 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 220 | 1 899 220 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 562 | 2 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 227 | 6 227 | ||
VB | T. V. A. | 84 382 | 84 382 | ||
VP | Divers | 4 467 | 4 467 | ||
VC | Groupe et associés | 40 421 | 40 421 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 993 | 483 993 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 146 | 3 000 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 590 | 659 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 898 | 845 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 334 | 65 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 253 | 162 253 | ||
VW | T.V.A. | 401 643 | 401 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358 | 28 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 450 | 156 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 946 | 2 321 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 319 160 | 319 160 | ||
AN | Terrains | 25 080 | 25 080 | ||
AP | Constructions | 159 482 | 130 276 | 29 205 | 35 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 694 | 69 429 | 11 265 | 12 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 899 | 256 052 | 25 846 | 37 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | 31 226 | |
BJ | TOTAL (I) | 898 873 | 799 998 | 98 874 | 116 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 086 | 30 841 | 386 245 | 383 369 |
BN | En cours de production de biens | 63 848 | 63 848 | 44 631 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 005 | 22 005 | 1 294 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 338 536 | 300 453 | 2 038 083 | 2 253 326 |
BZ | Autres créances | 622 053 | 622 053 | 550 037 | |
CF | Disponibilités | 258 170 | 258 170 | 240 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 728 699 | 331 294 | 3 397 405 | 3 473 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 573 | 1 131 293 | 3 496 279 | 3 589 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 341 530 | 1 341 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | 5 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 59 473 | 143 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 141 | -84 129 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 370 | 28 313 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 237 | 1 429 322 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 189 | 56 546 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 123 | 7 554 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 312 | 64 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 590 | 481 590 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 783 | 21 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 898 | 776 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 631 647 | 746 897 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624 | |||
EA | Autres dettes | 28 358 | 19 034 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 156 450 | 44 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 339 729 | 2 096 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 279 | 3 589 789 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 946 | 2 074 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 587 853 | 1 494 | 589 348 | 549 883 |
FG | Production vendue services | 6 016 840 | 6 016 840 | 6 306 914 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 604 694 | 1 494 | 6 606 188 | 6 856 798 |
FM | Production stockée | 19 216 | -1 338 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 496 | 106 104 | ||
FQ | Autres produits | 2 141 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 042 | 6 961 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 038 921 | 2 926 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 467 | 1 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 352 989 | 2 419 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 918 | 61 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 932 148 | 914 179 | ||
FZ | Charges sociales | 575 611 | 601 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 368 | 32 031 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 542 | 100 586 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 915 | 27 605 | ||
GE | Autres charges | 33 233 | 3 046 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 106 182 | 7 088 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -340 139 | -126 977 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 753 | 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 753 | 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 753 | 847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 385 | -126 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 653 | 29 664 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 5 833 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 961 | 9 877 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697 | 45 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035 | 2 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 | 1 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 3 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 644 | 41 429 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 600 | -570 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 493 | 7 007 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 635 | 7 092 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -324 141 | -84 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 285 | 18 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 457 248 | 24 368 | 775 | 480 838 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 313 | 1 018 | 2 961 | 26 370 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 123 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 189 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 101 | 23 915 | 34 703 | 53 312 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 319 160 | 319 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 250 | 21 591 | 30 841 | |
6T | Sur comptes clients | 322 010 | 58 951 | 80 507 | 300 453 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 650 420 | 80 542 | 80 508 | 650 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 742 835 | 105 475 | 118 173 | 730 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 457 | 115 211 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 018 | 2 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 556 | 32 556 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 439 315 | 439 315 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 220 | 1 899 220 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 562 | 2 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 227 | 6 227 | ||
VB | T. V. A. | 84 382 | 84 382 | ||
VP | Divers | 4 467 | 4 467 | ||
VC | Groupe et associés | 40 421 | 40 421 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 993 | 483 993 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 146 | 3 000 146 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 659 590 | 659 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 898 | 845 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 334 | 65 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 253 | 162 253 | ||
VW | T.V.A. | 401 643 | 401 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 358 | 28 358 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 156 450 | 156 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 946 | 2 321 946 |